江苏联瑞新材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"联瑞新材"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否 属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主营业务为功能性无机非金属粉体材料的研发、制造和销售。公司产品 广泛应用于芯片封装用环氧塑封材料、液态塑封材料、颗粒状塑封材料、底部填 充材料、电子电路基板、积层胶膜、热界面材料、特种胶黏剂、蜂窝陶瓷载体以 及特高压电力电子制品、3D 打印材料、齿科材料等新兴业务。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向不特定对象发行可 转换公司债券。扣除发行费用后，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金总额不超过 72,000 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入 以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-021 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江 路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-020 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 11 日以电子通讯和书面方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证 ...

会议情况 - 2025年5月16日全体独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，3人全出席[2] - 12项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，将提交公司董事会审议[2][3][5][6][7][9][10][11][13][15][17] 资金相关 - 前次募集资金2019年11月到账，本次发行可转债无需编制前次募资使用报告[9] 财务数据 - 编制2022 - 2024年度及2025年1 - 3月非经常性损益明细表[11] 未来规划 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[14]

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过72,000万元[4][23] - 债券期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[4] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，付息日后五个工作日内支付当年利息[6][7] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[8] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价等[9] 转股价格调整与赎回回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[12] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格由董事会协商确定[13] - 转股期内满足条件公司有权赎回全部或部分未转股债券[14] - 最后两个计息年度满足条件持有人有权回售，每个计息年度回售条件首次满足后可按约定行使回售权一次[15][16] - 募集资金投资项目实施情况改变用途，持有人享有一次回售权利[16] 发行对象与配售 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人等[19] - 向现有股东优先配售，具体比例由董事会确定[19] 募集资金项目 - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目投资总额42,323.98万元，拟募集资金27,000万元[24] - 高导热高纯球形粉体材料项目投资总额38,768.81万元，拟募集资金25,000万元[24] - 补充流动资金项目投资总额和拟募集资金均为20,000万元[24] 其他 - 董事会会议于2025年5月16日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 发行方案有效期为十二个月[25] - 前次募集资金到账时间为2019年11月，距今已超过五个会计年度[30] - 决定于2025年6月9日召开2025年第一次临时股东大会[41] - 各议案经董事会审议通过后均需提交股东大会审议[25][34][35][36][37][41] - 独立董事对各议案均发表同意意见[33][35][36][37][41]

营业收入相关 - 本报告期营业收入238,689,614.37元，较上年同期增长18.00%[4] - 2025年第一季度营业总收入为238,689,614.37元，较2024年第一季度的202,281,462.28元增长[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,037,699.67元，较上年同期增长21.99%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,612,076.79元，较上年同期增长28.66%[4] - 2025年一季度净利润63,037,699.67元，2024年为51,675,319.33元[18] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,460,569.62元，上年同期为 - 15,022,428.62元，因报告期销售商品收到的现金增加[4][8] - 2025年一季度经营活动现金流入小计256,600,903.38元，2024年为149,282,864.47元[19] - 2025年一季度经营活动现金流出小计235,140,333.76元，2024年为164,305,293.09元[19] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额21,460,569.62元，2024年为 - 15,022,428.62元[19] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计13,430,302.98元，较上年同期增长3.49%，研发投入占营业收入的比例为5.63%，较上年减少0.79个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,966,443,075.07元，较上年度末减少0.28%[5] - 2025年3月31日货币资金为210,750,385.23元，较2024年12月31日的319,538,268.75元减少[12] - 2025年3月31日流动资产合计为1,075,685,231.22元，较2024年12月31日的1,108,547,809.76元减少[13] - 2025年3月31日非流动资产合计为890,757,843.85元，较2024年12月31日的863,414,850.48元增加[13] - 2025年3月31日资产总计为1,966,443,075.07元，较2024年12月31日的1,971,962,660.24元减少[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,570,669,329.21元，较上年度末增长4.18%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计为1,570,669,329.21元，较2024年12月31日的1,507,675,837.88元增加[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计4,425,622.88元，其中非流动性资产处置损益 - 830,002.21元，计入当期损益的政府补助1,707,383.13元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益4,242,543.91元等[6][8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数7,952[9] - 前10名股东中，广东生益科技股份有限公司持股43,210,000股，持股比例23.26%；李晓冬持股37,485,323股，持股比例20.18%；江苏省东海硅微粉厂持股32,407,500股，持股比例17.45%[9] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为172,556,022.54元，较2024年第一季度的151,110,277.76元增加[17] 营业利润相关 - 2025年一季度营业利润73,435,039.56元，2024年为58,689,895.93元[18] 每股收益相关 - 2025年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2024年为0.28元/股[18] 投资活动现金流量相关 - 2025年一季度投资活动现金流入小计139,781,746.71元，2024年为122,272,996.09元[20] - 2025年一季度投资活动现金流出小计239,700,632.92元，2024年为69,975,578.88元[20] - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额 - 99,918,886.21元，2024年为52,297,417.21元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额 - 106,451,430.56元，2024年为36,630,465.70元[20] 负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计为269,151,763.11元，较2024年12月31日的336,836,666.07元减少[14] - 2025年3月31日非流动负债合计为126,621,982.75元，较2024年12月31日的127,450,156.29元减少[14] - 2025年3月31日负债合计为395,773,745.86元，较2024年12月31日的464,286,822.36元减少[14]

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2025 年第一季度报告。 经核查，发现因财务报表底稿中公式链接错误，导致已披露的 2025 年第一季度 合并现金流量表部分数据有误，为保证信息披露的准确性，现将相关内容更正如 下： 合并现金流量表的更正 单位：元 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-014 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 | | 更正后 | 更正前 | | --- | --- | --- | | 项目 | 年第一季度 2025 | 年第一季度 2025 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,911,239.19 | 3,434,197.97 | | 经营活动现金流入小计 | 25 ...

证券简称：联瑞新材 证券代码：688300 江苏联瑞新材料股份有限公司 NOVORAY CORPORATION （江苏省连云港市海州区新浦经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年五月 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所 发行上市审核并报经中国证监 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-017 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-015 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公 司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海 证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《江苏联瑞新材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 5 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅 ...