会议决策 - 2025年9月2日召开监事会会议，审议通过取消监事会议案并提交股东大会[1] - 审议通过购买董高险议案并提交股东大会，保费不超40万，限额7000万/年[2]

会议相关 - 2025年8月29日发第八届董事会第十三次临时会议通知，9月2日通讯表决，11名董事出席[1] - 多项规则修订议案11票全票通过，将提交2025年第六次临时股东会审议[1][2][3][4][5] - 董事会决定2025年9月18日在海口召开2025年第六次临时股东大会[6][7] 人事变动 - 副总经理张婷退休辞职，聘任吴林泽为副总经理，任期与第八届董事会一致[5][6] 保险议案 - 购买公司董事及高级管理人员责任保险议案全体董事回避，提交2025年第六次临时股东会审议[6]

公司财务数据合并 - 公司2025年半年报报表合并了中远海运客运数据 [2]

会议安排 - 2025年8月13日董事会决议召开2025年第五次临时股东大会[7] - 8月14日发布召开股东大会通知及提案内容[7] - 8月29日下午15:00股东大会现场会议在海口召开，网络投票当日进行[8] 股东情况 - 截至8月25日收市时登记在册股东有权出席[9] - 现场及网络出席股东和代表共616人，代表股份1,647,301,038股，占总股本73.73%[14] 议案审议 - 审议两项客滚船舶项目追加投资议案[18] - 海南轮渡项目追加投资议案，同意1,646,278,534股等[21] - 广东轮渡项目追加投资议案，同意1,646,262,934股等[21]

2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-63 海南海峡航运股份有限公司 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决结果如下： 1.审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚 船舶项目追加投资的议案。 表决结果为：同意 1,646,278,534 股，占出席会议有效表决权总数的 99.94%； 反对 465,401 股，占出席会议有效表决权总数的 0.03%；弃权 557,103 股，占出 席会议有效表决权总数的 0.03%。其中，中小股东同意 18,278,473 股，占出席 会议中小股东有效表决权总数的 94.70%；反对 465,401 股，占出席会议中小股 东有效表决权总数的 2.41%；弃权 557,103 股，占出席会议中小股东有效表决权 总数的 2.89%。 2.审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚 船舶项目追加投资的议案。 重 ...

公司经营策略 - 公司经营海口至海安客滚运输航线涉及民生物资保障 [1] - 公司将充分考虑社会各方意见并视市场需求适时审慎调整船票价格体系 [1] - 如有价格变动公司将及时公告 [1]

重大资产重组完成 - 公司已完成收购中远海运客运有限公司100%股权 交易构成重大资产重组 标的资产过户已于2025年6月11日完成 [7][44] - 股权收购价款为25.15亿元人民币 采用分期支付方式 首付款比例30% 剩余70%在协议生效后一年内结清 并按年利率3.1%支付延期利息 [39] - 为支付收购款项 公司计划融资不超过15.09亿元人民币 先通过银行并购贷款解决 后续可能发行中期票据进行置换 [38][39][40] 会计估计变更 - 公司调整船舶资产折旧年限范围 从原8-18年改为8-30年 以更好适配不同区域船舶的实际运营特点 [9][10] - 变更原因为收购中远海运客运后 需统一合并报表层面会计制度 但琼州海峡与渤海湾航线在船舶使用环境、维护要求及使用寿命存在显著差异 [9][10] - 此次变更自2025年1月1日起执行 仅为折旧年限范围的调整 不改变母子公司原有折旧政策 不对公司财务状况和经营成果产生影响 [8][10][11] 日常关联交易调整 - 公司调整2025年度日常关联交易预计总额 从原12.35亿元增加4.69亿元至17.05亿元 主要因收购中远海运客运后新增其关联交易 [17][44][45] - 关联交易对手方包括控股股东海南港航控股有限公司（持股58.53%）及其下属企业、实际控制人中远海运集团下属企业等 [18][21][44] - 截至2025年6月30日 公司已发生关联交易金额5.92亿元 交易定价依据市场公允价格确定 结算方式为协议结算 [23][45] 2025年投资计划调整 - 公司调整2025年投资计划 总投资额增至101.43亿元 较年初增加8.20亿元 年度投资额增至48.01亿元 较年初增加1.25亿元 [31][54] - 新增投资项目97个 其中全资子公司中远海运客运新增24个项目 总投资额17.30亿元 年度投资额1.63亿元 [31][54] - 主要投资项目包括收购中远海运客运100%股权、建设新海客运枢纽、更新建造客滚船舶等 [55] 半年度报告与公司治理 - 公司2025年半年度报告已获董事会及监事会审议通过 认为报告内容真实、准确、完整 客观反映了公司半年度实际情况 [28][33][34] - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2][3] - 公司因同一控制下企业合并原因 需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4]

公司治理 - 公司于2025年8月28日召开第八届第十二次董事会会议 审议包括与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告在内的议案 [1] 财务表现 - 2024年公司营业收入结构为水路运输占比92.08% 港口业务占比6.07% 运输增值服务占比1.85% [1] - 公司当前市值为188亿元 [1] 业务构成 - 水路运输是公司核心业务 占营业收入比重超过92% [1] - 港口业务和运输增值服务分别贡献6.07%和1.85%的营业收入 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入27.21亿元 同比下降1.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元 同比下降36.32% [1] - 基本每股收益0.0564元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元 同比下降38.13% [1]

资产负债情况 - 2025年6月30日流动资产合计32.93亿元，年初余额34.32亿元[3] - 2025年6月30日流动负债合计29.27亿元，年初余额12.05亿元[3] - 2025年6月30日公司资产总计50.98亿元，年初为38.02亿元[9] - 2025年6月30日公司负债总计20.85亿元，年初为3.32亿元[9] - 2025年6月30日公司所有者权益总计30.12亿元，年初为34.70亿元[9] - 2025年6月30日公司流动资产合计8.78亿元，年初为16.23亿元[9] - 2025年6月30日公司非流动资产合计42.20亿元，年初为21.79亿元[9] 经营业绩情况 - 2025年1 - 6月营业总收入27.21亿元，上年金额27.67亿元[4] - 2025年1 - 6月营业总成本20.64亿元，上年金额19.21亿元[4] - 2025年1 - 6月营业利润7.21亿元，上年金额8.77亿元[4] - 2025年1 - 6月利润总额7.22亿元，上年金额8.80亿元[4] - 2025年1 - 6月净利润5.36亿元，上年金额6.77亿元[4] - 2025年基本每股收益0.0564，上年为0.0882[4] - 2025年稀释每股收益0.0564，上年为0.0885[4] - 2025年综合收益总额5.37亿元，上年金额6.77亿元[4] - 2025年1 - 6月公司营业收入为1.68亿元，上年为1.58亿元[10] - 2025年1 - 6月公司营业成本为1.64亿元，上年为1.98亿元[10] - 2025年1 - 6月公司营业利润为0.67亿元，上年为0.51亿元[10] - 2025年1 - 6月公司利润总额为0.67亿元，上年为0.51亿元[10] - 2025年1 - 6月公司净利润为0.65亿元，上年为0.51亿元[10] 现金流量情况 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为27.70亿元，上年为26.52亿元[5] - 2025年1 - 6月收到的税费返还为48.45万元，上年为1846.20万元[5] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计为29.74亿元，上年为28.08亿元[5] - 2025年1 - 6月经营活动现金流出小计为19.23亿元，上年为19.40亿元[5] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为10.51亿元，上年为8.69亿元[5] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计为2809.17万元，上年为1.70万元[5] - 2025年1 - 6月投资活动现金流出小计为7.85亿元，上年为1.22亿元[5] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流入小计为3.70亿元，上年无数据[5] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流出小计为8.72亿元，上年为8.51亿元[5] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 2.08亿元，上年为 - 1.04亿元[5] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金1.74亿元，上年同期为1.56亿元[12] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计2.13亿元，上年同期为1.82亿元[12] - 2025年1 - 6月经营活动现金流出小计2.13亿元，上年同期为2.16亿元[12] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为6.55万元，上年同期为 - 3365.02万元[12] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计4.50亿元，上年同期为1.73亿元[12] - 2025年1 - 6月投资活动现金流出小计7.62亿元，上年同期为464.69万元[12] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 3.12亿元，上年同期为1.68亿元[12] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流出小计1.47亿元，上年同期为2.90亿元[12] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，上年同期为 - 2.90亿元[12] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 4.58亿元，上年同期为 - 1.56亿元[12]