公司基本信息 - 公司2023年年度报告涵盖2023年01月01日至2023年12月31日[1][2] - 公司注册地址为福建省漳州市胜利东路漳州发展广场，邮政编码为363000[7] - 公司办公地址为福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼，邮政编码为363000[8] - 公司网址为http://www.zzdc.com.cn，电子信箱为zzdc753@sina.cn[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[8] 公司历史与股东变更 - 公司主营业务自2001年由陶瓷制造转为城市基础设施建设，2021年起逐步构建新能源、生态科技、绿色建造、智慧水务、低碳出行及产业投资“5+1”产业格局[9][10] - 公司控股股东自2004年由福建省漳州建筑瓷厂变更为福建漳龙实业有限公司，2015年更名为福建漳龙集团有限公司[11] 财务数据 - 2023年营业收入为3,649,163,695.71元，同比增长27.93%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为78,447,059.49元，同比增长2.49%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,735,190.75元，同比增长87.63%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-246,476,441.97元，同比下降144.85%[14] - 2023年总资产为9,980,994,268.26元，同比增长11.52%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,695,079,508.08元，同比增长2.21%[14] - 2023年营业收入扣除金额为92,625,486.02元，营业收入扣除后金额为3,556,538,209.69元[15] - 2023年第四季度营业收入为1,398,404,780.49元，归属于上市公司股东的净利润为31,099,024.56元[16] - 2023年非流动性资产处置损益为73,277,861.95元，主要为固定资产处置损益[17] - 2023年非经常性损益合计为82,182,250.24元[17] - 2023年营业成本为3,039,909,455.79元，同比增长26.30%[32] - 2023年毛利率为17.47%，同比增加0.29个百分点[28] - 2023年合并范围发生变动，新增多家子公司并注销部分子公司[33] - 前五名客户合计销售金额为1,277,143,816.05元，占年度销售总额的35.00%[35] - 前五名供应商合计采购金额为1,022,454,453.21元，占年度采购总额的34.75%[36] - 销售费用为154,929,671.02元，同比增长1.54%[37] - 管理费用为163,143,748.93元，同比增长12.47%[37] - 财务费用为-105,594,985.99元，主要因PPP项目利息收入增加[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为348,488,223.68元，同比增长208.46%[37] - 投资收益为67,452,269.01元，占利润总额的46.34%，主要因转让兆赫地产30%股权确认投资收益7,191.93万元[39] - 资产减值为-188,550,557.03元，占利润总额的-129.53%，主要因合同资产计提减值1.32亿元及长期股权投资减值0.39亿元[39] - 长期借款为2,389,117,488.45元，同比增长3.18%，主要因金峰水厂及PPP项目建设导致的借款增加[40] - 报告期投资额为110,027.79万元，上年同期为155,972.36万元，变动幅度为-29.45%[41] 利润分配 - 公司利润分配预案为以991,481,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年度现金分红总额为24,787,026.78元，占利润分配总额的100%[106] - 公司2023年度每10股派息数为0.25元（含税），分配预案的股本基数为991,481,071股[106] - 公司2023年度可分配利润为579,857,617.21元[106] - 公司2023年度不进行送股和资本公积金转增股本[106] 业务板块 - 公司主营业务自2001年由陶瓷制造转为城市基础设施建设，2021年起逐步构建新能源、生态科技、绿色建造、智慧水务、低碳出行及产业投资“5+1”产业格局[9][10] - 新能源板块实现营业收入2.51亿元，净利润697.68万元[22] - 生态科技板块实现营业收入7.54亿元，净利润7,069.09万元[22] - 绿色建造板块实现营业收入9.44亿元，净利润1,356.53万元[22] - 智慧水务板块实现营业收入3.11亿元，净利润5,748.28万元[22] - 低碳出行板块实现营业收入14.18亿元，同比下降13.54%，净利润-4,472.56万元[23] - 2023年公司实现营业收入36.49亿元；营业利润14,405.13万元；归属于上市公司股东的净利润7,844.71万元，较上年同期上涨2.49%[23] - 低碳出行板块前五大供应商全年采购金额合计8.50亿元，约占板块全年采购总金额的63.81%[23] - 低碳出行板块仓储及物流支出合计296.80万元，全部外包[23] - 智慧水务板块制水总量12,062.99万吨，售水总量8,692.90万吨，同比稳步增长[22] 新能源与环保 - 2023年太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%[1] - 2023年风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[1] - 2023年光伏发电建设新增并网容量21,630.0万千瓦，同比增长147.46%[1] - 福建省新增并网容量409.6万千瓦，同比增长117.99%[1] - 公司旗下污水处理厂总设计日处理能力达到50.2万吨，远期规划日处理能力96.4万吨[1] - 已投建并网的分布式光伏发电项目装机规模为37.25MW，在建项目9个规模为16.21MW，已签约未建项目25个规模为49.63MW[21] - 2023年福建省发改委批复漳州市11个集中式光伏试点项目，装机规模为2520MW[21] - 公司供水区域日供水能力51.50万吨[20] - 2023年汽车销售累计达到3,009.4万辆，同比增长12%，其中新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%[20] - 新能源车销售收入占汽车集团总收入占比33.04%[20] - 公司新能源公司投建的屋顶光伏电站项目合计装机规模33.46MW，截至报告期末，12个项目已并网合计装机容量17.25MW[49] - 漳浦盐场100MW渔光互补发电项目规划装机规模100MW（128.6MWp），投资总额为61,981.70万元，计划建设期为12个月，已于2023年9月开工建设[49] 战略规划 - 公司确立了“以绿色智慧城市建设为先导，聚焦新能源、生态科技、绿色建造、智慧水务、低碳出行”的战略发展规划[24] - 公司计划在2024年通过“产业发展项目建设增效年”活动，推动高质量发展，重点包括新能源、生态科技、绿色建造和智慧水务等领域[77][78] - 新能源业务将加速分布式光伏规模拓展，推进集中式光伏项目建设，并提高漳州区域充电基础设施网格密度[77] - 生态科技领域将推动数字化管理转型，开展国家高新技术等申报认证，拓展生态治理业务[77] - 绿色建造业务将加强项目拓展，围绕乡村振兴和生态治理主题，开拓新业务领域[78] - 智慧水务业务将推进控制自动化、管理协同化、决策科学化、服务主动化的集成平台建设，提升服务质效[78] - 低碳出行业务将探索综合性售后服务中心、社区快修网点等售后衍生业务，以及二手车出口业务[78] 风险与应对 - 光伏发电项目存在电价与售电电价挂钩的风险，公司将加强政策研究和运营维护管理[80] - 水务业务面临原水水质污染和季节性问题，公司将加强水源地保护及水质监测，提升管理智慧化和服务精细化[80] - 低碳出行板块将调整品牌结构，优化资源整合，提升抗风险能力[80] 股东大会与治理 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为40.14%[87] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.26%[88] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.48%[88] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.03%[88] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无持股变动[88] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无离任或解聘情况[89] - 2023年度公司董事、监事、高级管理人员共15人，实际在公司领取报酬（含津贴）12人，报告期内公司支付的报酬总额为484.61万元[96] - 公司董事（含独立董事）、监事的薪酬津贴由公司股东大会审议批准，高级管理人员的年度薪酬由董事会根据业绩考核情况拟定方案并经漳州市国资委审核通过后予以发放[96] - 2023年度公司支付的报酬总额为484.61万元，包含五险二金单位缴费部分[98] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据根据《公司章程》规定[96] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[96] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工数量为86人[102] - 报告期末主要子公司在职员工数量为1,375人[103] - 报告期末在职员工总数为1,461人[103] - 当期领取薪酬员工总人数为1,461人[103] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为5人[103] - 生产人员数量为125人[103] - 销售人员数量为166人[103] - 技术人员数量为387人[103] - 财务人员数量为128人[103] - 行政人员数量为655人[103] - 研究生以上学历员工数量为34人[103] 内部控制与审计 - 公司2023年度内部控制评价报告披露日期为2024年04月20日[110] - 公司2023年度纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为98.56%[110] - 公司2023年度纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为98.81%[110] - 公司2023年度财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[114] - 公司2023年度财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0[114] - 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为林霞、吴远乐[12] - 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，审计费用为45万元[166] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[117] - 公司执行的污染物排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)[117] - 东墩污水处理厂一期工程于2012年12月24日取得环保批复，2017年5月9日通过竣工环保验收[118] - 东墩污水处理厂二期工程于2019年11月12日取得环保批复，2022年4月完成竣工环保自主验收[118] - 东墩污水处理厂COD排放浓度为8.07mg/L，排放总量为548.42吨[119] - 东墩污水处理厂氨氮排放浓度为0.14mg/L，排放总量为9.76吨[119] - 漳浦污水处理厂COD排放浓度为21.8mg/L，排放总量为490.5吨[120] - 漳浦污水处理厂氨氮排放浓度为1.61mg/L，排放总量为36.35吨[120] - 东墩污水处理厂采用的处理工艺为AAO+MBR，出水各项指标符合国家一级A的排放标准[120] - 漳浦污水处理厂处理工艺为改良型AAO生化池+磁混凝沉淀池，出水各项指标符合国家一级A的排放标准[120] - 公司已投建并网的分布式光伏发电项目装机规模为37.25MW，年均总发电量约4023万度，可节约标准煤约1.24万吨，减少氮氧化物约466吨、二氧化碳约3.27万吨、二氧化硫约447吨[126] - 漳发生态科技（平和）有限公司2023年度缴纳环境保护税13,862.56元，漳发生态科技（云霄）有限公司缴纳环境保护税32,649.89元[124] - 东墩污水处理厂处理规模达到6万吨，出水排放执行一级A的排放标准[121] - 平和县第二污水处理厂正在进行一级A提标改造工作[121] - 南靖县靖城南区污水处理厂处理规模符合国家一级A的排放标准[121] - 马洲污水处理厂出水排放执行一级A的排放标准[121] - 诏安县城西污水处理厂出水排放执行一级A的排放标准[121] - 漳浦万安污水处理厂出水排放执行一级A标准，污泥含水率小于60%[121] - 公司及子公司报告期内没有因环境问题受到行政处罚[125] - 公司积极参与漳州市各区域的乡村振兴项目，为乡村振兴事业贡献

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-006 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司 13 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，独立董事庄 平以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会 议决议如下： 一、审议通过《2023 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告全 文》"第三节管理层讨论与分析"及其他相关内容。 二、审议通过《2023 年总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 三、审议通过《2023 年年度报告》及年度报告摘要 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024－012 福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司 为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公 司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目建设资金需求，公司全资子公司福建漳发生态科技 有限公司（以下简称生态科技）拟按 34%的股比为其参股公司福建省 漳州福化水务发展有限责任公司（以下简称福化水务）向金融机构 申请贷款提供最高额不超过 10,038.87 万元的连带责任保证；贷款 用于古雷开发区南部污水处理厂（一期）项目；担保期限为 14 年（含 宽限期 2 年）；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的 利息费用及由此产生的相关费用，生态科技亦承担保证责任；并授 权管理层办理后续相关事由。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及 第八届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建漳发生 态科技有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公 司提供担保额度的议案》。根据《深圳证 ...

福建漳州发展股份有限公司 独立董事制度 （经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号－主板上市公司规范运作》和《公司章程》，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》的规定，认真、独立履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-013 福建漳州发展股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 04 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议、第 八届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2014 年非公开发行募集资金投 资项目"漳州市云霄经济开发区污水处理厂项目"节余募集资金 526.29 万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》（2023 年修订）及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，因本次募集资 金节余资金（包括利息收入）占对应项目募集资金净额比例未超过 10%， 本事项属董事会权限，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为提高募集资金的使用效益，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将上述节 余募集资金 526.2 ...

业绩总结 - 公司2023年度信用及资产减值损失全年合计计提271,372,862.37元[2] - 本次计提减少2023年度当期损益（税前）271,372,862.37元[2][9] 减值准备详情 - 应收款项和应收票据应计提坏账准备82,822,305.34元[2][4] - 合同资产应计提减值准备132,026,166.83元[2][4] - 存货跌价准备及合同履约成本应计提减值准备17,487,511.98元[2][5] - 长期股权投资应计提减值准备39,036,878.22元[2][7] 存货跌价规则 - 汽车销售业务精品配件存货跌价准备按库龄类别计提[6]

福建漳州发展股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日公司 2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情 况的专项报告。现将 2023 年度募集资金存放和实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过 非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值 为人民币 1.00 元/股，发行价格为 5.51 元/股，募集资金总额为人民 币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际 募集资金净额为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年 09 月 26 日由承销商汇入公司开立的 ...

福建漳州发展股份有限公司 关于拟开展永续债券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-009 为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需 求，公司拟向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构 申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的永续债券（包括但 不限于永续中期票据、可续期公司债和永续私募债等，以下简称永 续债券）。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议审 议通过《关于开展永续债券业务的议案》，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 二、发行方案主要内容 1.发行规模：不超过（含）人民币 12 亿元，具体注册规模将提 请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据公司资金 需求情况在上述范围内确定。 2.品种期限：无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期末， 公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。 品种一般有 2+N 年、3+N 年或 5+N 年，可选择单一期限品种或多期限 品种混合发行 ...

福建漳州发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》深圳证券交易所 《股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的， 应当报告中国证监会福建 监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： ...

审计信息 - 审计公司为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为华兴审字[2024]23012590021号[1] - 审计报告签字页日期为2024年4月18日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]