公司募投项目调整 - 公司于12月12日公告，审议通过对“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”缩减投资规模并办理结项，将节余及待支付尾款合计2122.39万元永久补充流动资金，该事项尚需提交股东会审议 [2] - 该项目前身为“长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”，于2024年1月完成名称变更及延期，原承诺投资金额4251.36万元，原预定达产时间为2025年12月 [2] - 截至2025年11月30日，该项目累计投入募集资金2708.41万元，投资进度63.71%，节余募集资金1611.19万元，另有预估待支付尾款511.2万元 [2] 项目调整原因 - 调整基于行业环境、市场需求及项目实际建设情况，核心原因包括汽车行业环境变化导致部分客户相关车型销量下滑 [2] - 公司通过优化升级原有设备设施即实现项目建设目标，已能满足现阶段及未来一段时间生产需求，无需新增大量设备投资，避免产能冗余和资金浪费 [2] - 项目实施过程中，公司严格管控建设费用，合理配置资源，在保证项目质量的前提下节约了投入成本 [2] 资金募集与使用情况 - 公司于2021年4月完成首次公开发行股票，募集资金总额约3.09亿元，扣除发行费用后实际净额2.49亿元 [2] - 本次调整涉及的“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”原承诺募集资金投资金额为4251.36万元 [2] - 公司表示原项目的可行性未发生重大变化，缩减投资规模是为了提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需求 [3]

公司为控股子公司提供担保 - 公司为控股子公司林德英利（天津）汽车部件有限公司向招商银行天津分行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保总金额限额为人民币5,000.00万元 [2] - 被担保方林德天津为公司控股子公司，公司持有其54.00%的股权，林德维曼持有其46.00%的股权，本次担保不涉及反担保 [2] - 此次担保事项属于公司2024年年度股东大会已审议批准的2025年度担保计划额度范围内，无需再次提交股东大会审议，公司2025年度为全资及控股子公司提供的担保额度预计不超过人民币27.10亿元 [3] - 公司董事会于2025年12月12日审议通过了该担保议案，认为担保风险可控，有利于控股子公司开展日常经营业务 [3][6][7] - 截至公告日，在2025年度预计范围内，公司对外提供的担保总额为37.70亿元，占公司2024年经审计净资产比例为88.17%，均为对全资及控股子（孙）公司的担保 [7] - 公司对外担保余额为16.30亿元，占公司2024年经审计净资产比例为38.12%，公司不存在对外担保逾期的情形 [7][8] 公司变更募集资金投资项目 - 公司决定缩减募集资金投资项目“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”的投资规模并结项，将节余募集资金永久补充流动资金 [11][12] - 该项目结项后，用于永久补充流动资金的节余募集资金及预估待支付的尾款合计为2,122.39万元（截至2025年11月30日余额） [11][16] - 该项目原为“长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”，于2024年1月变更，承诺投资金额为4,251.36万元，原预定达产时间为2025年12月 [13] - 缩减投资规模的主要原因包括：受汽车行业环境变化及部分客户车型销量下滑影响，公司通过对原有设备优化升级改造实现目标，减少了新设备投资，避免了产能冗余和资金浪费 [15] - 公司表示，此次调整是基于市场变化和客户实际需求，旨在提高募集资金使用效率，项目可行性未发生重大变化，节余资金将用于公司日常生产经营活动和业务发展 [15][16][17] - 该事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [12][18][20] 公司董事会决议与股东会安排 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第五届董事会第九次会议，全体9名董事出席并审议通过了三项议案 [22][23][25][26] - 审议通过的两项核心议案分别为：《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》，两项议案均获9票同意 [23][25] - 董事会决定召开2025年第二次临时股东会，会议定于2025年12月29日下午14:00在公司会议室举行，将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [26][27][29] - 股东会网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月29日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [30] - 股东会拟审议的议案即上述两项已获董事会通过的议案 [32]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-049 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2025年12月10日在公司六楼会议室以 通讯方式召开，本次会议于2025年12月4日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议 由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

公司重大事项 - 公司于2025年11月18日召开董事会和监事会，审议通过关于募投项目的多项议案 [1] - 议案内容包括新增募投项目实施主体、实施地点，并使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，同时募投项目延期 [1] 募投项目调整详情 - “瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部”项目延期至2028年6月 [1] - 新增项目实施主体包括公司本身、全资子公司温州科密和控股子公司武汉科德斯 [1] - 公司将通过提供借款的方式将募集资金划转至新增实施主体 [1] 项目调整目的与战略意义 - 项目延期旨在整合区域资源、贴近下游市场、优化供应链体系 [1] - 调整旨在提高募集资金使用效率，确保募集资金使用安全 [1] - 最终目标为实现公司和股东利益最大化 [1]

公司资本运作 - 公司拟对全资子公司华虹清源减资9326万元超募资金 减资后仍持有其100%股权 [1] - 公司拟使用超募资金9326万元及银行账户利息理财净额1224万元 合计10550万元向控股子公司鲁北万润增资 [1] - 增资后公司对鲁北万润的持股比例由80%增加至81% 鲁北万润仍为控股子公司且不影响合并报表范围 [1] 资金使用目的 - 本次减资及增资事项旨在提高募集资金使用效率 使募投项目开展更科学高效 [1] - 资本运作符合公司整体战略规划 [1]

公司重大决策 - 公司拟终止首次公开发行股票超额募集资金投资项目“临港研发中心建设项目” [2] - 该决策已于2025年10月29日通过董事会和监事会审议，尚需提交股东会审议 [2] 项目财务详情 - 拟终止的“临港研发中心建设项目”总投资额为29,304.85万元，全部计划使用募集资金 [2] - 截至2025年9月30日，项目累计投入募集资金1,951.73万元，募集资金使用比例仅为6.66% [2] 项目终止原因 - 项目建设工程外部因素变化导致当前规划总金额超出初始预算，且新建办公大楼暂无实际建设必要性 [2] - 公司当前产品研发战略及人力资源规划未产生大批量人员招聘需求，未达到场地扩张建设的前提条件 [2] - 公司现有研发团队的专业配置与技术能力已能保障研发项目推进，原计划购置设备及进行研发的核心诉求无需新增项目投入即可实现 [2] 资金后续安排 - 终止项目旨在提升募集资金使用效率，避免资金长期闲置，保障公司及全体股东权益 [3] - 项目终止后，剩余募集资金将继续存放于专户管理 [3] - 公司将积极寻找具有较强盈利能力和良好发展前景的新项目，待履行审议程序后尽快实施 [3]

公司募投项目结项 - 公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目"汽车、通信等精密金属部件建设项目"已结项并达到预定可使用状态 [1] - 项目投资总额为43,080.6万元，其中拟投入募集资金金额为38,945.88万元 [2] - 项目于2025年9月30日审议通过结项议案 [1] 募集资金使用与安排 - 项目募集资金节余8,730.65万元，其中募集资金专户余额为30.65万元，暂时补充流动资金余额为8,700万元 [3] - 公司决定将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，以提高募集资金使用效率 [4] - 公司承诺在股东大会召开前将临时补充流动资金的8,700万元归还至募集资金专户，股东大会审议通过后转出节余资金并注销相关专户 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票3,266.6667万股，每股发行价15.90元，募集资金总额519,400,005.30元 [1] - 募集资金于2023年4月12日到账，经中天运会计师事务所验证 [1] - 公司对募集资金实行专户管理，并签署监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入19,736.38万元，总体投资进度达42.85% [2] - 广东江门幕墙智能生产基地项目为募投项目之一 [2] - 数字化智能设计研发中心项目为另一重要募投项目 [2] 项目投资结构调整 - 数字化智能设计研发中心项目总投资额保持10,423.92万元不变 [2] - 调整原因：试验费用和研发材料费用预计超出前期预算 [2] - 通过使用已购置软硬件设备合理节省设备购置费用 [2] - 内部投资结构调整旨在提高募集资金使用效率 [2][3] 调整影响与决策程序 - 调整不影响募集资金投向和项目正常实施 [3] - 公司董事会和监事会均审议通过调整议案 [3][4] - 监事会认为调整符合法律法规且不存在损害股东利益情形 [4] - 该事项无需提交股东大会审议 [4] 保荐机构核查意见 - 华泰联合证券认为调整系基于项目实施情况的审慎决策 [4] - 调整不会对公司正常经营产生重大不利影响 [4] - 保荐人对本次调整无异议 [4]

项目终止与资金调整 - 公司终止"高端医疗耗材产业化项目"并将剩余募集资金3.59亿元用于永久补充流动资金 [1][2] - 项目投资进度为56.73% 累计投入募集资金4.15亿元 [2] - 此次终止系第二次提出 2024年11月首次议案因债券持有人会议未通过而失效 [1] 项目背景与盈利问题 - 项目原通过2018年可转债发行募资7.5亿元 实际募集资金净额7.33亿元 [2] - 终止原因包括市场竞争加剧、集采降价导致毛利率显著下滑 原盈利预期难以实现 [3] - 继续实施将增加折旧摊销成本并延长投资回报周期 [3] 监管问询与回应 - 深交所2023年年报问询中关注项目"达到预定可使用状态日期"等字段标注"不适用"问题 [4] - 公司回应称原始文件未设置具体日期和收益数据 且项目仍在建设中 [5] - 公司强调募集资金使用真实 不存在关联方占用或挪用情形 [5] 财务表现与经营状况 - 公司2021-2024年营收从17.90亿元降至11.93亿元后回升至14.38亿元 归母净利润波动剧烈（4452万元至-3.08亿元） [7] - 2025年上半年营收5.28亿元（同比下滑16.38%） 归母净利润-775.8万元（同比下滑155.31%） [7] - 亏损主因医疗专业工程收入下降72% 医用耗材出口利润率下滑及政府补助减少90% [7] 资产与资金状况 - 截至2025年6月末总资产35.42亿元 货币资金4.19亿元（较期初5.04亿元下降17%） [8] - "尚荣转债"已到期并完成兑付 [3] - 公司加大海外医疗耗材市场投资建厂力度 [3]

募集资金用途变更 - 公司变更首发募投项目中研发中心建设项目剩余募集资金1535.04万元用途至年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目 [1] - 变更资金将用于支付年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目的合同尾款及质保金 [1] - 同步将研发中心建设项目专项账户用途变更为年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目专用账户 [1] 项目进展状况 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项 [1] - 此次变更旨在进一步提高募集资金使用效率 [1] - 董事会及监事会分别于2025年8月22日审议通过相关议案 [1]