会议安排 - 公司2025年4月3日发通知，4月16日召开第十届监事会第十一次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，均需提交股东大会审议[2][3][5][6][9] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[7]

人员薪酬 - 2024年度原总经理杨磊税前报酬104.71万元等[24] - 董事程进完成目标后年度税前薪酬52万元/年[25] 财务计划 - 拟注册发行不超过25亿元可续期公司债券[26] - 新增关联交易合同暂定金额10663.51万元含税[28] 会议安排 - 2025年4月16日召开第十届董事会二十一次会议[1] - 拟于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[29] 议案表决 - 多项议案表决9票同意等，部分需提交股东大会[2][3][4][5][6][8][9][10][12][14][15][18][20][23][25][26][28][29] - 兑现2024年度高管薪酬等议案表决情况[24][25][28]

业绩总结 - 2024年度公司净利润382,813,335.54元（母公司）[3] - 2024年度营业收入904,866.98万元[9] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东净利润分别为1,996,116,861.08元等[6] 利润分配 - 以2,984,434,721股为基数，每10股派现1.87元（含税）[3][4] - 预计派发现金558,089,292.83元（含税），占2024年净利润28%[3][4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为558,089,292.83元等[6] 投资情况 - 2022 - 2024年公司累计投资活动现金净流出134亿元[9] - 2024年主要在建项目合计预算总投资约206亿元[9] 金融资产 - 2023 - 2024年公司合并报表金融资产核算及列报金额分别为1,994,600.00元等[12]

审计相关 - 天健会计师事务所对兴蓉环境2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计并出具报告[4][10] - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行，审计公司认为汇总表在所有重大方面符合相关规定[8][9] - 报告仅供兴蓉环境年度报告披露时使用，日期为2025年4月16日[5][10] 关联方资金往来 - 控股股东、实际控制人及其附属企业2024年期初往来资金余额202,465,603.54元，年度累计发生335,780,091.82元，偿还172,485,834.69元，期末余额365,759,860.67元[16] - 上市公司子公司及附属企业2024年期初往来资金余额27.8746042906亿元，年度累计发生7.9493亿元，利息7646.730906万元，偿还14.3289551987亿元，期末余额22.2596221825亿元[22] - 其他关联方及其附属企业2024年期初往来资金余额2461.137104万元，年度累计发生5253.438763万元，偿还3853.635846万元，期末余额3860.940021万元[22] - 上市公司2024年期初往来资金余额30.4896294682亿元，年度累计发生12.1165025401亿元，利息7646.730906万元，偿还16.674627086亿元，期末余额26.6961780129亿元[22] 各公司应收款项 - 成都环境投资集团有限公司应收账款2024年期初余额23,531,262.41元，年度累计发生237,357.11元，偿还244,492.21元，期末余额23,524,127.31元[12] - 简阳市环沱排水有限公司应收账款2024年期初余额70,044,040.25元，年度累计发生31,384,500.00元，偿还4,727,000.00元，期末余额96,701,540.25元[12] - 成都兴蓉市政设施管理有限公司应收账款2024年期初余额137,289.95元，年度累计发生15,723,551.30元，偿还14,488,481.92元，期末余额1,372,359.33元[12] 各公司借款情况 - 截至2024年12月31日，西汇水环境尚未归还借款余额2.2亿元，利息283.41万元[23] - 截至2024年12月31日，水务建设公司尚未归还借款余额1.31亿元，利息48.71万元[23] - 截至2024年12月31日，排水公司部分借款未还，一笔余额2.9421亿元，利息34.49万元；另一笔余额4.612亿元，利息297.71万元[24]

内部控制相关 - 审计兴蓉环境2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 兴蓉环境于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为904,866.98万元，自来水销售收入占比28.95%，污水处理收入占比40.24%[8] - 2024年营业总收入90.49亿元，较2023年增长11.96%，营业总成本65.58亿元，较2023年增长11.86%[25] - 2024年净利润20.55亿元，较2023年增长8.79%，归属于母公司所有者的净利润19.96亿元，较2023年增长8.29%[25] 财务状况 - 2024年末公司流动资产合计88.51亿元，期初为77.23亿元，增长约14.62%[20] - 2024年末公司流动负债合计116.96亿元，期初为99.40亿元，增长约17.67%[20] - 2024年末公司非流动负债合计171.99亿元，期初为158.23亿元，增长约8.70%[20] - 2024年末公司负债合计288.96亿元，期初为257.63亿元，增长约12.16%[20] - 2024年末公司所有者权益合计195.53亿元，期初为177.92亿元，增长约9.89%[20] 资产情况 - 2024年末公司货币资金为43.00亿元，期初为39.08亿元，增长约9.99%[20] - 2024年末公司应收账款为32.80亿元，期初为26.99亿元，增长约21.51%[20] - 2024年末公司固定资产为132.79亿元，期初为116.61亿元，增长约13.87%[20] - 2024年末公司在建工程为94.65亿元，期初为71.24亿元，增长约32.86%[20] - 2024年末公司长期借款为94.06亿元，期初为68.59亿元，增长约37.13%[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果[5] - 审计将自来水收入及污水处理收入、在建工程的确认及计量确认为关键审计事项[8][10] 税收政策 - 公司及部分子公司企业所得税税率有0%、5%、7.5%、12.5%、15%、25%等不同情况[141][143] - 部分业务享受增值税即征即退或免征政策[144][145][147][148] 项目进展 - 成都市自来水七厂（三期）工程预算28.622686亿元，期末余额16.7549283061亿元，工程进度74.07%[193][194] - 四川天府新区第五净水厂预算8.367164亿元，期末余额4.9891164983亿元，工程进度59.63%[193][194] - 龙泉驿区污水治理三年攻坚行动项目预算12.192333亿元，期末余额6.3267493273亿元[194] - 彭州餐厨处置项目预算3.02636亿元，期末余额2.3768153666亿元[194] - 成都市骑龙净水厂工程预算13.46431亿元，本期转入固定资产9.2016174191亿元，转入无形资产72.655334万元[194]

会议与报告 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[4] - 披露多份报告及内控评价报告[11] 人员与审计 - 聘任天健为2024年度审计机构[13] - 存在增补董事及高管调整事项[14] 议案审议 - 审议通过高管薪酬兑现等议案[15][16] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职提建议[18]

公司治理 - 报告期内召开11次董事会、4次股东大会[4] - 独立董事现场工作29天[9] 信息披露 - 披露多份报告及内控评价报告[11] 审计机构 - 2024年变更审计机构为天健[12] 人事变动 - 增补董事及调整部分高管[12] 议案审议 - 审议通过多项高管薪酬及股票议案[13][15] 未来展望 - 2025年独立董事将全面履职促发展[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事姜玉梅、潘席龙、王新独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月17日[2]

会议与工作情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[2][5] - 独立董事现场工作29天，召集及参加多次会议[6][10] 信息披露与审计 - 披露多份报告，聘任天健为2024年审计机构[12][14] 人事与议案 - 增补董事，调整高管，通过薪酬等议案[14][15][16] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职提建议[18]