公司基本信息 - 2010年9月8日成立[14] - 2015年11月2日变更为股份有限公司[14] - 2017年8月17日在深交所挂牌上市，代码002892[14] - 注册资本62,080.0887万元[14] 员工持股计划 - 2025年4月各会议审议通过相关议案[16][17] - 参加人数不超180人[23] - 存续期10年，分五批解锁[24] - 预计购股118.63万股，占总股本0.19%[24] - 资金源于专项基金，股票源于回购账户[23] - 自行管理，设管理委员会[25] - 尚需股东大会审议[20][32] - 2021年计划未实施完毕，各期独立管理[28] - 现阶段与控股股东等无一致行动关系[28]

激励计划相关 - 2023年2月3日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年2月4 - 14日激励对象内部公示，监事会无异议[13] - 2023年2月8日披露激励计划自查报告[13] - 2023年2月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年5月9日审议通过调整激励对象及授予数量等议案[14] - 2024年公司业绩不达标需回购注销限制性股票[18][19] - 2024年2月19日预留部分限制性股票失效[16] - 2024年8月23日审议通过调整2024 - 2025年业绩指标议案[9] 权益分配相关 - 2022年度以317,249,647股为基数，10派1.7元现金、转增4股[20] - 2023年度以444,149,505股为基数，10派0.9元现金、转增4股[21] - 2024年度拟10派0.5元现金、转增2股，待股东大会审议[21][22] 回购相关 - 调整后首次授予限制性股票回购数量为121.0104万股[23] - 首次授予限制性股票回购价格调整后为2.745元/股[23][24] - 本次回购注销资金总额3,321,735.48元，用自有资金[26] - 回购注销事项待2024年年度股东大会审议等[17][27]

募集资金情况 - 2021年7月21日公司募集资金489,999,987.46元汇入监管账户，净额488,296,174.56元[10] - 2024年度公司直接投入募集资金项目4025.49万元[11] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金32,594.67万元[11] - 截至2024年12月31日募集资金余额为16,234.95万元[11] - 截至2024年12月31日累计理财收益和利息净额2383.50万元[11] - 2024年12月31日募集资金余额合计18,618.45万元[11] 资金存放情况 - 中国建设银行永州分行专户余额347.39万元，理财余额2000.00万元[15] - 平安银行深圳分行专户余额5687.34万元[15] - 中国工商银行深圳高新园南区支行两专户余额10,532.68万元和44.67万元[15] - 交通银行深圳分行专户余额6.37万元[15] 资金使用决策 - 2023年8月24日同意使用不超23000万元闲置募集资金现金管理[20] - 2024年6月6日同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理[20] 投资情况 - 2024年10月8日向中国工商银行祁阳支行投资2000万元结构性存款[22] 项目投资情况 - 智能电机与驱控系统建设项目承诺投资45000万元，累计投入28765.05万元，进度63.92%，2024年效益3537.04万元[25] - 补充流动资金项目投入3829.62万元，进度100%[25] 其他事项 - 2022年同意向全资子公司增资18000万元实施募投项目[27] - 2023年10月24日变更部分非公开募投项目实施地点[27] - 截至报告期末募投项目效益未达预期，预计2025年10月31日达预定可使用状态[25][27] - 2021年8月17日同意用募集资金置换自筹资金2223.151184万元[28] - 2021 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[28]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计科力尔公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所在实施审计工作基础上发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月24日对报告签字盖章[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是科力尔公司董事会的责任[3] - 科力尔公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

限制性股票激励计划 - 2023年5月9日向17名激励对象授予171.5万股限制性股票[11] - 2023年5月16日首次授予的171.5万股完成登记，5月19日上市[13] - 2024年2月20日预留部分限制性股票失效[13] - 2024年4月25日、2025年4月24日审议通过回购注销部分限制性股票议案[13][14] - 2024年7月10日披露部分限制性股票回购注销完成公告[13] - 2024年8月23日审议通过调整2023年限制性股票激励计划2024 - 2025年业绩指标议案[13] - 2024年公司层面业绩未达考核目标，121.0104万股将被回购注销[16] 权益分派 - 2022年以317,249,647股为基数，每10股派1.7元现金、转增4股[17] - 2023年以444,149,505股为基数，每10股派0.9元现金、转增4股[17] - 2024年拟以登记日可分配股数为基数，每10股派0.5元现金、转增2股，待审议[17] 回购价格与资金 - 调整后首次授予限制性股票回购数量为121.0104万股[19] - 2024年4月30日回购价格由6.85元/股调为3.344元/股[19] - 2024年权益分派后回购价格为2.745元/股[20] - 公司拟用3,321,735.48元自有资金回购注销[21] 其他 - 独立财务顾问认为回购注销合法合规，需股东大会批准[23] - 备查文件为第四届董事会和监事会第四次会议决议，地点为科力尔电机集团股份有限公司[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16.57亿元，主营业务收入为16.22亿元，占比97.92%[8] - 2024年净利润为5027.80万元，2023年为4591.61万元[26] - 2024年营业总收入为16.57亿元，2023年为12.95亿元[26] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款余额为5.25亿元，坏账准备金为3320.54万元，账面价值为4.92亿元[10] - 2024年12月31日流动资产合计14.11亿元，2023年为12.26亿元[24] - 2024年12月31日流动负债合计8.998亿元，2023年为4.538亿元[24] 股本变动 - 2024年年末股本为20,800,887元，2023年年末股本为315,013,532元[28][29] - 2024年股本较年初增加176,651,382元[28] - 2023年股本较年初增加129,135,973元[29] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为13.97亿元，2023年为10.83亿元[27] - 2024年投资活动现金流入小计为3.97亿元，2023年为3.22亿元[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为2.54亿元，2023年为1.08亿元[27] 企业合并 - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认资产、负债公允价值差额确认为商誉，小于则复核后确认合并当期损益[79,80] - 企业合并中介及管理费用计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[82] - 控制包含拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[83] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[121] - 金融资产满足特定条件或金融负债现时义务解除时，终止确认[122] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类，初始确认后一般不重分类[123] 应收款项 - 应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产按整个存续期预期信用损失计量损失准备[141] - 应收款项按是否存在减值客观证据及能否合理评估预期信用损失，分别进行单项或组合减值测试[142][143] - 1年以内应收票据、应收款项融资 - 应收账款、应收账款、其他应收款计提比例均为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为30.00%，3 - 4年为50.00%，4 - 5年为80.00%，5年以上为100.00%[148] 存货与投资 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[172][173] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[174] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[187] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并，合并方以支付现金等方式作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定长期股权投资初始投资成本[189] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资初始投资成本[189] - 以支付现金取得长期股权投资，按实际支付购买价款作为投资成本[190] 固定资产 - 固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超一年、单位价值较高的有形资产[200]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科力尔电机集团股份有限公司全体股东： 科力尔电机集团股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0372 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于科力尔电机集团股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0372 号 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科力尔电机集团股份有 限公司（以下简称科力尔公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]518Z0998 号的无保留意见审计报 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-035 科力尔电机集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第 四次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上 午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15~15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司 ...

科力尔电机集团股份有限公司监事会 关于 2021 年股票期权激励计划有关事项的核查意见 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《科 力尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司2021年股票期权激励计划 有关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 经核查，监事会认为：鉴于首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期 行权条件未成就，拟对部分已获授尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要 的相关规定，本次股票期权的注销原因、注销数量、涉及的激励对象名单及相关 审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会同意注销股票期权共计412.5878万份。 科力尔电机集团股份有限公司 鉴于公司实施了2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划（修订稿）》等相关规定， 公司对2021年股票期权首次及预留授予股票期权的行权价格和行权数量进行调 整。 经核查，本次调整的相关 ...

科力尔电机集团股份有限公司 综上，监事会认为，公司实施本次员工持股计划符合公司长远发展的需要， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （一）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法 律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划 的主体资格。 （二）本次员工持股计划在公告前，已通过召开职工代表大会充分征求意见， 本次员工持股计划的制定及其内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》等有关法律、法规的规定。 （三）拟参与本次员工持股计划的人员均符合《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股 计划规定的参与对象范围，主体资格合法、有效。 （四）公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，充分调 动公司骨干人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员 工持股计划的情形。 监事会关于 2025 年员工持股计划有关事项的核查意见 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第四 届监事会第四次 ...