证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-008 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议 案》,本项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将分配方案的具体情况 公告如下： 一、2024 年度利润分配方案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实 现净利润 97,710,114.65 元，加年初未分配利润 254,842,593.90 元，减去 2024 年 度提取盈余公积 9,771,011.47 元，减去 2023 年度已分配利润 95,103,496.90 元， 截止 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润 247,678,200.18 元。 公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、偿债能力等因 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.1979亿元，同比增长3.63%[5] - 公司营业总收入同比增长3.6%，从5.0158亿元增至5.1979亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1186.74万元，同比增长65.63%[5] - 营业利润同比增长132.4%，从609.4万元增至1416.1万元[18] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长65.6%，从716.5万元增至1186.7万元[18] - 基本每股收益为0.0125元/股，同比增长66.67%[5] - 基本每股收益从0.0075元增至0.0125元，增幅66.7%[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为517.40万元，同比下降45.54%，主要系融资成本下降[10] - 研发费用同比增长15.7%，从2136.5万元增至2471.1万元[17] - 信用减值损失为1097.85万元，同比增长459.18%，主要系计提的坏账准备金变动[10] - 信用减值损失从196.3万元增至1097.8万元，增幅459.3%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.0243亿元，同比下降113.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.024亿元，同比恶化113.6%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降31.9%，从3.326亿元降至2.263亿元[20] 投资活动现金流 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为26,000.00[21] - 投资活动现金流入小计为2,506,330.75，同比增长65.8%（从4,156,472.42降至2,506,330.75）[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,267,489.84，同比增长10.1%（从10,238,166.48增至11,267,489.84）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,761,159.09，同比改善45.5%（从-16,081,694.06改善至-8,761,159.09）[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.2567亿元，同比增长917.62%，主要系融资金额增加[11] - 取得借款收到的现金为598,667,229.03，同比增长67.8%（从356,700,000.00增至598,667,229.03）[21] - 筹资活动现金流入小计为604,138,352.83，同比增长64%（从368,337,143.18增至604,138,352.83）[21] - 偿还债务支付的现金为263,500,000.00，同比减少29.7%（从374,700,000.00降至263,500,000.00）[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为325,665,753.28，去年同期为-39,830,795.15[21] - 现金及现金等价物净增加额为115,945,137.72，去年同期为-151,115,614.53[21] - 期末现金及现金等价物余额为454,091,171.91，同比下降9.4%（从501,140,157.47降至454,091,171.91）[21] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为610,018,062.29元，较期初增长23.6%[13] - 应收账款期末余额为1,334,304,786.95元，较期初增长0.57%[13] - 短期借款期末余额为1,299,783,654.18元，较期初增长26.3%[14] - 在建工程期末余额为345,720,614.85元，较期初增长2.49%[14] - 资产总计期末余额为4,672,673,031.73元，较期初增长6.05%[14] - 流动负债合计期末余额为2,101,572,418.42元，较期初增长9.68%[14] - 长期借款期末余额为264,985,060.00元，较期初增长38.7%[14] - 负债合计从21.423亿元增至23.996亿元，增幅12.0%[15] - 递延收益从2504.4万元降至2362.6万元，降幅5.7%[15] - 应收款项融资为3.4554亿元，同比增长52.35%，主要系未到期银行承兑汇票增加[9] - 合同负债为4636.22万元，同比增长109.35%，主要系预收货款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为74,822股[12] - 第一大股东刘志坚持股160,415,980股，占总股本16.87%，其中质押63,540,000股[12] - 刘志坚与刘琪为一致行动关系，合计持股比例为20.23%[12]

内部控制审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z3550 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神剑 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z3550 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"神剑股份"）2024 年 12 月 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1113 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1113 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称神剑股份）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神剑股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为神剑股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月23日对神剑股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 总计年初往来金额82384.15万元，年度发生8415.4万元，偿还9749.4万元，年末71050.2万元[9] 子公司往来 - 安徽神剑裕昌新材料有限公司年初3232.48万元，年末3232.48万元[9] - 樱山神剑新材料有限公司年度往来33995.64万元，偿还33995.64万元[9] - 某全资子公司年末往来金额6149.33万元[9] - 安徽神剑嘉亚科技有限公司年末往来金额5348.08万元[9] - 安嘉业航空科技有限公司年末往来金额54996.12万元[9] - 山神剑等公司年末往来金额974.20万元[9] - 华益神剑化工有限公司年度往来76.64万元，偿还76.64万元[9]

审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0984 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0984 号 安徽 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（ 以下简称（ 华安证券"或（ 保荐机构"）作为安徽 神剑新材料股份有限公司 以下简称 神剑股份"或 公司"）2020 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交 易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神剑股份 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》 证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资 金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 不含税）万元，实际募集资 金净额为 63,938.40 万元。上述资金已于 2021 年 10 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入5.2亿元 同比增长3.63% [1] - 2025年第一季度净利润1186.74万元 同比增长65.63% [1]

独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王申生先生：1956 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。教授级 高工，安徽省"五一劳动奖章"获得者，1983-2016 年，安徽省化工研究院，历 任工程中心主任、高分子研究所所长、院副总工程师。现任国家标准化委员会委 员、中国涂料涂装专委会委员、中国化工学会涂料与涂装专业委员会(粉末涂料 与涂装)专家委员会委员，专业期刊《安徽化工》副主编，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 ...

独立董事履职 - 本报告期应参加董事会3次，通讯参加3次，出席股东大会1次，现场工作15天[4] - 召集并主持提名委员会会议2次，出席审计委员会会议4次[4] 公司合规运营 - 关联交易遵循公平原则，不损害股东利益[11] - 按时编制披露定期报告及内控自评报告，程序合法合规[12] 审计与资金管理 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，程序合法合规[13] - 2024年度募集资金存放使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[14] 提名程序 - 独立董事召集审议补选董事及董事会秘书议案，提名程序规范[15]