债券代码：128087 债券简称：孚日转债 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-026 孚日集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 42 名，代表有表决 权的股份数为 298,491,486 股，占公司有表决权股份总数的 36.2867%。 特别提示： 1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2024 年 5 月 8 日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上 午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 任意 ...

会议安排 - 公司2024年4月11日决定召集2023年度股东大会，4月12日发布公告[4] - 股东大会于2024年5月8日14时30分现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表42名，代表股份298,491,486股，占比36.2867%[9] - 现场出席25人，代表股份290,858,468股，占比35.3588%[10] - 网络投票17人，代表股份7,633,018股，占比0.9279％[11] - 中小投资者35名，代表股份35,210,469股，占比4.2804％[11] 议案表决 - 《二○二三年度董事会工作报告》等4项议案，297,416,354股同意，占比99.6398%[18][21][23][25] - 《2023年度利润分配预案》296,622,354股同意，占比99.3738%[27] - 《关于申请银行授信额度的议案》297416354股同意，占99.6398%[30] - 《关于2024年度日常关联交易的议案》26772511股同意，占96.1392%[32] - 《关于续聘上会会计师事务所的议案》297416354股同意，占99.6398%[34] - 《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》297416354股同意，占99.6398%[36] - 《关于公司为高密安信投资管理股份有限公司及其子公司提供担保的议案》25843211股同意，占92.8021%[37] 决议效力 - 律师认为本次会议召集、召开、表决程序及决议合法有效[41]

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | | 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 七条、十八条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 孚日集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购公司股份相关议案已 分别经公司2023年5月16日召开的第八届董事会第二次会议和2023年6月2日召 开的2023年第一次临时股东大会审议通过，并于2023年5月17日披露了《关于回 购部分社会公众股份的方案》（公告编号：临2023-024）、2023年6月3日 ...

财务表现 - 孚日集团2024年第一季度营业收入为13.17亿元，同比下降1.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.04亿元，同比增长263.13%[5] - 公司总资产为82.87亿元，同比增长1.11%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为39.23亿元，同比增长0.75%[5] - 公司非经常性损益项目合计为3.81亿元[5] - 公司净利润同比增加285.37%，主要受家纺差异化产品毛利率上升等因素影响[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加297.99%，主要因销售商品收到现金增加[8] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少110.48%，主要因偿还债务支付的现金增加[8] - 孚日集团2024年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额为90454293.94元，同比增长260.5%[14] 资产状况 - 孚日集团2024年第一季度流动资产合计为3,655,980,965.27元，较上期增长3.40%[12] - 非流动资产合计为4,631,104,118.80元，较上期略有下降[12] 负债情况 - 负债合计为4,343,303,913.90元，较上期增长1.59%[13] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为10.94亿元，同比增长297.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为109448289.74元，较上期增长297.9%[14] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-87401154.59元，较上期减少70.9%[14]

家纺行业市场结构 - 家纺行业细分市场结构中，床上用品占比约60%[1] 布艺企业利润率 - 2023年规模以上布艺企业实现利润率为7.23%[2] 全球经济影响 - 2023年全球经济增长放缓，给我国家纺行业带来压力，但随着消费持续恢复，行业企业信心逐步提振[3] 床上用品企业情况 - 规模以上床上用品企业实现利润率为4.97%，营业收入有所下降[4] 毛巾企业情况 - 规模以上毛巾企业实现利润率为5.7%，营业收入也有所下降[5] 行业发展趋势 - 家纺行业整体保持平稳恢复的发展趋势，成本控制与抵御风险能力提升[6] 企业发展进展 - 行业发展韧性增强，企业在数智化转型、新材料研发等方面取得新进展[7]

公司基本情况 - 公司股票代码为002083，股票简称为孚日股份[6] - 公司注册地址为山东省高密市孚日街1号，股票代码为002083[197] 财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了5,340,302,425元，比2022年增长了1.75%[7] - 公司归属于上市公司股东的净利润为286,584,750元[7] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为275,747,769元[8] - 公司经营活动产生的净现金流量为668,734,607元[9] - 公司现金流量净额同比下降15.86%[10] - 公司基本每股收益同比增长45.83%[10] - 公司总资产同比增长10.75%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为1,349,365,736.60元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为40,821,328.91元[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为6,875,049.57元[13] - 公司2023年金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为14,060,377.36元[14] 行业发展趋势 - 公司2024年纺织服装外贸行业或仍将面临外需不足、订单下降的挑战，但能够依托产业链优势实现高质量发展[16] - 孚日集团2023年度报告显示，国内经济缓慢复苏，棉花供需缺口被储备棉和进口棉弥补，产业链管理能力凸显[18] - 家纺行业消费升级加速，消费者对产品质量、个性化、功能性、体验感有更多要求[18] - 智能化和绿色化发展要求加速产业升级，推动纺织业数字化、智能化转型[18] - 中国涂料工业总产量3577.2万吨，主营业务收入4044.8亿元，利润总额237.4亿元，年化复合增长率达10.49%[19] - 涂层材料应用领域广阔，主要应用于建筑和工业各细分领域[19] - 外资企业在中国涂料市场占据较大市场份额，国内涂料市场集中度有待提高[19] - 国内涂料市场集中度低于海外市场，国产化替代趋势明显[19] - 中国前一百强涂料企业的国产公司份额稳步提高，从13.76%提升到17.21%[20] - 涂料行业绿色化和多功能化发展成为趋势，产品朝着高环保、高性能方向发展[20] - 新能源汽车行业快速发展带动电解液添加剂行业出货量持续增长，未来市场空间广阔[22] 产品与业务 - 公司主要产品为中高档毛巾系列产品和装饰布系列产品[24] - 公司在新材料业务领域主要布局功能性涂层材料业务和锂电池电解液添加剂业务[25] - 功能性涂层材料业务包括热屏蔽节能降温涂层材料、海洋重防腐涂层材料、石化能源特种防腐涂层材料、水性工业防腐涂层材料和汽车涂层材料等[26] 品牌与市场 - 公司在国内市场主要经营“孚日”“洁玉”两大主导品牌，全国销售网点达到20000多家，产品市场占有率处于国内领先地位[27] - 公司在国际市场通过自主销售渠道打造自主品牌，减少中间环节，在国外终端市场进行销售[27] 管理与战略 - 公司将紧紧围绕推进企业高质量发展，做强做精家纺主业，优化产品结构，推进新技术应用、产品研发、渠道创新、品牌建设和国际化进程[66] - 公司2024年度经营计划包括加强创新力和品牌力的提升，夯实家纺产业在全球市场的领跑地位，培育新能源、新材料等新兴产业，推动集团向高端化、智能化、绿色化迈进[66] - 公司将持续深化国内外市场双轮驱动，巩固家纺行业领军地位，适度扩大产能，加快技术改造，提升高附加值订单比重，推动市场结构、客户结构持续优化[66] - 公司将紧盯国际市场动态，加强客户沟通，全面开启“抢单”模式，利用机会强化接单，开发新产品，抢占新市场，改善整体外销结构[66] - 公司将全面加强产品力、渠道力和品牌力的建设，关注新工艺、新材料、新技术的应用，打造爆款产品，推进品类扩张，提升合作伙伴服务质量，培育高质量经销商网络[66] 公司治理 - 公司严格按照公司法、证券法等相关法律法规规范公司治理，符合上市公司治理准则要求[71] - 公司制订并通过股东大会议事规则，确保股东享有平等地位，能够召开股东大会并审议关联交易事项[71] - 公司与控股股东做到“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未干预公司决策和经营活动[71] - 公司董事会设立专门委员会，严格按照法律法规和制度要求开展工作，独立董事能独立履行职责[71] - 公司建立健全公正透明的董事、监事和经理人员绩效评价标准和激励约束机制，管理人员聘任公开透明[71]

孚日集团股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上会师报字(2024)第 2003 号 孚日集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了孚日集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2003 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...

会议参与情况 - 2023年应参加董事会7次、股东大会3次，均为现场和列席会议[3] - 2023年参加董事会审计委员会4次、战略委员会1次[4] 独立意见发表 - 2023年多次在董事会会议发表独立意见，涉及议案、高管聘任等[6][7] 特殊情况说明 - 2023年无提议召开董事会等情况[12]

股东大会信息 - 公司将召开2023年度股东大会，董事会于2024年4月11日审议通过召开议案[3] - 现场会议时间为2024年5月8日下午2:30，网络投票时间为当天多个时段[3] - 会议采取现场与网络投票结合，股权登记日为2024年4月26日[3] 审议事项 - 会议审议《2023年年度报告及其摘要》等10项提案[4] - 提案第1至10项为普通决议，提案7、10是关联交易，对中小投资者单独计票[5] 登记信息 - 登记方式分法人、个人及异地股东，时间为2024年5月7日[6] - 登记地点为山东省高密市孚日街1号证券部[6] 网络投票信息 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[11] - 投票代码为362083，投票简称为孚日投票[13]

孚日集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2002 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 孚日集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2002 号 我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了孚日集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度 已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。 为了更好的理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。 本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所 报送 2023 年度年报披露 ...