| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149915 | 债券简称：22 | 金街 | 03 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（22 金街 03）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、债券简称及代码：22 金街 03（149915）。 3、发行人：金融街控股股份有限公司。 4、发行规模：5 亿元。 5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权。 6、债券利率：3.16%。 7、起息日：2022 年 5 月 11 日。 8、付息日：付息日为存续期内每年的 5 月 11 日（如遇非交易日，则顺延至 其后的第 1 个交易日）。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种一）（债券简称：22 金街 03，债券代码：149915）将于 2025 年 5 月 12 日支付自 2024 年 5 月 11 日到 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149915 | 债券简称：22 | 金街 | 03 | | 金融街控股股份有限公司 特此公告。 金融街控股股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 8 日 关于"22金街03"债券持有人回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，"22 金街 03"债 券持有人有权选择在投资者回售登记期内（2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 27 日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给金融街控股股份有限 公司，回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金兑付日为 2025 年 5 月 12 日， 本次回售资金已足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-061 金融街控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开 2024 年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、负责投资经营的 副总经理参加本次业绩说明会。 金融街控股股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 9 日 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 通过网址活动链接： https://eseb.cn/1nlXtzNYb5e 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 5 月 14 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问。 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入190.75亿元，同比增长51.74% [1] - 房地产开发业务收入167.20亿元，同比增长65.98%，毛利率上升2.17个百分点 [1] - 物业租赁业务收入17.29亿元，物业经营业务收入4.62亿元，均保持稳定 [3] - 资产管理业务收入22.9亿元，息税前利润12.4亿元 [4] 战略调整 - 修订中长期发展战略，确立房地产开发、资产管理、文化旅游、城市更新四大核心业务 [1][2] - 增设城市更新管理部、文旅业务管理部等专业部门优化组织架构 [2] - 打造房地产全价值链一体化业务平台，推进转型发展 [2][4] 房地产开发业务 - 2024年销售签约额194.5亿元（住宅175.9亿元，商务产品18.6亿元），签约面积121.2万平米 [2] - 北京房山金悦郡和苏州融悦湾写字楼等项目实现整售 [2] - 中国房地产销售额百亿企业排名提升至第47位 [2] - 强化"保交楼"节点管控，确保项目交付品质 [3] 城市更新与文旅业务 - 首个城市更新类长租公寓金树如院项目已开业运营 [4] - 2025年计划推进存量资产改造和长租项目获取 [4] - 慕田峪长城景区2024年接待游客突破200万人次，外国游客占比40% [5] - 文旅业务探索"内容+体验"运营模式转型 [5] 业务转型方向 - 重点布局一、二线城市核心区域的城市更新及长租公寓项目 [4] - 文旅业务聚焦优质自然禀赋项目，强化内容建设和品牌推广 [5] - 研究旅游地产向运营型文旅模式转变 [5]

核心观点 - 公司2024年将保障现金流安全作为首要经营任务，通过销售去化、费用管控、多元化融资和产业造血多措并举，实现财务安全并提升融资能力，为打造房地产全价值链一体化业务平台奠定基础 [1] 销售去化与成本管控 - 2024年实现销售签约额194.5亿元，签约面积121.2万平方米，销售额排名提升至行业第47位 [2] - 通过处置低效资产（如北京房山金悦郡、苏州融悦湾写字楼等）和存量项目（如天津瑞吉酒店、惠州喜来登酒店），累计销售26亿元，年内回款8亿元 [2] - 房产开发业务收入同比增长65.98%，销售费用仅上升6.81%，管理费用保持稳定 [2] - 经营活动现金流量净额59.98亿元，连续6年为正 [2] - 2025年计划调整销售模式和策略，加快销售签约并提高回款效率，同时严格控制成本和费用支出 [3] 多元化融资与资产结构优化 - 2024年通过资产证券化融资，商业地产第1-5期资产支持专项计划总申报规模170亿元，2025年Q1成功发行上海融悦中心CMBS募资46亿元，期限18年，票面利率2.80% [4] - 有息负债规模同比减少23.39亿元，货币资金余额128.11亿元，连续5年覆盖一年内到期负债 [4] - 融资成本显著降低，2024年1月发行10亿元中期票据（5+2年期票面利率3.45%），4月发行11.3亿元公司债（3+2年期票面利率2.73%） [5] - 3年以上债务占比达79.17%，同比提升13.15% [5] 资产管理及文旅业务 - 通过房产开发、资产管理、城市更新、文化旅游四轮驱动模式推动业务转型 [6] - 慕田峪长城文旅项目及核心商圈商业资产运营带动年度物业经营收入同比增长5.42%至4.62亿元 [6] - 自持物业稳定的现金流是公司获得AAA评级的关键支撑之一 [7] 行业展望 - 房地产行业需探索建立新发展模式，对企业经营能力提出更高要求 [7] - 公司凭借优质资产和多元化布局，在创新融资模式支持下或迎来结构性机会 [7]

文章核心观点 2024年房地产市场在政策支持下改善，金融街营收增长但净利润亏损增加，2025年公司将立足稳定发展战略，通过去化和转型实现平稳经营，有望迎来结构性机会并实现高质量发展 [1][7] 行业情况 - 2024年中央政治局会议定调楼市政策后，一系列政策组合拳出台，房地产市场发展得到有效改善 [1] - 经过长期调整，房地产市场在稳增长政策支持下进入筑底阶段 [2] - 供给侧改革深化、大宗消费定位升级、市场交易向好，上市房企推动转型意愿强化，后续政策有望向供需两端发力，利好“开发 + 商业运营”双轮驱动型地产公司 [7] 公司2024年经营情况 整体业绩 - 实现营业收入190.75亿元，同比增长51.74%；经营现金流净额59.98亿元，连续6年为正；但受部分项目毛利率下滑等因素影响，归属于上市公司股东的净利润亏损同比增加 [1] 销售去化 - 紧盯市场变化，通过多元化销售策略加速项目销售去化、盘活存量资产，实现销售签约额约194.5亿元，签约面积约121.2万平米，签约额排名提升至第47位，部分项目实现整售变现，房产开发业务营业收入167.20亿元，同比上升65.98% [2] 资管业务 - 依托自持物业经营优势，整合资源，优化管理和经营策略，写字楼和商业板块重点项目出租率和租金领先，强化文旅板块内容建设，资管业务营业收入22.9亿元，息税前利润约12.4亿元，经营稳定 [3] 资金管理 - 加强精细化资金管理及多元化渠道融资，优化资产负债结构，严控费用支出，有息负债同比下降约23亿元，货币资金余额约128亿元 [3] 业务转型 - 资管业务聚焦核心城市优质资产，多个写字楼、购物中心出租率超90%，物业租赁业务营业收入17.29亿元 [5][6] - 文旅板块成为新增长引擎，慕田峪景区升级改造，接待游客211万人，同比增长34%，营业收入2.43亿元，同比增长28%，物业经营业务营业收入4.62亿元，同比增长5.52% [6] 公司2025年发展规划 稳健经营 - 强调资金安全和经营稳健，加大产成品销售去化力度，盘活存量资产，控费用、降成本，开源节流，保证平稳经营 [1][4] 业务转型 - 持续加大城市更新、文化旅游等业务转型发展力度，推动现有项目规划、内容建设和体验提升，挖掘存量项目价值，推动文旅业务转型试点 [1][6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降470.77%，从2023年的-0.65元降至2024年的-3.71元 [1] - 每股净资产下降30.7%，从2023年的12.02元降至2024年的8.33元 [1] - 每股未分配利润下降46.67%，从2023年的7.95元降至2024年的4.24元 [1] - 营业收入同比增长51.74%，从2023年的125.71亿元增至2024年的190.75亿元 [1] - 净利润亏损扩大469.58%，从2023年的-19.46亿元降至2024年的-110.84亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降591.46%，从2023年的-5.27%降至2024年的-36.44% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有169264.67万股，占流通股比例56.62%，较上期增加394.85万股 [2] - 北京金融街投资(集团)有限公司为第一大股东，持有93070.82万股，占比31.14%，持股数量未变 [3] - 和谐健康保险股份有限公司-万能产品为第二大股东，持有46861.53万股，占比15.68%，持股数量未变 [3] - 香港中央结算有限公司减持175.21万股，持股比例降至0.63% [3] - 姚少祥、吴金林、杨绍晖新进前十大股东，分别持有1802.73万股、1228.28万股和1205.90万股 [3] - 王伟民、南方中证全指房地产ETF、王顺兴退出前十大股东 [3]

金融街控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 2024 年度述职报告 本人朱岩，作为金融街控股股份有限公司（简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发 挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公司相关资料、 实地踏勘调研公司项目等方式，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专 业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职过 程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本 人基本情况如下： 本人朱岩，博士，博士生导师，2020 年 8 月至今任公司独 立董事。现任清华大学互联网产业研究院院长，清华大学经济管 理学院医疗管理研究中心常务副主任，清华大学经济管理学院管 理科学与工程系教授，广东精艺金属股份有限公司（上市公司） 独立董事，建信财产保险有限公司（非上市公司）独立董事，民 生金融租赁股份有限公司（非上市公司）独立董事，五矿发展股 份有限公司（上市公司） ...

金融街控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘承韪，作为金融街控股股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分 发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公司相关资 料、实地踏勘调研公司项目等方式，对公司的生产经营和业务发 展提出合理的建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专 业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职过 程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本 人基本情况如下： 本人刘承韪，博士，教授，博士生导师，美国哥伦比亚大学 法学院Randle Edwards Fellow，2023年9月至今任公司独立董事。 现任中国政法大学比较法学研究院副院长；兼任中国法学会民法 典合同编起草小组成员，中国比较法学研究会美国法专业委员会 主任，北京市法学会比较法学研究会副会长，北京仲裁委/北京 国际仲裁中心仲裁员，武汉、长沙等仲裁委委员和仲裁员，民建 ...

金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 金融街控股股份有限公司独立董事 公司在充分考虑所处行业情况及特点、公司的发展阶段及资金需求情况下，拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不进行资本公积转增股本和送红股。 我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的规 定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将该事项提交股东大会审议。 二、关于对外担保及关联方资金占用情况的说明及独立意见 1．2024 年度，公司股东大会、董事会按照规定履行了全部对外担保议案的审核 程序。 报告期内，公司严格遵守中国证监会下发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对 外担保管理制度》的规定，股东大会、董事会按规定履行了全部对外担保的审核程序。 金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 同时，为控制按揭担保风险，公司严格按照《按揭担保管理工作办法》进行房屋销售 按揭担保事项处理。 2．报告期内，没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 关于公司第十届 ...