募集资金情况 - 公司发行4010万股A股，每股6.17元，募资2.47417亿元[3] - 扣除费用后，募资净额2.040609亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年底，4000万补流，6984.257565万用于浙江安吉项目，1529.332万用于信息中心项目[3] - 2024年利息等净额118.749284万元[3] - 截至2024年底，专户余额9054.307282万元[3] 项目进展 - 丽水市杭丽热电项目搁置超一年需重新论证[6] - 2024年4月会议认为项目实施有不确定性需暂缓[6] - 2025年4月会议认为未满足条件，继续暂缓[6] - 2025年4月会议审议通过相关议案[9] - 保荐机构对项目重新论证并暂缓无异议[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点在杭州滨江区召开[2] - 网络投票2025年5月15日进行，交易和互联网平台有不同时段[2][3] - 审议12项议案，5家议案对中小投资者单独计票[5][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 会议登记时间为当天13:00 - 13:30，地点董事会办公室[11]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-007 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭 州热电集团股份有 ...

会议情况 - 杭州热电第三届董事会第七次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案9票同意通过[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][16][17][18][19] - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[22] - 审议通过公司2025年度“提质增效重回报”行动方案议案[23] - 审议通过部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施议案[23] - 审议通过湖北滨江热电联产项目（一期）工程招标议案[24] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会议案[25] 议案处理 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案提交2024年年度股东大会审议[2][7][8][11][12][14][16][17][18][19][21] - 《关于公司日常关联交易的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[14] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[20][21] 其他事项 - 三位届满离任和三位现任独立董事递交述职报告，提请2024年年度股东大会听取[6] - 董事会认为公司2024年对外担保风险总体可控[15][16] - 公司2025年度提供财务资助对经营及资产状况无不良影响[18]

业绩总结 - 2024年公司合并归属于母公司净利润2.119701314亿元[3] - 公司母公司期末可供分配利润4.041487516亿元[3] - 近三年归属于上市公司股东净利润分别为2.119701314亿等[5] 利润分配 - 每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 拟派发现金红利6401.6万元（含税）[3] - 本年度现金分红总额占净利润比例30.20%[3] - 近三年现金分红总额均为6401.6万元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红1.92048亿元[5] 决策情况 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过2024年度利润分配预案[6][8]

财务报告内控 - 审计杭州热电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 杭州热电于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 相关日期 - 报告日期为2025年4月17日[10] 金额信息 - 容诚会计师事务所登记金额为8811.5万元[11]

募资情况 - 公司首次公开发行股票4010万股，每股发行价6.17元，募资2.47417亿元[1] - 扣除费用后，募资净额2.040609亿元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，4000万元补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，6984.257565万元用于浙江安吉天子湖热电技改项目[2] - 截至2024年12月31日，1529.332万元用于杭州热电集团信息中心项目[2] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9054.307282万元[3] 项目进展 - 2024年4月18日和2025年4月17日，丽水杭丽供热项目因负荷增长未达预期和经济环境影响暂缓实施[5] - 2025年4月17日，董事会、监事会通过部分募投项目重新论证并暂缓实施议案[8] 其他 - 2024年度收到银行存款利息等合计118.749284万元[2]

募集资金情况 - 公司发行4010万股A股，每股6.17元，募资2.47417亿元，净额2.040609亿元[1] - 原募资拟投4项目，总额2.511283亿元，拟用募资2.040609亿元[3] - 变更后募资投4项目，总额2.540146亿元，拟用募资2.063049亿元[7] 资金用途变更 - 2022年变更部分募资用途，6913.53万元用于浙江安吉天子湖热电技改项目[4] 闲置资金管理 - 2024年8月同意用不超1.1亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[4] - 本次拟用不超1亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，可循环滚动[8] - 2025年4月同意用不超1亿元闲置募资现金管理，有效期1年，可滚动[16] 风控与意见 - 现金管理有风险，公司采取多项风控措施[12][13] - 保荐机构对公司使用闲置募资现金管理事项无异议[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为354,081.03万元，热电和煤炭业务收入占比95.67%[8] - 2024年营业总收入35.41亿元，2023年为32.90亿元[29] - 2024年净利润2.63亿元，2023年为2.77亿元[29] - 2024年末资产总计40.7718399301亿元，同比增长7.51%[1] - 2024年末所有者权益合计28.4400294212亿元，同比增长6.74%[1] 财务数据对比 - 2024年末流动资产同比增长3.74%，流动负债同比增长2.81%[1] - 2024年末非流动资产同比增长9.44%，非流动负债同比增长24.55%[1] - 2024年末货币资金同比增长2.52%，应收账款同比下降13.67%[1] - 2024年末存货同比下降25.71%[1] - 2024年经营活动现金流量净额3.34亿元，2023年为4.47亿元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认和固定资产的确认与计量列为关键审计事项，未发现异常[8][9][10][11][12][13] 会计政策与核算 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[92] - 金融资产初始以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[94] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[105] - 固定资产按实际成本确认，无形资产按取得时实际成本入账[166][167][175] - 开发阶段支出确认为无形资产需同时满足五项条件[182] 其他信息 - 公司注册资本40,010.00万元，股份总数40,010万股[47] - 公司股票于2021年6月30日在上海证券交易所挂牌交易[47] - 财务报表经董事会于2025年4月17日决议批准对外报出[47] - 公司将单项在建工程预算金额大于2000万元的认定为重要在建工程[55] - 公司将单项资产原值大于1000万的固定资产认定为重要的固定资产[55]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对杭州热电2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年初资金往来总计8119.90万元[11] - 2024年度资金往来累计发生金额1838.62万元[11] - 2024年度资金往来利息595.13万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额8766.47万元[11] - 2024年末资金往来总计11787.18万元[11] 子公司情况 - 安吉天子湖热电2024年初占用资金7000.00万元，年末占用11500.00万元[11] - 上虞杭协热电2024年初占用资金119.90万元，年末占用287.18万元[11] - 杭州热电工程2024年初占用资金1000.00万元，年末占用1018.74万元[11]