募集资金基本情况 - 公司于2022年8月19日首次公开发行7,060万股A股股票，每股发行价16.51元，募集资金总额为1,069,879,920.88元，募集资金于2022年8月25日到位[1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划总投资额为101,182.57万元，拟使用本次募集资金投入金额为101,182.57万元[2] 前次现金管理情况 - 公司于2024年8月20日通过董事会和监事会决议，使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月，该授权已于2025年8月19日到期，相关理财产品已赎回[3] 本次现金管理目的 - 公司计划在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率[4][5] 投资产品与额度 - 公司拟投资安全性高、流动性好的产品，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等[7] - 现金管理额度不超过65,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] 实施方式与收益分配 - 公司董事会授权管理层办理现金管理事宜并签署相关文件，通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施[7] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[7] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响公司主营业务正常发展，可提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东权益[8] - 该计划具有合理性和必要性，能够避免资金空置，提升公司整体业绩水平[8] 审议决策程序 - 公司于2025年8月26日召开董事会和监事会会议，审议通过现金管理议案，监事会发表明确同意意见[11][12] - 保荐人认为公司已履行必要法律程序，该事项符合相关法律法规要求[12]

公司人事变动 - 公司聘任林艺珊为证券事务代表 协助董事会秘书开展日常工作 [1] 公司财务数据 - 2024年1至12月份营业收入构成：医疗器械占比98.48% 其他业务占比1.52% [1] - 公司当前市值为118亿元 [1] 行业市场情况 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司"涨"声一片 [1]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市公司募集 资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对微电生理使用部分暂 时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1587 号文《关于同意上海微创电 生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易 所同意，公司于 2022 年 8 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 ...

公司人事变动 - 微电生理于8月26日晚间公告聘任林艺珊女士为证券事务代表 [1]

财务表现 - 报告期营业收入2.24亿元 同比增长12.80% [1] - 归属上市公司股东的净利润3266.81万元 同比增长92.02% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2080.63万元 同比增长2157.44% [1] - 基本每股收益0.0694元 [1]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年8月26日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[3][4] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》[5][7] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[8][9]

财务表现 - 上半年营业收入2.24亿元 同比增长12.8% [1] - 归母净利润3266.81万元 同比增长92.02% [1] - 基本每股收益0.0694元 [1] 经营状况 - 销售规模增长带动收入提升 [1] - 降本增效措施推动利润显著增长 [1]

收入和利润表现 - 营业收入2.24亿元同比增长12.80%[20] - 公司报告期内实现营业收入22374.85万元，同比增长12.8%[31] - 公司营业收入2.24亿元，同比增长12.80%[67] - 公司2025年上半年营业总收入为2.24亿元，较2024年同期的1.98亿元增长12.8%[179] - 营业收入同比增长13.8%至2.27亿元人民币[183] - 归属于上市公司股东的净利润3266.81万元同比增长92.02%[20] - 公司报告期内实现归属于母公司所有者净利润3266.81万元，同比增长92.02%[31] - 归属于上市公司股东的净利润3266.81万元，同比增长92.02%[67] - 净利润同比增长94.3%至3267万元人民币[180] - 营业利润同比增长81.5%至3497万元人民币[180] - 扣除非经常性损益的净利润2080.63万元同比增长2157.44%[20] - 基本每股收益0.0694元/股同比增长91.71%[19][21] - 基本每股收益同比增长91.7%至0.0694元/股[181] - 加权平均净资产收益率1.86%同比增加0.86个百分点[21] 成本和费用 - 研发投入占营业收入比例20.64%同比下降1.92个百分点[21] - 费用化研发投入同比下降20.35%至30,679,975.05元[53] - 研发投入总额占营业收入比例下降1.92个百分点至20.64%[53] - 研发费用同比下降20.0%至3083万元人民币[183] - 研发费用3068万元，同比下降20.35%[70] - 研发人员平均薪酬23.51万元，同比增长3.98%[63] - 所得税费用同比增长640.2%至14.9万元人民币[180] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额6436.64万元同比增长69.74%[20] - 经营活动产生的现金流量净额6436.64万元，同比增长69.74%[70] - 经营活动现金流量净额大幅增长69.7%至6436.64万元[187] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长19.7%至2.54亿元[186] - 投资活动产生的现金流量净额4.66亿元，同比增长89.12%[70] - 投资活动现金流入同比增长16.8%至27.70亿元[187] - 投资支付的现金同比增长4.3%至22.06亿元[187] - 期末现金及现金等价物余额同比增长49.3%至7.98亿元[187] - 母公司销售商品提供劳务现金同比增长16.5%至2.43亿元[189] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降19.5%至1082.54万元[189] - 母公司购建固定资产支付现金同比增长67.4%至1461.78万元[189] - 汇率变动对现金影响从负11.72万元转为正149.61万元[187] 资产和负债变化 - 总资产19.49亿元较上年度末增长2.94%[20] - 公司2025年6月30日总资产为19.50亿元，较2024年12月31日的18.94亿元增长2.96%[175][176] - 货币资金大幅增加至7.99亿元人民币，占总资产比例40.97%，同比增长196.78%[71][72] - 货币资金从2024年底的2.691亿元人民币增至2025年6月30日的7.987亿元人民币，增长197%[172] - 公司货币资金从2024年末的2.42亿元大幅增加至2025年6月的7.45亿元，增长208%[175] - 交易性金融资产减少至5.35亿元人民币，占总资产比例27.47%，同比下降50.85%[71][72] - 交易性金融资产从2024年底的10.894亿元人民币降至2025年6月30日的5.354亿元人民币，下降51%[172] - 交易性金融资产从2024年末的10.89亿元减少至2025年6月的5.35亿元，下降50.9%[175] - 交易性金融资产期初数10.89亿元，本期购买22.06亿元，出售/赎回27.70亿元，期末数5.35亿元[78] - 固定资产增加至1.80亿元人民币，占总资产比例9.23%，同比增长94.82%[71][72] - 固定资产从2024年底的9239万元人民币增至2025年6月30日的1.799亿元人民币，增长95%[172] - 开发支出增加至5917万元人民币，占总资产比例3.04%，同比增长35.53%[71][72] - 开发支出从2024年底的4366万元人民币增至2025年6月30日的5917万元人民币，增长35%[173] - 开发支出从2024年末的3076.55万元增长至2025年6月的4273.55万元，增长38.9%[176] - 预付款项增加至779.61万元，同比增长130.26%[71][72] - 应付账款从2024年底的3662万元人民币增至2025年6月30日的5383万元人民币，增长47%[173] - 应付账款从2024年末的3618.64万元增加至2025年6月的5474.69万元，增长51.3%[176] - 应交税费从2024年底的91万元人民币增至2025年6月30日的537万元人民币，增长491%[173] - 境外资产规模为4960.52万元人民币，占总资产比例2.54%[74] - 公司流动比率11.52倍，资产负债率8.80%[67] - 长期股权投资从2024年末的1.00亿元增长至2025年6月的1.91亿元，增长90.2%[176] - 递延收益从2024年末的2494.22万元减少至2025年6月的2350.60万元，下降5.8%[174] 业务运营和市场表现 - 公司三维电生理手术覆盖医院1000余家，累计完成手术超8万例，国产厂商中排名第一[32] - FireMagic®Trueforce®射频消融导管已在多家医疗中心完成超3000例射频消融手术[32] - 公司报告期内国际市场营业收入同比增长超40%，成功进入墨西哥、英国、卢旺达等国家市场[35] - 三维手术在20多个国家落地，其中德国、阿塞拜疆市场成功完成首例三维手术[35] - 公司三维心脏电生理标测系统及配套导管临床应用累计超过8万例[42] - 公司磁电双定位技术平均定位精度误差在1mm以内[45] - 公司是国内唯一实现基于双磁传感器定位的导管全弯段弯形显示的产品[46] - 公司已完成心腔内三维超声技术的临床入组并提交国家药监局注册申请[46] - 公司磁导航模块已成功开展临床应用[46] - 公司高密度自动标测技术已完成集成并开展临床应用[46] - 微孔均匀灌注技术使患者盐水负荷量显著降低50%[48] - 高精度流量灌注技术的气泡检测精度高达2μL[50] - 高密度电极技术可同时提取40路以上心电信号[48] - 外资品牌占据国内电生理医疗器械市场约80%以上份额[66] 研发投入和项目进展 - 研发投入总额同比增长3.22%至46,192,117.08元[53] - 资本化研发投入同比上升148.93%至15,512,142.03元[53] - 研发投入资本化比重增加19.66个百分点至33.58%[54] - 研发人员数量110人，较上年同期的122人减少9.84%[63] - 研发人员中硕士研究生占比58.18%，30-40岁员工占比60%[63] - 第四代三维心脏电生理标测系统预计总投资规模为5500万元，累计投入金额达4494.37万元，占总投资81.72%[57] - 第四代三维心脏电生理标测系统已获得欧盟CE认证，本期投入448.82万元[57] - 冷冻消融导管项目预计总投资规模为7000万元，累计投入金额达6481.19万元，占总投资92.59%[57][58] - 冷冻消融系统预计总投资规模为4000万元，累计投入金额达3297.8万元，占总投资82.45%[58] - 一次性使用磁导航盐水灌注射频消融导管项目预计总投资规模为1000万元，累计投入金额达788.49万元，占总投资78.85%[58][59] - 肾动脉射频消融系统预计总投资规模为2000万元，累计投入金额达1673.02万元，占总投资83.65%[59] - 肾动脉射频消融导管预计总投资规模为5000万元，累计投入金额达3558.32万元，占总投资71.17%[59][60] - 压力脉冲消融导管预计总投资规模为3000万元，累计投入金额达2705.54万元，占总投资90.18%[60] - 心脏超声导管预计总投资规模为2000万元，累计投入金额达1599.72万元，占总投资79.99%[60][61] - 所有研发项目合计预计总投资规模为2.95亿元，累计总投入金额达2.46亿元，占总投资83.38%[61] 知识产权和技术成果 - 公司累计申请专利636项，有效授权专利274项[40] - 公司累计申请商标191项，有效注册141项[40] - 公司有9项产品进入国家创新医疗器械特别审批程序[40] - 公司累计获得境内外已授权专利274项，其中发明专利163项[50] - 报告期内新增获得知识产权19项，累计获得416项[52] 子公司和投资活动 - 报告期对外股权投资额9200万元人民币，上年同期为0[76][77] - 母公司取得子公司支付现金净额9200万元[189] - 子公司上海澄电医疗科技总资产4939.92万元，净资产5022.25万元，净利润22.24万元[80] - 子公司上海梓电医疗科技总资产5388.71万元，净资产5524.25万元，净利润24.85万元[80] - 上海远心医疗科技注册资本为1375万人民币[81] - 上海远心医疗科技报告期净利润为-690.05万人民币[81] - 上海远心医疗科技报告期营业收入为857.49万人民币[81] - 上海商阳医疗科技注册资本为1347.5631万人民币[81] - 上海商阳医疗科技报告期营业收入为6446.39万人民币[81] - 上海商阳医疗科技报告期净利润为5966.47万人民币[81] - 澄电医疗注册资本已减少至4500万人民币[81] - 梓电医疗注册资本已减少至4500万人民币[81] - 远心医疗于2022年12月17日取得医疗器械生产许可证[89] 股东结构和股份变动 - 截至报告期末普通股股东总数为8,789户[159] - 宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司持股164,427,405股，占比34.94%[162] - 微创投资控股有限公司持股153,940,915股，占比32.71%[162] - 上海生晖企业管理咨询中心持股15,171,799股，占比3.22%[162] - 天津爱德博瑞企业管理合伙企业持股12,200,000股，占比2.59%[162] - 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金持股7,244,543股，占比1.54%[162] - 上海毓衡投资管理中心合计持股5,761,693股，占比1.22%[161][162] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持股4,612,357股，占比0.98%[162] - 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金持股4,419,808股，占比0.94%[162] - 宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司持有有限售条件股份164,427,405股，限售期至2026年3月1日[165] - 微创投资控股有限公司持有有限售条件股份153,940,915股，限售期至2026年3月1日[165] - 上海生晖企业管理咨询中心持有有限售条件股份15,171,799股，限售期至2026年3月1日[165] - 天津爱德博瑞企业管理合伙企业持有有限售条件股份12,200,000股，限售期至2026年3月1日[165] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[158] 所有者权益和利润分配 - 未分配利润从2024年末的217.41万元大幅增长至2025年6月的3134.33万元，增长1341%[174] - 盈余公积从2024年末的61.96万元增长至2025年6月的411.85万元，增长564%[174] - 实收资本保持稳定为4.706亿元人民币[192][194] - 资本公积从12.683亿元增加至12.717亿元，增长336.8万元[192][194] - 其他综合收益减少1.845万元至-1.704万元[192][194] - 归属于母公司所有者权益从17.417亿元增长至17.778亿元，增加3601.79万元[192][194] - 综合收益总额为3264.96万元，主要来自未分配利润增长[192] - 股份支付计入所有者权益金额为336.83万元[193] - 本期提取盈余公积349.88万元[193] - 所有者权益合计增长2.07%[192][194] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为16.85亿元人民币[195] - 公司2024年上半年综合收益总额为1701.27万元人民币[195] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本增加273.98万元人民币[195] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益金额为256.84万元人民币[196] - 公司2024年上半年其他所有者投入增加17.14万元人民币[196] - 公司2024年上半年期末所有者权益总额增至17.05亿元人民币[197] - 公司2025年上半年期初所有者权益余额为17.45亿元人民币[200] - 公司2025年上半年综合收益总额为3498.84万元人民币[200] - 公司2025年上半年股份支付计入所有者权益金额为336.83万元人民币[200] - 公司2025年上半年提取盈余公积349.88万元人民币[200] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案[84] 非经常性损益 - 政府补助575.78万元计入非经常性损益[23] - 股份支付费用233.45万元一次性计入非经常性损益[24][25] - 公允价值变动收益同比下降42.2%至369万元人民币[180] - 投资收益同比增长8.2%至471万元人民币[180] - 利息收入同比下降30.1%至200万元人民币[180] - 信用减值损失改善67.8%至-4.9万元人民币[180] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为106,987.99万元[144] - 截至报告期末累计投入募集资金总额47,609.05万元 投入进度44.50%[144] - 本年度投入募集资金5,145.76万元 占募集资金总额4.81%[144] - 超募资金总额5,805.42万元[144] - 变更用途的募集资金总额44,741.14万元[144] - 电生理介入医疗器械研发项目累计投入募集资金18,684.75万元，投入进度33.32%[145] - 生产基地建设项目累计投入募集资金838.82万元，投入进度11.07%[145] - 营销服务体系建设项目累计投入募集资金17,784.44万元，利息收益425.13万元[146] - 生产基地建设项目进度落后原计划，因通过产线升级及外协方式满足产能需求[147] - 超募资金总额5,805.42万元，其中补充流动资金1,700万元尚未使用[150] - 公司使用不超过75,000万元闲置募集资金进行现金管理[152] - 向全资子公司鸿电医疗提供无息借款1,600万元用于肾动脉消融系统项目[153] - 使用自有资金支付募投项目款项后等额置换募集资金20,463.42万元[154] - 报告期末现金管理余额64,304.91万元，未超出授权额度[155] 公司治理和承诺 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 公司注册地址位于上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢[13] - 公司董事会秘书朱郁联系电话021-60969600-53608[14][15] - 公司电子信箱为investors@everpace.com[13][15] - 公司网址为www.everpace.com[13] - 报告期内公司注册地址及办公地址未发生变更[13] - 爱德博瑞和上海生晖在公司实现盈利前自上市日起3个完整会计年度内不得转让首发前股份，盈利后每年减持不超过股份总数2%[92] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，股东锁定期自动延长至少6个月[92][98] - 限售期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[92][98] - 天津镕信等股东持有上市前12个月内新增股份自取得日起36个月内不得转让[96] - 董事长及高管自上市

人员与客户数据 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[5] 财务与风险数据 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] - 金亚科技案尚余500万元连带责任未偿，保千里案需承担1096万元补充赔偿责任[6][7] 执业与审计情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] - 2024年度公司审计收费70万元，内控审计收费5万元[12] 后续安排 - 2025年拟续聘立信为审计机构，需股东大会审议通过生效[2][15][16]

业绩与用户数据 - 三维电生理手术覆盖超1000家医院，累计超8万例，国产排第一[1] - 2025年上半年FireMagic®Trueforce®导管完成超3000例手术[1] - 2025年上半年国际市场营收同比增超40%[3] 市场扩张 - 三维手术在20多国落地，德、阿塞拜疆完成首例[3] 新产品与新技术研发 - IceMagic®冷冻系列获CE认证并推广[3] - EasyStars®导管及AutoPilot™软件在多国首商用[3] - FireMagic®Trueforce®压力双弯导管获药监局批准上市[1] 其他 - 参股企业商阳医疗设备和导管获NMPA批准上市[2] - 2025年开1场业绩说明会、2场分析师电话会[9] - 上证e互动投资者提问回复率100%[9]