新股发行与交易提示 - 艾芬达(301575)于2025年9月1日发行，发行价格为27.69元[1] - 抚顺特钢(600399)要约收购申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 开普云(688228)发布严重异常波动公告[1] 异常波动与风险警示 - 思泉新材(301489)出现严重异常波动[1] - 新华锦(600735)发布异常波动公告[6] - 多只ST/*ST股票发布异常波动或终止上市风险提示，包括*ST苏吴(600200)、*ST高鸿(000851)等[4][6] 债券市场动态 - 奇正转债(128133)赎回登记日为2025年9月2日[7] - 开能转债(123206)赎回登记日为2025年9月1日[7] - 华铭定02(124014)回售申报期为2025年9月1日至9月5日[7] - 中装转2(127033)最后交易日为2025年9月3日[7] 基金产品提示 - 深创100ETF(159716)转型选择期为2025年8月26日至9月8日[6] - 多只ETF基金发布溢价风险提示，包括纳指100ETF(513390)、中概互联ETF(513220)等[6] 港股市场提示 - 希教国际控股(01765)供股缴款期为2025年8月25日至9月1日[7] - 香港宽频(01310)要约申报期为2025年8月8日至9月1日[7]

财务表现 - 营业总收入4.09亿元 同比下降68.32% [1] - 归母净利润-3.96亿元 同比改善10.77% [1] - 第二季度营业总收入2.24亿元 同比下降73.01% [1] - 第二季度归母净利润-3.17亿元 同比改善10.92% [1] - 扣非净利润-3.85亿元 同比改善13.62% [1] - 每股收益-0.38元 同比改善38.71% [1] 盈利能力指标 - 毛利率-3.12% 同比下降63.61个百分点 [1] - 净利率-99.61% 同比下降190.57个百分点 [1] - 历史净利率-80.33% 产品附加值不高 [3] - ROIC历史中位数7.59% 2024年达-37.5% [3] 成本结构 - 三费总额1.85亿元 占营收比45.18% [1] - 三费占比同比上升172.72% [1] - 财务费用 销售费用 管理费用总和占比显著提升 [1] 资产负债状况 - 货币资金2.03亿元 同比下降32.37% [1] - 应收账款14.92亿元 同比下降27.55% [1] - 有息负债25.62亿元 同比下降2.43% [1] - 每股净资产0.71元 同比下降76.29% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-0.04元 同比改善86.44% [1] - 货币资金/流动负债仅8.36% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-4.94% [3] - 近3年经营活动现金流净额均值为负 [3] 业务特征 - 公司业绩主要依靠研发驱动 [3] - 上市以来8份年报中出现2次亏损 生意模式较脆弱 [3] - 有息资产负债率达43.96% [3]

市场整体表现 - 上证综指收于3857.93点，涨幅0.37%，位于年线之上 [1] - A股总成交额达28301.97亿元 [1] 突破年线个股统计 - 共有22只A股价格突破年线 [1] - 乖离率最高个股为国安股份（6.70%）、传音控股（5.14%）、ST华闻（4.43%） [1] - 乖离率最低个股为长江电力（0.03%）、*ST中装（0.04%）、老白干酒（0.08%） [1][2] 个股表现详情 - 国安股份涨停10.07%，换手率5.62%，最新价3.06元突破年线2.87元 [1] - 传音控股涨7.17%，换手率1.76%，最新价90.01元突破年线85.61元 [1] - 五粮液涨3.24%，换手率1.12%，最新价129.53元突破年线127.85元 [1] - 贵州茅台涨2.34%，换手率0.50%，最新价1480.00元突破年线1463.93元 [1] - 广深铁路涨停9.93%，换手率3.99%，最新价3.21元突破年线3.10元 [1] - 沈阳机床涨4.49%，换手率3.43%，最新价7.21元突破年线6.95元 [1]

可转债信息 - “中装转2”最后交易日为2025年9月3日[3] - “中装转2”最后转股日为2025年9月18日[4] - 2021年4月16日公司发行116,000.00万元可转换公司债券[6] - 2021年5月24日公司债券在深交所挂牌交易[6] 风险情况 - 2025年8月20日公司股票交易被实施退市风险警示[7] - 若重整失败被宣告破产，股票将面临被终止上市风险[7] - 普通债权在重整程序中即时清偿比例可能较小[4] 其他安排 - 公司增设3条可转债问题咨询专线[10] - 公司自重整受理起进入债权申报期，“中装转2”持有人可申报无财产担保普通债权[10]

公司重整进展 - 公司于2025年1月23日启动预重整投资人遴选程序 征求债权人意见 [5] - 2025年2月28日确定上海恒涔与上海康恒环境组成的联合体为正选重整投资人 江西豪斯特等组成的联合体为备选投资人 [6] - 2025年3月6日与重整投资人正式签署《重整投资协议》 [6] - 深圳中院于2025年8月20日裁定受理公司重整申请 公司股票被实施退市风险警示 [6] - 债权人申报截止日为2025年9月30日 第一次债权人会议定于2025年10月14日召开 [7] - 2025年8月26日与重整投资人签署《重整投资协议之补充协议》进一步约定投资方案 [7] 公司治理与会议决议 - 第五届董事会第三十次会议于2025年8月27日召开 全体5名董事出席 审议通过半年度报告等三项议案 [9] - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备 认为符合会计准则要求 [10] - 第五届监事会第九次会议同步召开 3名监事全部出席 审核通过半年度报告及资产减值计提事项 [14] - 监事会确认半年度报告内容真实准确完整 资产减值计提程序合规 [14][15] 募集资金管理状况 - 2019年可转债募集资金净额5.12亿元 2021年可转债募集资金净额11.36亿元 [21][22] - 截至2025年6月30日 2019年募资专户余额113.82万元 累计使用5.34亿元（含5.1亿元临时补流未归还） [23] - 2021年募资专户余额仅0.05元 累计使用11.51亿元 [23][24] - 公司因未按期归还5.1亿元临时补流资金于2025年4月18日受到深交所纪律处分 [34] - 2025年上半年募资专户被冻结 部分资金被法院强制执行划转及承兑汇票扣划 [34] 财务与运营情况 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 报告期控股股东及实际控制人均未发生变更 [4] - 半年度报告经董事会监事会审议通过 内容涉及募集资金使用及资产减值计提 [9][14]

核心财务表现 - 2025年上半年营业总收入4.09亿元 同比下降68.32% 同业排名第11 [1] - 归母净利润亏损3.96亿元 同业排名垫底（第20） [1] - 经营活动现金净流出3256.86万元 反映主营业务现金流恶化 [1] 盈利能力指标 - 毛利率为-3.12% 较上季度下降3.77个百分点 较去年同期下降1.21个百分点 同业排名第18 [3] - ROE（净资产收益率）为-54.37% 较去年同期大幅下降35.63个百分点 同业排名第16 [3] - 摊薄每股收益-0.38元 同业排名末位（第20） [4] 资产负债结构 - 资产负债率88.68% 较上季度上升5个百分点 较去年同期激增21.46个百分点 同业排名第14 [3] - 总资产周转率0.07次 同比下降59.03% 同业排名第17 [4] - 存货周转率0.73次 同比下降69.25% 同业排名第19 [4] 运营效率状况 - 总资产周转率同比减少0.10次 显示资产利用效率显著恶化 [4] - 存货周转率同比减少1.63次 反映存货管理效率大幅下滑 [4]

财务表现 - 公司计提减值准备约1.74亿元 减少2025年半年度利润总额约1.74亿元[1] - 本次计提减值事项未经审计[1] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入中物业管理及服务占比67.08%[1] - 建筑装饰业占比32.92%[1]

可转债发行 - 公司2021年3月17日获中国证监会核准公开发行面值总额116,000万元可转换公司债券[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为2021年4月16日至2027年4月15日[11][12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日，初始转股价格为6.33元/股[18][21] 可转债条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[25] - 有条件赎回情形：公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或可转债未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售情形：可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[32] 发行安排 - 发行时原股东优先配售后余额部分网上发行，认购不足11.6亿元部分由保荐机构包销[36] - 股权登记日为2021年4月15日，原股东按每股配售1.6078元可转债计算可配售金额[39] - 发行人现有A股股本721445836股，原股东可优先配售可转债上限约11599406张，占发行总额的99.994%[39] 转股情况 - 截至2025年8月22日，“中装转2”累计转股75,833,936股，达转股前公司已发行股份总额的10.53%[48] - 截至2025年8月22日，尚未转股的“中装转2”金额为8.437729亿元，占发行总量的72.74%[48] - 2025年5 - 8月“中装转2”累计2,070,947张转股，转股数量为54,641,673股，总股本由734,676,599股增至789,318,272股[49] 其他事项 - 2025年3月7日公司与恒涔公司及康恒环境签署《重整投资协议》[46] - 2025年8月22日公司与重整投资人签署《重整投资协议之补充协议》[46] - “中装转2”最后交易日为2025年9月3日，最后转股日为2025年9月18日[48] - 2025年5 - 8月公司实际控制人持股比例由20.96%被动稀释为19.51%[49] - 2025年8月22日深圳中院同意公司继续营业[49] - 公司已设3条可转债问题咨询专线，可拨打18664970282联系可转债受托管理人[49][50]

"中装转2"的最后一个交易日：2025年9月3日（星期三）。 "中装转2"的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。 2025 年 9 月 18 日收市后，仍未转股的"中装转 2"持有人可基于依法享有 的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通 债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重 整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，"中装转 2"在相关程序中的清偿 情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 | 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计57.96亿元，期初为61.11亿元[6] - 2025年6月30日公司负债合计51.39亿元，期初为50.79亿元[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计6.56亿元，期初为10.32亿元[7] - 营业总收入从12.91亿元降至4.09亿元，降幅约68.32%[14] - 营业总成本从15.61亿元降至6.13亿元，降幅约60.73%[14] - 营业利润亏损从4.39亿元减至3.91亿元，亏损收窄约10.79%[14] - 净利润亏损从4.43亿元减至4.07亿元，亏损收窄约8.15%[14] - 基本每股收益从 -0.62元升至 -0.38元[15] - 稀释每股收益从 -0.62元升至 -0.38元[15] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计588,690,066.50元，2024年半年度为1,637,053,608.33元[21] - 2025年半年度经营活动现金流出小计621,258,665.79元，2024年半年度为1,870,348,547.49元[21] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-32,568,599.29元，2024年半年度为-233,294,939.16元[21] - 2025年半年度投资活动现金流入小计14,491,619.12元，2024年半年度为11,367,168.60元[22] - 2025年半年度投资活动现金流出小计1,412,892.26元，2024年半年度为23,606,397.18元[22] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为13,078,726.86元，2024年半年度为-12,239,228.58元[22] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计10,532,747.11元，2024年半年度为115,029,730.90元[22] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为-30,027,334.89元，2024年半年度为-354,452,853.06元[22] 所有者权益 - 2025年上半年末所有者权益合计为997,009,328.62元[35] - 2025年上半年综合收益总额为 - 395,925,461.89元[34][35] - 2025年上半年所有者投入和减少资本合计30,658,679.06元[35] - 2025年上半年所有者投入的普通股金额为6,444,557.00元[35] 其他情况 - 公司短期借款逾期10.77亿元未展期，长期借款提前到期1.53亿元，融资能力下降，流动性风险高[43] - 2024年5月被债权人申请重整，2025年8月19日进入重整程序[43] 主要资产项目 - 货币资金期末余额为202,519,165.14元，期初余额为236,892,033.01元[173] - 交易性金融资产期末余额为6,036,993.27元，期初余额为7,027,978.61元[175] - 受限制的货币资金年末余额为67,544,016.81元，年初余额为71,889,549.79元[173] - 应收票据期末余额为69,800.92元，期初余额为8,839,014.64元[177] - 应收账款期末账面余额为2,457,799,410.74元，期初账面余额为2,562,743,387.97元[188]