审计相关 - 2023年度审计报告为标准无保留意见[2] - 拟续聘容诚为2024年度审计机构，聘用期一年[2] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1,395人，745人签过证券服务业务审计报告[4] - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[5] 法律与监管情况 - 2023年9月容诚就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任[7] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[7]

票据池业务额度 - 公司拟开展票据池业务，即期余额不超4亿元[1] - 公司及子公司共享不超4亿额度，可滚动使用[2] - 票据池最高担保金额不超4亿元[3] 业务开展期限 - 自本年度股东大会通过起至下一年度股东大会召开止[2] 业务优势 - 减少银行承兑汇票管理成本[4] - 减少货币资金占用，提高流动资产使用效率[4] - 统筹管理应收应付票据，优化财务结构[4] 应对措施 - 新收票据入池置换保证金解决资金流动性问题[5] - 安排专人跟踪管理质押票据托收情况[5] 审批情况 - 独立董事和监事会同意共享不超4亿额度[7][8]

会议举行 - 独立董事专门会议半数以上独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 决策规则 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 独立董事行使特别职权需经会议审议并全体过半数同意[3] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[5] - 公司保障独立董事会前获取资料并配合考察[5] - 公司承担会议聘请专业机构及行权费用[5] - 出席会议独立董事有保密义务[5] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[6]

审计会议情况 - 2023年度审计委员会召开会议4次[2] - 各次会议分别审议通过不同议案[2][3] 审计相关 - 容诚为公司上市以来聘用的审计机构[4] - 支付审计费用与年报披露相符[5] 财务与内控 - 审计委认为财报真实准确反映状况[9] - 未发现内控重大缺陷[10] 关联交易 - 2023年日常关联交易遵循原则无损害行为[12]

业绩总结 - 2023年度营收257,105.64万元，同比增长2.18%[2] - 2023年度净利润2,543.80万元，同比下降5.53%[2] 财务状况 - 截至2023年底，资产总额478,177.88万元[3] - 截至2023年底，净资产229,221.61万元，较上年末降2.95%[3] - 截至2023年底，资产负债率51.09%[3] 利润分配 - 2023年度拟10股派1元（含税）[8] 会议决议 - 通过多项2023年度报告相关议案[2] - 通过2024年度关联交易预计议案[6] - 通过补选董事、召开2023年度股东大会议案[12] 股东大会安排 - 2024年5月22日在公司四楼会议室召开股东大会[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具自查专项意见日期为2024年4月25日[2]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1190 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 1-2 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽神剑新材料股份有 限公司（以下简称神剑股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z1251 号的无保留意见 ...

公司治理 - 2023年召开董事会会议5次，股东大会1次[3] - 2023年按时编制并披露多份报告[14] - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] 人员相关 - 2023年董事、高管提名程序规范[18] - 2023年董事、高管薪酬方案合规[20] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通、履职[21]

安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司进出口业务主要采用美元、欧元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公 司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率 风险，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 二、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 三、 公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 （二）额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有 资金进行外汇衍生品交易，期限自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）交易业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于：远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的 组合。 （四）交易对方 有关政 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-009 安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》， 同意公司开展不超过人民币1亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期间及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 （二）额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有 资金进行外汇衍生品交易，期限自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）交易业务品种 1、市场风险 公司及下属子公司拟开 ...