股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14点30分在浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年9月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议15项议案，包括资金现金管理、利润分配、制度修订等[4][8] 资金管理 - 公司拟使用不超过82,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效[13][14][18] - 公司拟使用不超过38000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，额度可滚动使用[25][37] - 公司向社会公开发行面值总额60000万元可转换公司债券，扣除费用后募集资金净额为59759.79万元[28] 项目资金投向 - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目原拟投入48557万元，调减为25000万元，23557万元变更投向李子园日处理1000吨生乳深加工项目[30] - 补充流动资金项目募集资金拟投入11353万元[30] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司募集资金在银行账户存储余额合计35778.65万元，不包括未到期现金管理金额12204.91万元[34] - 截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润为389,505,084.38元[45] - 截至2025年8月25日，公司总股本390,101,844股，回购专用账户持有6,945,462股[45] 利润分配 - 公司拟向全体股东（回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利2.40元（含税）[45] - 公司本次拟派发的现金红利总额为91,957,531.68元（含税）[45] - 现金红利总额占公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的95.67%[45] 制度修订 - 修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《防止大股东及关联方资金占用管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《投资者关系管理制度》于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露[86][88][90][92][94][96][98][100][102][104][106][108]