天津中绿电投资股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年半年 | 2025年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 度期初占用 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司募 集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 2.募集资金专户存储三方监管协议情况 经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募 集资金专项账户并授权签署募集资金监管 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 8 月 29 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2025 年半年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况，公司拟 以现场会议与线上文字交流相结合的方式召开 2025 年半年度业绩说明会。欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00-17:00 2.召开方式：现场会议与线上文字交流相结合 3.现场会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（北京东城区礼士胡同 18 号） 二、参会事项 1.广大投资者如有现场参会意向，请于 2025 年 9 月 8 日（ ...

| 报告期新增 | 报告期偿 | 截至半 | 期初余额 | 期末余额 | 预计偿 | 预计偿 | 占用金额 | 还总金额 | 年报披 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他 | 占用时 | 发生原 | （2025 | 年 | （2025 | 年 | 6 | 预计偿 | 还金额 | 还时间 | （2025 | 年半 | （2025 | 年半 | 露日余 | 关联方名称 | 间 | 因 | 1 | 月 | 1 | 日） | 月 | 30 | 日） | 还方式 | （万 | （月 | | 年度） | 年度） | 额（万 | （万元） | （万元） | 元） | 份） | （万元） | （万元） | 元） | | ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于修编部分治理制度的公告 2.《独立董事年报工作制度》修订说明 3.《债务融资工具信息披露事务管理制度》修订说明 4.《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明 5.《重大事项内部报告制度》修订说明 6.《董事会秘书工作细则》修订说明 7.《董事会授权决策方案》修订说明 8.《接待和推广制度》修订说明 天津中绿电投资股份有限公司 相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。 特此公告。 附件：1.《内幕信息知情人管理制度》修订说明 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于修编 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 2025 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 各位股东及股东代表： 为落实国资委、证监会关于增加分红频次有关要求，天津 中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施中期分 红，具体情况如下： 统筹考虑监管要求、行业状况、投资者诉求，同时积极落 实公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》相关要求， 拟实施 2025 年中期分红。 经内部财务部门核算，公司 2025 年上半年实现营业收入 2,333,381,593.08 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利 润 618,428,030.95 元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计未 分配利润为 5,899,827,518.91 元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，在综合考 虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈 利情况和现金流量状况，公司 2025 年半年度利润分配预案为： 以截至 2025 年 6 月 30 日总股本 2,066,602,352 股为基数，向全 体股东按每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现 金股利 92,764,204.64 元，本次利润分配不送红 ...

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月28日召开[3] - 同意于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会[17] 财务相关 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[4] - 以2025年6月30日总股本派发现金股利92,997,105.84元[5] - 同意回购部分A股股票，资金总额6,184.28 - 9,276.42万元[9] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[11] 制度相关 - 同意对18项制度进行修订，制定《全面风险管理办法》，废止2项办法[15]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 一、审议程序 1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年中期分红的议案》。 2.本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.分配基准：2025 半年度 2.经内部财务部门核算，公司 2025 年上半年实现营业收入 2,333,381,593.08 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 618,428,030.95 元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 5,899,827,518.91 元。 3.根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目 标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司 2025 年半 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 6 ...

| 债券代码：148562 债券简称：23 | 证券代码：000537 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 绿电 | | | G1 | | | 公告编号：2025-063 | | 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购方案的主要内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2.回购用途：本次回购的股份用于注销并减少公司注册资本。 3.回购价格区间：本次回购股份的价格不高于 13.31 元/股。 4.回购资金总额：人民币 6,184.28 万元至 9,276.42 万元。 5.回购方式：集中竞价交易方式 6.回购数量及占总股本的比例：按回购股份的价格上限 13.31 元/股测算，本次 拟回购股份数量约为 4,646,341 股至 6,969,512 股，占总股本 2,066,602,352 股的 比例约为 0.22%-0.34%。 7.实施期限：本次回购股份的实施期限自股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 天津中绿电投资股份有限公司 1 三、相关风险提示 ...