公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 披露了主要会计数据和财务指标 单位均为人民币元 [2] - 披露了非经常性损益项目和金额 单位均为人民币元 [2] - 对非经常性损益项目的认定标准进行了说明 [2] - 披露了主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 [3] 股东信息 - 披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量 [3] - 披露了前十名股东持股情况表 单位为股 [3] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致持股变化 [4] 财务报表 - 披露了2025年3月31日的资产负债表 单位均为人民币元 未经审计 [4] - 披露了2025年1-3月利润表 单位均为人民币元 未经审计 [4] - 披露了2025年1-3月现金流量表 单位均为人民币元 未经审计 [4] - 2025年起未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [5] 其他信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息真实、准确、完整 [1] - 无需提醒投资者关注报告期经营情况的其他重要信息 [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降4.55%至0.21元，连续两年下滑（2024年0.22元，2023年0.25元）[1] - 每股净资产同比下降1.68%至8.2元，但较2023年同期增长9.33%[1] - 营业收入同比下滑16.3%至0.77亿元，净利润同比下降5.71%至0.33亿元[1] - 净资产收益率降至2.52%，较2024年同期下降4.18个百分点[1] - 每股未分配利润同比下降3.77%至3.32元，每股公积金维持3.39元不变[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达76.54%，较上期增加17.58万股[1] - 宁波世茂投资控股保持60%控股地位，摩根士丹利新进持股29.92万股（占比0.19%）[2] - 五名新股东合计增持226.08万股，同时五名股东退出导致减持198.62万股[2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为77,272,501.07元，同比下降16.14%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为33,423,800.59元，同比下降3.42%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,854,626.93元，同比下降35.66%[3] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降4.55%[3] - 2025年第一季度营业收入为77,272,501.07元，同比下降16.2%[19] - 2025年第一季度净利润为33,423,800.59元，同比下降3.4%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.21元/股，同比下降4.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为2,486,072.44元，同比下降23.1%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为33,598,942.86元，同比增长20.65%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为33,598,942.86元，同比增长20.7%[22] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为-15,161,745.47元，同比改善38.4%[22] - 2025年第一季度投资收益为9,969,224.90元，同比增长1560.3%[19] 现金及流动性 - 货币资金从2024年底的165,162,517.41元下降至2025年3月的95,262,070.78元，降幅显著[13] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为70,666,245.78元，同比下降79.7%[23] - 流动资产合计从669,779,879.46元降至578,681,418.96元，流动性有所收紧[13] 资产变动 - 交易性金融资产从273,553,049.21元增至308,020,445.63元，显示投资活动增加[13] - 应收账款从90,996,160.03元略降至87,909,920.66元，反映回款情况[13] - 固定资产从744,138,937.16元减至726,666,881.59元，可能存在资产处置[13] - 在建工程从49,687,951.95元增至58,180,474.90元，显示持续资本投入[13] - 资产总计从1,570,542,003.81元降至1,474,812,995.28元，整体规模收缩[13] 负债和所有者权益 - 2025年第一季度负债合计为162,109,725.43元，同比下降17%[16] - 2025年第一季度所有者权益合计为1,312,703,269.85元，同比下降4.6%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,312,703,269.85元，同比下降4.55%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，证券、理财投资收益为13,449,151.93元[5] - 增值税资源综合利用退税收入为1,184,786.52元[7] 业务表现 - 热力销量及销售单价下降导致营业收入下降16.14%[7] 股东结构 - 宁波世茂投资控股有限公司持有人民币普通股96,000,000股，占总流通股的显著比例[10] - 宁波世茂铜业股份有限公司持有人民币普通股12,000,000股，显示其重要股东地位[10] - 公司实际控制人李立峰等6名自然人合计控制公司75.00%的股份，构成一致行动人关系[11]

分配方案 - 本次利润分配以公司总股本160,000,000股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利32,000,000元 [2] - 分配对象为截至股权登记日在册的全体股东 [1] - 宁波世茂投资控股有限公司等特定股东的现金红利由公司自行发放 [2] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按比例直接计入股东账户 [2] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计算实际应纳税额 [3] - 持股1个月以内税负20% [4] - 持股1个月至1年税负10% [4] - 持股超过1年免税 [4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际发放每股0.18元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际发放每股0.18元，符合税收协定条件的可申请退税 [5] - 居民企业股东自行申报纳税，实际发放每股0.2元（含税） [5] 其他信息 - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议 [1] - 咨询联系方式为公司董事会办公室，电话0574-62087887 [6]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月8日经股东大会通过[3] - 以160,000,000股为基数，每股派0.2元，共派32,000,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025年4月24日，除权（息）和发放日4月25日[2][5] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年暂免个税[9][10] - QFII和港股通股东按10%扣税，每股发0.18元[11] - 居民企业股东自行申报，每股派0.2元含税[12]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年4月8日在浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 由董事长李立峰主持 [1] - 5名董事中3人出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席 多名高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告和财务决算报告等 [2][3] - 利润分配预案获通过 公司2025年度向金融机构申请综合授信额度议案获通过 [3] - 公司使用自有资金进行证券投资的议案获通过 董事监事及高管薪酬确认议案获通过 [3] 表决程序合规性 - 议案均属普通决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [4] - 其中6项议案对中小投资者进行了单独计票 [4] - 浙江天册律师事务所见证认为会议程序符合法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为115人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为108,351,600股，占比67.7197%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年董事会工作报告的议案》同意票比例99.9780%[8] - 《关于公司2024年监事会工作报告的议案》同意票比例99.9591%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票比例99.9752%[10] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意票比例99.9563%[10] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》同意票比例99.9804%[10] - 《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》同意票比例99.9755%[11] - 《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意票比例99.9652%[11] - 《公司2024年度独立董事述职报告》同意票比例99.9820%[12]

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2025H0454 号 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 3 月 19 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 致：宁波世茂能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 ...

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年3月31日13:00-14:00通过上证路演中心召开2024年度业绩说明会 [1] - 董事长兼总经理李立峰、财务总监胡爱华、独立董事沃健、董事会秘书吴建刚出席并与投资者互动 [2] 2024年度财务表现 - 营业收入35,918.30万元同比减少0.64% 主营业务收入29,995.76万元同比减少1.91% [3] - 主营业务成本13,387.74万元同比增加1.83% 归属母公司净利润17,172.51万元同比下降8.74% [3] - 总资产157,054.20万元同比增长3.67% 净资产137,527.95万元同比增长5.83% 基本每股收益1.07元同比下降9.32% [3] - 净利润下降主因系供汽价格下降及修理费用增加 [3] 分红政策 - 2024年中期现金分红9,600万元 上市以来累计分红3.04亿元 最近三年现金分红比例达161.13% [3] - 已披露《未来三年股东分红回报规划》 将综合考虑行业特点、发展阶段等因素制定分红政策 [3] 业务运营与市场地位 - 公司是余姚地区唯一生活垃圾焚烧处理中心 处理除厨余/可回收/有害垃圾外的全部生活垃圾 [4] - 2024年垃圾处理量未达预期 但未披露具体原因 协议细节参见2024年3月2日公告 [4] 2025年发展规划 - 聚焦热电联产主业 以生活垃圾和燃煤为主要原材料 提供工业蒸汽及发电服务 [5] - 计划拓展压缩空气等工业气体集中供应 搭建综合能源供应架构 [5] - 通过技术创新和精细化管理提升固废处理"减量化、资源化、无害化"水平 [5]

业绩数据 - 2024年营业收入35,918.30万元，比上年减少0.64%[3] - 2024年主营业务收入29,995.76万元，比上年减少1.91%[3] - 2024年主营业务成本13,387.74万元，比上年增加1.83%[3] - 2024年归属母公司净利润17,172.51万元，同比下降8.74%[4] 资产与收益 - 2024年末总资产规模157,054.20万元，同比增长3.67%[4] - 2024年末归属于母公司的净资产137,527.95万元，同比增长5.83%[4] - 2024年基本每股收益1.07元，同比下降9.32%[4] 分红情况 - 2024年中期已实施现金分红9,600.00万元[4] - 近三个会计年度累计现金分红304,000,000.00元，比例达161.13%[4] 其他 - 中科环保垃圾处理费达120元每吨[6]