募集资金情况 - 公司2023年7月4日首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募集资金总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目7,610,085.12元，未使用金额705,014,689.22元[2] - 2024年度，募集资金投入104,999,575.61元，截至2024年12月31日累计投入112,609,660.73元，未使用金额613,026,906.14元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储应结余613,026,906.14元，实际结余613,442,000.54元，含未到期现金管理产品545,000,000元，专户余额68,442,000.54元[6] - 2024年8月28日，公司同意使用不超550,000,000元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品金额545,000,000元，涉及多种产品及不同年化收益率[12] - 变更用途的募集资金总额为2.510885亿元，占比35.50%[25] 项目投资情况 - 2023年8月30日，公司同意用超募资金3,000万元投资建设“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”[14] - 截至2024年12月31日，超募资金累计投资金额超承诺投入金额56,364.55元，系利息收入投入导致[15] - 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目投资总额5000万元，超募资金拟投入3000万元，累计投资3005.636455万元[18] - 公司终止原“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”，将剩余募集资金用于新项目[19] - 截至2024年12月31日，年产30000吨专项电子材料电子化学品项目和珠海研发中心建设项目使用募集资金均为0元[19] - “年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”调整后投资总额1.70527亿元，本年度投入0元[25] - 研发中心建设项目金额为8056.15万元[26] - 补充流动资金项目金额为1.5亿元，实际投入8255.33万元，占比55.04%[26] - 集成电路功能性湿电子化学产品添加剂系列技改项目金额为3000万元，实际投入2244.63万元，截至2024年7月进度为100.19%[26] - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目金额为1.70527亿元，截至目前投入0元，预计2027年4月完成[26][29] - 珠海研发中心建设项目金额为8056.15万元，截至目前投入0元，预计2027年4月完成[26][29] - 项目合计金额为4.310885亿元，实际累计投入1.0499957558亿元，累计投入与计划差额为 -3.1847883945亿元[26] - “年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”预先已投入2671.20491万元，预先支付发行费用542.223653万元[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额为2.510885亿元，截至期末计划累计投资金额为2.510885亿元，实际投入0元[29] 项目变更与延期 - 2024年3月公司变更部分募投项目，终止原“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”，开展新项目[27][29] - 2025年4月公司将“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年4月[27] - 2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[30] - “年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”因未取得土地至今未动工[30] - 2025年4月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过部分募投项目延期议案[30] - “年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”预定可使用状态日期延长至2027年4月[30] 其他情况 - 本报告期内，公司财务人员误将349万元募集资金专户资金转入一般户，当天转回[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，无异议[21][22]

业绩数据 - 2024年日常关联交易预计总额530万元，实际发生517.95万元[3] - 湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司2024年度总资产642.57万元、净资产284.01万元、营业收入802.87万元、净利润43.64万元[6] - 2023年10月17日签署建设工程施工合同金额260万元，截至公告日累计支付260万元[11] - 2024年1月2日签署建设工程施工合同（补充合同）金额450万元，截至公告日累计支付428.70万元[12] 公司信息 - 湖北东裕市政工程有限公司注册资本5180万元人民币[5] - 湖北东裕市政工程有限公司股东邹和清和邹维鹏分别持股75%和25%[7] 合同信息 - 2023年10月17日签署合同工期总日历天数90天，签约合同价中安全文明施工费12.15万元[12] - 2024年1月2日签署合同工期总日历天数60天，签约合同价中安全文明施工费21.15万元[12] 关联交易审议 - 2025年4月8日公司召开2025年第一次独立董事专门会议审议通过确认2024年度日常关联交易议案[17] - 2025年4月9日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过确认2024年度日常关联交易议案，尚需股东会审议[17] - 独立董事同意2024年度日常关联交易议案并提交董事会审议[18] - 监事会同意确认2024年度日常关联交易事项[19] - 保荐机构认为确认2024年度日常关联交易事项已履行必要审批程序，尚需提交股东会审议[20] 关联交易情况 - 公司因技改项目与关联方合作，关联交易价格以市场价格协商确定，定价公允[20] - 关联交易不具持续性，不影响公司独立性，无损害股东利益情形，公司对关联方无依赖[21] - 保荐机构对公司确认2024年度日常关联交易事项无异议[22]

业绩总结 - 2024年度合并口径营业收入为38,067.10万元[8] - 2024年末资产总计1,242,601,122.09元，较期初增长6.14%[20] - 2024年末负债合计120,794,126.20元，较期初增长64.11%[22] - 2024年末股东权益合计1,121,806,995.89元，较期初增长2.25%[22] - 本期营业总收入为380,670,972.91元，上期为338,928,877.29元[24] - 本期净利润为74,679,913.48元，上期为58,572,302.56元[24] - 2024年度营业收入为245,395,262.99元，较上期增长约5.73%[37] - 2024年度净利润为8,450,134.84元，较上期增长约17.50%[37] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款余额为15,894.05万元[10] - 2024年12月31日坏账准备金额为897.69万元[10] - 2024年末货币资金为176,566,909.98元，较期初下降26.6%[20] - 2024年末固定资产为30,229,831.29元，较期初增长77.23%[20] - 2024年末应付账款为25,417,477.14元，较期初增长63.21%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为71,096,999.52元，上期为62,164,790.39元[29] - 2024年末母公司流动资产合计751,095,788.17元，期初为953,906,259.88元[33] - 2024年末母公司非流动资产合计314,983,015.05元，期初为144,783,199.32元[33] - 2024年末应付账款为89,725,416.13元，较期初增长约27.02%[36] - 2024年末应付职工薪酬为1,039,981.36元，较期初增长约66.04%[36] 公司结构 - 公司组建时注册资本为港币170.00万元，广州道添出资占比30.00%，香港天承出资占比70.00%[43] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为人民币8,395.7192万元[44] - 公司本期纳入合并范围的子公司共8户，均为全资子公司[46][47] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款可收回性及坏账计提[7] - 审计认为公司2024年度收入确认符合会计政策[9] - 审计认为公司对应收账款可收回性及坏账计提的判断和估计合理[11] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[55] - 非同一控制下企业合并购买日需满足五项条件，差额处理有规定[61][62] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[65] - 外币业务初始确认采用交易发生日即期汇率折算[78] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[81] - 存货取得时按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[113][114] - 固定资产确认需满足相关条件[138] - 自行建造在建工程按实际成本计价[143] - 借款费用资本化需满足相关条件[145] - 使用权资产按成本初始计量，后续采用成本模式计量[150] - 外购无形资产成本含购买价款等[153] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益[157] - 离职后福利计划分类为设定提存计划[165] - 与或有事项相关义务满足条件确认为预计负债[168] - 租赁负债按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值初始计量[171] - 公司股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[172] - 公司营业收入主要包括电子电路所需的功能性湿电子化学品[181] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[182] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[194] - 递延所得税资产和负债根据计税基础与账面价值差额计算[199]

业绩相关 - 曾涉及4150万元相关业务[12] 内部控制 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计信息 - 报告日期为2025年4月9日[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募资总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[2] 项目投资 - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目投资总额24,943.11万元，拟投17,052.70万元，累计投入0元，进度0.00%[6] - 珠海研发中心建设项目投资总额10,267.67万元，拟投8,056.15万元，累计投入0元，进度0.00%[6] - 补充流动资金项目投资总额15,000万元，拟投15,000万元，累计投入8,255.33万元，进度55.04%[6] - 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目投资总额5,000万元，拟投3,000万元，累计投入3,005.64万元，进度100.19%[6] 项目延期 - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目和珠海研发中心建设项目预定可使用日期从2026年4月调整至2027年4月[8] - 部分募投项目延期未改变投资内容、总额、主体及实施方式，不造成实质性影响，符合规定，不影响正常经营[16] 研发策略 - 公司建立独立自主研发团队，形成“自主研发为主、合作研发为辅、多部门协同合作”研发模式[14][15] - 将研发中心设珠海，利用珠三角技术和人才优势提升竞争力[15] 决策审批 - 2025年4月9日公司董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[17] - 监事会认为延期不损害公司和股东利益，决策及审批程序合规[18] - 保荐机构认为延期履行必要审批程序，符合规定，无改变资金投向和损害股东利益情形，无异议[20][21]

现金管理策略 - 公司拟用闲置自有资金买中、低风险理财产品[1] - 投资额度最高不超2亿元，有效期12个月，资金可循环用[4] - 现金管理收益优先补充日常经营流动资金[7] 决策与监督 - 2025年4月9日，董事会和监事会审议通过议案[13] - 董事会授权管理层，财务部组织实施，独董和监事会可监督[8][10] 影响与认可 - 现金管理不影响日常运营和主业，利于提升业绩[12] - 监事会认为能提高效率和收益，程序合规，保荐机构无异议[14][15]

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东会4次[3] - 2024年聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[8] - 报告期内公司未发生收购与被收购情况[8] 人员履职 - 独立董事蒋薇薇2024年各会议均亲自出席[3][4][5] - 2024年董事会提名石建宾为独立董事候选人并当选[10] 薪酬与激励 - 2024年董事和高管薪酬方案制定及决策合规[10] - 报告期内研讨2024年限制性股票激励计划合规[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[13]

会议召开 - 2024年度公司召开董事会9次，股东会4次，独立董事出席1次股东会[3] 独立董事履职 - 与内部审计及事务所沟通讨论报告和审计计划[3] - 审查关联交易未发现损害利益情形[4] - 认为财务报告真实准确完整，内控有效[5] 公司运营情况 - 未发生收购与被收购情况[5] - 未改聘或解聘财务负责人[6] - 未因非准则变更原因作会计政策变更[7] - 董高人员薪酬方案未变更，无新激励计划[7] 审计机构 - 聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，程序合规[6]

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东会4次，独立董事杨振国均亲自出席[3] - 2024年杨振国担任多委员会职务，各会议无委托出席和缺席[4][5] - 2024年董事会提名石建宾为独立董事候选人，经选举当选[10] 财务相关 - 2024年聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[9] - 2024年未改聘或解聘财务负责人[10] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等变更[10] - 2024年财务报告和定期报告编制合规，信息真实准确完整[8] 交易与制度 - 2024年未发生收购与被收购情况[8] - 2024年关联交易决策程序合规[8] - 2024年制定内部控制制度，保持有效财务报告内控[9] 方案与计划 - 审核通过2024年董事和高管薪酬方案，决策程序合法[11][12] - 研讨通过2024年限制性股票激励计划，程序合规[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[13]

预算编制 - 基于2025年宏观经济等信息，结合2024年实际经营数据和2025年经营计划编制[2] - 选用会计政策与公司实际采用的相关会计政策一致[2] 预算假设 - 现行法律法规、经济政策、税率无重大变化[3] - 公司所处行业形势、市场环境无异常变化[3] - 核心产品和原材料市场行情无明显异常波动[3] - 无兼并重组等行为影响，无不可预见及不可抗拒重大不利影响[3] 经营情况 - 2025年经营持续稳健，经营规模较上年稳步增长[4] 盈利预测 - 2025年度盈利预测受多种因素影响，实现具有不确定性[5] - 盈利预测不代表公司业绩承诺，提醒投资者保持风险意识[5]