证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-094 金融街控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 是 真 实 、准 确 、完 整 的 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 公司第十届董事会第四十次会议决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一 次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（周四）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日（周四）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-090 金融街控股股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司申报发行私募公司 债券的议案》； 监事会认为此次申请非公开发行公司债券的方案合理可行，有利于促进公司 资金安全和经营稳健，符合公司及全体股东的利益。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司申报发行非金融企 业债务融资工具的议案》。 监事会认为此次申请发行非金融企业债务融资工具的方案合理可行，有利于 促进公司资金安全和经营稳健，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第十届监事会第十五次 会议。本次会议在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决方式 召开。公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席李想先 生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-089 金融街控股股份有限公司 该议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。该议案尚需提交 公司股东大会审议。股东大会选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会未有职工代表担任 的董事。 任庆和先生简历请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第十届董事会非独立董事候选人简历 的公告》。 二、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司申 报发行私募公司债券的议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申报发 行私募公司债券的预案》。 三、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司申 报发行非金融企业债务融资工具的议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-092 金融街控股股份有限公司 关于公司申报发行非金融企业债务融资工具的公告 1．发行规模 公司本次申请注册发行非金融企业债务融资工具（中期票据）的总额不超过 115 亿元，最终规模以股东大会及监管机构批复情况为准。 2．资金用途 用于到期中期票据本息兑付及项目建设等合规用途，以监管机构批复为准。 3．发行期限 公司本次申请注册发行中期票据期限不超过 10 年（含 10 年），具体期限根 据公司需要和市场情况确定。 4．发行利率 本次中期票据采取固定利率形式，采用市场化发行方式，最终票面利率以簿 记建档结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第十届 董事会第四十次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《公司申报发行 非金融企业债务融资工具的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。具体事项如 下： 5．发行方式 6．决议有效期 公司本次发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。 ...

政策框架与目标 - 中国人民银行 金融监管总局 国家林草局联合发布《关于金融支持林业高质量发展的通知》 提出15条具体措施覆盖深化集体林权制度改革金融服务 强化林业重要战略实施金融保障 加大林业产业高质量发展金融投入 建立金融支持生态产品价值实现机制 完善政策配套体系及保障机制五个方面 [1] 林权抵押与交易机制 - 加大林权抵押贷款产品和服务创新力度 拓宽可抵押林权范围 依法合规延长贷款期限 推进林权抵押贷款增量提质扩面 [1] - 鼓励有条件的地区推动成立林权收储机构 支持社会资本开展林权收储担保服务 [1] - 优化林权价值评估机制 制定统一评估准则 明确操作程序和收费标准 提升评估方法科学性与合理性 [1] - 健全林权抵押登记机制 探索建立林业数据库和交易流转平台 规范有序推进林权市场化交易 [1] 重点领域金融支持 - 聚焦国家储备林建设 "三北"工程等重要生态工程建设 探索多元化投入机制 强化金融服务需求对接 [2] - 针对林业适度规模经营主体特点提供适配金融产品与服务 满足林下特色产业培育 原料收储及精深加工 转型升级 冷链保鲜和物流等融资需求 [2] - 综合运用信贷 股权 债券等融资方式促进林业一二三产业融合发展 [2] 生态产品价值实现 - 围绕林业碳汇资源经营开发 探索完善林业生态产品抵押价值评估方法 [2] - 运用数字化技术优化融资服务 提高生态产品价值融资的可得性 便利性和安全性 [2] 融资渠道与政策工具 - 用好结构性货币政策工具 拓宽涉林企业直接融资渠道 加大林业领域资金支持 [2] - 探索构建包括指数保险 产量保险 收入保险和责任保险在内的森林保险产品体系 [2] 风险管理与实施机制 - 提升金融机构风险防控能力 构建评估 保险 监管 处置 收储五位一体的林权抵押贷款风险管理机制 [2] - 各地建立金融支持林业改革发展工作会商机制 搭建协作和信息交流平台推动政策落实 [2] - 林业主管部门建立健全林业领域融资需求项目库 强化与金融系统共享对接 提高融资对接精准度和有效性 [2] 后续推进计划 - 中国人民银行将与金融监管总局 国家林草局等部门加快推动《通知》各项工作落实落细 [3] - 畅通政银企融资对接渠道 及时总结推广典型经验做法 提升深化集体林权制度改革金融服务质效 [3]

监管框架调整 - 标题由《证券公司分类监管规定》调整为《证券公司分类评价规定》以更准确反映规定内容 [1][2] - 新规自2025年8月22日起正式实施 [1] 评价体系优化 - 评价框架调整为"风险管理能力、持续合规状况、业务发展和功能发挥状况"三大维度 [2] - 在业务加分和专项评价设置中突出促进证券公司功能发挥的导向 [2] - 完善业务发展加分指标以引导提升经营质量 特别是在引入中长期资金和财富管理领域 [2] - 适当扩大重点业务加分覆盖面以鼓励中小机构探索差异化发展路径 [2] 惩戒机制强化 - 完善直接下调分类评级的适用范围 保持对重大恶性案件的震慑力度 [2] - 提高"资格罚"纪律处分扣分分值 优化行政处罚扣分分值 [2] - 按照"过罚相当"原则合理设置扣分梯度 增强多种监管手段的综合惩戒效果 [2] 特殊情形处理 - 对涉嫌违法违规但积极申请行政执法当事人承诺的公司适当减少扣分分值 [2] - 对开展先行赔付的公司给予扣分减免的特殊处理规则 [2]

监管政策动向 - 中国人民银行和国家外汇管理局起草银行间外汇市场管理规定征求意见稿 旨在加强市场监管和促进服务实体经济 [1] - 意见反馈截止时间为2025年9月21日 现向社会公开征求意见 [1] 市场基础设施管理 - 明确银行间外汇市场基础设施的职责 协作机制 异常处置和信息报送要求 [1] - 规定基础设施负责交易和清算资格管理并履行监督职责 提高管理和服务能力 [1] 产品与服务创新 - 根据市场需求不断丰富交易品种和币种 提升外汇市场管理前瞻性 [1] - 按照市场化原则提供数据服务 规范金融信息服务商分发数据行为 [1]

核心观点 - 金融街控股股份有限公司发布关于"24金街07"公司债券2025年付息的具体安排 公司已完成利息资金划转 将于2025年8月25日支付自2024年8月23日至2025年8月22日期间的利息 [1][2] 债券基本信息 - 债券全称为金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一） 债券简称24金街07 债券代码148884 [1] - 债券发行日为2024年8月23日 期限为5年期 附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 [1] - 若投资者未行使回售选择权 则债券到期日为2029年8月23日 若行使回售权 则回售部分本金兑付日为2027年8月23日 [2] 付息方案 - 票面利率为2.30% 每手（面值1000元）派发利息金额因持有人类型不同而差异：证券投资基金持有人实际每手派发利息18.40元 非居民企业（含QFII、RQFII）持有人实际每手派发利息23.00元 [2] - 个人及证券投资基金持有人需缴纳20%利息个人所得税 境外机构在2018年11月7日至2025年12月31日期间享受暂免征收企业所得税和增值税政策 [3][4] 付息时间安排 - 债权登记日为2025年8月22日 该日收市前持有债券的投资者享有本次派息权益 [1] - 付息日为2025年8月25日 除息日为2025年8月25日 [2] - 下一付息期起息日为2025年8月23日 [2] 资金划付安排 - 公司已于公告披露日将足额利息资金划转至中国结算深圳分公司指定账户 [1][3] - 中国结算深圳分公司将通过资金结算系统将利息划付至债券持有人指定的付息网点 [3] - 若公司未按时足额划付资金 后续付息工作将由公司自行办理 [3] 付息对象 - 本次付息对象为2025年8月22日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人 [2] 税务安排 - 个人及证券投资基金利息所得税由付息网点代扣代缴 税率为利息额的20% [3] - 境外机构投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税（2018年11月7日至2025年12月31日期间） [4] - 其他债券持有者的利息所得税需自行缴纳 [4]

核心观点 - 公司2025年上半年实现营业收入46.55亿元，经营活动现金流净额16.06亿元，通过多维举措保障现金流安全并优化资本结构，为转型及新业务发展奠定基础 [1] - 公司通过销售去化、资管业务稳收、精细化资金管理实现现金流持续为正，经营活动现金流出同比下降19.46% [2] - 资管业务收入9.9亿元，息税前利润6.0亿元，写字楼出租率保持89%以上，商业项目出租率88% [3] - 融资余额压降23.67亿元至674.91亿元，融资成本控制在1.00%-3.80%，货币资金储备达106.37亿元 [4] - 公司抓住房地产行业政策机遇，加速城市更新和文旅业务落地，培育新增长动能 [5] 现金流管理 - 销售端实现签约额47.6亿元，签约面积32.5万平方米，其中住宅产品贡献42.7亿元，商务产品4.9亿元，京津冀区域销售占比54.62% [2] - 资金管理推动经营活动现金流出同比下降19.46%，建立动态监控与调度机制 [2] - 资管业务通过写字楼、商业、酒店板块精细化运营，北京金融街中心出租率89%以上，购物中心出租率88% [3] - 下半年计划深化销售调度与回款管控，优化资管招商策略，延续精细化资金管理 [3] 资本结构优化 - 融资余额较2024年末压降23.67亿元至674.91亿元，融资成本区间1.00%-3.80%，3年以上长期融资占比超84% [4] - 货币资金储备106.37亿元，为业务拓展预留财务空间 [4] - 下半年将前置统筹融资方案，募集成本合理的资金 [4] 新业务发展 - 房地产行业政策释放积极信号，包括城中村改造、"好房子"建设与城市更新机制衔接 [5] - 公司优先推进城市更新项目，探索"内容为核心、项目为载体"的运营思路 [5] - 深化"四轮驱动"战略，拓展文旅与城市更新业务 [5] 行业展望 - 房地产行业政策效应逐步释放，市场止跌回稳基础不断夯实 [6] - 稳健房企有望将财务优势转化为经营优势，抓住行业转型机遇 [6]

公司业绩 - 上半年营业收入46.55亿元，同比下降51.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损10.08亿元，同比减亏49.20% [1] - 投资活动产生的现金流量净额为5.19亿元，上年同期为1.51亿元 [1] - 现任董事长杨扬任期内累计净亏损超过140亿元 [3] 资产转让 - 完成天津瑞吉酒店和惠州喜来登酒店的转让，收到交易价款 [2] - 天津瑞吉酒店交易总价款5.27亿元，其中股权转让价款2.35亿元，债权2.92亿元 [2] - 惠州喜来登酒店交易总价款约2.75亿元，相当于2017年挂牌价的七折 [2] - 两笔交易均分三次支付，分别在协议生效后、工商变更登记后和项目管理权移交后支付50%、40%及尾款 [2] 房产开发业务 - 上半年销售签约额约47.6亿元，销售签约面积约32.5万平方米 [1] - 住宅产品销售签约额42.7亿元，销售面积24.9万平方米 [1] - 房产开发业务实现营业收入36.2亿元，同比下降57.42% [1] - 住宅产品收入34.6亿元，商务产品收入1.6亿元 [1] 资产分布与持有物业 - 持有物业主要集中于北京、上海、天津和重庆等城市 [1] - 持有项目以写字楼和商业业态为主 [1] 经营计划 - 房产开发业务将加强销售调度和去化，结合资金情况拓展投资 [4] - 资产管理业务将调整招商策略，提高物业管理服务水平，稳定项目出租率 [5] - 优先盘活存量资产，拓展多元化合作渠道，寻找新的盈利点 [5] 历史项目 - 2023年以4.36亿元接手旭辉控股在天津铂悦融御项目的49%股权 [4] - 该项目位于天津市南开区，占地约1.9万平方米，总建筑面积约4.88万平方米，均价5.6万元/平方米，目前尚未售完 [4]