股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14:30在公司二楼会议室现场结合网络召开[3] - 会议将审议续聘会计师事务所、修订制度、增加经营范围等多项议案[4][5] 财务审计 - 拟续聘天健所担任2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计报酬56万元，财务报告审计41万元，内部控制审计15万元[10] 制度修订 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[12] - 修订《公司章程》，包括增加经营范围、取消监事会章节等[13] 股份相关 - 已发行股份16000万股，全部为普通股[15] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] 业绩与分红 - 截至2025年6月30日，实现净利润63,165,834.97元，未分配利润528,242,517.28元[61] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，合计派发现金红利48,000,000.00元，占2025年半年度净利润比例为75.99%[61] 资金管理 - 拟使用最高不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，授权有效期12个月，额度可循环滚动使用[64][66] - 单个委托理财产品投资期限不超12个月，不得用于质押及证券投资[65]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [2] - 公司董事会审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2]

公司财务决策 - 公司第二届监事会第二十二次会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案 [1] - 公司第二届监事会第二十二次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案 [1]

财务表现 - 营业总收入1.57亿元 同比下降15.03% [1] - 归母净利润6316.58万元 同比下降6.64% [1] - 第二季度营业总收入7978.76万元 同比下降13.93% [1] - 第二季度归母净利润2974.2万元 同比下降10.0% [1] - 扣非净利润5033.37万元 同比下降32.39% [1] 盈利能力指标 - 毛利率53.36% 同比下降10.43个百分点 [1] - 净利率40.22% 同比上升9.88个百分点 [1] - 历史净利率中位数达47.81% 显示产品附加值极高 [3] - ROIC为12.55% 资本回报率表现强劲 [3] - 上市以来ROIC中位数达21.59% 投资回报良好 [3] 费用控制 - 三费总额2621.41万元 占营收比例16.69% [1] - 三费占营收比例同比大幅上升48.76% [1] - 财务费用 销售费用 管理费用占比上升明显 [1] 每股指标 - 每股收益0.39元 同比下降7.14% [1] - 每股净资产8.19元 同比增长3.09% [1] - 每股经营性现金流0.49元 同比下降23.73% [1] 资产负债状况 - 货币资金1.2亿元 同比下降12.41% [1] - 应收账款8759.19万元 同比增长3.31% [1] - 有息负债59.91万元 与上年同期持平 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点30分，地点为浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司二楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30，以及13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，具体议案包括关于办理营业执照和工商变更登记的议案 [2][6] - 所有议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决，会议资料将在上海证券交易所网站登载 [2] 投票及登记安排 - 股权登记日为2025年9月10日，A股股东可于2025年9月12日8:30-11:30及13:00-16:00通过现场、信函或传真方式登记 [3][4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次投票需完成股东身份认证 [2][3] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复表决以第一次投票结果为准 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席李雅君主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 [1] - 确认报告编制符合法律法规和公司章程规定 [1] - 披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定 [1] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计报酬总额56万元（财务报告审计41万元 内部控制审计15万元） [2] - 审计委员会认为天健所具备专业胜任能力和投资者保护能力 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2][6] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》规定拟取消监事会设置 [6] - 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6] - 同步废止《监事会议事规则》 [6] - 该议案需提交股东大会审议 [6] 半年度利润分配 - 通过2025年半年度利润分配预案 [7] - 分配方案符合证监会和交易所现金分红规定 [7] - 方案兼顾公司生产经营需求与投资者回报 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 资金管理安排 - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [8] - 资金将用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品 [8] - 包括保本型理财产品、结构性存款及大额存单等 [8] - 该议案需提交股东大会审议 [8][10]

股价表现 - 8月29日盘中股价上涨2.07%至23.18元/股 成交额9304.34万元 换手率2.55% 总市值37.09亿元 [1] - 主力资金净流出178.86万元 大单买入占比14.45% 卖出占比16.37% [1] - 年内累计涨幅43.71% 近5日下跌21.56% 近20日上涨15.73% 近60日上涨31.41% [2] - 年内5次登上龙虎榜 最近一次为8月27日 [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入1.57亿元 同比减少15.03% [2] - 归母净利润6316.58万元 同比减少6.64% [2] - A股上市后累计派现4.32亿元 近三年累计派现3.04亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为热电联产 收入构成：热力销售60.07% 电力销售21.74% 垃圾处理12.56% 其他5.63% [2] - 所属申万行业为公用事业-电力-热力服务 [2] - 概念板块涵盖生物质能 小盘 QFII持股 垃圾分类 光伏玻璃等 [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数1.22万户 较上期减少6.55% [2] - 人均流通股13084股 较上期增加7.01% [2]

核心财务数据 - 2025年上半年实现净利润63,165,834.97元 [1] - 截至2025年6月30日可供分配利润为528,242,517.28元 [1] - 拟以总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税） [1] - 现金分红总额48,000,000.00元，占上半年净利润比例75.99% [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [5][6] - 修订《公司章程》，删除"监事会"章节及相关表述 [6][7] - 新增"独立董事"与"董事会专门委员会"章节，明确职能与职责 [6] 经营范围扩展 - 增加化工产品销售（不含许可类化工产品）及化肥销售业务 [4] - 对应修订《公司章程》中经营范围条款 [4][6] 利润分配预案 - 分配方案已通过第三届董事会第四次会议审议 [1][4] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [2] - 不实施资本公积金转增股本及红股派发 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.57亿元 同比下降15.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6316.58万元 同比下降6.64% [1] - 基本每股收益0.39元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [1]

现金管理计划 - 公司拟使用最高不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理 授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1] - 投资种类为流动性好 安全性高的理财产品或存款类产品 包括保本型理财产品 结构性存款 大额存单等 单个产品期限不超过12个月 [1] - 现金管理产品不得用于质押 不用于以证券投资为目的的投资行为 [1] 风险控制措施 - 公司管理层需事前评估投资风险 严格筛选信誉好 规模大 资金安全保障能力强的发行机构 [2] - 公司管理层将跟踪理财产品的投向 进展和净值变动 及时采取保全措施控制安全性风险 [2] - 董事会审计委员会有权监督与检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [2] - 公司审计部负责对理财产品进行全面检查 合理预估投资风险与收益 [2] - 理财购买不得涉及关联交易 公司将按规定履行信息披露义务 [2] 资金使用目标 - 在保障资金安全及不影响正常生产经营的前提下 使用闲置资金购买理财产品 [2] - 坚持稳健原则 有利于提高资金使用效率和收益 降低财务成本 [2] - 符合公司和全体股东的利益 [2]