闲置资金现金管理现状 - 截至2025年8月31日公司货币资金余额为8.06亿元人民币 [1] 现金管理计划 - 公司拟授权闲置自有资金现金管理总额度不超过3亿元人民币 [2] - 资金可在董事会审议通过后12个月内滚动使用 [2][8][13] - 投资方向包括信托产品、券商资管计划、基金产品及银行等金融机构低风险流动性保障型理财产品 [2] 风险控制措施 - 财务部负责根据资金状况和产品安全性、流动性、发行主体承诺及收益率筛选投资产品 [3] - 投资方案需经董事会秘书和财务总监确认后报董事长批准执行 [4] - 审计监督部负责对现金管理情况进行审计与监督 [5] - 独立董事有权监督资金使用情况并可聘请专业机构审计 [6] 现金管理影响 - 在保障资金安全前提下提高资金收益 [7] - 不会影响公司主营业务正常运营 [7][13] 审议程序 - 2025年9月19日第八届董事会第二十次会议全票通过现金管理议案 [12] - 9名董事参与表决 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [12] - 授权经营管理层在12个月内具体实施理财事项 [8][13] 股东会通知更正 - 原2025年第三次临时股东会投票时间误设为9月19日 [15] - 更正后深交所交易系统投票时间为10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [16] - 互联网投票系统时间更正为10月10日9:15至15:00 [16]

股东会通知更正 - 公司更正2025年第三次临时股东会投票时间 原定9月19日更正为10月10日 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [1] 现金管理方案 - 截至2025年8月31日公司货币资金余额为8.06亿元 [4] - 董事会批准不超过3亿元闲置资金进行现金管理 期限12个月 可滚动使用 投资方向包括信托产品、券商资管计划、基金产品及银行低风险理财产品 [5][11][15] 风险控制机制 - 财务部负责根据资金状况和产品安全性提出投资方案 [6] - 投资方案需经董事会秘书和财务总监确认后报董事长批准 [7] - 审计监督部负责审计监督 独立董事有权检查资金使用情况 [8][9] 现金管理影响 - 现金管理在保证资金安全前提下进行 有利于提高资金收益且不影响主营业务运营 [10][15] 审议程序 - 2025年9月19日第八届董事会第二十次会议全票通过现金管理议案 9票赞同0票反对0票弃权 [11][15]

业绩总结 - 截至2025年8月31日公司货币资金余额为8.06亿元[1] 其他新策略 - 公司拟授权不超3亿闲置自有资金现金管理，期限12个月额度可滚动[2][6] - 现金管理主要投资低风险理财产品[2] - 2025年9月19日董事会审议通过闲置资金现金管理议案[5] - 授权经营管理层实施理财事项，期限12个月[6]

会议时间 - 现场会议时间为2025年10月10日下午2:30[2] - 网络投票时间为2025年10月10日多个时段[2][11][12] - 股权登记日为2025年9月26日[2] - 登记时间为2025年10月9日特定时段[7] 会议相关 - 提案1须三分之二以上表决权通过，其他为普通决议[5] - 异地股东信函或传真登记需2025年10月9日16:30前送达[6] - 网络投票代码为362083，投票简称为孚日投票[10] 会议内容 - 审议5项非累积投票提案及总议案[4] 会议地点 - 山东高密孚日街1号孚日集团4楼多功能厅[4]

股东会相关 - 公司于2025年9月20日刊登召开2025年第三次临时股东会通知[2] 投票时间更正 - 原投票时间为2025年9月19日，更正后为2025年10月10日[2][3] - 公告更正时间为2025年9月22日[3]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年9月19日召开，9名董事实际参加表决[1] 现金管理 - 董事会通过对暂时闲置资金进行现金管理的议案，额度不超3亿可滚动使用[1] - 现金管理期限不超12个月，授权经营管理层实施，授权期12个月[1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月19日召开第八届第二十次董事会会议 采用现场表决和通讯表决相结合方式审议《关于修订的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中纺织品占比69.82% 其他行业占比22.53% 化工行业占比3.88% 涂层材料行业占比3.78% [1] - 截至公告发布日公司市值为45亿元 [1]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属等不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[10] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 每年现场工作不少于十五日[19] 审计委员会要求 - 成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[4] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[14] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] 其他规定 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 公司保证其知情权、提供工作条件和人员支持[24] - 聘请中介机构等费用由公司承担[31] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[24] - 制度由股东会审议通过生效，董事会负责解释和修订[29][30]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[3] 管理与程序 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[5] - 公司有内部审批程序[5] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息应登记并保存材料十年[6] - 信息披露义务人需在报告公告后十日内报送登记材料[7] 责任机制 - 公司建立责任追究机制[9]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露情况[6] - 董事、高管离职后2个交易日内应委托公司申报个人信息[9] 人员补选与确定 - 董事辞任公司应60日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董事辞任公司应30日内确定新人选[7] 人员撤换建议 - 董事连续2次未出席董事会会议董事会应建议撤换[8] 忠实义务与股份转让 - 董事、高管忠实义务任期结束后2年有效[10] - 离职后6个月内不得转让公司股份[13] - 任期届满前离职每年转让股份不超25%[13]