证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-093 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本 次会议由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目 的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-094）。 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-099 祥鑫科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事 会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用 的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质 押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期 后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余 额可用新的票据置换。 公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币 15 亿元的票据池额度（含已生效 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-102 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议审议通过， 决定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

关于注销部分募集资金专户的公告 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-091 祥鑫科技股份有限公司 截至本公告披露之日，公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金专户情况如下： 三、本次注销的募集资金专户情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费 用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了 "天衡验字[2019]00106 号"《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金监管协议签订情况和募集 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-090 祥鑫科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人谢祥娃女士 直接持有公司股份 29,300,000 股，占公司总股本比例为 14.35%；通过东莞市昌辉股权 投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,840,697 股，占公司总股本比例为 0.90%。 谢祥娃女士合计持有公司股份 31,140,697 股，占公司总股本的 15.25%。本次解除质押 820,000 股后，谢祥娃女士累计质押公司股份数量为 600,000 股，占其持股数量比例为 1.93%，占公司总股本的比例为 0.29%。 2、谢祥娃女士的配偶陈荣先生直接持有公司股份 38,200,000 股，占公司总股本比 例为 18.71%；通过东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,908,924 股，占公司总股本比例为 0.93%。陈荣先生合计持有公司股份 40,108, ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-089 祥鑫科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | | | | | | 2024 | | 年 | 办理解除 | 国金证券 | 个人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 谢祥娃 | 是 | 600,000 | 1.93 | 0.29 | 否 | 否 | 11 月 | | 05 | 质押登记 | 股份有限 | 资金 | | | | | | | | | | 日 | | 之日 | 公司 | 需求 | | 合计 | | 600,000 | 1.93 | 0.29 | | | | | | | | | 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人谢祥娃女 士直接持有公司股份 29,300,000 股，占公司总股本比例为 14.35%；通过东莞市昌辉股 权投资企业（有限合 ...

营收情况 - 本报告期营业收入17.24亿元，同比增长18.47%；年初至报告期末48.78亿元，同比增长24.88%[2] - 2024年1 - 9月营业收入48.78亿元，同比增长24.88%，主要因定点项目量产销售规模扩大[6] - 年初到报告期末营业总收入48.78亿元，较上期39.06亿元增长24.88%[14] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9252.04万元，同比下降15.39%；年初至报告期末2.69亿元，同比下降2.96%[2] - 年初到报告期末净利润2.71亿元，较上期2.78亿元下降2.52%[15] - 基本每股收益为1.4627元，上期为1.5561元[15] - 其他综合收益的税后净额为 -2722.79万元，上期为1065.30万元[15] - 综合收益总额为2.44亿元，较上期2.89亿元下降15.53%[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1.24亿元，同比下降177.96%[2] - 经营活动现金流量净额 -1.24亿元，同比下降177.96%，因销售规模扩大职工现金支出增加[6] - 筹资活动现金流量净额7.06亿元，同比下降854.85%，因收到特定对象发行股票募集款项[6] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.24亿元，上期为1.59亿元[17] - 年初到报告期末投资活动收回投资收到的现金为13.88亿元，上期为17.75亿元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为14.29亿美元，上年同期为17.76亿美元[18] - 2024年第三季度购建固定资产等支付现金为1.54亿美元，上年同期为1.91亿美元[18] - 2024年第三季度投资支付现金为14.94亿美元，上年同期为16.78亿美元[18] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为9.78亿美元，上年同期为1.35亿美元[18] - 2024年第三季度偿还债务支付现金为3051.68万美元，上年同期为5000万美元[18] - 2024年第三季度分配股利等支付现金为1.23亿美元，上年同期为7961.50万美元[18] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.47亿美元，上年同期为 -1.15亿美元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.06亿美元，上年同期为 -9349.71万美元[18] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -690.80万美元，上年同期为229.93万美元[18] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为3.28亿美元，上年同期为 -4735.48万美元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产73.82亿元，较上年度末增长11.44%；归属于上市公司股东的所有者权益40.94亿元，较上年度末增长31.80%[2] - 2024年9月30日货币资金8.12亿元，较2023年12月31日增长66.67%，主要系收到向特定对象发行股票的募集款所致[5] - 交易性金融资产4.72亿元，较上期增长47.06%，主要系期末购买理财产品增加所致[5] - 应收票据3.82亿元，较上期增长6.45%，主要系使用票据结算的客户销售规模扩大所致[5] - 存货16.93亿元，较上期增长7.83%，系在手订单增加备货量上升[6] - 固定资产12.90亿元，较上期增长28.50%，因麻涌及常熟2期工程等转固[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额811,638,569.72元，较期初486,977,197.66元增加[10] - 截至2024年9月30日，公司应收账款期末余额1,806,585,193.04元，较期初1,752,381,023.26元增加[10] - 截至2024年9月30日，公司存货期末余额1,692,661,136.46元，较期初1,569,716,631.06元增加[10] - 截至2024年9月30日，公司固定资产期末余额1,290,076,628.53元，较期初1,003,946,005.71元增加[11] - 截至2024年9月30日，公司资产总计7,382,020,953.30元，较期初6,624,389,934.93元增加[11] - 截至2024年9月30日，公司负债合计3,282,194,419.80元，较期初3,514,623,874.07元减少[12] - 截至2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计4,094,264,274.82元，较期初3,106,517,305.66元增加[12] - 截至2024年9月30日，少数股东权益5,562,258.68元，较期初3,248,755.20元增加[12] - 报告期末所有者权益合计40.99亿元，较上期31.09亿元增长31.84%[13] - 报告期末负债和所有者权益总计73.82亿元，较上期66.24亿元增长11.44%[13] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3161.78万元，年初至报告期末8825.08万元[3] 股东持股情况 - 陈荣持股比例18.71%，持股数量3820万股[7] - 谢祥娃持股比例14.35%，持股数量2930万股，其中质押82万股[7] - 广东恒阔投资管理有限公司持股比例3.63%，持股数量741.76万股[7] - 广州工控新兴产业投资基金合伙企业持股比例2.18%，持股数量445.24万股[7] 股本变动与投资基金 - 2024年7月31日公司完成33,000股限制性股票回购注销，总股本由204,241,638股减至204,208,638股[9] - 公司与关联方共同设立投资基金，公司认缴9,724.25万元，占比48.50%[9] 成本情况 - 2024年1 - 9月营业成本42.01亿元，同比增长31.41%，因销售规模扩大成本增加[6] - 年初到报告期末营业总成本45.99亿元，较上期35.87亿元增长28.22%[14]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-087 祥鑫科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 5 人；本次解除限售的限制性 股票数量为 150,000 股，占公司目前总股本的 0.0735%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 10 月 31 日。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第四 届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权和《祥鑫科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售股份的上市流通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 日召开第四 届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于与 关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与谢祥娃、广州远见创 业投资基金管理有限公司（以下简称"远见投资"）共同投资设立广州远见创新 科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"），公司作为有限合 伙人认缴出资额人民币 9,724.25 万元，认缴比例为 48.50%；谢祥娃作为有限合 伙人认缴出资额人民币 10,225.50 万元，认缴比例为 51.00%；远见投资作为普 通合伙人认缴出资额人民币 100.25 万元，认缴比例为 0.50%。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同设立投资基 金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。该事项已经公司 2024 年 09 月 06 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 2024 年 09 月 26 日，公司披露了《 ...

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[2] - 满足《激励计划》限售期解除条件，无不得解除情形[2] - 预留授予限制性股票激励对象5名，资格有效且满足解除条件[2] - 监事会认为2021年激励计划预留授予股票第二个解除限售期条件成就[3] - 监事会同意为符合条件激励对象办理解除限售事宜[3]