公司治理与信息披露 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年10月30日召开 应出席董事9名全部实际出席 会议由董事长李文轩主持 程序符合法律法规 [1] - 董事会以9票赞成 0票反对 0票弃权的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》 [2] - 董事会认为三季度报告编制符合规定 内容真实准确完整地反映了公司实际经营情况 不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 三季度报告具体内容已于2025年10月31日在指定媒体披露 公告编号为2025-073 [2] 资金管理与财务优化 - 董事会审议通过使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [3] - 该资金来源于向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 债券代码127095 债券简称广泰转债 [3] - 现金管理投资方向为安全性高、流动性好的产品 包括定期存款、结构化存款及银行理财产品等 [3] - 该决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月 资金额度在有效期内可滚动使用 [3] - 公司将随募投项目推进逐步降低现金管理规模 确保有效期终止前全部收回资金 相关公告编号为2025-074 [3] - 公司进行现金管理旨在提升募集资金使用效率 平衡资金安全性与收益性 优化财务结构 [3]