祥鑫科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，本公司将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620 号《关于核准祥鑫科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为 人民币 647,005,400.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可 转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 6,470,054 张，面值总额为 人民币 647,005,400.00 元。经审验，截至 2020 年 12 月 7 日止，公司本次发行可 转换公司债券募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用不含税金 额人民币 10,689,532.57 元，实际募集资金净额为人民币 636,315,867 ...

其他应收款 - 祥鑫（宁波）汽车部件有限公司2025年6月末其他应收款余额3550万元[3] - 祥鑫（东莞）智能机器人有限公司2025年6月末其他应收款余额1万元[3] - 常熟祥鑫汽配有限公司2025年6月末其他应收款无余额[3] 应收账款 - 祥鑫（东莞）新能源科技有限公司2025年6月末应收账款无余额[3] - 上市公司子公司及其附属企业2025年6月末应收账款余额23545.183134万元[3] - 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司2025年6月末应收账款余额354.515746万元[3] 资金占用与利息 - 公司2025年6月末占用资金余额26750.89019万元[3] - 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司2025年6月末其他应收款余额2851.19131万元，资金利息56.56451万元[3] - 其他关联方及其附属企业2025年6月末余额3205.707056万元，资金利息56.56451万元[3]

祥鑫科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告（未经审计） 祥鑫科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 26 日 祥鑫科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告（未经审计） 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 | 编制单位：祥鑫科技股份有限公司 | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释 | 2025 年 06 月 30 日 2024 | 年 12 月 31 日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 967,608,345.30 | 945,281,772.80 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 五、2 | 556,212,965.79 | 702,799,631.53 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、3 | 184,048,025.57 | 207,882,076.10 | | 应收账款 | 五、4 | 1,973,221,289.85 | 1,668,162,425.36 | ...

募资情况 - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额6.47亿元，净额6.36亿元[2] - 2022年向特定对象发行A股普通股股票，发行2600万股，价格33.69元/股，募集资金总额8.76亿元，净额8.63亿元[4] 募投项目 - 2020年可转债募投项目计划投入6.47亿元，含宁波项目3.17亿元、技改项目2.22亿元、补流1.08亿元[6] - 2022年定增募投项目投资总额18.38亿元，调整后拟投入8.63亿元[9] 子公司增资 - 拟用2020年可转债资金6717.96万元向宁波祥鑫增资，注册资本增至1.8亿元[10] - 拟用2022年定增资金5000万元向广州祥鑫增资，注册资本增至2.5亿元[10] - 拟用2022年定增资金5000万元向宜宾祥鑫增资，注册资本增至1亿元[11] 业绩数据 - 宁波祥鑫2024年末资产5.08亿元、负债2.78亿元、净资产2.30亿元，营收3.89亿元，净亏损2072.19万元[14] - 宁波祥鑫2025年6月末资产5.15亿元、负债2.97亿元、净资产2.18亿元，营收1.52亿元，净亏损1207.60万元[15] - 祥鑫科技2024年末资产总额165,342.49万元，负债总额87,519.71万元，净资产77,822.78万元，营业收入178,077.13万元，利润总额13,121.76万元，净利润11,936.58万元[18] - 祥鑫科技2025年1 - 6月资产总额182,855.39万元，负债总额102,136.03万元，净资产80,719.36万元，营业收入80,970.90万元，利润总额2,967.77万元，净利润2,896.58万元[19] - 宜宾祥鑫2024年末资产总额51,032.95万元，负债总额35,630.40万元，净资产15,402.55万元，营业收入74,217.22万元，利润总额 - 827.33万元，净利润 - 601.95万元[21] - 宜宾祥鑫2025年1 - 6月资产总额45,994.11万元，负债总额30,153.56万元，净资产15,840.55万元，营业收入31,272.67万元，利润总额396.64万元，净利润438.00万元[23] 决策流程 - 独立董事同意公司使用募集资金向全资子公司增资事项并提交董事会审议[26] - 公司2025年8月26日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过增资议案[27] - 公司2025年8月26日召开第四届监事会第三十八次会议，审议通过增资议案[29] - 保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资事项无异议[30]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-045 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十八次会议于 2025 年 08 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 08 月 18 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其 中监事会主席张端阳、监事李姗等 2 名监事以通讯表决方式出席，监事会主席张端阳不 能现场主持本次会议，经半数以上监事推举，由监事高大辉主持，董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及报告摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》和《2025 年半年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和 ...

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议于 2025 年 08 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 08 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5 名董事以通讯表决方式出席， 本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及报告摘要的议案》 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-044 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 （三）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情 ...

国金证券股份有限公司 人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用 （不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并 出具了"天衡验字(2024) 00024 号"《验资报告》，对以上募集资金到账情况进 行了审验确认。 关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为祥鑫科技股份有限公司 （以下简称"祥鑫科技"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对祥鑫科技向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用， 并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为35.72亿元，同比增长13.25%[19] - 营业收入同比增长13.25%至35.72亿元[57] - 营业总收入同比增长13.3%至35.72亿元，营业收入同比增长13.3%至35.72亿元[173] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比下降36.37%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元，同比下降38.10%[19] - 基本每股收益为0.5005元/股，同比下降47.04%[19] - 稀释每股收益为0.5005元/股，同比下降47.04%[19] - 加权平均净资产收益率为2.65%，同比下降1.89个百分点[19] - 净利润同比下降35.5%至1.15亿元[174] - 归属于母公司股东的净利润同比下降36.4%至1.12亿元[174] - 基本每股收益同比下降47.0%至0.5005元[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.54%至31.07亿元[57] - 营业成本同比增长15.5%至31.07亿元[173] - 研发投入同比增长17.70%至1.63亿元[57] - 研发费用同比增长17.7%至1.63亿元[173] - 财务费用因汇率变动同比上升184.47%[57] - 信用减值损失同比扩大973.4%至-2073.67万元[174] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长20.2%，从5.23亿元增至6.29亿元[180] 各条业务线表现 - 外销收入同比增长53.70%至4.61亿元[58] - 计算机通信设备制造业收入同比激增490.75%至2.02亿元[58] - 汽车制造业收入占比71.54%但毛利率同比下降3.60%[58] - 储能设备业务毛利率同比提升3.55%至16.83%[59] - 通信设备类产品收入同比增长145.99%至3.65亿元[58] 各地区表现 - 外销收入同比增长53.70%至4.61亿元[58] - 出口主要目的地国家为德国、日本、美国[86] - 公司在墨西哥建立生产基地并筹备泰国生产基地[86] - 公司产品外销结算货币包括美元、欧元、港币[87] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2025年半年度不进行现金分红、送股或转增股本[97] - 公司实行价格联动机制应对原材料价格波动[90] - 采用及时结算方式减缓汇率波动影响[88] - 2020年可转债募投项目宁波祥鑫生产基地和汽车模具技改项目延期至2025年12月31日[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3102.04万元，同比大幅改善117.28%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善117.28%至3102万元[57] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.80亿元改善至0.31亿元[180] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-0.52亿元增至0.89亿元[180] - 筹资活动产生的现金流量净额显著下降，从7.33亿元减少至-1.20亿元[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长13.6%，从25.50亿元增至28.97亿元[179] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长48.2%，从0.99亿元增至1.46亿元[181] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善明显，从-4.97亿元收窄至-0.58亿元[181] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，从7.26亿元减少至-1.24亿元[181] 资产和负债状况 - 总资产为82.65亿元，较上年度末增长5.48%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为42.17亿元，较上年度末微增0.45%[19] - 货币资金9.68亿元，占总资产11.71%，较上年末下降0.35个百分点[63] - 应收账款19.73亿元，占总资产23.87%，较上年末上升2.58个百分点[64] - 存货19.62亿元，占总资产23.74%，较上年末下降0.46个百分点[64] - 交易性金融资产期初7.03亿元，本期购买21.37亿元，出售22.90亿元，期末5.56亿元[67] - 应付票据同比增长27.2%至10.76亿元[166] - 短期借款增长21.6%至1.57亿元[166] - 合同负债增长36.2%至2.74亿元[166] - 公司总资产同比增长5.5%至82.65亿元，其中流动资产增长6.2%至60.59亿元[166][165] - 货币资金期末余额9.68亿元，较期初增长2.4%[165] - 应收账款大幅增长18.3%至19.73亿元[165] - 存货增长3.5%至19.62亿元[165] - 交易性金融资产下降20.9%至5.56亿元[165] 研发投入与创新能力 - 公司研发投入16,317.99万元占营业收入4.57%[47] - 公司已取得专利超过600项其中发明专利30项[48] - 研发投入同比增长17.70%至1.63亿元[57] - 研发费用同比增长17.7%至1.63亿元[173] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为2,121,100.29元[24] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为6,153,392.25元[24] - 其他营业外收入和支出为-717,604.81元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为369,563.20元[24] - 非经常性损益所得税影响额为1,355,819.03元[24] - 公允价值变动收益615.34万元，占利润总额5.11%，主要来自银行理财[61][67] 投资和理财活动 - 公司投资收益为-214.48万元，占利润总额-1.78%，主要来自合营企业[61] - 报告期投资额7860.05万元，较上年同期增长50.08%[71] - 公司使用自有资金进行银行理财发生额83,200万元，未到期余额19,500万元[138] - 公司使用募集资金进行银行理财发生额130,500万元，未到期余额36,500万元[138] - 委托理财总额213,700万元，未到期余额55,500万元，无逾期[138] 募集资金使用情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为6.47亿元人民币[76] - 2020年可转换公司债券实际募集资金净额为6.363亿元人民币[76] - 2020年可转换公司债券发行费用不含税金额为1069万元人民币[76] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额为8.759亿元人民币[77] - 2022年向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为8.631亿元人民币[77] - 2022年向特定对象发行A股股票发行费用不含税金额为1285万元人民币[77] - 公司累计募集资金总额为15.229亿元人民币[76] - 公司累计募集资金净额为14.994亿元人民币[76] - 公司募集资金总体使用比例为57.49%[76] - 公司募集资金尚未使用金额为6.373亿元人民币[76] - 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目投资进度60.74%，累计投入30,647.96万元，实现效益1,998.29万元[78] - 祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目投资进度37.68%，累计投入22,182.58万元，实现效益8,357.34万元[78] - 补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投入10,800万元[78] - 东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目投资进度69.47%，累计投入38,308.72万元，实现效益4,323.22万元[78] - 广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目投资进度56.46%，累计投入15,000万元，实现效益1,696.35万元[78] - 常熟动力电池箱体生产基地建设项目投资进度20.66%，累计投入18,000万元，实现效益3,718.48万元[78] - 宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目投资进度64.22%，累计投入15,000万元，实现效益1,762.32万元[78] - 承诺投资项目合计投资进度94.54%，累计投入149,939.26万元，实现效益10,811.39万元[78] - 承诺投资项目合计累计实现效益86,206.96万元[78] - 超募资金投向为无，未发生银行贷款归还或补充流动资金[78] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用共计2453.117万元[79] - 2024年使用不超过4亿元闲置募集资金临时补充流动资金[79] - 2025年拟使用不超过5亿元闲置募集资金临时补充流动资金[79] - 2024年批准使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[79] 子公司表现 - 子公司祥鑫科技（广州）有限公司净利润达2896.58万元[83] - 子公司祥鑫（天津）汽车配件有限公司净利润达1276.03万元[83] - 子公司祥鑫（宁波）汽车部件有限公司净亏损1207.60万元[83] - 子公司祥鑫科技(墨西哥)有限公司净亏损850.05万元[83] - 子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司净亏损1797.21万元[83] 股权和股东情况 - 公司股权激励计划第三个解除限售期解除限售股票数量为713,100股[98] - 公司回购注销限制性股票数量为69,900股[99] - 符合解除限售条件的激励对象人数为59人[98] - 有限售条件股份变动后数量65,958,750股，占比24.85%[142] - 无限售条件股份变动后数量199,421,609股，占比75.15%[142] - 股份总数变动后为265,380,359股[142] - 2021年限制性股票激励计划第三次解除限售股票数量为713,100股，其中45,000股转为高管锁定股[143] - 因离职及绩效未达标，回购注销29名激励对象限制性股票69,900股[143] - 公司实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利5.35元，合计派发现金109,214,224.83元[144] - 权益分派以资本公积金每10股转增3股，合计转增61,241,621股，转增后总股本增至265,380,359股[144] - 回购注销69,900股限制性股票后，公司总股本由204,208,638股减少至204,138,738股[146] - 权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[148] - 陈荣因权益分派增加8,595,000股高管锁定股，期末限售股数增至37,245,000股[150] - 谢祥娃因权益分派增加6,592,500股高管锁定股，期末限售股数增至28,567,500股[150] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象（不含董高）期初限售738,000股，本期解除668,100股[150] - 公司总股本因权益分派由204,138,738股增加至265,380,359股[148] - 报告期末普通股股东总数为41,526户[152] - 控股股东陈荣持股比例为18.71%，持股数量为49,660,000股，其中无限售条件股份12,415,000股[152][153] - 控股股东谢祥娃持股比例为14.35%，持股数量为38,090,000股，其中无限售条件股份9,522,500股，质押780,000股[152][153] - 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金持股比例为3.66%，持股数量为9,704,383股，全部为无限售条件股份[152][153] - 永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金持股比例为2.45%，持股数量为6,494,870股，全部为无限售条件股份[152][153] - 广州工控新兴产业投资基金合伙企业持股比例为2.18%，持股数量为5,788,067股，全部为无限售条件股份[152][153] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股87,945,000股，较期初67,650,000股增长30.0%[155] - 公司控股股东陈荣与谢祥娃为夫妻关系，与其他股东不存在关联关系[152][153] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[157][158] 行业和市场环境 - 2025年1-6月中国汽车产销同比增长12.5%和11.4%[27] - 2025年上半年新能源汽车产销同比增长41.4%和40.3%[27] - 2025年上半年全国光伏新增并网2.12亿千瓦[28] 其他重要事项 - 公司其他诉讼涉案金额总计约5148.22万元（未结案）及566.53万元（已结案/撤诉）[122] - 公司对外担保额度为7350万元，实际发生担保金额为3601.5万元[135] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为165,000万元，实际发生额为52,000万元[136] - 报告期末公司对子公司担保余额为42,000万元，占净资产比例13.14%[136] - 子公司间担保额度为9,800万元，实际发生额9,800万元[136] - 公司担保总额中直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保余额为3,601.5万元[137] - 公司租赁厂房用于生产经营，但未对利润总额产生10%以上影响[133] - 公司半年度财务报告未经审计[119] - 公司无重大关联交易、违规担保及非经营性资金占用情况[117][118][124][125][126][127][130] - 公司无控股股东关联方非经营性资金占用[117] - 公司无违规对外担保情况[118] - 公司未发生破产重整事项[120] - 公司无重大诉讼仲裁事项[121] - 公司向古梅教育基金会等公益捐赠人民币20万元[113] - 公司半年度财务报告未经审计[163] - 公司主要从事精密冲压模具和金属结构件研发生产[196]

核心技术应用领域 - 液冷和冷媒直冷技术可应用于算力服务器、新能源汽车动力电池、电机电控系统、工商业储能系统、IDC数据中心、低空无人飞行器等领域 [1] - 为超聚变、华鲲振宇、中兴康讯等公司供应液冷服务器相关产品 [1] - 收到国内某头部飞行汽车制造商定点开发通知书 供应电池下箱体总成及液冷板产品 [1] 新能源汽车客户与产品 - 新能源汽车动力电池产品包括液冷板、箱体上盖、托盘、端板、底护板等金属结构件 [1] - 已为C客户、B客户、国轩高科、亿纬锂能、正力新能、孚能科技、欣旺达、远景动力、威睿（吉利汽车）、蜂巢、瑞浦兰钧等知名厂商供货 [1] 数字能源项目中标 - 2024年10月收到国内某数字能源头部客户项目中标通知 供应风冷、液冷超级充电桩总装及结构件 [1] - 项目生命周期1-2年 预计销售总额人民币3-4亿元 [1]

公司产品与技术 - 公司拥有热管理系统相关产品并熟练掌握液冷散热技术[1] - 公司算力服务器液冷模组、液冷结构件等产品可应用于算力服务器冷却（例如GPU冷却）[1] - 公司能够根据客户需求提供不同产品解决方案[1] 客户与市场 - 公司已经为市场头部客户提供相关产品[1] - 公司密切关注算力服务器和液冷技术的发展情况[1] - 公司不断挖掘相关液冷散热产品的市场机会[1]