整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入501,584,533.02元，较上年同期减少7.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,164,872.57元，较上年同期增长9.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,467,818.43元，较上年同期增长125.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-94,799,339.47元，较上年同期减少55.36%[5] - 营业总收入本期为501,584,533.02元，上期为542,951,386.45元[18] - 营业总成本本期为508,729,614.43元，上期为551,747,561.32元[18] - 净利润本期为4,869,477.53元，上期为7,154,917.19元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 94,799,339.47元，上期为 - 61,018,526.53元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,081,694.06元，上期为 - 17,516,890.87元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,830,795.15元，上期为 - 80,334,225.98元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 151,115,614.53元，上期为 - 159,940,223.29元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为652,255,772.00元，上期为715,987,555.14元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为501,140,157.47元，上期为556,047,331.85元[23] - 基本每股收益本期为0.0075，上期为0.0069[19] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额14,500,000.00元，较期初增长220.14%，主要系理财产品增加[8] - 预付款项期末余额59,226,168.86元，较期初增长77.30%，主要系预付材料款增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额621,556,925.59元，期初余额762,382,151.18元[14] - 交易性金融资产期末余额14,500,000元，期初余额4,529,206.85元[15] - 应收账款期末余额1,227,695,172.10元，期初余额1,246,005,345.79元[15] - 流动资产合计期末余额2,767,196,384.46元，期初余额2,839,041,820.69元[15] - 非流动资产合计期末余额1,910,931,927.69元，期初余额1,942,736,950.06元[15] - 资产总计期末余额4,678,128,312.15元，期初余额4,781,778,770.75元[15] 负债类关键指标变化 - 长期借款期末余额162,690,000.00元，较期初增长49.94%，主要系借款增加[9] - 流动负债合计期末余额2,138,736,807.36元，期初余额2,299,590,967.24元[16] - 非流动负债合计期末余额195,970,713.12元，期初余额143,636,489.37元[16] 费用及损失类关键指标变化 - 管理费用本期发生额24,728,123.68元，较上期增长38.38%，主要系生产线改造折旧增加[9] - 信用减值损失本期发生额1,963,317.34元，较上期增长1028.69%，主要系计提坏账准备变动[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为57,332户[11] - 前十大无限售股东中，刘志坚持股40,103,995股，刘琪持股32,000,000股，刘志坚与刘琪为一致行动关系[12] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘志坚[25] - 文档提及日期为2024年4月25日[25]

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于补选董事的议案》， 该议案尚需提交股东大审议。经公司控股股东刘志坚先生提名，董事会提名委员 会审核，同意补选李成玉先生（简历附后）为公司董事会董事候选人及董事会提 名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 关于董事、高管辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、副总 经理刘绍宏先生的辞职报告。因公司内部工作岗位调整，刘绍宏先生申请辞去公 司副董事长、董事、副总经理及董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘绍宏先 生仍在公司担任其他职务。刘绍宏先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会正常运作。刘绍宏先生的辞职报告自送达董事会后 即刻生效。 刘绍宏先生在职期间认真履职，勤勉尽责。公司董事会对其在担任相关职位 期间为公司发展做出贡献 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行140,997,830股，每股4.61元，应募集资金65,000万元，实际净额63,938.4万元[1] - 截至2024年4月24日，募集资金账户余额23,975.85万元[11] - 截至2024年4月24日，公司已投入募集资金40,941.43万元[11] - 公司实际使用14,990万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目计划投资40,000万元，已投入22,932.5万元，已完成[10] - 钣金零部件生产线技改项目计划投资17,000万元，已投入118.97万元，拟终止[11] - 偿还银行借款项目计划投资19,000万元，已投入17,889.96万元，已完成[11] 账户余额情况 - 2024年4月24日，芜湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行账户余额981.28万元[8] - 2024年4月24日，中信银行芜湖分行账户余额1,527.06万元[8] - 2024年4月24日，上海浦东发展银行芜湖分行账户余额1,087.15万元[8] 设备投入情况 - 蒙皮拉伸机2023年投入使用，公司自有资金投入12782万元，其中土建工程费用513万元，设备采购款12269万元[15] 项目决策情况 - 公司拟终止“钣金零部件生产线技改项目”，避免市场变化带来的投资风险[15] - 终止项目剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金[16] - 节余募集资金余额23975.85万元（含理财收益等）用于永久补充流动资金，14990万元暂时补充流动资金到期不再归还[17] - 2024年4月25日公司第六届董事会第六次会议审议通过相关议案并同意提交股东大会[19] - 2024年4月25日公司第六届监事会第六次会议审议通过相关议案并同意提交股东大会[20] - 独立董事同意将部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案并提交股东大会[21] - 保荐机构对公司相关事项无异议[23]

业绩总结 - 公司2023年度净利润2987.81万元[1] - 年初未分配利润32305.58万元[1] - 2023年度提取盈余公积298.78万元[1] - 2022年度已分配利润9510.35万元[1] - 截止2023年底可供分配利润25484.26万元[1] 利润分配 - 拟以95103.50万股为基数分配利润[2] - 每10股派现金红利1元（含税）[2] - 现金分红9510.35万元（含税）[2] - 预案4月25日经董监事会审议通过[5] - 尚需提交2023年度股东大会审议[6]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理等，具体根据实际情况而定[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月9日16:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行140,997,830股，每股4.61元，应募集65,000万元，实际净额63,938.4万元于2021年10月14日到位[1] - 2023年度募集资金总额63,938.40万元，本年度投入2,700.09万元，累计投入40,207.55万元[29] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目29,069.43万元，置换自筹资金11,138.12万元，支付发行费用1,061.6万元，手续费支出0.51万元，临时补充流动资金6,000万元，利息收入918.09万元，期末未使用余额18,648.43万元[2][3][4] - 2023年12月4日同意用不超15,000万元闲置资金补充流动资金，截至12月31日已用6,000万元[13] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，芜湖扬子银行账户余额2,562.83万元，中信银行6,610.81万元等多个银行账户余额情况[10] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31,000.00万元，累计投入22,198.63万元，进度71.61%[29] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资15,000.00万元，累计投入118.97万元，进度0.79%，拟终止[29] - 偿还银行贷款承诺投资17,938.40万元，累计投入17,889.96万元，进度99.73%[29] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未变更、转让或置换，使用及管理无违规情形[18][19][20] - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置资金购买理财产品及大额存单情况[16]

股本变更 - 2010年2月9日发行A股2000万股，注册资本和股本为8000万元[2] - 2011年5月18日转增股本8000万股，注册资本和股本为16000万元[2] - 2013年3月21日转增股本12800万股、送红股3200万股，注册资本和股本为32000万元[3] - 2014年11月26日非公开增发A股6205.10万股，注册资本和股本为38205.10万元[3] - 2015年10月26日发行股份购买资产，注册资本和股本为43129.78万元[3] - 2016年5月13日转增股本43129.78万股，注册资本和股本为86259.56万元[4] - 2018年11月15日注销回购股份25021480股，总股本变为837574116股[4] - 2021年向18家特定投资者发行股票140997830股，注册资本变为978571946元[5] - 2022年注销回购股份27536977股，总股本变为951034969股[5] - 截至2023年12月31日，注册资本和股本为951034969元[6] 内控标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥税前利润总额5%、资产总额3%、营业收入总额1%[13] - 财务报告内控重要缺陷：税前利润总额3%≤错报<5%等[13] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜税前利润总额3%等[13] - 非财务报告内控重大缺陷：违犯法规等，定量上错报≥税前利润5%[14][15] - 非财务报告内控重要缺陷：影响重要，定量上税前利润1%≤错报<5%[14][15] - 非财务报告内控一般缺陷：其他缺陷，定量上报错<税前利润1%[14][15] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[17] 其他 - 安徽神剑新材料股份有限公司发布2023年度内部控制自我评价报告[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元[3] - 容诚相同行业上市公司审计客户家数为260家[4] 审计相关 - 2023年4月26日公司相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案，5月22日经2022年年度股东大会审议通过[5] - 容诚认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年4月25日，公司审计委员会审议通过公司2023年财务报告等议案并同意提交董事会审议[8] - 公司审计委员会认为容诚在年报审计中表现良好，按时完成2023年年报审计工作[9]

募集资金情况 - 非公开发行股票140,997,830股，每股4.61元，应募65,000万元，实募净额63,938.4万元[2] - 截至2024年4月24日，募集资金存储余额8,985.85万元[8] - 已投入募集资金40,941.43万元，账户余额23,975.85万元[10] 项目进展 - 复合材料零部件生产基地项目计划投资40,000万元，募投31,000万元，已投22,932.5万元，已完成[10] - 钣金零部件生产线技改项目计划投资17,000万元，募投15,000万元，已投118.97万元，拟终止[10] - 偿还银行借款项目计划投资19,000万元，募投17,938.4万元，已投17,889.96万元，已完成[10] 资金使用与安排 - 2023年12月4日同意用不超15,000万元闲置募资补流，实际用14,990万元[12] - 复合材料零部件生产基地项目结项，剩余募资永久补流[13] - 终止钣金零部件生产线技改项目，剩余募资永久补流[18] - 节余募资23975.85万元拟永久补流，14990万元到期不归还[19] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案，同意提交股东大会[21][22] - 独立董事、保荐机构同意提交股东大会审议[23][25]

募集资金情况 - 公司非公开发行140,997,830股，每股4.61元，募集资金总额65,000万元，净额63,938.4万元于2021年10月14日到位[1] - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目29,069.43万元，置换自筹资金11,138.12万元等，期末未使用余额18,648.43万元[3] - 2023年度投入2700.09万元，累计投入40,207.55万元[21] 资金使用决策 - 2023年12月4日，同意使用不超15,000万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日已使用6,000万元[9] - 2021年11月16日，同意使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日无购买情况[11][12] - 2021年11月16日，同意使用募集资金置换前期自筹资金，置换总额11,138.13万元[13] 专户情况 - 2021年10月29日，在芜湖扬子农村商业银行湾里支行设专户，余额2,562.83万元[4][10] - 2021年10月30日，在中信银行芜湖分行设专户，余额6,610.81万元[4][10] - 2021年11月1日，在上海浦东发展银行芜湖分行设专户，余额4,075.68万元[5][10] - 2021年10月30日，在徽商银行芜湖中山南路支行设专户，余额5,180.28万元[5][10] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31000.00万元，截至2023年末累计投入22198.63万元，投资进度71.61%[21] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资15000.00万元，截至2023年末累计投入118.97万元，投资进度0.79%，拟终止[21] - 偿还银行贷款承诺投资17938.40万元，截至2023年末累计投入17889.96万元，投资进度99.73%[21] 其他情况 - 2023年12月“复合材料零部件生产基地项目”投产[22] - “钣金零部件生产线技改项目”“复合材料零部件生产基地项目”剩余募集资金用于永久补充流动资金[22] - 项目存在募集资金结余8801.37万元，因工程及设备款未结清和加强费用控制[22] - 公司募集资金投资项目未变更、未对外转让或置换，使用及披露无违规[16][17][18]