激励计划授予 - 2021年9月通过2021年限制性股票激励计划相关议案[4][7] - 2021年11月以28元/股授予300万股给465人[8] - 2022年3 - 4月通过2022年激励计划，4月6日授予320万股给245人[9][10][11][12] 价格调整 - 2023年3月将2021年激励计划授予价调为27.77元/股[9] 业绩未达标作废 - 2021、2022年激励计划多期业绩未达标，共作废413.40万股[15][16][17] 其他 - 2022年3月公示激励对象，4月自查无违规[10][13] - 作废已获批准授权，需履行信息披露义务[13][14][18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为298,115.44万元，较2023年度下降24.18%[6] - 2024年净利润为3.54亿元，上年同期为7.94亿元，同比下降约55.41%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2504.448779万元，上年同期为 - 2.1412740803亿元[24] 财务数据 - 2024年末流动资产合计71.74亿元，上年年末为81.11亿元[19] - 2024年末流动负债合计35.84亿元，上年年末为45.61亿元[19] - 2024年末应收账款为18.22亿元，上年年末为20.12亿元[19] - 2024年末存货为26.81亿元，上年年末为28.07亿元[19] - 2024年末固定资产为9.88亿元，上年年末为10.65亿元[19] 股东权益 - 2024年末所有者权益合计为5,141,181,750.96元，上年同期为3,313,397,486.46元[27] - 本期归属于母公司股东权益增减变动金额为45,733,640.81元，少数股东权益增减变动金额为1,771,526,295.72元[25] - 本期资本公积增加958,092,168.12元[25] 业务数据 - 合同负债期末数为24.4111031738亿美元，期初数为22.3910962613亿美元[1] - 本期主营业务收入29.57亿元，成本20.46亿元；上年同期收入38.91亿元，成本24.83亿元[185] - 本期充放电设备收入25.84亿元，成本17.76亿元；上年同期收入31.94亿元，成本20.32亿元[186] 费用与收益 - 本期研发费用合计2.57亿元，上年同期2.44亿元[190] - 本期其他收益合计5124.96万元，上年同期1.21亿元[191] - 本期信用减值损失（坏账损失）-1.26亿元，上年同期-2.22亿元[194] 现金流量 - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 7082.743145万元，上年同期为 - 3.5117987667亿元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.2747199814亿元，上年同期为9.9724156987亿元[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2.8287049924亿元，上年同期为4.8708660062亿元[24] 资产减值 - 截至2024年12月31日，公司应收账款和合同资产计提坏账准备和合同资产减值准备合计56,607.13万元[8] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备为10,109.85万元[10] - 减值准备合计期初数为20,037,637.34元，期末数为11,327,954.30元[164] 税务相关 - 公司2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[136] - 公司销售自行开发生产的软件产品按13%税率征增值税，实际负税超过3%部分即征即退[137] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[137]

激励计划会议 - 2021年9月10日审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[10] - 2021年9月27日股东大会审议通过2021年激励计划相关议案[11] - 2022年4月6日审议通过向激励对象首次授予2022年限制性股票的议案[14] 业绩目标 - 2021年计划二、三个归属期归属比例均为1/3[15] - 2022年计划一、二、三个归属期归属比例均为25%[17] - 2022 - 2024年营收及净利润有不同增长率目标[15][17][18] 股票作废 - 2021年计划173.40万股第二类限制性股票作废[16] - 2022年计划240.00万股第二类限制性股票作废[18] - 413.40万股不得归属的限制性股票作废失效[19]

浙江杭可科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规 定，公司董事会审计委员会切实对天健在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | | | 员数量 | 计师 ...

公司概况 - 杭可科技2011年成立，2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，2023年瑞交所GDR上市成功[28][33][35][34] - 公司是锂电池后段成套生产设备系统集成商，提供锂电后处理系统整体解决方案[28] 业绩总结 - 2024年每10股派发现金红利0.58元，现金分红35,012,984.82元，占净利润10.73%[72] - 2023年每10股派发现金红利3.40元，现金分红205,248,531.68元，占净利润25.37%[72] - 2022年每10股派发现金红利3.50元，现金分红150,918,037.90元，占净利润30.76%[72] - 本报告期公司现金分红136,429,906.36元，占2024年净利润41.81%[72] 用户数据 - 报告期内公司召开网上业绩说明会3次，接听投资者电话200余次[74] 未来展望 - 抓住锂电行业机遇，成长为行业内小巨人企业，追求在锂电后段行业领导地位[24] 新产品和新技术研发 - 2018年320A开关型充放电技术开发成功，2021年第五代设备投入使用，2022年第六代设备研发中[32][31][35] - 2024年度公司取得发明专利73项，实用新型专利64项，软件著作权2项，累计已取得专利400项[135] - 2024年发明专利申请数27个，获得数73个；实用新型专利申请数35个，获得数64个；软件著作权申请数和获得数均为2个；合计申请数64个，获得数139个[136] - 公司研发高效能量回收系统，降低客户能源消耗[129] 市场扩张和并购 - 2013 - 2022年，公司与日本TDK、松下、丰田、宁德时代、SK公司建立合作[35][31][32] 其他新策略 - 公司行政中心对组织架构进行创新，包括垂直化管理、技术开发、数字化运营等多方面措施[26] - 报告期内，公司成立ESG工作领导小组及ESG工作执行小组，形成自上而下工作模式[40] - 公司将ESG理念融入生产经营，加强与利益相关方沟通[45] - 公司制定《投资者关系管理制度》，加强投资者关系建设和维护[74] - 公司制定《内部审计制度》，设有内审部门进行检查监督和自我评价[82] - 公司制定《关联交易决策制度》，执行关联交易回避制度[84] - 公司建立气候变化风险管理流程，评估风险并制定应对策略[96] - 公司制定《突发环境事件应急预案》，建立应急预案体系应对突发环境事件[106] - 公司各研究所进行产品标准化和通用化设计，满足大规模生产要求[150][160] - 公司建立完善采购管理体系，完善供应商管理体系，提高供应链抗风险能力[164] - 公司遵循标准化供应链风险管理流程，建立常见风险管控清单[166] - 公司制定《顾客满意度控制程序》，从五方面管理客户满意度[162] - 公司制定《顾客投诉控制程序》等制度处理客户投诉[162] - 公司建立供应链风险评估机制，识别分析潜在风险因素[167] - 公司实施3轮限制性股票激励计划，覆盖员工分别为154人次、465人次、245人次，累计激励864人次[184]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 谱 本人陈林林,已充分了解并同意由提名人浙江杭可科技股份 有限公司董事会提名为浙江杭可科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江杭可科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 二 ...

我们接受委托，审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的杭可科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）签字注册会计师证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8843 号 ...

公司代码：688006 公司简称：杭可科技 浙江杭可科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额112,463.00万元，净额101,992.42万元[1] - 境外公开发行GDR募集资金总额172,845,791.93美元（折合人民币1,188,470,380.73元），净额17,056.99万美元[4][5] 资金投入与结余 - 截至2024年末，首次公开发行累计项目投入104,479.16万元，利息收入净额2,486.74万元，结余为0 [3] - 截至2024年末，境外公开发行累计项目投入美元账户601.15万美元、人民币账户47,214.22万元，利息收入净额美元账户379.19万美元、人民币账户1,851.37万元[6] - 截至2024年末，境外公开发行应结余和实际结余均为美元账户1,335.03万美元、人民币账户63,082.95万元[6] 账户情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行1个募集资金专户已完成销户[8] - 截至2024年12月31日，境外公开发行募集资金美元账户余额合计13,350,263.80美元，人民币账户余额合计630,829,479.24元[8][9] 资金使用 - 2024年度GDR所募资金利息收入为621,509.70美元及9,644,577.56元人民币，手续费支出185.30美元，购买大额定期存款及七天通知存款净支出622,960,000.00元人民币，扩充产能支出69,450,000.00元人民币[11] - 公司拟将GDR发行所得款项净额的50%用于扩充锂离子电池后处理系统的产能，30%用于研发、开发及扩展营销及销售网络，20%用作经营资金及一般公司用途[10] 项目投入与效益 - 2024年募集资金总额为101,992.42万元，本年度投入7,026.27万元，已累计投入104,479.16万元[20] - 锂离子电池智能生产线制造扩建项目承诺投资42,646.00万元，截至期末累计投入37,618.13万元，投入进度88.21%，本年度实现效益18,404.85万元[20] - 研发中心建设项目承诺投资12,040.00万元，截至期末累计投入10,589.52万元，投入进度87.95%[20] 资金补充 - 超募资金和结余募集资金永久补充流动资金47,306.42万元，本年度投入7,026.27万元，累计投入56,271.51万元[20] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金29,737.00万元[20] - 2019 - 2024年公司多次同意使用超募资金永久补充流动资金[20][22] - 2021 - 2022年公司将部分项目结项，节余资金永久补充流动资金[22] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[13][14]

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | 2024 年上市公 司（含 | 客户家数 | 707 | 家 | | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | | | A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | | | 务业，批发和零售业，水利、环境和公 | | | | | | ...