沈阳化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合沈阳化工股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

一、 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开八次会议，公司监事均亲自出席了所有会议， 认真审议了每项议案并审慎进行表决。同时，公司监事还按规定列席了公司董事 会会议和出席了公司召开的股东大会。公司监事会报告期内召开会议和审议议案 的情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 监事会会议届次 | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.2.7 | 第九届监事会 | 1、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停 | | | | 第十七次会议 | 部分生产装置的议案 | | | | | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2、2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报 | | | | | 告 | | | | | 3、2023 年度利润分配预案 | | | | | 4、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | | | 5、关于 2023 年度日常关联交易预计补充的议案 | | | | | 6、关于确定公司 2024 年度金融机构授信总额度 | | | | | 的议案 | | | | | 7、关于《中化集团财务有限责任公司的 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-018 沈阳化工股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议审 议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现 ...

第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 4 月 23 日以现场及网 络会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监 事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持， 董事会秘书列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-019 沈阳化工股份有限公司 表决结果：通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入50亿元，净利润-1.68亿元，较上年减亏63.33%[4] - 2024年度主营业务发展良好，盈利能力改善，大幅减亏[4] - 2024年度拟定不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 未来展望 - 2025年拟在不超900,000万元范围内办理银行融资业务[8] - 2025年度推动高质量发展，筑牢HSE管理之基[5] 其他新策略 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8] - 关于调整2024年度日常关联交易预计的补充议案关联董事回避表决[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为11.43亿元，同比下降4.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3234.84万元，同比大幅增长289.43%，上年同期为亏损1707.71万元[5] - 基本每股收益为0.0395元/股，同比增长289.90%[5] - 公司营业总收入本期为11.43亿元，同比下降4.15%[19] - 营业利润本期为3608万元，同比扭亏为盈（上期亏损1436万元）[20] - 净利润本期为3234.8万元，同比扭亏为盈（上期亏损1694.7万元）[20] - 综合收益总额本期为32,348,427.98元，上期为-16,947,422.54元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为32,348,427.98元，上期为-17,077,088.81元[21] - 基本每股收益本期为0.0395，上期为-0.0208[21] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加下降37.87%，主要因子公司蜡化数据退出合并范围[8] - 管理费用下降42.07%，主要因子公司蜡化数据退出合并范围[8] - 研发费用2121.4万元，同比下降12.97%[20] - 财务费用719.9万元，同比下降33.08%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，同比增长142.96%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,088,494,196.89元，上期为1,291,552,168.62元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为165,451,394.79元，上期为68,097,283.25元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-85,853,420.62元，上期为-51,692,333.92元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为39,150,740.87元，上期为-139,146,277.66元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为120,429,585.25元，上期为-121,334,200.55元[24] - 期末现金及现金等价物余额为325,419,302.41元，上期为451,267,017.63元[24] 资产和负债 - 总资产为52.65亿元，较上年度末增长6.23%[5] - 其他流动资产增长53.03%，主要因增值税留抵税额增加[8] - 应付票据增长46.28%，主要因办理票据支付货款[8] - 应交税费下降63.07%，主要因待转销项税减少[8] - 流动资产合计22.27亿元，同比增长12.24%[17] - 非流动资产合计30.37亿元，同比增长2.21%[17] - 短期借款11.69亿元，同比下降10.93%[17] - 应付票据5.63亿元，同比增长46.29%[17] - 在建工程6.32亿元，同比增长23.99%[17] - 公司货币资金期末余额为915,528,826.39元，较期初847,751,407.06元有所增长[15] 股东信息 - 中国蓝星（集团）股份有限公司持有158,585,867股人民币普通股，占比未明确但为最大股东[11] - 顾诵华持有18,472,100股人民币普通股[11] - 中国化工集团公司持有9,865,417股人民币普通股[11] - 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金持有1,909,300股人民币普通股[11] - 李玉祥持有1,908,400股人民币普通股[11] - 唐晓云通过普通证券账户和信用证券账户合计持有1,753,600股[11] 业务线表现 - 公司子公司中化东大以人民币零万元受让中化东大（泉州）有限公司49%股权，使其成为全资子公司[12][13] - 公司收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权，使其成为全资子公司[13] - 孙公司东大泉州24万吨/年聚醚多元醇项目试生产成功[13][16]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为50.20亿元，同比下降4.95%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿元，同比改善63.33%[20] - 2024年基本每股收益为-0.21元/股，同比改善62.50%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-11.51%，同比改善14.37个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-2600万元，同比改善93.78%[20] - 第一季度营业收入11.93亿元，第二季度11.84亿元，第三季度12.29亿元，第四季度14.15亿元[25] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1707.71万元，第二季度亏损2.68亿元，第三季度盈利9759万元，第四季度盈利1898.33万元[25] 成本和费用（同比环比） - 电石采购价格下降至3284.16元，原盐采购价格下降至410元[36] - 上半年电力采购金额为193,963,450元，采购数量为328,751,611千瓦时，下半年电力采购金额为187,021,843元，采购数量为316,986,174千瓦时[37] - 上半年蒸汽采购金额为46,855,717元，采购数量为244,818吨，下半年蒸汽采购金额为35,370,024元，采购数量为190,818吨[37] - 上半年水采购金额为9,648,246元，采购数量为1,438,976吨，下半年水采购金额为8,444,032元，采购数量为1,327,678吨[37] - 销售费用同比下降6.12%至23,796,148.60元，财务费用同比下降39.87%至33,720,241.63元[61] - 研发费用同比增长11.25%至126,446,431.86元[61] - 研发投入金额同比增长7.42%至208,998,671.74元，占营业收入比例为4.16%[64] 各条业务线表现 - 聚醚化工行业收入同比增长15.37%，达到29.76亿元，占营业收入比重从48.84%提升至59.29%[47][50] - 氯碱化工行业收入同比增长7.80%，达到19.26亿元，毛利率提升5.68个百分点至14.38%[47][50] - 石油化工行业收入同比大幅下降93.15%，从8.66亿元降至5931.95万元[47] - 糊树脂产品收入同比增长13.40%，达到13.45亿元，毛利率提升10.81个百分点至4.76%[50][51] - 烧碱产品收入同比下降4.28%至5.29亿元，但毛利率仍保持51.43%的高水平[50][51] - 直销模式收入占比从81.44%提升至88.17%，收入同比增长2.90%至44.26亿元[47][50] - 聚醚产品销量334,104.25吨，收入29.76亿元，但毛利率下降3.03个百分点至4.67%[50][51] - 石油化工行业销售量同比下降92.25%，从118,896.01吨降至9,209.18吨[52] - 石油化工行业生产量和库存量均降至0吨，同比分别下降100%[52] - 聚醚化工行业销售量同比增长24.10%，从269,225.63吨增至334,104.25吨[52] - 聚醚化工行业生产量同比增长16.43%，从272,863.12吨增至317,706.05吨[52] - 氯碱化工行业库存量同比下降33.39%，从14,425.53吨降至9,609.48吨[52] 各地区表现 - 沈阳地区收入同比下降71.04%，从3.67亿元降至1.06亿元[47][50] - 淄博公司产能从30万吨扩至40万吨，泉州基地24万吨/年项目进入试生产阶段[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2025年PVC糊树脂均价预计较2024年下降，液碱年均价继续下探[83] - 2025年子公司中化东大聚醚多元醇产量目标53万吨（淄博38万吨，泉州15万吨），销量目标52.5万吨[84] - 2025年子公司中化东大预算聚醚销量52.5万吨，营业收入45.5亿元，利润总额1.3亿元[86] - 淄博本部2025年预算营业收入33.7亿元（同比增14%），毛利2.32亿元，利润总额1.05亿元[86] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2644万元，同比改善48.79%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善48.79%至-26,440,469.10元[66] - 投资活动现金流入同比激增13,843.07%至290,503,901.09元，流出同比增长179.32%至345,766,077.37元[66][67] - 筹资活动现金流入同比增长33.63%至2,201,107,737.93元，流出同比增长34.63%至2,487,051,304.46元[66] - 现金及现金等价物净增加额同比改善1.57%至-367,657,677.95元[66] 资产和负债 - 2024年末总资产为49.56亿元，同比下降18.53%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.78亿元，同比下降10.67%[20] - 货币资金从2024年初的1,399,988,498.84元减少至年末的847,751,407.06元，占总资产比例从23.01%降至17.11%，减少5.90个百分点，主要由于子公司石蜡化工破产导致公司履行担保义务偿还部分贷款[69] - 应收账款从84,806,692.37元增至139,547,125.23元，占总资产比例从1.39%升至2.82%，增加1.43个百分点，主要因市场扩张增加客户授信额度[69] - 在建工程从78,332,788.99元大幅增至509,851,442.39元，占总资产比例从1.29%升至10.29%，增加9.00个百分点，主要因泉州子公司项目建设投资额增加[69] - 短期借款从1,480,842,419.89元略降至1,312,423,147.78元，但占总资产比例从24.34%升至26.48%，增加2.14个百分点，主要因泉州子公司为满足项目建设进度增加银行借款[69][70] - 其他应付款从574,132,510.83元激增至1,015,195,485.17元，占总资产比例从9.44%跃升至20.48%，增加11.04个百分点，主要因新增中国化工集团资金支持[70] - 受限资产总额从2023年的1,004,867,249.74元降至2024年的363,339,159.60元，其中货币资金受限部分从337,387,280.66元减至152,807,866.83元[71] 子公司和投资 - 子公司中化东大（淄博）有限公司2024年净利润为109,872,000.83元，总资产达2,562,347,773.61元[79] - 原子公司沈阳石蜡化工有限公司于2024年12月被法院裁定宣告破产，不再纳入合并报表范围[80][81] - 山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权被出售，用于优化资源配置聚焦主业[80] - 公司完成转让南京公司100%股权，持股比例由100%降至0%[82] - 公司拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权[121] - 沈阳蜡化被法院裁定宣告破产，不再纳入公司合并财务报表范围[173] 行业和市场趋势 - 2024年国内PVC糊树脂行业产能新增1万吨，整体产能略有增加[31] - 2024年PVC糊树脂行业整体开工率提升至70%-80%[31] - 2024年国内聚醚新增产能18%，产能增速远高于下游需求增速[31] - 2024年聚醚多元醇产能907.2万吨，同比增长12.2%[32] - 2024年聚醚行业平均开工率61%，同比下滑1个百分点[33] - 2024年聚醚行业产能突破900万吨，华东软泡聚醚年均价同比下跌9.73%[85] - 2024年特种聚醚市场规模达27.46亿元（同比增长18%），产量增至20.16万吨[85] - 2025年环氧丙烷预计新增产能292万吨，增幅38%[86] 公司治理和股东情况 - 公司严格执行《公司法》《证券法》等法律法规，法人治理状况符合《上市公司治理准则》要求[92] - 控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到"五分开"[92] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[90] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[90] - 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作[92] - 关联交易决策程序明确，确保公平合理[92] - 控股股东行为规范，未干预公司决策和经营活动[92] - 公司2024年共召开4次股东大会，所有审议事项均通过[92] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为772万元[113] 研发和技术 - 公司拥有60余项聚醚多元醇专利技术，科技团队60人，其中5名博士，16名硕士[38] - PVC糊树脂产品被评为"中国名牌产品"，"星塔"牌商标获得"中国驰名商标"称号[42] - 公司依托DCS系统实现2000余回路全流程自动化控制，结合BATCH批量管理精准调度生产[43] 环保和社会责任 - 沈阳化工2024年度重新申请排污许可证，有效期至2028年12月18日[139] - 中化东大（淄博）有限公司2024年完成2个环保建设项目，均通过环评审批和自主验收[140] - 沈阳化工2024年颗粒物排放量为64.62吨，占核定排放总量360吨的17.95%[141] - 沈阳化工2024年环境治理和保护投入3,231.69万元[153] - 公司向东潘村、前薛村各捐助10万元用于特色农业项目建设[164] - 2024年公司采购河北省平山县农副产品15.36万元作为员工福利[164] 关联交易 - 公司前五名客户合计销售金额为701,178,145.95元，占年度销售总额的13.97%[60] - 前五名供应商合计采购金额为2,114,549,673.23元，占年度采购总额的50.75%[60] - 关联交易中向沈阳金脉石油采购成品油金额152.28万元，占同类交易比例0.04%[180] - 关联交易中向中化石化销售采购环氧丙烷金额8,027.07万元，占同类交易比例1.93%[180] - 中化国际(控股)股份有限公司关联采购聚合物多元醇金额为6,491.93万元，占同类交易比例1.56%[184] - 向关联人销售聚醚多元醇金额为9,273.4万元，占同类交易金额的1.85%[188]

公司表现 - 4月14日收盘价3.2元，上涨3.56%，市净率1.91，总市值26.22亿元 [1] - 主力资金净流入130.76万元，近5日累计净流入1170.67万元 [1] - 2024年三季报营业收入36.06亿元，同比下滑2.16%，净利润亏损1.87亿元，同比收窄39.41%，销售毛利率7.64% [1] 业务概况 - 主营氯碱、石油、聚醚多元醇等化工产品，包括烧碱、PVC糊树脂、丙烯酸及酯类、聚乙烯等 [1] - 聚醚多元醇产品在国内产能规模、市占率及盈利水平居前列，PVC糊树脂获"中国名牌产品"称号 [1] - "星塔"牌商标为"中国驰名商标"，丙烯酸及酯和氯碱系列产品为"辽宁省名牌产品" [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-7.79，PE(静)-5.72，低于行业平均(PE(TTM)11.45/PE(静)11.63)及中值(PE(TTM)34.34/PE(静)48.30) [2] - 市净率1.91高于行业平均1.17但低于中值1.55 [2] - 总市值26.22亿元低于行业平均1628.73亿元，高于行业中值53.98亿元 [2] - 可比公司中，中晟高科PE(TTM)-12.34，茂化实华PE(TTM)-8.96，华锦股份PE(TTM)-5.71 [2]

公司基本面 - 4月10日收盘价3 08元 上涨1 99% 市净率1 84 总市值25 24亿元 [1] - 股东户数53098户 较上期减少2075户 户均持股市值35 28万元 户均持股2 76万股 [1] - 主营业务为氯碱 石油 聚醚多元醇等化工产品生产销售 核心产品包括烧碱 PVC糊树脂 丙烯酸及酯类等 [1] - PVC糊树脂获"中国名牌产品"称号 聚醚多元醇产品在产能规模和市场占有率方面处于行业前列 [1] 财务表现 - 2024年三季报营业收入36 06亿元 同比下滑2 16% 净利润亏损1 87亿元 同比收窄39 41% [1] - 销售毛利率7 64% 显示盈利能力承压 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-7 5倍 静态PE-5 51倍 显著低于行业平均PE11 28倍和行业中值39 02倍 [2] - 市净率1 84倍 高于行业平均1 15倍但低于行业中值1 48倍 [2] - 总市值25 24亿元 在可比公司中处于中游水平 低于中国海油1 16万亿元和中国石油1 39万亿元 [2]

公司股价及财务表现 - 3月31日收盘价3.37元，单日下跌3.71%，市净率2.02，总市值27.62亿元 [1] - 2024年三季报营业收入36.06亿元，同比下滑2.16%，净利润亏损1.87亿元，但同比减亏39.41%，销售毛利率7.64% [1] - 股东户数53098户，较上期减少2075户，户均持股市值35.28万元，持股数量2.76万股 [1] 公司业务及产品竞争力 - 主营业务涵盖氯碱、石油、聚醚多元醇等化工产品，核心产品包括烧碱、PVC糊树脂、丙烯酸及酯类等 [1] - 聚醚多元醇产品在国内产能规模、市占率及盈利水平领先，PVC糊树脂获"中国名牌产品"称号，"星塔"牌商标为"中国驰名商标" [1] - 丙烯酸及酯和氯碱系列产品被评为"辽宁省名牌产品" [1] 行业对比数据 - 公司PE(TTM)-8.20，静态PE-6.03，显著低于行业平均PE11.94/12.08及中值42.42/61.15 [2] - 市净率2.02高于行业平均1.23但低于中值1.65 [2] - 总市值27.62亿元，在可比公司中排名居中，低于中国海油1.23万亿元、中国石油1.50万亿元等头部企业 [2]