文章核心观点 - 永信至诚科技集团股份有限公司首次公开发行的部分限售股将于2025年10月20日上市流通，涉及股份数量为78,068,835股，占公司总股本的51.7144% [2][3][4][5] 本次限售股上市流通基本情况 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，认购方式为网下，限售期为自公司股票上市交易之日起36个月 [2][5] - 限售股股东数量为3名，该部分限售股原定于2025年10月19日解除限售，因该日为非交易日，故顺延至下一交易日（2025年10月20日）上市流通 [5] 公司股本数量变化历史 - 公司于2022年10月19日在科创板上市，首次公开发行股票11,707,826股，发行完成后总股本为46,831,303股 [5] - 2023年实施2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股转增4.8股，转增后总股本增加至69,310,328股 [6] - 2024年实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股转增4.8股，转增后总股本增加至102,234,195股 [6] - 2025年实施2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股转增4.8股，转增后总股本增加至150,961,519股 [7] 限售股股东相关承诺 - 控股股东、实际控制人蔡晶晶、陈俊承诺，锁定期届满后两年内减持股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 [9] - 担任董事、监事、高级管理人员的股东承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份 [10][12][13] - 核心技术人员承诺，自限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持首发前股份的25% [15] - 股东信安春秋承诺，自公司股票上市交易之日起36个月内不转让其持有的首发前股份 [17] - 截至公告披露日，相关限售股股东均严格履行了承诺事项 [19] 其他相关情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况 [20] - 保荐机构经核查认为，本次限售股上市流通事项符合相关法律法规要求，对此无异议 [21]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-037 永信至诚科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）本 次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为78,068,835 股。 本次股票上市流通总数为78,068,835股。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.3 元（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 22,479,025 股，转增后公 司总股本增加至69,310,328股。上述利润分配及资本公积金转增股份方案已于2023 年 6 月 6 日实施完毕。 20 ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流通股 9,531,308 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发 ...

每经AI快讯，永信至诚（SH 688244，收盘价：22.47元）10月10日晚间发布公告称，公司限售股份约 7806.88万股将于2025年10月20日解禁并上市流通，占公司总股本比例约为51.71%。 2024年1至12月份，永信至诚的营业收入构成为：网络安全行业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 王晓波） 截至发稿，永信至诚市值为34亿元。 ...

现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加现金收益 [4][5][7] - 资金来源为自有资金 投资方式包括购买金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [6][7] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [9] 募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [23][37][40] - 资金来源为首次公开发行募集资金 募集资金净额为人民币50,605.37万元 [38][55] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [37][44] 募集资金补充流动资金 - 公司计划使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [27][59][60] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月 公司将根据募投项目进展及时归还资金 [59][61] - 截至2025年6月30日 公司尚未使用的募集资金余额为9,656.31万元（含利息净额） [57][58] 审议程序 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议 审议通过了现金管理及补充流动资金相关议案 [2][10][45] - 监事会全票通过所有议案 同意票5票 反对票0票 弃权票0票 [26][28][31] - 保荐机构对现金管理及补充流动资金事项无异议 认为符合相关法律法规规定 [15][51][63] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票1,170.7826万股 发行价格每股人民币49.19元 募集资金总额人民币57,590.80万元 [38][55] - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目已累计投入募集资金40,019.05万元 [57] - 公司已于2025年9月24日将此前用于补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [18][19][56]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将根据经营情况和闲置情况分笔按不同期限投资金融产品 [1] - 现金管理决策以不影响公司正常经营活动为前提 [1]

公司财务决策 - 公司使用不超过5000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 决议有效期自董事会审议通过之日起12个月 [1] - 该议案经第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过3000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 [1] - 资金在额度和有效期内可循环滚动使用 [1]

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 决议有效期12个月 [1]

资金使用 - 2024年10月15日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限12个月[1] - 公司实际使用1亿元闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 截至公告披露日已归还1亿元至专用账户[2] - 闲置募集资金使用期限未超12个月[2]