募集资金情况 - 公司发行2,674,300张可转换公司债券，募集资金总额26,743.00万元，净额25,925.72万元[1] - 2024年度公司募集资金总额为25925.72万元，本年度投入5481.23万元，累计投入16322.10万元[24] 资金使用及收益 - 2022 - 2024年分别直接投入募投项目3,873.40万元、6,967.47万元、5,481.23万元[2][3][4] - 2022 - 2024年分别收到理财收益241.38万元、269.94万元、219.51万元[2][3][4] - 2022 - 2024年分别收到利息收入96.37万元、74.82万元、10.14万元[2][3][4] - 2022 - 2024年分别扣除手续费0.03万元、0.02万元、0.03万元[2][3][4] 资金余额 - 截至2024年12月31日，中信和招商银行专户合计余额45,156,941.06元[8] - 截至2024年底募投项目未使用10,515.69万元[4] 现金管理 - 2023 - 2024年分别同意用不超20,000.00万元、12,000.00万元闲置资金现金管理[12][13] - 2024年现金管理购买金额45,000.00万元，收益219.51万元，未到期余额6,000.00万元[14] 募投项目情况 - 苏州安全运营中心和基于工业互联网的安全研发项目预定可使用状态时间调至2026年9月30日[16][24][28] - 苏州安全运营中心项目投入进度63.11%，基于工业互联网的安全研发项目投入进度62.86%[24]

资金募集 - 公司发行2,674,300张可转换公司债券，募资26,743.00万元，净额25,925.72万元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募资16,322.10万元，未使用10,515.69万元[6] - 公司拟用不超4,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] 项目投资 - 苏州安全运营中心项目总投资32,277.00万元，拟投募资10,212.72万元[8] - 基于工业互联网的安全研发项目总投资22,393.00万元，拟投募资15,713.00万元[8] 项目进度 - 两项目预定可使用时间调至2026年9月30日[5]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为98,777.75万元[12] - 2024年末合并流动资产14.78亿元，较上年末增长7.50%[33] - 2024年末合并非流动资产5.08亿元，较上年末增长6.20%[33] - 2024年末合并资产总计19.85亿元，较上年末增长7.20%[33] - 2024年末合并流动负债7.76亿元，较上年末增长56.65%[34] - 2024年末合并非流动负债2.87亿元，较上年末增长3.55%[34] - 2024年末合并负债合计10.62亿元，较上年末增长37.61%[34] - 2024年末合并归属于母公司股东权益9.22亿元，较上年末减少14.50%[34] - 2024年末合并少数股东权益54.88万元，较上年末减少59.59%[34] - 2024年末合并股东权益合计9.23亿元，较上年末减少14.53%[34] - 2024年末公司资产总计16.86亿元，较上年末增长5.37%[33] - 本期合并营业利润为 - 139,857,844.16元，上期为 - 258,373,313.83元[37] - 本期合并利润总额为 - 144,123,072.96元，上期为 - 260,327,464.13元[37] - 本期合并净利润为 - 138,018,087.55元，上期为 - 240,801,185.21元[37] - 本期归属于母公司股东的净利润为 - 137,208,201.10元，上期为 - 239,811,522.01元[37] - 本期少数股东损益为 - 809,886.45元，上期为 - 989,663.20元[37] - 本期综合收益总额为 - 139,094,587.45元，上期为 - 240,602,210.46元[37] - 本期归属于母公司股东的综合收益总额为 - 138,284,701.00元，上期为 - 239,612,547.26元[37] - 本期基本每股收益为 - 0.7613元，上期为 - 1.3306元[37] - 本期稀释每股收益为 - 0.7613元，上期为 - 1.3306元[37] - 本期合并销售费用为385,235,781.14元，上期为387,528,515.98元[37] 应收账款 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为111,308.22万元[17] - 截至2024年12月31日，已计提坏账准备15,061.82万元[17] - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值96,246.40万元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为10.9921164168亿美元，上期为11.9228525259亿美元；公司本期为4.1076511368亿美元，上期为5.2828315741亿美元[39] - 经营活动现金流出小计本期合并为11.894246251亿美元，上期为12.5053963491亿美元；公司本期为5.3009677586亿美元，上期为6.1308127008亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 9021.298342万美元，上期为 - 5825.438232万美元；公司本期为 - 1.1933166218亿美元，上期为 - 8479.811267万美元[39] - 投资活动现金流入小计本期合并为3.9225403206亿美元，上期为5.2275482421亿美元；公司本期为2.7151625731亿美元，上期为4.2258701514亿美元[39] - 投资活动现金流出小计本期合并为4.823042674亿美元，上期为6.0981295251亿美元；公司本期为3.7877288575亿美元，上期为4.6254840484亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 9005.023534万美元，上期为 - 8705.81283万美元；公司本期为 - 1.0725662844亿美元，上期为 - 3996.13897万美元[39] - 筹资活动现金流入小计本期合并为3.419亿美元，上期为1.444亿美元；公司本期为3.119亿美元，上期为1.3678819444亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计本期合并为2.8485683576亿美元，上期为1.8797515753亿美元；公司本期为2.1170767383亿美元，上期为1.6390795742亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为5704.316424万美元，上期为 - 4357.515753万美元；公司本期为1.0019232617亿美元，上期为 - 2711.976298万美元[39] 股东权益 - 2024年股东权益合计年末余额为9.2304770417亿美元，较年初减少1.572535831亿美元[40] - 2024年初公司合并股东权益合计为1320784485.45元，年末为1080301287.27元，减少240483198.18元[41] - 2024年公司合并报表中股本增加529元，其他权益工具减少787.67元，资本公积增加119270.95元[41] - 2024年公司合并报表综合收益总额为 - 240602210.46元[41] - 2024年初公司股东权益合计为1125101218.59元，年末为1006852152.25元，减少118249066.34元[42] - 2024年公司报表中股本增加2768元，其他权益工具减少4415.76元，资本公积减少1855443.08元[42] - 2024年公司报表综合收益总额为 - 100090070.69元[42] - 2024年公司合并报表股东投入和减少资本金额为119012.28元[41] - 2024年公司报表股东投入和减少资本金额为 - 18158995.65元[42] - 2024年公司合并报表其他综合收益增加198974.75元[41] - 2024年公司报表其他综合收益增加16301904.81元[42] 股本变动 - 2019年公司向社会公众发行A股45056000股，变更后注册资本为180223454.00元[46] - 2022年公司发行可转换公司债券26743.00万元，期限6年[46] - 2023年Alpha Achieve向神州云科转让21537000股，占总股本11.95%[47] - 截至2024年12月31日，“山石转债”累计214000.00元转换为股票，转股数量8715.00股，增加股本8715.00元，占转股前已发行股份总额0.0048%[47] - 截至2024年12月31日，公司股本总额为180232169.00元[48] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[191][193][194] - 2024年12月31日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司自印发之日起执行并追溯调整[195][197] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2024年度合并利润表销售费用影响金额为 - 17,329,030.17，营业成本影响金额为17,329,030.17[198] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2023年度合并利润表销售费用调整前为402,746,135.21，调整金额为 - 15,217,619.23，调整后为387,528,515.98[198] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2023年度合并利润表营业成本调整前为293,964,422.64，调整金额为15,217,619.23，调整后为309,182,041.87[198] - 本期会计政策变更未累计影响本期净利润、期初净资产、资本公积、其他综合收益及期末净资产[198]

股东大会 - 2020年12月24日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过2020年计划相关议案[7][8] - 2024年8月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过2024年计划相关议案[8] 限制性股票作废 - 2025年3月处理部分限制性股票，合计作废595.694615万股[9] - 2020年激励计划因激励对象离职作废7.9531875万股[10][12] - 2020年激励计划因业绩未达标作废76.2414275万股[10][13] - 2024年激励计划因激励对象离职作废31万股[10][12] - 2024年激励计划因业绩未达标作废480.5万股[10][13] 业绩数据 - 2024年营业收入为99,658.95万元，2023年为90,104.01万元，2020年为72,538.88万元[13] - 2024年较2020年营收增长37.39%，未达《2020年激励计划》要求[13] - 2024年较2023年营收增长10.60%，未达《2024年激励计划》要求[13]

融资情况 - 公司发行2,674,300张可转债，募资26,743.00万元，净额25,925.72万元[2] 项目投资 - 苏州安全运营中心项目总投资32,277.00万元，拟投募资10,212.72万元[5] - 工业互联网安全研发项目总投资22,393.00万元，拟投募资15,713.00万元[5] 项目进度 - 两项目预计达可使用状态时间调至2026年9月30日[6] - 截至2024年12月31日，两项目募资投入进度分别为63.11%、62.86%[7] 决策审议 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] 保荐意见 - 保荐机构认为延期合规，对延期事项无异议[12][14]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开10次董事会，独立董事无委托出席和缺席[6] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议、4次提名与薪酬委员会会议，独立董事全出席[9] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均参加[9] 合规与财务情况 - 2024年关联交易无违规，遵循市场定价原则[11] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司未被收购[13] - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[14] 人事与决策情况 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[19] - 2024年3月会议通过高级管理人员薪酬及年终奖方案[20] - 2024年7月会议通过限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年8月会议通过调整激励计划及部分高管薪酬等议案[20] 其他事项 - 2024年11月续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[15] - 2024年独立董事与多部门积极沟通[22] - 2024年5月召开第一季度业绩说明会与中小股东交流[23] - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[26]

会议情况 - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加董事会10次，无委托出席和缺席[6] - 2024年公司召开董事会审计委员会会议6次、提名与薪酬委员会会议4次，独立董事全部亲自出席[7] - 2024年独立董事参加董事会审计委员会6次、提名与薪酬委员会4次、独立董事专门会议3次[6] 合规情况 - 2024年公司关联交易无违规情形[8] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年公司未被收购[10] - 2024年公司财务信息真实、准确、完整[11] - 2024年公司未发生聘任或解聘财务负责人等情形[13][14][16] 议案审议 - 2024年3月审议通过高级管理人员2024年度薪酬及2023年年终奖方案等议案[17] - 2024年7月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年8月审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项等议案[17] - 2024年8月审议通过调整部分高级管理人员2024年度薪酬等议案[17] 其他事项 - 2024年公司续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[12] - 2024年独立董事积极关注财务报告披露，与多部门沟通[20] - 2024年9月独立董事参加半年度业绩说明会与中小股东交流[21] - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[24] - 2024年独立董事忠实履职，今后将继续按要求履职[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 相关人员任职及关系符合独立性要求[1] - 评估意见日期为2025年3月27日[2]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加董事会10次，无委托出席和缺席[6] - 2024年召开董事会战略委员会会议1次，独立董事亲自出席[7] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议3次[11] 合规情况 - 2024年关联交易无违规情形[8] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年公司未被收购[10] - 2024年披露财务信息真实准确完整[12] 人事与计划 - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人等人事变动[14][17] - 2024年未发生董事等在拟分拆子公司安排持股计划情形[18] - 2024年3月审议通过高级管理人员薪酬及年终奖方案[18] - 2024年7月审议通过限制性股票激励计划草案[18] - 2024年8月审议通过调整激励计划相关事项及部分高管薪酬[18] 其他 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[13] - 2024年5月参加2023年度业绩说明会，12月参加2024年第三季度业绩说明会[21] - 2024年独立董事积极关注财务报告披露并沟通[20] - 2024年独立董事积极参会提建议[22] - 2024年未提议召开董事会等事项[24] - 2024年独立董事忠实履职，公司积极配合支持[25]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股票数量不得超所持股份总数25%，不超1000股可一次性转让[5] - 董监高新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] - 大股东通过上交所集中竞价交易减持，3个月内减持总数不得超公司股份总数1%[7] - 大股东通过大宗交易方式减持，3个月内减持总数不得超公司股份总数2%[8] 禁止转让情形 - 董监高在公司股票上市交易之日起一年内等8种情形下不得转让股份[9] - 董监高在公司年度报告等公告前特定时间内不得买卖本公司股票[10] - 大股东因涉嫌违法犯罪等4种情形下不得减持公司股份[9] 特殊规定 - 大股东与其一致行动人解除一致行动关系，6个月内继续遵守大股东减持规定[7] - 大股东协议转让股份，受让方6个月内不得减持受让股份[8] 信息披露 - 董监高应在公司新上市申请股票初始登记等5个时点或期间申报个人信息[5] - 董监高股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[12] - 大股东、董监高减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划[13] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[13] - 减持计划实施完毕应在2个交易日内报告并公告[13] - 未实施或未实施完毕减持计划应在时间区间届满2个交易日内报告并公告[13] 管理职责 - 董事会秘书负责管理董监高身份及持股数据信息[14] - 董事会秘书每季度检查大股东、董监高减持情况[15] 责任追究 - 公司保留追究违反制度者责任的权利[15] - 违反制度给投资者造成损失应承担相应责任[15] 制度解释与修改 - 本制度由董事会负责解释并可修改报股东大会批准[17]