会议相关 - 公司第九届董事会第十四次会议于2024年10月28日召开[2] - 《公司2024年第三季度报告》全文于2024年10月30日披露[6] - 公司将于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[12] 财务相关 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，费用70万元[7] 业务合作 - 公司7万吨闲置电解铝产能指标拟转移至宁夏焦万并许可给宁创新材，预计收入不超1.5亿[8] - 指标许可费按铝锭报价月均价调整，最低300元/吨/年[8]

焦作万方铝业股份有限公司 与关联方签署合同暨关联交易的公告 焦作万方铝业股份有限公司与关联方签署合同暨关联交易的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 一、关联交易概述 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"本公司"或"公司"）现有 7 万 吨闲置电解铝产能指标，为盘活资产，公司拟将 7 万吨电解铝产能指标转移至在宁夏中宁县 石空镇工业园区新设全资子公司宁夏焦万新材料有限公司（以下简称"宁夏焦万"）名下，并 由宁夏焦万将 7 万吨闲置电解铝产能指标许可给关联方宁夏宁创新材料科技有限公司（以下 简称"宁创新材"）使用，并收取许可费。因此，公司与宁创新材签署附生效条件的 7 万吨《电 解铝产能指标合作协议》，交易价格：当月 SMM A00 铝（AL99.70）铝锭报价月均价为 18500 元时，当月指标许可费按[500 元/吨/年] ÷12 收取；当月 SMM A00 铝（AL99.70）铝锭报价 月均价在 18500 元/吨基础上每上涨或下跌达到 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月14日下午2点30分[3] - 网络投票时间为11月14日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月7日[5] 会议地点 - 现场会议地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室[10] 审议议案 - 大会审议总议案和聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的议案[11] - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[11] 参会登记 - 出席现场会议股东需于2024年11月11日前送达出席通知[12] - 登记时间为2024年11月11日9:00至17:00[17] - 登记地点为公司办公楼二楼董事会办公室[17] 网络投票 - 网络投票代码为360612，投票简称为万方投票[22]

股东减持计划 - 2024年10月11日至2025年1月9日，和泰安成计划被动减持3576.58万股，占总股本3.00%[2] 实际减持情况 - 2024年10月15日，和泰安成被动减持2734.39万股，占总股本2.29%[3] - 截至2024年10月17日，和泰安成本次被动减持全部实施完毕[5][8] 减持方式及价格 - 集中竞价减持1192.19万股，占总股本1.00%；大宗交易减持2384.39万股，占总股本2.00%[2] - 集中竞价交易均价6.18 - 6.92元，大宗交易均价5.84元[4] 减持前后持股比例 - 减持前和泰安成持股11.30%，减持后持股8.30%[4] 减持影响 - 和泰安成本次被动减持对公司经营无直接影响[5]

减持计划 - 和泰安成计划2024年10月11日至2025年1月9日被动减持3576.58万股，占总股本3.00%[2] 减持进展 - 截至2024年10月11日，已被动减持2734.39万股，占总股本2.29%[3] 权益变动 - 变动前持股13474.7376万股，占11.30%；变动后持股10740.3476万股，占9.01%[5] 公司情况 - 目前生产经营正常，减持未全部实施完毕[7]

股东股份情况 - 和泰安成持有公司股份134,747,376股，占总股本11.30%[3][4] - 和泰安成所持公司股份于2023年10月被全部司法冻结和轮候冻结[4][5] 减持计划 - 2024年10月11日至2025年1月9日被动减持35,765,800股，占总股本3.00%[3][7] - 集中竞价减持11,921,900股，占总股本1.00%[3][7] - 大宗交易减持23,843,900股，占总股本2.00%[3][7] 其他 - 本次强制执行因和泰安成未履行法律义务[6] - 减持时间及价格以法院执行为准，不影响公司经营[10]

会议信息 - 会议通知于2024年9月29日以电子邮件发出[1] - 第九届董事会第十三次会议于2024年10月8日通讯召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] - 会议由董事兼总经理谢军主持，监事和高管列席[4] - 公告刊登时间为2024年10月9日[10] 未来展望 - 2025年拟进行电解槽改造项目，预计台数50台[6] - 2025年电解槽改造项目预计费用3814万元[6] 决策表决 - 《关于公司2025年资本性支出项目的议案》表决，有权表决票数8票[7] - 《关于公司2025年资本性支出项目的议案》表决，同意8票，反对0票、弃权0票[7]

会议信息 - 会议通知于2024年8月18日以邮件发出[1] - 第九届董事会第十二次会议于2024年8月28日现场召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告》全文及摘要于2024年8月30日披露[6] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告》议案全票通过[8] - 2024年下半年生产经营计划修订议案全票通过[9] - 银行融资决定及签字权议案全票通过[11] - 《公司高级管理人员薪酬考核方案》议案全票通过，部分董事回避表决[13] 授权决策 - 董事会授权董事长30亿元银行融资决定权及签字权，有效期十二个月[10]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为3,140,896,967.05元，同比增长1.89%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为359,488,364.44元，同比增长172.51%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为375,176,040.24元，同比增长184.81%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为643,164,371.12元，同比增长175.07%[10] - 基本每股收益为0.302元/股，同比增长172.07%[10] - 加权平均净资产收益率为6.01%，同比上升3.55个百分点[10] - 总资产为7,714,844,614.47元，同比下降2.32%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为5,999,860,515.27元，同比增长3.42%[10] - 公司2024年上半年实现营业收入314,089.70万元，同比增长1.89%[1] - 归属于上市公司所有者的净利润为35,948.84万元，同比增长172.51%[1] - 营业成本为2,728,420,972.09元，同比下降8.07%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为643,164,371.12元，同比增长175.07%[20] - 公司2024年上半年营业总收入为31.41亿元，同比增长1.88%[117] - 公司2024年上半年营业总成本为28.16亿元，同比下降7.36%[117] - 公司2024年上半年营业利润为4.57亿元，同比增长232.13%[117] - 公司2024年上半年净利润为3.59亿元，同比增长172.44%[118] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3.59亿元，同比增长172.44%[118] - 公司2024年上半年营业收入为3,134,578,711.58元，同比增长1.68%[120] - 公司2024年上半年营业成本为2,723,507,280.77元，同比下降8.24%[122] - 公司2024年上半年净利润为359,534,660.26元，同比增长203.6%[122] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.302元，同比增长172.07%[123] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为643,164,371.12元，同比增长175.07%[124] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,429,486,138.36元，同比增长1.03%[124] - 公司2024年上半年投资收益为132,143,275.94元，同比增长36.78%[122] - 公司2024年上半年研发费用为333,354.35元，去年同期为0[122] - 公司2024年上半年财务费用为-3,522,136.44元，同比下降120.61%[122] - 公司2024年上半年其他收益为177,707.99元，同比下降56.06%[122] - 经营活动产生的现金流量净额为681,021,003.18元，相比2023年同期的234,073,877.81元大幅增长[126] - 投资活动产生的现金流量净额为35,862,760.01元，相比2023年同期的-90,299,778.59元有所改善[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-559,958,516.54元，相比2023年同期的-42,318,575.75元大幅减少[127] - 期末现金及现金等价物余额为1,247,208,389.55元，相比2023年同期的865,103,786.16元有所增加[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,459,013,751.25元，相比2023年同期的3,394,416,712.77元有所增长[126] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,692,355,766.61元，相比2023年同期的2,893,594,438.93元有所减少[126] - 取得借款收到的现金为50,000,000.00元，相比2023年同期的343,000,000.00元大幅减少[127] - 偿还债务支付的现金为428,000,000.00元，相比2023年同期的270,000,000.00元大幅增加[127] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为181,624,154.98元，相比2023年同期的113,806,958.75元大幅增加[127] - 所有者权益合计为5,801,650,707.26元，相比上年期末的5,801,650,707.26元保持稳定[129] - 公司本期期末余额为5,999,860,515.27元[131] - 公司本期增减变动金额为195,525,054.65元[135] - 公司本期提取专项储备为15,137,374.89元[131] - 公司本期使用专项储备为7,303,913.44元[131] - 公司本期利润分配为-166,201,693.79元[130] - 公司本期综合收益总额为129,574,281.30元[132] - 公司本期所有者权益内部结转为1,018,403.92元[133] - 公司本期提取盈余公积为-83,453,957.58元[133] - 公司本期提取专项储备为11,716,715.16元[134] - 公司本期使用专项储备为6,903,101.56元[134] - 综合收益总额为355,647,345.23元，较上年同期增加359,534,660.26元[137] - 所有者投入和减少资本为976,990.94元[137] - 利润分配为-166,201,693.79元，主要为对所有者（或股东）的分配[137] - 专项储备本期提取12,402,348.04元，本期使用7,299,935.77元[138] - 本期期末余额为5,999,308,811.71元，较上年期末增加38,460,932.51元[139] - 综合收益总额为116,082,872.57元，较上年同期增加118,425,515.55元[139] - 所有者投入和减少资本为1,018,403.92元[140] - 利润分配为-83,453,957.58元，主要为对所有者（或股东）的分配[140] - 专项储备本期提取11,716,715.16元，本期使用6,903,101.56元[140] - 本期期末余额为5,352,358,981.11元，较上年期末增加38,460,932.51元[140] 销售与市场 - 铝液销售收入为2,477,275,657.54元，同比增长18.38%，毛利率上升7.91个百分点[22] - 河南省内销售收入为2,769,119,604.37元，同比增长12.50%，毛利率上升9.27个百分点[22] - 河南省外销售收入为371,777,362.68元，同比下降40.16%，毛利率上升6.53个百分点[22] 投资与资产 - 公司拥有配套发电机组，可满足近90%的用电需求[18] - 公司持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司30%股权和焦作万都实业有限公司45%股权，以防范煤炭及预焙阳极价格波动风险[18] - 投资收益为132,143,275.94元，占利润总额的30.34%，主要系确认的联营企业投资收益[23] - 公允价值变动损益为506,146.98元，占利润总额的0.12%，主要系理财产品公允价值变动[23] - 营业外收入为335,571.14元，占利润总额的0.08%，主要系罚款收入[23] - 营业外支出为21,943,244.11元，占利润总额的5.04%，主要系固定资产报废损失及对外捐赠支出[23] - 货币资金为1,497,624,592.71元，占总资产的19.41%，上年末为1,588,393,379.75元，占总资产的20.11%，比重减少0.70%[25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为50,544,794.52元，占总资产的0.66%，上年末为150,038,647.54元，占总资产的1.90%，比重减少1.24%[25] - 长期股权投资为3,153,137,748.54元，占总资产的40.87%，上年末为3,030,655,052.23元，占总资产的38.37%，比重增加2.50%[25] - 报告期投资额为75,006,187.31元，上年同期投资额为38,097,299.86元，变动幅度为96.88%[29] - 2024年节能电解槽改造项目本报告期投入金额为49,482,370.19元，累计实际投入金额为49,482,370.19元，项目进度为97.00%，预计收益为79,650,300.00元，累计实现收益为28,238,500.00元[29] - 水网系统升级改造项目本报告期投入金额为2,501,139.57元，累计实际投入金额为8,615,860.12元，项目进度为54.00%[30] - 公司货币资金期末余额为1,497,624,592.71元，期初余额为1,588,393,379.75元[109] - 公司交易性金融资产期末余额为50,544,794.52元，期初余额为150,038,647.54元[109] - 公司应收账款期末余额为1,826,691.62元，期初余额为17,128,633.07元[109] - 公司预付款项期末余额为43,207,324.21元，期初余额为76,122,770.84元[109] - 公司其他应收款期末余额为153,153,457.64元，期初余额为234,686,803.34元[109] - 公司存货期末余额为493,875,680.83元，期初余额为455,299,776.42元[109] - 公司流动资产合计期末余额为2,259,296,527.17元，期初余额为2,525,688,010.96元[109] - 公司非流动资产合计期末余额为5,455,548,087.30元，期初余额为5,372,527,745.03元[109] - 公司资产总计期末余额为7,714,844,614.47元，期初余额为7,898,215,755.99元[109] - 公司流动负债合计期末余额为1,529,705,110.71元，期初余额为1,875,014,161.28元[110] - 公司2024年上半年流动资产合计为22.47亿元，同比下降10.68%[114] - 公司2024年上半年非流动资产合计为54.66亿元，同比增长1.54%[114] - 公司2024年上半年流动负债合计为15.29亿元，同比下降18.41%[115] - 公司2024年上半年非流动负债合计为1.85亿元，同比下降19.08%[115] - 公司2024年上半年所有者权益合计为59.99亿元，同比增长3.37%[116] 研发与创新 - 公司研发投入为333,354.35元，同比增加[19] - 公司2024年上半年研发费用为333,354.35元，去年同期为0[122] 期货与套期保值 - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，本期公允价值变动损益为-975.61万元[33] - 报告期内套期保值业务的实际损益为115万元[33] - 报告期内购入和售出衍生品金额分别为18,567.34万元和19,581.79万元[33] - 报告期内公司期货套期保值业务主要以实物交割为主，目的是获得更高的销售价格[33] - 报告期内公司期货业务以套期保值为目的，风险得到有效控制[35] - 报告期内公司期货交易开展多年，主力合约成交活跃，流动性风险可控[35] - 报告期内公司期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险[35] - 报告期内公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》操作，防范操作风险[35] - 报告期内公司套期保值业务所选择的

减持计划 - 股东和泰安成2024年7 - 10月被动减持3576.58万股，占总股本3.00%[3] - 集中竞价减持1192.19万股，占1.00%，均价5.31 - 6.05元；大宗交易减持2384.39万股，占2.00%，均价5.30 - 5.48元[6] 减持情况 - 7月24日已减持1969.39万股，占1.65%[4] - 7月23日 - 8月16日减持1607.19万股，占1.35%[7] 持股变化 - 减持前持股17051.3176万股，占14.30%；减持后持股13474.7376万股，占11.30%[6] 其他说明 - 强制执行不涉及前期意向、承诺事项，无违规[8] - 被动减持对公司经营无直接影响，已全部实施完毕[9]