资产负债情况 - 2025年6月30日流动资产合计32.93亿元，年初余额34.32亿元[3] - 2025年6月30日流动负债合计29.27亿元，年初余额12.05亿元[3] - 2025年6月30日公司资产总计50.98亿元，年初为38.02亿元[9] - 2025年6月30日公司负债总计20.85亿元，年初为3.32亿元[9] - 2025年6月30日公司所有者权益总计30.12亿元，年初为34.70亿元[9] - 2025年6月30日公司流动资产合计8.78亿元，年初为16.23亿元[9] - 2025年6月30日公司非流动资产合计42.20亿元，年初为21.79亿元[9] 经营业绩情况 - 2025年1 - 6月营业总收入27.21亿元，上年金额27.67亿元[4] - 2025年1 - 6月营业总成本20.64亿元，上年金额19.21亿元[4] - 2025年1 - 6月营业利润7.21亿元，上年金额8.77亿元[4] - 2025年1 - 6月利润总额7.22亿元，上年金额8.80亿元[4] - 2025年1 - 6月净利润5.36亿元，上年金额6.77亿元[4] - 2025年基本每股收益0.0564，上年为0.0882[4] - 2025年稀释每股收益0.0564，上年为0.0885[4] - 2025年综合收益总额5.37亿元，上年金额6.77亿元[4] - 2025年1 - 6月公司营业收入为1.68亿元，上年为1.58亿元[10] - 2025年1 - 6月公司营业成本为1.64亿元，上年为1.98亿元[10] - 2025年1 - 6月公司营业利润为0.67亿元，上年为0.51亿元[10] - 2025年1 - 6月公司利润总额为0.67亿元，上年为0.51亿元[10] - 2025年1 - 6月公司净利润为0.65亿元，上年为0.51亿元[10] 现金流量情况 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为27.70亿元，上年为26.52亿元[5] - 2025年1 - 6月收到的税费返还为48.45万元，上年为1846.20万元[5] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计为29.74亿元，上年为28.08亿元[5] - 2025年1 - 6月经营活动现金流出小计为19.23亿元，上年为19.40亿元[5] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为10.51亿元，上年为8.69亿元[5] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计为2809.17万元，上年为1.70万元[5] - 2025年1 - 6月投资活动现金流出小计为7.85亿元，上年为1.22亿元[5] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流入小计为3.70亿元，上年无数据[5] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流出小计为8.72亿元，上年为8.51亿元[5] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 2.08亿元，上年为 - 1.04亿元[5] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金1.74亿元，上年同期为1.56亿元[12] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计2.13亿元，上年同期为1.82亿元[12] - 2025年1 - 6月经营活动现金流出小计2.13亿元，上年同期为2.16亿元[12] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为6.55万元，上年同期为 - 3365.02万元[12] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计4.50亿元，上年同期为1.73亿元[12] - 2025年1 - 6月投资活动现金流出小计7.62亿元，上年同期为464.69万元[12] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 3.12亿元，上年同期为1.68亿元[12] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流出小计1.47亿元，上年同期为2.90亿元[12] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，上年同期为 - 2.90亿元[12] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 4.58亿元，上年同期为 - 1.56亿元[12]

市场扩张和并购 - 2025年3月20日签订《股权收购协议》，6月完成中远海运客运股权收购及工商变更登记，使其成全资子公司[3] 会计估计变更 - 2025年1月1日起执行会计估计变更，范围为合并报表内所有单位[3][7][8] - 拟将船舶折旧年限范围由8 - 18年调整为8 - 30年[5][6] - 投资建造和购置新客滚船折旧年限18 - 30年，货滚船18 - 24年，二手船最低8年[5] - 变更不影响公司财务状况和经营成果[3][9][11] - 审计委员会、董事会同意本次变更[10][11]

整体往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计82,530,125.21元[1] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计261,701,319.72元[1] - 2025年度偿还累计发生金额总计289,079,438.10元[1] - 2025年度期末往来资金余额总计55,152,006.83元[1] 部分公司往来资金情况 - 海南港航现代服务发展有限公司2025年末往来资金余额1,164,088.00元[1] - 海南港航控股与拖轮公司2025年期初期末余额不变[1] - 中远海运集团财务公司2025年末往来资金余额9,568,715.25元[1]

财务数据 - 财务公司注册资本为195亿元人民币[1] - 截至2025年6月30日，公司资产总额1978.50亿元，负债总额1733.30亿元，所有者权益245.20亿元[19] - 2025年1 - 6月，公司实现营业收入26.38亿元，利润总额8.21亿元，税后净利润6.18亿元[20] - 截至2025年6月30日，公司及下属公司在财务公司存款余额15.22亿元，贷款余额1.90亿元[26] 指标情况 - 2025年6月，公司资本充足率为24.12%，高于标准值≥10.5％[23] - 2025年6月，公司不良资产率为0.00%，低于标准值≤4％[23] - 2025年6月，公司不良贷款率为0.00%，低于标准值≤5％[23] - 2025年6月，公司贷款拨备率为2.50%，高于标准值≥1.5%[23] - 2025年6月，公司流动性比例为58.45%，高于标准值≥25％[23] - 2025年6月，公司贷款比例为22.77%，低于标准值≤80％[23] 公司管理 - 2025年3月25日财务公司收到修改公司章程批复，撤销监事会等[4] - 2025年6月末财务公司董事人数为9人[6] - 财务公司参照《巴塞尔协议Ⅲ》实施不低于2.5%的动态拨备管理[8] - 财务公司每年3月报送《风险管理自我评估报告》和《合规管理自我评估报告》[8] 业务范围 - 财务公司信贷业务对象限于中国远洋海运集团所属成员单位[9] - 财务公司有价证券投资范围限于“固定收益类有价证券投资”[11] 制度建设 - 财务公司制定《董事会授权规则》明确信贷业务审批权限[9] - 财务公司制定《董事会授权规则》明确投资业务职责权限划分[11] - 财务公司制定《有价证券投资业务管理办法》等制度管控投资业务风险[11] 信用评级 - 2024年10月，公司主体长期信用等级被评定为AAA，评级展望为稳定[21] 运营评价 - 公司收费标准定价公允合理，本年度运转基本达到掌控下属公司资金情况等初衷[27] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[28] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定，资产负债比例符合要求[28] - 财务公司成立至今严格按规定经营，风险管理不存在重大缺陷[28] - 公司与财务公司之间金融业务风险可控[28]

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-62 海南海峡航运股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、调整 2025 年度日常关联交易预计的基本情况 （一）2025 年度日常关联交易原预计情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2025 年3月27日及2025年4月18日分别召开了第八届董事会第六次会议及2024年度股 东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联 交易预计情况的议案》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要，公司预计 2025年度拟发生的各类日常关联交易总计12.35亿元，具体内容详见公司2024年3 月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易情况的 公告》。 （二）本次调整2025年度日常关联交易预计情况 2025年8月28日，公司第八届董事会第十二次会议 ...

财务数据 - 2025年半年度营业总收入27.21亿美元，同比下降1.67%[11] - 2025年半年度营业总成本20.64亿美元，同比上升7.45%[11] - 2025年半年度净利润5.36亿美元，同比下降20.85%[12] - 2025年半年度归属母公司股东的净利润1.26亿美元，同比下降36.39%[12] - 2025年半年度少数股东损益4.11亿美元，同比下降14.32%[12] - 2025年半年度综合收益总额5.37亿美元，同比下降20.69%[12] - 2025年半年度基本每股收益0.0564，同比下降36.27%[12] - 2025年半年度稀释每股收益0.0564，同比下降36.27%[12] - 2025年流动负债合计20.19亿美元，同比大幅上升[9] - 2025年负债和所有者权益总计50.98亿美元，同比上升34.09%[9] 资产负债 - 流动资产合计期末余额为32.93亿元，较期初减少3.99%[3][4] - 非流动资产合计期末余额为79.90亿元，较期初减少2.26%[4] - 资产总计期末余额为112.83亿元，较期初减少2.79%[4] - 流动负债合计期末余额为29.27亿元，较期初增加143.07%[5] - 非流动负债合计期末余额为20.19亿元，较期初增加19.42%[5] - 负债合计期末余额为49.47亿元，较期初增加70.93%[5] - 所有者权益合计期末余额为63.37亿元，较期初减少27.27%[5] - 母公司资产总计期末余额为50.98亿元，较期初增加34.07%[8] - 母公司流动资产合计期末余额为8.78亿元，较期初减少45.91%[8] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为2,973,743,838.74元，2024年半年度为2,808,254,689.79元[16] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为1,922,732,681.18元，2024年半年度为1,939,581,158.06元[16] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,051,011,157.56元，2024年半年度为868,673,531.73元[16] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为28,091,689.51元，2024年半年度为17,000.00元[17] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为784,871,897.46元，2024年半年度为121,753,015.35元[17] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为370,000,000.00元，2024年半年度为0.00元[17] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计为872,213,988.02元，2024年半年度为850,812,379.37元[17] 会计政策 - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[67][68] - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司或业务，调整合并资产负债表期初数，将相关收入、费用、利润和现金流量纳入报表并调整比较报表[70] - 报告期内非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，将购买日至报告期末相关数据纳入报表[71] - 报告期内处置子公司或业务，将期初至处置日收入、费用、利润和现金流量纳入报表，丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[72] 资产折旧与摊销 - 船舶折旧年限为8 - 18年，新船18年，二手船依情况定但不低于8年，净残值按280美元/轻吨预计废钢价计算，十年实际拆船平均废钢价变化超10%则调整[153] - 码头及附属物折旧年限5 - 50年，残值率3.00，年折旧率1.94 - 19.40[153] - 房屋建筑物折旧年限8 - 40年，残值率3.00，年折旧率2.43 - 12.13[153] - 运输设备折旧年限5 - 12年，残值率3.00，年折旧率8.08 - 19.40[153] - 机器及动力设备折旧年限3 - 12年，残值率3.00，年折旧率8.08 - 32.33[153] - 通讯及其他设备折旧年限3 - 15年，残值率0.00 - 3.00，年折旧率6.47 - 33.33[153] - 软件无形资产摊销年限为5年或10年，海域和土地使用权摊销年限为50年[162] 其他 - 公司初始注册资本为9500万元[36] - 2005年公司注册资本增加至1.18亿元[37] - 2009年公司向社会公开发行3950万股，增加注册资本3950万元，增加资本公积12.37亿元[38] - 2009年公司以资本公积金转增股本4725万股，转增后总股本为2.05亿股[39] - 2011年6月以2010年末20475.00万股为基数每10股转增6股，资本公积转增12285.00万元，转增后注册资本和股本为32760.00万元[40] - 2012年4月以2011年末32760.00万股为基数每10股转增3股，资本公积转增9828.00万元，转增后注册资本和股本为42588万元[40] - 2017年2月发行股份置入股权并募集配套资金，分别向海南港控股和江海证券发行78506200股、3632760股，变更注册资本为508018960.00元[41] - 2018年6月以508018960股为基数每10股派2元现金并每10股转增3股，转增后注册资本为660424648元[41] - 2019年6月以660424648股为基数每10股派1.5元现金并每10股转增5股，合计转增330212324股，变更注册资本为990636972.00元[42] - 2019年12月海南省国资委将港航控股45%股权无偿划转至海南中远海运，公司实控人变更为国务院国资委[42] - 2022年4月海南中远海运向港航控股增资200000万元，增资后持股比例增至53.1698%[42][43] - 2024年12月海南中远海运向港航控股增资125930.70万元，持股比例达57.2841%[43]

业绩相关 - 2025年全年日常关联交易累计总额增加4.69亿元，调整后为17.05亿元[3] 投资与并购 - 公司融资不超15.09亿元支付中远海运客运100%股权收购款项[2] - 2025年投资项目调整为97个，总投资额101.43亿元，较年初增加8.20亿元[4] - 2025年年度投资额48.01亿元，较年初增加1.25亿元[4] - 新增全资子公司中远海运客运2025年投资项目24个，总投资额17.30亿元，年度投资额1.63亿元[4] 会议决议 - 审议通过公司2025年半年度报告及其摘要的议案[1] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度等多项议案[3]

财报审议 - 董事会11票同意审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1] 市场扩张和并购 - 公司收购中远海运客运100%股权，价款251,536.08万元，首付30%，70%一年内结清并付3.1%延期利息[3] - 收购资金“资本金+银行并购贷款”筹措，资本金100,636万元自筹，贷款150,900万元[4] - 银团贷款中国开行海南分行占70%即105,630万元，财务公司占30%即45,270万元，利率2.34%[4] 关联交易 - 2025年日常关联交易总额原预计12.35亿元，调整后增4.69亿元至17.05亿元，截至6月30日已发生5.92亿元[6][7] 投资计划 - 调整2025年投资计划后项目97个，总投资额101.43亿元，较年初增8.20亿元[9] - 调整后年度投资额48.01亿元，较年初增1.25亿元，新增中远海运客运项目24个，总投资额17.30亿元，年度投资额1.63亿元[9] - 拟新增项目39个，总投资额19.01亿元，年度投资额3.17亿元[9] - 拟调整投资金额项目24个，调整后总投资额64.59亿元，年度投资额29.16亿元[10] - 无调整项目34个，总投资额17.83亿元，年度投资额15.68亿元[10] 新策略 - 董事会11票同意审议通过制定《市值管理规定》议案[3] - 董事会11票同意审议通过修订《工资总额管理规定》议案[3] - 议案已通过公司第八届董事会战略委员会2025年第六次会议审议，将提交董事会和股东大会审议[10]

海南海峡航运股份有限公司 市值管理规定 第一章 总则 第一条 为加强海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，促进公司 高质量发展，切实推动投资价值提升，维护公司投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若 干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《海南海峡航运股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所指市值管理，是指公司以提高上市公司发 展质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。公司应当以高质量发展为基本前提，稳步提升经营 效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、 治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资 者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳 健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.21亿元人民币，同比下降1.67%[20] - 营业总收入为27.21亿元，同比下降1.67%[33][34] - 营业收入27.21亿元，同比下降1.67%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，同比下降36.32%[20] - 归母净利润为1.26亿元，同比下降36.32%[34] - 扣除非经常性损益的净利润为1.19亿元人民币，同比下降38.13%[20] - 基本每股收益为0.0564元/股，同比下降36.27%[20] - 稀释每股收益为0.0564元/股，同比下降36.27%[20] - 加权平均净资产收益率为1.96%，同比下降1.19个百分点[20] - 净利润同比下降20.8%至5.36亿元（同期6.77亿元）[138] - 归属于母公司股东的净利润下降36.3%至1.26亿元（同期1.97亿元）[138] - 基本每股收益下降36.3%至0.0564元（同期0.0885元）[138] - 营业收入同比增长5.7%至1.675亿元，营业成本大幅增长20.6%至1.975亿元导致毛利润承压[140] - 净利润同比下降22.4%至5077万元，主要因营业利润下降24.4%至5069万元[140] - 归属于母公司所有者权益合计为42.86亿元[148] - 少数股东权益为2.12亿元[148] - 所有者权益合计为64.06亿元[148] - 综合收益总额为2.364亿元[149] - 提取一般风险准备金额为89,313,402元[150] - 对所有者的分配金额为8.1亿元[150] - 资本公积转增资本金额为215,215元[150] - 盈余公积转增资本金额为2,092,102元[150] - 专项储备本期提取金额为16,697.91元[150] - 专项储备本期使用金额为15,873.82元[150] - 其他综合收益结转留存收益金额为55,495.40元[150] - 本期期末余额为215,933,218元[150] - 上年金额为58元[150] - 报表单位为元[151] - 归属于母公司所有者权益期初余额为933.47亿元[152] - 综合收益总额本期增加10.87亿元，同比增长8.7%[152] - 所有者投入资本增加30.60亿元[152] - 利润分配中向所有者分配258.55亿元[153] - 专项储备本期提取35.90亿元[153] - 盈余公积提取10.25亿元[153] - 一般风险准备未发生变动（0元）[153] - 其他综合收益结转金额未披露（-）[153] - 资本公积转增资本未实施（0元）[153] - 股份支付计入所有者权益金额为0元[152] - 公司股本为2,228,933,187.00元[156] - 资本公积为300,573,259.19元[156] - 盈余公积为290,100,193.34元[156] - 未分配利润为647,566,605.80元[156] - 所有者权益合计为3,470,213,021.34元[156] - 本期综合收益总额为50,773,350.85元[156] - 股份支付计入所有者权益的金额为6,130,301.50元[157] - 专项储备本期提取1,840,986.36元[157] - 专项储备本期使用1,556,079.63元[157] - 期末所有者权益合计为3,012,462,520.27元[157] - 公司股本为2,228,933,187.00元[159] - 资本公积为290,842,655.36元[159] - 其他综合收益为3,201,173.78元[159] - 盈余公积为279,854,747.20元[159] - 未分配利润为813,913,826.71元[159] - 所有者权益合计为3,616,745,590.05元[159] - 本期资本公积增加9,730,603.83元[159] - 本期综合收益总额为102,454,461.44元[159] - 股份支付计入所有者权益金额为9,730,603.83元[159] - 专项储备减少161,397.77元[160] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为20.64亿元，同比上升7.41%[33] - 营业成本17.14亿元，同比上升4.98%[37] - 研发费用保持稳定在791.49万元[133] - 所得税费用下降8.4%至1.85亿元（同期2.02亿元）[138] - 利息费用激增494.8%至465万元，而利息收入下降42.3%至322万元[140] - 支付职工现金减少12.6%至5.418亿元，税费支付增长15.8%至3.196亿元[142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.51亿元人民币，同比增长20.99%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为10.51亿元，同比增长20.99%[33] - 经营活动现金流量净额10.51亿元，同比大幅增长20.99%[37] - 经营活动现金流量净额显著改善21.0%至10.51亿元[142] - 投资活动现金流量净额-7.57亿元，同比大幅下降521.66%[37] - 投资活动现金流出激增544.5%至7.849亿元，主要用于投资支付7.569亿元[143] - 筹资活动现金流出减少41.0%至8.722亿元，但取得借款3.7亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额下降7.1%至27.22亿元[143] - 母公司经营活动现金流量净额改善100.2%至6.55万元，去年同期为-3365万元[145] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.118亿元，同比减少285.6%（从1.68亿元净流入转为净流出）[146] - 取得投资收益收到的现金为1.503亿元，同比增长18.6%（上年同期为1.268亿元）[146] - 投资支付的现金大幅增加至7.569亿元（上年同期为0元）[146] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8909万元，同比减少65.5%（上年同期为2.586亿元）[146] - 期末现金及现金等价物余额为1.37亿元，同比减少72.1%（上年同期为4.911亿元）[146] - 现金及现金等价物净增加额为负4.585亿元（上年同期为负1.558亿元）[146] 各航线业务表现 - 海安航线运输车辆259.29万辆次，同比下降0.8%[29] - 海安航线运输旅客757.55万人次，同比下降8.6%[29] - 渤海湾航线车运量16.66万辆次，同比下降9.2%[29] - 渤海湾航线客运量64.37万人次，同比上升9.9%[29] - 北海航线车运量同比上升60.7%，客运量同比上升14.6%[29] - 水路运输业务收入25.28亿元，占总收入92.9%，同比下降1.93%[38] - 海安航线收入19.65亿元，占总收入72.21%，同比下降1.04%[39] - 北海航线收入872.64万元，同比大幅增长71.19%[39] - 烟大航线收入2.85亿元，同比下降12.71%[39] 资产和负债变动 - 总资产为112.83亿元人民币，同比下降2.79%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为39.30亿元人民币，同比下降38.61%[20] - 货币资金27.32亿元，占总资产24.21%，同比下降1.11个百分点[45] - 长期借款增加至10.92亿元人民币，占总资产比例从7.02%上升至9.67%，增长2.65个百分点，主要因公司新增借款所致[46] - 其他应付款大幅增加至19.44亿元人民币，占总负债比例从1.35%跃升至17.23%，增长15.88个百分点，主要因新增应付股权收购款项所致[46] - 应付职工薪酬增加至3.07亿元人民币，占总负债比例从1.14%上升至2.72%，增长1.58个百分点，主要因计提员工绩效所致[46] - 资本公积减少至2150.96万元人民币，占总权益比例从22.23%下降至1.91%，减少20.32个百分点，主要因收购同一控制下企业支付对价超过账面净资产所致[46] - 一年内到期的非流动负债减少至2.09亿元人民币，占总负债比例从4.54%下降至1.85%，减少2.69个百分点，主要因归还部分到期长期借款所致[46] - 应付账款增加至3.45亿元人民币，占总负债比例从2.23%上升至3.06%，增长0.83个百分点，主要因应付修理费用及燃料费用增加所致[46] - 货币资金期末余额为27.32亿元人民币，较期初29.39亿元人民币减少7.0%[128] - 应收账款期末余额为1.96亿元人民币，较期初1.46亿元人民币增长34.2%[128] - 存货期末余额为1.00亿元人民币，较期初0.74亿元人民币增长35.4%[128] - 流动资产合计期末余额为32.93亿元人民币，较期初34.32亿元人民币减少4.1%[128] - 固定资产期末余额为71.99亿元人民币，较期初73.94亿元人民币减少2.6%[129] - 应付账款期末余额为3.45亿元人民币，较期初2.59亿元人民币增长33.3%[129] - 应付职工薪酬期末余额为3.07亿元人民币，较期初1.32亿元人民币增长132.1%[129] - 其他应付款期末余额为19.44亿元人民币，较期初1.57亿元人民币增长1140.5%[129] - 长期借款期末余额为10.92亿元人民币，较期初8.15亿元人民币增长34.0%[130] - 未分配利润期末余额为11.96亿元人民币，较期初12.89亿元人民币减少7.2%[130] - 公司总资产同比增长34.1%至50.98亿元（期初38.02亿元）[133][134] - 长期股权投资大幅增长114.5%至39.26亿元（期初18.30亿元）[133] - 其他应收款下降30.5%至6.84亿元（期初9.83亿元）[133] - 经营活动现金流量净额未披露但应收账款增长8.3%至1324万元[133] 投资和收购活动 - 报告期投资额达7.68亿元人民币，较上年同期的1.13亿元增长577.00%[48] - 公司完成对中远海运客运有限公司的收购，投资金额为25.15亿元人民币，持股比例100%[49] - 中远海运客运有限公司预计全年实现净利润3958万元人民币，上半年受渤海湾区域市场淡季影响呈现季节性波动[50] - 公司在建工程海口新海滚装码头客运综合枢纽站项目，计划总投资13.22亿元人民币，本期投入198.68万元人民币[52] - 公司以现金25,153,608,000元人民币收购中远海运客运100%股权[61] - 收购中远海运客运有限公司100%股权[110] - 公司向子公司新海轮渡出借9.62亿元用于客运枢纽工程项目[109] - 投资收益增长18.2%至1.521亿元，成为重要利润贡献来源[140] 关联交易 - 计入当期损益的政府补助为553.22万元[26] - 政府补助6278.51万元，占利润总额8.7%[43] - 关联方广东省湛江航运集团提供劳务服务费交易金额488.46万元人民币占同类交易比例10.35%[87] - 关联方提供港口费交易金额5,046.79万元人民币占同类交易比例18.25%[87] - 关联方提供劳务费交易金额26.72万元人民币占同类交易比例0.13%[87] - 关联方提供修理费交易金额549.34万元人民币占同类交易比例5.66%[87] - 关联方提供员工餐费交易金额10.22万元人民币占同类交易比例3.52%[87] - 关联方委托承包经营收入交易金额694.38万元人民币占同类交易比例14.70%[87] - 向广东省湛江航运集团有限公司及其下属公司采购船舶水电费161.63万元，占关联交易总额14.55%[88] - 向广东省湛江航运集团有限公司及其下属公司支付租赁费250.88万元，极占关联交易总额3.38%[88] - 向广东省湛江航运集团有限公司及其下属公司提供劳务派遣收入58.98万元，占关联交易总额1.25%[88] - 极向广东省湛江航运集团有限公司及其下属公司销售租赁收入221.24万元，占关联交易总额4.极68%[88] - 接受海南港航及其下属公司提供的办公费25.64万元，占关联交易总额2.31%[88] - 接受海南港航及其下属公司提供的船舶水电费1.99万元，占关联交易总额0.18%[88] - 接受海南港航及其下属公司支付的服务费157.88万元，占关联交易总额7.84%[极88] - 接受海南港航及其下属公司支付的港口费153.83万元，占关联交易总额1.16%[88] - 接受海南港航及其下属公司提供的劳务费2,423.31万元，占关联交易总额12.02%[88] - 向广东省湛江航运集团有限公司及其下属公司采购办公费11.82万元，占关联交易总额1.06%[88] - 向关联方采购租赁费金额为1,807.66万元，占同类交易比例24.33%[89] - 向关联方采购办公费金额为163.39万元，占同类交易比例14.71%[89] - 接受关联方提供的员工餐费金额为71.32万元，占同类交易比例24.55%[89] - 接受关联方提供的营销费极金额为22.09万元，占同类交易比例2.65%[89] - 向关联方采购物料费金额为34.02万元，占同类交易比例0.63%[89] - 接受关联方提供的修理费金额为40.87万元，占同类交易比例0.42%[89] - 其他收入金额为24.06万元，占同类交易比例0.51%[89] - 向关联方采购材料费金额为9.4万元，占同类交易比例0.17%[89] - 向关联方采购燃油费金额为32.55万元，占同类交易比例0.08%[89] - 关联方提供劳务金额为0.05万元，占同类交易比例0.05%[89] - 向海南港航及其下属公司提供劳务关联交易收入4.78万元，占比0.10%[90] - 向海南港航及其下属公司销售水电关联交易收入1.62万元，占比0.03%[90] - 接受中远海运下属公司保险劳务关联交易支出127.64万元，占比13.22%[90] - 接受中远海运下属公司服务劳务关联交易支出570.26万元，占比9.77%[90] - 接受中远海运下属公司港口劳务关联交易支出202.62万元，占比极1.53%[90] - 接受中远海运下属公司综合劳务关联交易支出1,731.94万元，占比8.59%[90] - 接受中远海运下属公司培训劳务关联交易支出37.63万元，占比5.47%[90] - 接受中远海运下属公司修理劳务关联交易支出628.4万元，占比6.48%[90] - 接受中远海运下属公司营销劳务关联交易支出4.82万元，占比0.58%[90] - 接受中远海运下属公司职工疗休养劳务关联交易支出12.1万元，占比28.89%[90] - 公司向关联方采购燃油和动力费用达36,512.3万元，占同类交易总额的92.99%[91] - 关联采购材料费用为3,755.63万元，占同类交易总额的69.17%[91] - 关联采购物料费用为1,099.83万元，占同类交易总额的20.26%[91] - 关联租赁费用支出456.92万元，占同类交易总额的6.15%[91] - 关联办公费用支出36.63万元，占同类交易总额的2.98%[91] - 其他支出关联交易额为122.64万元，占同类交易总额的3.61%[91] - 关联营销费用支出2万元，占同类交易总额的0.24%[91] - 关联票务收入为2.02万元，占同类交易总额的0.04%[91] - 公司以现金25,153.08万元收购中远海运客运100%股权，标的账面价值20,431.02万元[92] - 关联交易结算方式均为按月结算，定价原则均采用市场定价[91] - 与中远海运集团财务公司存款业务期末余额为15.23亿元人民币，期初余额20.3亿元，本期存入96.2亿元，取出101.27亿元[96] - 与中远海运集团财务公司贷款业务期末余额1.9亿元，贷款利率范围2.45%-3.28%，贷款额度35亿元[96] 租赁活动 - 年租金1484万元租赁秀英港客滚港口资产至业务关停日[102] - 年租金1876万元向海南港航实业租用多层办公场地[102] - 年租金6000万元租赁祥龙