公司股份回购与减持计划 - 公司于2025年8月4日通过董事会决议 以集中竞价方式减持已回购股份不超过1,666,911股 占总股本比例1% 减持期间为公告日起15个交易日后三个月内[1] - 2024年2月公司启动回购计划 使用自有资金回购总金额介于3,000万至5,000万元人民币 回购价格上限15元/股 回购期限为董事会通过后3个月内[1] - 实际回购成交总金额30,480,216.62元人民币 最低成交价11.17元/股 回购方案已于2024年5月8日完成实施[2] 股份变动与股权结构 - 减持计划实施后公司总股本维持166,691,110股不变 其中有限售条件股份49,867,155股（占比29.92%）保持不变[3] - 无限售条件股份中 回购专用账户持股从2,496,300股（占比1.50%）减少至829,389股（占比0.50%）[3] - 公司于2025年6月18日完成2024年度权益分派 总股本从128,800,000股增加至166,691,110股[4] 资金用途与财务影响 - 减持已回购股份所得资金将用于补充公司营运资金 旨在提高资金使用效率和持续经营能力[3] - 根据企业会计准则 减持价格与回购价格的差额将计入或冲减资本公积 不影响当期利润[3][4] 公司治理与合规情况 - 公司董事、高级管理人员及控股股东等 在减持决议前六个月内除权益分派外未买卖本公司股份[4] - 减持计划将严格遵守深交所相关规则 包括窗口期禁止减持等规定[2][4]

股份回购减持计划 - 公司董事会审议通过以集中竞价方式减持已回购股份的议案 [1] - 计划减持股份数量不超过166.69万股 占公司总股本比例不超过1% [1] - 减持期间为减持计划公告之日起15个交易日后三个月内 [1]

股份回购减持计划 - 公司董事会审议通过以集中竞价方式减持已回购股份的议案 [1] - 减持股份数量不超过166.69万股，相当于公司总股本的1% [1] - 减持期间为减持计划公告之日起15个交易日后三个月内 [1]

公司动态 - 炬申股份于2025年8月4日召开第四届第二次董事会会议 审议《关于回购股份集中竞价减持的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为23亿元 [1] 业务构成 - 2024年全年营业收入100%来自物流仓储业 [1]

股份回购 - 2024年回购股份2496300股，占当时总股本1.94%，成交总金额30480216.62元[2] - 2024年回购价格最高14.02元/股、最低11.17元/股[2] 股份减持 - 拟减持已回购股份不超1666911股，不超总股本1%[1][4] - 减持采用集中竞价交易，90自然日内减持不超总股本1%[4] - 减持实施期限为公告发布日起15个交易日后三个月内[4] - 减持所得资金用于补充流动资金[4] 股本变动 - 2025年6月18日权益分派后，股本总额由128800000股增至166691110股[8] 股份限售情况 - 减持前后有限售条件股份数量49867155股，占比29.92%不变[5] - 减持前后无限售条件股份数量116823955股，占比70.08%不变[5]

公司股份减持计划 - 炬申股份董事会于2025年8月4日通过集中竞价减持已回购股份议案 [1] - 计划减持股份数量不超过1,666,911股 占公司总股本比例不超过1% [1] - 减持实施期间为公告日起15个交易日后的三个月内 [1]

公司基本情况 - 炬申物流集团股份有限公司成立于2011年11月10日，于2021年4月29日在深圳证券交易所上市，股票代码001202，注册资本16,669.11万元 [1] - 公司注册地址位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号，主营业务包括道路货物运输、货物进出口、仓储服务等 [1] - 公司专注于大宗商品物流和仓储领域，主要业务分为物流业务和仓储业务两大类 [2] 主营业务情况 - 物流业务包括多式联运、代理运输和自营运输三种模式 [2][3] - 多式联运业务整合公路、铁路和水路资源，提供"一单到底"的门到门运输服务 [2] - 代理运输业务通过炬申智运网络货运平台整合社会运力资源 [3] - 自营运输业务利用自有运输设备，并积极开拓几内亚市场 [3] - 仓储业务涵盖铝锭、铜、锌等大宗商品的存储保管及期货仓单制作等服务 [4] 业务布局与优势 - 公司在华南、华东、华中及新疆等地设立分支机构，形成全国性仓储网络 [5] - 拥有四大期货交易所指定交割仓库资质，为期货与现货转换提供支持 [5] - 在几内亚开展业务，为当地中资企业提供配套物流服务 [3] 财务数据 - 2022-2024年营业收入分别为108,481.47万元、99,434.33万元和104,002.08万元 [7] - 2022-2024年归属于母公司所有者的净利润分别为4,029.80万元、6,218.72万元和8,157.11万元 [7] - 2024年末资产总额147,325.94万元，负债总额70,839.43万元，资产负债率48.08% [7] - 2024年经营活动现金流量净额16,071.42万元 [7] 可转债发行方案 - 拟发行不超过38,000万元可转债，期限6年 [19][20] - 募集资金主要用于炬申几内亚驳运项目和补充流动资金 [33] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [23] - 设置转股价格向下修正条款，触发条件为连续30个交易日中15个交易日收盘价低于转股价85% [26] - 设置赎回条款，触发条件为连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130% [27]

发行基本情况 - 炬申物流集团股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，保荐人为国联民生证券承销保荐有限公司[1] - 保荐代表人包括刘愉婷和黄颖，两人均有丰富的项目经验，曾参与多个IPO、重大资产重组和发行股票项目[2] - 项目协办人为李家美，项目组成员还包括刘璐、何子杰和王雷[3] 公司概况 - 公司成立于2011年11月10日，2021年4月29日在深圳证券交易所上市，股票代码001202[3] - 注册资本为16,669.11万元人民币，法定代表人为雷琦，注册地址位于佛山市南海区[5] - 公司专注于大宗商品物流和仓储领域，主要业务包括物流业务和仓储业务[5] 业务模式 - 物流业务包括多式联运、代理运输和自营运输，通过整合公路、铁路和水路资源提供全程物流解决方案[6] - 仓储业务涵盖大宗商品的存储保管、装卸、货权转移登记等，服务品类包括铝锭、铜、不锈钢等[7] - 公司在华南、华东、华中等地区设有分支机构，并与国内四大期货交易所建立了长期合作[8] 财务数据 - 2022-2024年营业收入分别为108,481.47万元、99,434.33万元和104,002.08万元[12] - 2022-2024年归属于母公司所有者的净利润分别为4,029.80万元、6,218.72万元和7,267.18万元[12] - 截至2024年末，公司总资产为147,325.94万元，负债率为48.08%[12] 募集资金用途 - 募集资金将用于"炬申几内亚驳运项目"和"补充流动资金及偿还银行贷款"[22] - 几内亚驳运项目预计年均营业收入30,898.20万元，年均利润9,313.02万元[36] - 项目需取得几内亚颁发的船舶航行许可证，目前尚未取得该资质[37] 行业风险 - 公司业务与宏观经济波动密切相关，经济下行可能对业绩造成冲击[39] - 行业竞争加剧，大型国有企业和平台化物流企业带来竞争压力[40] - 可转债的偿付能力可能受到经营业绩和财务状况变化的影响[41]

发行概况 - 炬申物流集团股份有限公司拟向不特定对象发行总额不超过38,000万元的可转换公司债券[1] - 本次发行符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法规要求[9] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] 财务数据 - 公司2022-2024年扣非归母净利润分别为4,029.80万元、5,236.08万元和7,736.26万元，年均可分配利润5,667.38万元[11] - 2022-2024年末资产负债率分别为44.84%、42.59%、48.08%，2025年3月末升至49.63%[11] - 2022-2024年经营活动现金流净额分别为15,129.25万元、18,736.52万元和22,459.83万元[11] 业务与资产 - 公司主营业务为综合物流服务，涵盖运输、仓储装卸、期货交割等多元化服务[11] - 拥有16家境内全资子公司及6家境外子公司，包括香港炬申物流、新加坡钦瀚航运等[2][3] - 部分租赁物业存在权属瑕疵，但控股股东已承诺承担潜在损失，不影响持续经营[15][16][17] 募集资金用途 - 募集资金将用于物流运输及仓储综合服务业务延伸、补充流动资金及偿还银行贷款[13] - 资金用途不涉及新增用地，不会导致同业竞争或显失公平的关联交易[13][14] - 前次募集资金使用符合核准用途，未发生变更[12] 合规性 - 公司最近三年无重大违法违规行为或证券市场监管处罚记录[12] - 董事、监事及高管人员任职资格合法，无《公司法》禁止情形[20] - 报告期内未发生重大资产重组或收购兼并事项[19]

炬申股份可转债发行进展 - 公司于2025年7月31日收到深交所出具的受理通知（深证上审〔2025〕145号），申请文件齐备获正式受理 [1] - 本次发行采用向不特定对象发行可转换公司债券方式，证券代码001202 [1] - 后续需通过深交所审核及证监会注册批复方可实施，当前处于审核阶段 [1] 信息披露与程序说明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1] - 公司将根据审核进展履行信息披露义务，未提及具体发行规模或资金用途 [1][2]