公司治理变更 - 法定代表人由孙继胜变更为杨磊 [1] - 公司注册资本从约2.3亿人民币增加至约2.4亿人民币 [1] 业务范围拓展 - 新增人工智能行业应用系统集成服务 [1] - 新增人工智能硬件销售业务 [1] - 新增人工智能通用应用系统开发 [1] - 新增人工智能基础软件开发服务 [1] - 新增人工智能公共服务平台技术咨询 [1] 股权结构信息 - 公司成立于2010年8月 [1] - 主要股东包括孙继胜、上海哈茂商务咨询有限公司及蚂蚁集团旗下上海云鑫创业投资有限公司 [1]

公司治理变更 - 法定代表人由孙继胜变更为杨磊 [1] - 公司注册资本从约2.3亿人民币增加至约2.4亿人民币 [1] 业务范围拓展 - 新增人工智能行业应用系统集成服务 [1] - 新增人工智能硬件销售业务 [1] - 新增人工智能通用应用系统开发 [1] - 新增人工智能基础软件开发服务 [1] - 新增人工智能公共服务平台技术咨询服务 [1] 股权结构信息 - 公司成立于2010年8月 [1] - 主要股东包括孙继胜、上海哈茂商务咨询有限公司及蚂蚁集团旗下上海云鑫创业投资有限公司 [1]

赎回条款触发及执行 - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价不低于转股价14.22元/股的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款 [5][9] - 赎回价格为101.4301元/张，包含当期应计利息1.4301元/张 [4][10][12] - 当期应计利息计算公式为：票面金额100元×票面利率2%×计息天数261天÷365天=1.4301元/张 [11][12] 时间安排 - 赎回登记日：2025年8月11日 [2][9] - 最后交易日：2025年8月6日 [6][16] - 最后转股日：2025年8月11日 [3][16] - 赎回款发放日：2025年8月12日 [6][15] - 自2025年8月7日起停止交易，8月12日起摘牌 [2][17] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际赎回金额为101.1441元/张 [12] - 居民企业自行缴纳所得税，赎回金额为101.4301元/张 [13] - 境外机构2021-2025年暂免企业所得税和增值税 [13] 操作程序 - 赎回登记日后未转股债券将被冻结 [14] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放 [15] - 已办理指定交易的投资者可在证券营业部领取赎回款 [15]

可转债时间节点 - “永安转债”最后交易日为2025年8月6日[4][7][19][21] - 最后转股日和赎回登记日为8月11日[5][7][11][19][21] - 赎回款发放日为8月12日并摘牌[5][7][18][20] 触发赎回原因 - 2025年6月24日至7月14日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于18.49元/股触发赎回[6][10] 赎回价格与利息 - 赎回价格为101.4301元/张[7][13][14][21] - 当年票面利率2.00%，计息261天，应计利息1.4301元/张[13][14] 实际发放金额 - 个人投资者每张税后101.1441元[14] - 居民企业和境外机构每张税前101.4301元[14][15] 投资风险 - 8月6日收盘价152.289元/张，未转股或面临损失[21]

板块整体表现 - 摩托车及其他板块单日上涨2.5%，显著跑赢大盘，上证指数上涨0.45%，深证成指上涨0.64% [1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为春风动力7.59%，绿通科技下跌1.85%为唯一下跌个股 [1][2] - 板块成交活跃，九号公司成交额达10.84亿元，春风动力成交5.62亿元，涛涛车业成交6.34亿元 [1][2] 领涨个股表现 - 春风动力以244.01元收盘，涨幅7.59%领涨板块，成交量2.36万手 [1] - 涛涛车业涨幅5.42%位列第二，收盘价160.99元，成交量3.97万手 [1] - 隆鑫通用涨幅4.87%，成交量46.90万手为板块最高，成交额5.84亿元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.27亿元，游资资金净流入2833.4万元，散户资金净流入9897.83万元 [2] - 征和工业主力净流出2944.02万元，净占比-15.47%，游资净流出722.70万元 [3] - 永安行主力净流入2702.21万元，净占比8.18%，但游资净流出1448.18万元 [3] - 爱玛科技主力净流入724.65万元，净占比4.07%，游资净流出735.58万元 [3] 个股资金特征 - 隆鑫通用主力净流入659.20万元，但游资净流出1839.86万元，散户净流入1180.66万元 [3] - 上海凤凰主力净流出685.27万元，净占比-11.34%，散户净流入878.23万元 [3] - 新日股份主力净流出500.74万元，净占比-9.67%，散户净流入628.68万元 [3]

可转债时间节点 - 2025年8月6日为“永安转债”最后交易日[4] - 2025年8月11日为“永安转债”最后转股日和赎回登记日[4][5] - 2025年8月12日为赎回款发放日和“永安转债”摘牌日[5][4] 触发赎回条款 - 公司股票2025年6月24日至7月14日连续15日收盘价不低于18.49元/股触发赎回[5] 赎回价格相关 - 赎回价格为101.4301元/张，个人投资者税前同价，税后101.1441元[5][11] 市场价格差异 - 2025年8月5日“永安转债”二级市场收盘价为151.717元/张，与赎回价差异大[18] 利息情况 - 可转债当年票面利率2.00%，计息261天，当期应计利息1.4301元/张[11]

可转债转股进展 - 截至8月4日未转股比例仅余13.61% 此前长期高达82.8% [1][3] - 因股价长期低于转股价 转股热情低迷 直至重组及易主事件推动股价上涨 [1][3][5] - 7月14日触发有条件赎回条款 股价连续15日不低于转股价130%（18.49元/股） [5] 股价与转股价格变动 - 初始转股价格为20.34元/股 历经多次调整后降至14.22元/股 [2] - 2024年2月股价创历史新低7.13元（前复权） [3] - 2024年12月重大资产重组预期催化股价 复牌后连续3个涨停板 [3] - 2025年3月易主计划宣布后复牌拉出5个涨停板 [5] 募投项目与资金状况 - 可转债发行规模8.8648亿元 主要用于共享助力车项目及补充流动资金 [8] - 截至2025年6月30日 核心募投项目共享助力车使用进度仅64.18% [8][9] - 公司将项目达到预定可使用状态时间从2022年11月大幅延期至2027年12月 [9] - 公司披露不超过8.4亿元定增预案 发行价11.70元/股 约为市价5.4折 全部用于补流 [10] 财务状况与股权结构 - 2025年上半年预计归母净利润亏损6200万元至8000万元 [8] - 截至2024年末公司资产负债率28.25% 货币资金5.24亿元 短债规模0.17亿元 [10] - 2025年4月完成易主 控股股东变更为上海哈茂 实控人变更为杨磊 合计享有表决权22.98% [10] - 若定增完成 上海哈茂与杨磊合计持股比例将达38.21% [10] 行业与业务挑战 - 共享单车行业受无桩模式冲击 公司传统业务遭受重创 已连续三年录得亏损 [8] - 公共自行车业务为TO G模式 因部分客户拖延付款导致信用减值损失增加 [8] - 共享出行行业受宏观经济及区域运营政策影响 公司基于风险管控放缓部分城市投放计划 [10]

融资情况 - 上周累计获融资净买入额1996.05万元，居两市第402位 [1] - 上周融资买入额1.71亿元，偿还额1.51亿元 [1] - 近5日主力资金流入5665.09万元，区间涨幅4.16% [1] - 近10日主力资金流入1.30亿元，区间涨幅5.62% [1] 公司所属概念板块 - 专业服务、江苏板块、融资融券、预亏预减、转债标的 [1] - 存储芯片、机器人概念、蚂蚁概念、氢能源、独角兽 [1] - 共享经济、国产芯片、无人驾驶、PPP模式、燃料电池、物联网、节能环保 [1] 公司基本信息 - 成立于2010年，位于常州市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本24060.1181万人民币，实缴资本23939.7417万人民币 [1] - 法定代表人为杨磊 [1] 公司商业活动 - 对外投资了44家企业 [1] - 参与招投标项目1146次 [1] - 拥有商标信息249条，专利信息395条，行政许可983个 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价格不低于当期转股价格14.22元/股的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款 [2][3] - 触发条件依据《可转换公司债券募集说明书》约定，公司有权按债券面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债 [2] - 赎回条款满足后，公司第五届董事会第三次会议审议通过提前赎回议案 [2] 赎回安排关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月6日，截至2025年8月4日收市后仅剩2个交易日 [1][6] - 最后转股日为2025年8月11日，截至2025年8月4日收市后仅剩5个交易日 [1][6] - 赎回登记日设定为2025年8月11日，登记在册的可转债将全部被赎回 [1][3] - 赎回款发放日为2025年8月12日，当日完成资金清算和派发 [1][5] - 可转债将于2025年8月12日起在上海证券交易所摘牌 [1][7] 赎回价格计算细节 - 赎回价格确定为101.4301元/张，由债券面值100元加当期应计利息1.4301元组成 [1][4] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面金额100元，i为票面利率2.00%，t为计息天数261天（2024年11月24日至2025年8月12日） [4] - 具体计算过程：100×2.00%×261÷365=1.4301元/张 [4] 投资者操作选择与后果 - 投资者可选择在最后交易日前通过二级市场卖出可转债，2025年8月4日收盘价为153.291元/张 [8] - 投资者可选择按14.22元/股的转股价格转换为公司股票，最后转股日为2025年8月11日 [1][2] - 未在期限内转股或卖出的可转债将按101.4301元/张被强制赎回，与二级市场价格153.291元/张存在较大差异 [7][8] - 被质押或冻结的可转债需在停止交易日前解除，否则可能无法转股而被强制赎回 [6] 赎回执行程序安排 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处理赎回登记和资金清算 [3][5] - 已办理指定交易的投资者可在赎回款发放日于证券营业部领取赎回款 [5] - 未办理指定交易的投资者赎回款由登记结算公司暂存，待办理指定交易后再行派发 [5] - 赎回结束后公司将在上海证券交易所网站及指定媒体公告赎回结果及影响 [5] 税务处理安排 - 个人投资者需缴纳利息收入所得税，由兑付机构代扣代缴，税率为利息额的20% [4] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际发放赎回金额为101.4301元/张（税前） [4] - 境外机构投资者在2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税，实际发放金额为101.4301元/张（税前） [5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券8,864,800张 每张面值100元 募集资金总额88,648.00万元 扣除发行费用1,647.89万元后实际募集资金净额未披露具体数值 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 共享助力车智能系统设计及投放项目累计使用募集资金62,250.16万元 使用进度达70.22% [2] 项目延期原因 - 共享出行行业受宏观经济及区域政策影响导致业务收入规模下降 [2] - 车辆投放受下游市场需求制约 公司基于风险管控放缓部分城市投放计划 [2] - 研发、硬件采购、跨区域投放及系统迭代等因素导致项目实施周期延长 [2] - 截至2022年11月（募集资金到账后2年）项目投资进度远低于预期 [2] 项目调整方案 - 将共享助力车项目达到预定可使用状态时间从2022年11月延长至2027年12月 [1][2] - 项目实施主体、方式、投资总额及资金用途均未发生变更 [1][4] 未来实施计划 - 2025年至2027年将在华北、华中、华南和华东城市新增或扩大共享助力自行车项目 [2] - 实施进度受客户需求、市场竞争及市场环境等多因素影响 [2] 公司治理程序 - 调整方案已经第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过 [1][4] - 监事会认为调整符合公司长期发展规划 不属于实质性变更 [4] - 保荐机构确认程序合规 对调整事项无异议 [5]