补贴回收情况 - 截至2025年8月末公司累计收回新能源电价补贴16.67亿元[2] - 公司将持续紧盯国家新能源补贴款发放进展并及时做好款项回收工作[2] 信息披露安排 - 公司按季度披露发电量完成情况和报告期经营业绩[2]

项目归属与公司结构 - 青海液化空气储能项目由子公司青海中绿电储能科技有限公司投资并运营 [2] - 该项目已直接纳入上市公司体内资产结构 无需额外注入程序 [2] 投资者沟通与信息澄清 - 公司通过投资者互动平台明确回应项目归属问题 消除市场疑虑 [2] - 回应针对具体项目时间表疑问 强调资产整合已完成 [2]

回购方案基本情况 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）[1] - 回购用途为注销并减少公司注册资本[2] - 回购价格不高于13.31元/股[3] - 回购资金总额为6,184.28万元至9,276.42万元[4] - 回购方式为集中竞价交易[5] - 拟回购数量约4,646,341股至6,969,512股，占总股本比例0.22%-0.34%[5] - 实施期限为股东会审议通过后12个月内[6] - 资金来源为公司自有资金[7] 回购方案审议与授权 - 董事会及股东会分别于2025年8月28日和9月16日审议通过回购议案[7][24] - 公司已开立回购专用证券账户[8][27] - 董事会获授权办理回购具体事宜，包括制定方案、调整条件、办理报批及账户设立等[21][22][23] 回购对公司财务影响 - 截至2025年6月30日，公司总资产9,195,053.29万元，归母净资产1,981,563.80万元，流动资产1,372,943.43万元，货币资金527,785.40万元[19] - 以回购资金上限9,276.42万元测算，占总资产、净资产、流动资产和货币资金比例分别为0.10%、0.47%、0.68%和1.76%[19] - 回购不会对公司经营、财务、债务履行能力及上市地位产生重大不利影响[19] 股东及股份变动情况 - 董事、高管、控股股东及一致行动人在回购决议前6个月内无股份买卖行为[20] - 未收到持股5%以上股东增减持计划[7][20] - 回购股份将全部注销并减少注册资本，已履行债权人通知程序[20][28] 信息披露安排 - 已披露董事会决议前及股东会股权登记日的前十大股东持股情况[25] - 回购期间将按月披露进展，并在回购比例每增加1%时3日内公告[28][29][30] - 回购期限届满或完成后2日内披露股份变动报告[30]

回购计划 - 回购资金总额为6184.28万元至9276.42万元[4][10] - 拟回购股份数量约为4646341股至6969512股，占总股本0.22%-0.34%[4][10] - 回购价格不高于13.31元/股[4][10] - 回购实施期限自股东会审议通过方案之日起12个月内[4][14] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产9195053.29万元[15] - 归属于上市公司股东的净资产1981563.80万元[15] - 流动资产1372943.43万元[15] - 货币资金为527785.40万元[15] - 按回购资金上限测算，占总资产、净资产等比重分别为0.10%、0.47%等[16] 决策流程 - 2025年8月28日董事会、9月16日股东会审议通过回购议案[4][20] 其他事项 - 已开立回购专用证券账户[23] - 回购资金来源为自筹资金[24] - 已履行通知债权人程序[25] 信息披露 - 首次回购股份次一交易日披露[26] - 回购股份占比每增1%，三交易日内披露[26] - 每月前三个交易日披露上月末回购进展[26] 风险提示 - 存在股价超上限无法实施或部分实施风险[28] - 存在重大事项致股东会终止回购风险[28]

公司债券发行与存续情况 - 公司获中国证监会批复面向专业投资者发行面值不超过50亿元的公司债券 [2] - 公司于2023年12月28-29日成功发行"23绿电G1"债券 债券代码148562 票面利率3.37% 期限3年 [2] - 截至报告出具日 "23绿电G1"仍在存续期且公司无其他存续公司债券 [2] 股份回购计划详情 - 公司于2025年8月28日和9月16日分别召开董事会和临时股东会审议通过回购议案 [3] - 回购资金总额不低于6184.28万元且不高于9276.42万元 回购价格不超过13.31元/股 [3] - 回购实施期限为自股东会审议通过之日起12个月内 采用集中竞价交易方式回购股份用于注销并减少注册资本 [3] 债权人申报安排 - 公司通知债权人自2025年9月17日起45日内可要求清偿债务或提供担保 [4] - 申报需提供债权债务关系证明文件 法人需营业执照副本和法定代表人证明 自然人需有效身份证件 [4] - 申报可通过现场送达 邮寄或电子邮件方式 邮寄以寄出邮戳日为准 电子邮件以公司收到日期为准 [4] 交易影响与受托管理 - 回购股份源于对公司未来发展信心和长期价值认可 旨在维护投资者利益和增强信心 [5] - 该事项对公司日常管理 生产经营及偿债能力无重大不利影响 [5] - 中信证券作为受托管理人将持续跟踪债券本息偿付及重大事项 履行受托管理职责 [5]

债券发行 - 获批发行不超50亿元公司债券[5] - “23绿电G1”2023年12月28 - 29日发行，票面利率3.37%，期限3年[5] 股份回购 - 回购资金总额不低于6184.28万元且不高于9276.42万元[6] - 回购价格不超过13.31元/股[6] - 实施期限为2025年第三次临时股东会审议通过日起12个月内[6] 债权申报 - 申报时间为2025年9月17日起45日内，工作日8:30 - 12:00、13:00 - 17:30[10] - 申报地点联系人贺昌杰，电话（010）85727713[10] - 申报邮箱cgeir@cge.cn，地址北京市朝阳区朝外大街5号院，100020[11] 其他 - 回购不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力[12] - 中信证券跟踪债券本息偿付并履行受托管理人职责[13]

会议召开情况 - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 现场会议时间为2025年9月16日15:00 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00开放 [2][3] - 会议地点位于北京礼士智选假日酒店会议室 召集人为公司董事会 主持人由董事长周现坤担任 [4][5][6] - 会议通知于2025年8月29日以公告形式发出 召集程序符合法律法规及公司章程规定 [5] 股东参与情况 - 出席股东总数231人 代表股份1,460,296,922股 占公司有表决权股份总数的70.6617% [6] - 现场投票股东2人 代表股份1,419,109,637股 占比68.6687% 网络投票股东229人 代表股份41,187,285股 占比1.9930% [7][8] - 中小股东参与人数230人 代表股份42,387,285股 占比2.0511% 其中现场投票1人代表1,200,000股（0.0581%） 网络投票229人代表41,187,285股（1.9930%） [10][11] 议案表决结果 - 中期分红议案获99.8347%高票通过 反对票占比0.1653% 弃权100股 中小股东赞成比例94.3065% [12][13] - 股份回购议案赞成率99.8116% 反对票0.1878% 中小股东支持率93.5094% [14][15] - 重大事项内部报告制度修订案获99.2745%同意 中小股东赞成率75.0070% 反对票占比24.9378% [16][17] - 内部问责制度修订案通过率99.3101% 中小股东支持率76.2337% 反对票占比23.7087% [19][20] 股份回购实施细节 - 回购资金规模为6,184.28万至9,276.42万元 回购价格上限13.31元/股 实施期限为股东会通过后12个月内 [25] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 采用集中竞价交易方式 使用自筹资金 [25] - 债权人需在公告日起45日内申报债权 可通过现场递交、邮寄或电子邮件方式办理 申报需提供债权证明文件及身份证明材料 [27][28][29] 法律合规性 - 北京市中伦律师事务所汪华、王和律师出具法律意见 确认会议程序、出席人员资格及表决结果符合《公司法》及《上市公司股东会规则》要求 [21] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [22]

股份回购方案 - 公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十次会议及9月16日召开2025年第三次临时股东会 审议通过股份回购议案 [2] - 回购方式为集中竞价交易 使用自筹资金 回购股份用于注销并减少注册资本 [2] - 回购资金总额不低于6184.28万元且不高于9276.42万元 回购价格上限为13.31元/股 实施期限为股东大会通过后12个月内 [2] 债权人通知事项 - 因回购注销导致注册资本减少 公司通知债权人自2025年9月17日起45日内可要求清偿债务或提供担保 [3] - 债权人需提交债权债务关系证明文件 法人需提供营业执照及法定代表人证明 自然人需提供身份证件 委托代理需额外提交授权文件 [3] - 申报时间为工作日8:30-12:00及13:00-17:30 可通过邮寄或电子邮件方式申报 邮寄以邮戳日为凭 邮件以收到日为凭 [3] - 未在规定期限内申报的债权仍有效 公司将按原约定继续履行债务 [3] 联系方式 - 债权申报联系人为贺昌杰 联系电话(010)85727713 邮箱cgeir@cge.cn [3] - 申报材料送达地址为北京市朝阳区朝外大街5号院 邮编100020 [3]

问责制度通过 - 内部问责制度于2025年9月16日经第三次临时股东会审议通过[1] 问责情形 - 公司治理等多方面共70种情形需对相关责任人问责[6][7][8][9][11] 问责对象与小组 - 问责对象为公司董事等相关人员[12] - 问责工作小组组长由董事长担任[15] 问责措施与责任 - 问责措施包括责令改正等[17] - 故意造成损失承担全部责任，过失按比例承担[19][20] 问责流程 - 收到材料5个工作日启动程序[20] - 审计部门10个工作日上报结果[21] - 收到结果10个工作日开会讨论[21] 复核机制 - 被问责人5个工作日内可申请复核[22] - 小组10个工作日内作出复核决定[22] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[25]

报告事项 - 持股5%以上股东及其一致行动人相关情况需报告[3] - 重大日常采购合同金额占总资产50%以上且超5亿需报告[8] - 重大日常销售合同金额占主营收入50%以上且超5亿需报告[8] - 重大诉讼仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万需报告[10] - 营业用主要资产被查封超总资产30%需报告[13] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化需报告[16] - 任一股东5%以上股份被质押等情况需报告[16] - 重大交易事项无论金额大小发生前需报告[6] - 关联交易事项无论金额大小均应报告[9] - 重大风险等事项发生当天需报告[14] 报告流程 - 重大事项先由义务人核对信息报董秘，董秘审查后向董事长、总经理汇报[20] - 重大事项报告义务人应在董事会形成决议等最先发生时点当日报告[20] 报告形式 - 重大事项报告形式包括书面、电话、电子邮件等[20][21] - 书面报送重大事项材料包括原因、协议、批文等[21] 后续处理 - 董秘及证券部分析上报事项，需披露时提请董事会履行程序[21] - 已披露重大事项有进展或变化应及时披露[21] - 对投资者关注非强制披露事项，董秘组织与投资者沟通[21] 责任追究 - 未及时上报重大事项将追究相关人员责任，造成损失可处分并要求赔偿[24][25] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施，有冲突按法律法规执行[27]