往来资金 - 2025年初往来资金余额为6583.64万元[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额为7509.36万元[4] - 2025年1 - 6月往来资金利息为43.09万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为12194.01万元[4] - 2025年6月末往来资金余额为1942.09万元[4] 应收账款 - 与兖矿鲁南化工有限公司2025年初应收账款余额93.62万元，1 - 6月往来累计发生93.49万元，偿还187.11万元[3] - 与内蒙古荣信化工有限公司2025年1 - 6月应收账款往来累计发生43.29万元，6月末余额43.29万元[3] 合同资产 - 与陕西未来能源化工有限公司2025年初合同资产余额38.79万元，6月末余额38.79万元[4] 其他应收款 - 齐翔华利新材料有限公司其他应收款2025年初余额4442.76万元，偿还4442.76万元[4] 预付账款 - 天辰齐翔新材料有限公司预付账款2025年初239.71万元，1 - 6月累计发生6581.61万元，偿还6366.87万元，6月末余额454.45万元[4]

关联交易 - 2025年预计额度外关联交易3223.79万元[2] - 增加2025年度关联交易预计额度10000万元[3] - 采购、接受服务追加额度9770万元，已发生3185.48万元[4] - 销售、出租、委托服务追加额度230万元，已发生38.31万元[4] 公司信息 - 上海枣矿新能源注册资本30000万元[7] - 齐鲁云商数字科技注册资本12000万元[8] - 内蒙古荣信化工注册资本500000万元[8] 山能集团 - 截至2024年底总资产10453.85亿元，净资产2839.53亿元[10] - 2024年营业总收入8664.84亿元，净利润152.03亿元[10]

股权结构 - 财务公司注册资本70亿元，兖矿能源集团出资37.744亿元占比53.92%，山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[1] 制度建设 - 2025年上半年修订15个制度，新建6个制度，现行内控制度共计167项[8][23] 人员情况 - 专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[10] 审计稽核 - 2025年上半年审计稽核部完成专项审计报告5个、专项稽核报告3个、监督评价报告3个[13] 客户业务 - 2025年上半年完成23家客户的信用评级、30家客户授信年审[14] 组织架构 - 公司董事会下设战略、审计等5个委员会，经营层下设置信贷审查委员会和8个职能部门[4] 运行机制 - 财务公司建立“一个基础，三道防线”运行机制，明确各防线责任主体[4] 系统安全 - 财务公司核心业务系统为软通资金管理系统和票据业务系统，机房按B类设计[11] - 财务公司网络安全架构分区分域管理，各区域用防火墙隔离[11] - 财务公司系统通过三级安全等级保护测评，定期进行网络安全风险评估[11] 资产质量 - 2025年上半年公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额65226.00万元，充足率为100%[15] 流动性指标 - 截至2025年6月末，公司流动性比例为61.49%，高于25%的监管要求[18] 投资业务 - 截至2025年6月底，公司投资业务账面金额5001.24万元，比年初增加5001.24万元，增幅100.00%，投资比例为0.41%[25] 合规管理 - 2025年上半年公司发布风险提示1期，合规提示2期，审查合同59份、制度18个，制度、合同法审率达100%[26] 信息发布 - 2025年上半年公司发布公众号文章35篇，信息公开1次[27] 其他指标 - 截至2025年6月末，公司资本充足率为33.93%，年初为33.53%，标准值≥10.5%[30] - 截至2025年6月末，公司贷款比例为57.72%，年初为74.35%，标准值≤80%[30] - 截至2025年6月末，公司流动性匹配率为218.50%，年初为195.68%，标准值≥100%[30] - 截至2025年6月末，公司资本利润率为3.79%，年初为3.78%[30]

项目投资 - 公司控股子公司齐鲁科力拟投资7000万元建设项目[3][5] - 公司持有齐鲁科力79.81%股权[5] 项目情况 - 2025年8月22日会议审议通过项目议案[3] - 主要产品为铜和钴钼系列催化剂[5] - 预计建设期10个月（不含申报）[5] 项目影响 - 目的是提高盈利能力，推动产业升级[6] - 有助于提升核心竞争力，巩固地位[6] 项目风险 - 建设须报部门审批，存在不确定性[7] - 盈利能力受下游需求等因素影响[6]

人事变动 - 非独立董事赵明军和王健因内部工作调整辞职[1] - 控股股东推荐孙清涛为非独立董事候选人[2] 公司治理 - 2025年8月22日审议通过选举非独立董事议案[2] - 补选事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股权结构 - 控股股东直接持有公司53.18%股份[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[1] - 深交所互联网投票系统9月12日9:15 - 15:00投票[1][15] - 深交所交易系统9月12日交易时间投票[14] 其他时间 - 会议股权登记日为9月9日[2] - 会议登记时间为9月11日8:00 - 11:30及13:00 - 17:00[8] 议案要求 - 议案2、3、4需经出席股东所持有效表决权三分之二以上审议通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为362408，投票简称为齐翔投票[13] 公告时间 - 公告发布于2025年8月23日[11]

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场会议的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席叶盛芳先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淄博齐翔腾达化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 董事会编制、审核的公司2025年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情 ...

会议相关 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日召开，8名董事参会[1] - 同意召集2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等议案9票同意通过[2][3][4] - 《关于追加确认日常关联交易》等议案5票同意通过[5][6] 人事提名 - 提名孙清涛为第六届董事会非独立董事候选人[3] 项目投资 - 控股子公司齐鲁科力拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目[5]

项目投资 - 控股子公司齐鲁科力拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目 [1] - 项目选址位于齐鲁化学工业园区 [1] - 预计总投资额为7000万元 [1] - 项目资金来源为齐鲁科力自筹资金 [1] 产能规模 - 新建项目年产能为8000吨高性能催化新材料 [1]

项目投资 - 控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司拟在齐鲁化学工业园区投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目 [1] - 预计总投资7000万元 资金来源为自筹资金 [1] - 项目预计建设期为10个月 [1] 产品规划 - 主要产品包括3000吨/年铜系列催化剂和5000吨/年钴钼系列催化剂 [1] 战略意义 - 项目旨在提高齐鲁科力盈利能力 [1] - 推动公司催化剂产业转型升级 [1] - 满足市场对高性能催化新材料的需求 [1] - 提升公司在催化材料领域的核心竞争力 [1]