会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年1月13日召开，应出席5名监事，实际出席5名[2] - 监事会审议议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票[4] 资金安排 - 公司将用500万元募集资金对五一嘉峪增资[3] - 公司将为五一嘉峪提供203,426.56元借款实施募投项目[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收17,294.16万元，同比增长1.29%[13] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,158.25万元，同比下滑3.58%[13] 新产品和新技术研发 - 两个募投项目结项，节余资金补充流动资金[9] - 三个项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月[9] 其他新策略 - 2024年4月核心技术人员离职，5月监事变更，11月董监事会换届[13] 公司整体情况 - 截至报告出具日公司各方面总体运作良好，符合要求[20]

文章核心观点 - 永信至诚被美国财政部OFAC列入SDN清单，但该事件对公司无重大不利影响，公司反对美方无端制裁 [1] 分组1：事件概述 - 1月5日晚间永信至诚公告被美国财政部OFAC列入SDN清单 [1] 分组2：公司情况 - 永信至诚未在美国设子公司及分支机构，未开展业务，无资产 [1] - 公司经营及财务正常，市场开拓有序，事件对日常业务无重大不利影响 [1] 分组3：公司态度 - 公司认为OFAC制裁是单边行为，列入清单决定无事实依据 [1] - 公司坚决反对美国财政部无端指控和非法单边制裁行为 [1]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-077 永信至诚科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日分 别召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募 集资金投资项目"自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目"和"安 全管控与蜜罐研究与开发项目"结项后形成的节余募集资金用于永久补充公司流 动资金。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 发表了明确同意的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次 公开发行股票注 ...

关联交易数据 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额2000万元[4] - 2024年初至披露日与关联人累计已发生交易金额5757241.48元[4] - 前次预计日常关联交易金额3800万元，实际发生5757241.48元[6][7] - 向关联人销售产品、服务预计金额900万元，占同类业务比例2.27%[4] - 向关联人采购产品、服务预计金额1100万元，占同类业务比例6.09%[4] 子公司财务数据 - 天健网安2023年末总资产26585921.71元，净资产5966947.95元，资产负债率77.56%[8] - 天健网安2023年度营业总收入13566067.42元，净利润 - 613168.14元[8] - 截至2023年12月31日，翼盾智能总资产21037102.02元，净资产16426066.12元，资产负债率21.92%，营业总收入30051117.14元，净利润 - 1548727.19元[10] - 截至2023年12月31日，寻臻科技总资产8355744.85元，净资产7522007.63元，资产负债率9.98%，营业总收入0元，净利润 - 3477992.37元[11] 子公司股权结构 - 天健网安主要股东郑州高新智慧城市运营集团持股51%[8] - 翼盾智能主要股东朱易翔持股58.6%[9] - 寻臻科技主要股东母浩文占股72.00%、杭州寻臻七号企业管理合伙企业占股18.00%、北京即刻点石信息技术有限公司占股10.00%[11] 关联交易相关 - 关联交易主要为销售、采购产品及服务[13] - 关联交易定价参照市场价格，按自愿等原则进行[13] - 关联交易预计事项经董事会审议通过后签合同[13] - 保荐机构认为关联交易预计事项决策合规，符合经营需要[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年12月27日召开，通知于12月24日发出[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[4] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[6] 公告情况 - 相关议案内容详见公告编号2024 - 076和2024 - 077的公告[4][6] - 公告发布日期为2024年12月28日[8]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度，期限12个月可循环使用[2][3] - 公司拟为子公司提供不超1亿元担保额度[2][5] 子公司业绩 - 北京五一嘉峪科技2024年9月30日营收5573.74万元，净利润 - 1550.86万元[9] - 北京永信火眼科技2024年9月30日营收0元，净利润 - 93.26万元[12] 其他信息 - 相关议案已通过董事会审议，无需股东大会审议[6] - 公司及子公司无第三方担保，对全资及控股子公司担保余额为0元[18]

国信证券股份有限公司关于 号：2022-002），公司本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目： | 序号 | 募投项目 | 原项目金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 | 19,128.45 | 19,128.45 | | 2 | 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体 系建设项目 | 18,020.89 | 7,557.54 | | 3 | 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目 | 12,506.70 | 5,227.57 | | 4 | 安全管控与蜜罐研究与开发项目 | 10,176.40 | 4,262.04 | | 5 | 网络安全人才培养项目 | 12,940.18 | 5,415.20 | | 6 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 9,014.57 | | | 合计 | 84,772.62 | 50,605.37 | 永信至诚科技集团股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为 ...

关联交易 - 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易金额为2000万元[5] - 向关联人销售产品、提供服务预计金额900万元，占同类业务比例2.27%[5] - 向关联人采购产品、接受服务预计金额1100万元，占同类业务比例6.09%[5] - 2024年1 - 11月与关联人累计已发生交易金额5757241.48元[5] - 前次日常关联交易预计金额3800万元，实际发生金额5757241.48元[7] 关联公司情况 - 天健网安注册资本3000万元，2023年末总资产26585921.71元，净资产5966947.95元，资产负债率77.56%[8][9] - 天健网安2023年度营业总收入13566067.42元，净利润 - 613168.14元[9] - 翼盾智能注册资本597.235万元[9] - 截至2023年12月31日，翼盾智能总资产为21037102.02元，净资产16426066.12元，资产负债率21.92%，营业总收入30051117.14元，净利润为 - 1548727.19元[10] - 截至2023年12月31日，寻臻科技总资产为8355744.85元，净资产7522007.63元，资产负债率9.98%，营业总收入0元，净利润为 - 3477992.37元[11] 关联关系及交易原则 - 天健网安和翼盾智能因公司关联自然人担任董事、高级管理人员，与公司构成关联关系[11] - 公司间接持有寻臻科技10%的股份，且将委派一名董事，认定其为公司关联方[11] - 公司与关联人交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，采购或销售参照市场价格定价[14] 交易决策与影响 - 日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及控股子公司将在预计范围内与关联人签署具体交易合同或协议[14] - 公司与关联人关联交易有利于资源配置、扩大销售市场等，不损害公司和股东权益，不影响公司独立性[15] - 保荐机构认为本次日常关联交易预计事项决策程序合规，符合公司经营需要，定价市场化，无异议[16]

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司及子公司 申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对公司 及子公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保额度的 情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、本次申请综合授信额度及提供担保的基本情况 （一）关于公司及子公司拟申请银行授信的情况 因业务发展需要，公司及公司子公司拟向银行申请合计不超过人民币 70,000 万元整（含本数）的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司之间调剂，授 权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内，授信额度可循 环使用。具体授信品种及授信额度分配，使用金额、利息、使用期限以及具体的 担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署 ...