市场整体表现 - A股市场震荡调整，上证指数跌0.94%，深证成指跌2.7%，创业板指跌4.55% [1] - 市场成交额约为2.53万亿元 [1] 板块表现 - 兵装重组概念、三季报预增、燃气板块涨幅居前 [2] - 能源金属、国家大基金持股、电池、半导体、芯片等板块出现调整 [2] - 有色金属、电池、半导体等板块集体调整 [1] 活跃概念与个股 - 光刻机概念股局部异动，龙头股新莱应材、凯美特气涨停 [2][3] - 新莱应材CDU产品已应用于数据中心液冷系统，其液冷业务子公司于2024年8月成立后已获测试订单和零部件出货 [5] - 凯美特气主营业务包括高纯二氧化碳及电子特种气体，其光刻气产品已获ASML子公司Cymer认证 [6] - 核电板块表现活跃，合锻智能涨停，中国核建、安泰科技实现“两连板” [2] - 燃气板块大涨，大众公用、洪通燃气涨停 [2] 机构观点与行业展望 - 中金公司10月建议关注AI算力和机器人产业链、创新药、消费电子、电池和有色金属等行业，以及工程机械、电网设备、养殖业与饲料等行业 [2] - 中信建投看好储能行业，认为其正处于产业拐点，未来几年渗透率及需求有望加速增长，将带动锂电产业链供需改善，看好电池锂电材料、逆变器等各环节龙头 [7] - 中信证券对黄金价格展望乐观，中性假设下模型显示2026年一季度金价有望超过4500美元/盎司 [7] - 开源证券坚定看好2025年AI产业崛起趋势，包括算力领域，认为Sora2能力升级和用户规模攀升有望进一步助力AI算力需求保持高景气 [8] 行业事件 - 以“芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展（湾芯展），将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办 [6]

板块整体表现 - 化学制品板块在10月10日较上一交易日微跌0.03%，表现略强于上证指数（下跌0.94%）和深证成指（下跌2.7%）[1] - 板块内个股表现分化显著，领涨股汇得科技和凯美特气均录得10.01%的涨停，领跌股和远气体则下跌7.56%[1][2] 领涨个股表现 - 汇得科技收盘价为23.62元，涨幅10.01%，成交量为6.43万手，成交额为1.47亿元[1] - 凯美特气收盘价为24.84元，涨幅10.01%，成交量为126.83万手，成交额为29.74亿元[1] - 长华化学涨幅为9.24%，收盘价39.85元，成交额达5.97亿元[1] 领跌个股表现 - 和远气体领跌板块，跌幅达7.56%，收盘价为35.45元，成交额为1.96亿元[2] - 多氟多跌幅为7.07%，收盘价18.93元，成交量为145.56万手，成交额为28.03亿元[2] - 领湃科技下跌6.90%，收盘价33.17元，成交额为1.80亿元[2] 板块资金流向 - 化学制品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为4.67亿元[2] - 游资资金净流入3.82亿元，散户资金净流入8504.52万元，显示内部资金流向存在分歧[2] 个股资金流向 - 凯美特气主力资金净流入3.60亿元，主力净占比达12.10%，但游资和散户资金分别净流出1.53亿元和2.07亿元[3] - 万华化学主力资金净流入1.05亿元，净占比4.71%，而散户资金净流出1.61亿元[3] - 汇得科技主力资金净流入5020.55万元，主力净占比高达34.04%[3]

新股发行与上市 - 新股“奥美森”于2025年10月10日上市，发行价格为8.25元[1] 上市公司重大事件 - “紫天退”处于退市整理期，距最后交易日仅剩1个交易日[1] - “*ST高鸿”面临可能强制退市风险[4] - “*ST奥维”面临可能终止上市风险[4] - “上纬新材”的要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] - 多只股票（如“品茗科技”、“磁谷科技”等）发布严重异常波动公告[1] 可转债动态 - “福能股份”可转债申购时间为2025年10月13日[6] - “伟测转债”转股期限为2025年10月15日至2031年4月8日[6] - “景兴转债”赎回登记日为2025年10月22日[6] - “浦发转债”最后交易日为2025年10月22日[8] - “金轮转债”最后转股日为2025年10月14日[8] 债券市场事件 - 多只债券（如“22电建06”、“21豫峡02”等）进入回售登记期，期限集中在2025年10月中上旬[8] - 多只债券（如“22蓝星02”、“22金投01”等）将提前摘牌，摘牌日集中在2025年10月中下旬[8] 基金相关提示 - “纳指科技ETF”等多只基金发布溢价停牌或风险提示公告[6] - “新材料ETF基金”终止上市日为2025年10月14日[6]

光刻机概念股市场表现 - 光刻机概念板块午后出现异动拉升行情 [2] - 凯美特气（002549）股价涨停 [2] - 新莱应材（300260）盘中实现20%幅度涨停 并在14:07左右打开涨停板后于14:21重新封回涨停板 [2] - 波长光电 海立股份 百傲化学 旭光电子等个股跟随上涨 [2] A股主要指数及板块表现 - 10月10日午后A股三大指数持续走弱 创业板指跌幅扩大至4% 深证成指跌2.49% 沪指跌0.95% [3] - 半导体芯片 光伏 电池 有色金属等板块跌幅居前 [3] - 全市场成交额超过2.1万亿元 较上一交易日此时缩量1313亿元 [3]

股票价格表现 - 新莱应材股价涨停，涨幅达18.36%或8.36元，收盘价为53.90元 [1][2] - 凯美特气股价涨停，涨幅为10.01%或2.26元，收盘价为24.84元 [1][2] - 利和兴股价上涨10.36%或2.93元，收盘价为31.21元 [1][2] - 波长光电股价上涨8.05%或9.01元，收盘价为120.91元 [1][2] - 国林科技股价上涨5.68%或1.02元，收盘价为18.97元 [1][2] - 华特气体股价上涨3.66%或2.43元，收盘价为68.87元 [1][2] - 奥普光电股价上涨2.84%或1.59元，收盘价为57.59元 [1][2] - 久日新材股价上涨2.67%或0.70元，收盘价为26.96元 [1][2]

个股表现 - 新莱应材股价53.90元，单日涨幅达18.36%，上涨8.36元 [1][2] - 凯美特气股价24.84元，单日涨停涨幅10.01%，上涨2.26元 [1][2] - 利和兴股价31.21元，单日涨幅10.36%，上涨2.93元 [1][2] - 波长光电股价120.91元，单日涨幅8.05%，上涨9.01元 [2] - 国林科技股价18.97元，单日涨幅5.68%，上涨1.02元 [1][2] - 华特气体股价68.87元，单日涨幅3.66%，上涨2.43元 [1][2] - 奥普光电股价57.59元，单日涨幅2.84%，上涨1.59元 [1][2] - 久日新材股价26.96元，单日涨幅2.67%，上涨0.70元 [1][2]

市场表现 - A股光刻机概念股走强，新莱应材涨幅超过14%，安泰科技封涨停板，雅克科技、广信材料、凯美特气等个股跟涨 [1] - 新莱应材总市值达213亿元，年初至今涨幅为93.05% [2] - 安泰科技总市值为172亿元，年初至今涨幅为49.45% [2] - 雅克科技总市值达409亿元，年初至今涨幅为49.76% [2] - 凯美特气年初至今涨幅高达281.73% [2] 事件驱动 - 市场上涨的消息面驱动是媒体报道新凯来旗下深圳市万里眼技术有限公司将于10月15日至17日举行的2025湾区半导体产业生态博览会上发布多款新品 [1] - 发布的新品包括该公司自主研发的新一代超高速实时示波器 [1]

行业投资评级 - 基础化工行业投资评级为“推荐(维持)” [1] 核心观点 - 美联储降息及俄乌冲突局势不明朗导致国际油价反复震荡，布伦特原油价格较上周上涨5.17%至70.13美元/桶，WTI原油价格较上周上涨4.85%至65.72美元/桶，预计2025年国际油价中枢值维持在65-70美元 [5] - 行业整体仍处于弱势，各细分子行业业绩涨跌不一，主要受产能扩张及需求偏弱影响，但部分子行业如润滑油行业表现超预期 [6] - 投资方向建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向，具体包括草甘膦、化肥、润滑油添加剂、煤制烯烃等细分领域 [6][7] 化工产品价格表现 - 本周涨幅较大的产品包括合成氨（河北金源，8.58%）、锂电池电解液（全国均价/磷酸铁锂电解液，5.71%）、苯胺（华东地区，3.90%）、无水氢氟酸（华东地区，3.80%）等 [3] - 本周跌幅较大的产品包括天然气（NYMEX天然气期货，-7.90%）、硫酸（双狮98%，-5.81%）、尿素（云南云维小颗粒，-5.79%）、对硝基氯化苯（安徽地区，-4.76%）等 [4] 细分行业投资建议 - 草甘膦行业底部特征明显，库存持续下降，价格近期开始上涨，推荐江山股份、兴发集团、扬农化工等 [6][7] - 润滑油添加剂行业竞争格局较好，推荐具备持续成长性的国内龙头瑞丰新材；煤制烯烃行业推荐具备量增逻辑且估值较低的宝丰能源 [7] - 化肥行业内循环特征明显，需求相对刚性，推荐华鲁恒升、新洋丰、云天化、亚钾国际、中国心连心化肥、利民股份等，其中心连心化肥为重点推荐 [7] - 高股息资产方面，看好中国石化、中国石油、中国海油等“三桶油”，化工行业中云天化、兴发集团、龙佰集团等细分子领域龙头企业股息率约5% [5][7] 行业跟踪摘要 - 国际油价受地缘政治及供需因素影响震荡上涨，布伦特原油周涨5.17%，WTI原油周涨4.85% [21] - 地炼汽柴油价格先跌后反弹，山东地炼汽油均价下跌0.51%至7585元/吨，柴油均价下跌0.26%至6519元/吨 [23] - 丙烷市场均价延续上行，受供应收紧及节前备货需求支撑 [25] - 动力煤市场价格宽幅上涨，下游补库需求释放及冬储开启推动价格上行 [27] - 聚乙烯市场延续弱势，LDPE均价下跌0.37%至7280元/吨；聚丙烯粉料市场震荡下行，受低价粒料压制及需求跟进不足影响 [29][31] - PTA市场重心下行，华东市场均价环比下跌1.35%；涤纶长丝价格下跌，POY均价下跌100元/吨至6610元/吨 [33][36] - 尿素价格先跌后稳，复合肥市场弱势难退，受需求后延及成本支撑削弱影响 [38][40] - 聚合MDI市场涨跌互存，均价下跌0.33%至14900元/吨；TDI市场小幅震荡，供应收紧与需求疲软博弈 [42][43] - 磷矿石供需双减，30%品位均价1017元/吨；EVA市场盘整为主，均价上调0.64%至11372.5元/吨 [45][47] - 纯碱市场稳中偏弱，轻质纯碱均价下跌0.34%至1178元/吨；钛白粉价格连涨受阻，硫酸法金红石型报价12500-13700元/吨 [49][51] - 制冷剂R134a市场偏暖运行，报价51000-53000元/吨；R32市场高位坚挺，受配额消耗及需求支撑 [53][54] 重点公司跟踪 - 万华化学2025年上半年归母净利润61.23亿元，同比下滑25.10%，聚氨酯业务营收368.88亿元（占比40.58%），石化业务营收349.34亿元（同比下降11.73%） [57] - 博源化工2025年上半年归母净利润7.43亿元，同比下降38.57%，纯碱产量339.46万吨（同比增长24.83%），但价格同比下滑34.63%拖累业绩 [58]

公司业务澄清 - 公司明确表示不涉及光刻胶产品 [1] 主要产品构成 - 公司主要产品包括高纯二氧化碳、氢气、液化气、戊烷、电子特气等 [1]

股价表现与交易数据 - 9月30日盘中股价上涨2.03%至24.18元/股，成交金额达12.74亿元，换手率为7.73%，总市值为168.14亿元 [1] - 当日主力资金净流入494.46万元，特大单买入6908.31万元（占比5.42%），大单买入2.56亿元（占比20.10%） [1] - 公司今年以来股价大幅上涨294.45%，近20日上涨52.08%，近60日上涨104.74%，但近5个交易日下跌3.74% [1] - 今年以来公司已23次登上龙虎榜，最近一次为9月26日，当日龙虎榜净买入额为-1.62亿元，买入总计2.94亿元（占总成交额9.22%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务是以石油化工尾气为原料，研发、生产和销售干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳等工业气体 [2] - 主营业务收入构成为：氢气33.46%，二氧化碳31.72%，燃料类产品28.50%，空分气体4.16%，特种气体1.94% [2] - 公司2025年1-6月实现营业收入3.10亿元，同比增长10.52%，归母净利润5584.61万元，同比大幅增长199.82% [2] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品，概念板块包括特种气体、光刻胶、半导体、尾气处理、燃料电池等 [2] 股东结构与分红情况 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为7.42万户，较上期增加67.36%，人均流通股9326股，较上期减少40.25% [2] - A股上市后公司累计派现3.21亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司已退出十大流通股东之列 [3]