杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 26 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2024 年第五次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | 5 | | 三、股东大会表决说明 | 6 | | 四、股东大会议案 | | | 议案一：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 7 | | 议案二：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 9 | | 议案三：《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 11 | 2 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 12 月 26 日至2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告 （一）《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 公司本次根据部分募投项目实施的实际情况履行项目结项，有利于提高募集 资金使用效率，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。同意"年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干 膜项目"结项并将节余募集资金（含利息等收入）1,723.51 万元（未经审计， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-105）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十二次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室，以现 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第四十六次会议于2024年12月17日召开[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 项目决策 - 同意“年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目”结项[4] - 节余募集资金1723.51万元永久补充流动资金[4] - 同意公司部分募集资金投资项目建设期延长[5] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[4] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》表决全票通过[5]

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 重要内容提示: ● 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"电材公司"）负责实施的 "福 22 转债"募投项目"年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目"（以下 简称"干膜项目"）已完成设计产能目标，达到预定可使用状态。公司拟将该募 投项目结项并将节余募集资金（含利息等收入）1,723.51 万元（未经审计，实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 ●公司全资子公司越南先进膜材有限公司（以下简称"越南公司"）负责实 施的"福 22 转债"募投项目"越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目"建 设期拟延长至 2025 年 12 月。 ●上述事项已经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十二 次会议审议通过，保荐机构发表明确同意意见。其中"年产 1 亿平方米（高分辨 率）感光干膜项目"结项并将节余募集资金永久补流的事项尚需 ...

融资情况 - 公司获准发行3030万张可转换公司债券，募集资金总额303,000.00万元，净额302,382.97万元[1] 募投项目 - “福22转债”募投项目拟投入303,000.00万元，涉及多项目[4] - “年产1亿平米感光干膜项目”拟投19,000.00万元，预计节余1,723.51万元将补流[7][8] - “越南年产2.5亿平米胶膜项目”拟投39,000.00万元，已投21,627.13万元，进度55%[10][11] 项目决策 - 2024年12月17日董事会、监事会通过部分募投项目结项及延期议案[14] - “感光干膜项目”结项补流需股东大会审议，“胶膜项目”延建无需[14] - 保荐机构同意部分募投项目结项、补流及延期事项[16]

资金管理 - 2024年4月10日获批用不超10亿闲置募集资金现金管理[4][17] - 本次现金管理金额1.5亿，受托方广发证券，买3款收益凭证产品[5][8][9] - 可转债募集资金总额30.3亿，净额30.2382971698亿[6] 财务数据 - 2023年末资产218.3641633298亿，2024年9月末217.1725450984亿[13] - 2023年末负债60.3864403703亿，2024年9月末51.0724699805亿[13] - 2023年末净资产155.9010960498亿，2024年9月末163.8736642884亿[13] - 2023年经营现金流净额 - 2608.365382万，2024年1 - 9月27.8922647873亿[13] 理财情况 - 前期中信证券两款产品到期赎回，收回本金1.5亿，收益213.7万[15][16] - 最近12个月券商理财投入12.4亿，收回9亿，收益430.35万，未收回3.4亿[19] - 最近12个月银行理财投入、收回、收益、未收回均为0元[19] - 最近12个月单日最高投入5亿，占最近一年净资产3.21%[19] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.23%[19] - 目前已用理财额度3.4亿，未用6.6亿，总额度10亿[19]

独立董事候选人要求 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东处任职[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明日期为2024年11月18日[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第四十一次会议于2024年12月10日召开[3] - 会议通知于2024年12月4日以电子邮件和电话方式发出[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 人事提名 - 同意提名杨楚峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人[4] - 同意提名孙明冬女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人[4] 后续安排 - 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》需提交股东大会审议[4]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 ESG 工作小组工作细则 （2024 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为完善杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结 构，进一步建设和规范公司环境、社会责任及公司治理（Environment, Social and Governance，以下简称：ESG）工作体系，促进公司自身规范高效地运作，适应公司战 略发展需要，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等规范性文件以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司现制定本 ESG 小组工作细则（以下简称"本工 作细则"）。 第二条 公司董事会战略与可持续发展委员会，作为 ESG 事务的决策机构，肩负着 最高的治理职责。总经理办公会，作为 ESG 事务的管理机构，负责拟定并执行具体的 环境、社会及治理（ESG）计划，并将 ESG 风险整合至公司的风险管理和内部控制体系 中 ...