公司治理 - 公司第五届第五次董事会会议于2025年8月27日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议审议关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案 [1] 医疗技术突破 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 [1] - 该突破标志着异种器官移植技术取得重大进展 [1]

财务表现 - 公司2025上半年实现营业总收入193百万元 同比下降21.29% [1] - 归属母公司股东净利润亏损6547.56万元 较上年同期亏损扩大5767.31万元 [1] - 基本每股收益为-0.27元 [1]

募集资金基本情况 - 公司公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币886,480,000元 [2] - 扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为人民币870,001,086.79元 [2] - 募集资金已于2020年11月30日全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] 现金管理目的与额度 - 现金管理目的是提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，为股东获取更多回报 [3] - 公司拟使用不超过4亿元的可转换债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理 [3] - 资金可在额度内滚动使用 [3] 现金管理方式与收益分配 - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [3] - 投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 现金管理所得收益归公司所有，并严格按照监管要求管理使用 [3] 授权期限与实施方式 - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 董事会授权公司管理层办理具体事宜，由财务部负责组织实施 [4] - 公司将根据监管要求履行信息披露义务 [4] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过该议案 [5] - 监事会认为决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金监管规则 [5] - 保荐机构中金公司认为该事项已履行必要法律程序，符合监管规定 [6] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司正常运营、资金安全及主营业务发展 [4] - 通过现金管理可减少资金闲置，提升公司整体业绩水平 [4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [4][6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场和通讯表决结合方式召开 为紧急会议 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长杨磊主持 [1] - 会议通知于2025年8月25日通过电子邮件发送 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已获董事会审计委员会通过 [1][2] - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 符合上交所监管指引要求 [2] - 公司及子公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金和6亿元自有资金进行现金管理 期限12个月 [3] 注册资本与经营范围变更 - 因可转债转股累计形成4015.9391万股 公司拟相应增加注册资本 [2] - 经营范围新增"新能源原动设备制造"和"新能源原动设备销售" 主营业务保持不变 [2] - 公司章程修订议案需提交股东会审议 表决结果为全票同意 [2][3] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [3][4] - 股东会通知将通过上交所网站及指定媒体披露 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币88,648.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币87,000.11万元 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57,355.84万元 [1] - 截至2025年6月30日，公司本期直接投入募集资金项目4,894.33万元，理财收益及利息收入195.75万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与农业银行常州新北支行、中信银行常州分行及中国银行常州新北支行签订三方监管协议，规范募集资金管理 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计51,412,226.49元，分别存放于三家合作银行 [1] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入募集资金项目共计62,250.16万元 [1] - 报告期内未发生募集资金置换预先投入、闲置资金补充流动资金、超募资金使用或节余资金使用的情况 [1][2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品规模不超过4亿元，预期年化收益率介于2.09%-2.19% [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整"共享助力车智能系统的设计及投放项目"达到预定可使用状态时间至2027年12月，因投资进度放缓需更符合业务实际需求 [2] - 该项目截至期末累计投入金额为472,678,124.55元，占调整后投资总额736,480,000元的64.18% [2] 募集资金使用合规性 - 公司募集资金使用及披露符合相关法律法规，未出现重大违规情形 [2] - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [2]

公司注册资本变更 - 公司注册资本由人民币24,060.1181万元变更为28,076.0572万元 [1][2][3] - 总股本由24,060.1181万股增加至28,076.0572万股 [2][3][4] - 股份总数变更为28,076.0572万股且全部为普通股 [3][4] 可转债转股情况 - 永安转债在2025年4月1日至2025年8月11日期间累计因转股形成股份 [2] - 转股直接导致注册资本和总股本增加 [2][3] 经营范围调整 - 经营范围新增"新能源原动设备制造"和"新能源原动设备销售" [3] - 新增人工智能相关业务包括人工智能行业应用系统集成服务、人工智能硬件销售、人工智能通用应用系统、人工智能基础软件开发及人工智能公共服务平台技术咨询服务 [3][4] - 新增电池制造与销售、助动车制造、电动自行车销售及维修等业务 [3][4] - 保留原有公共自行车系统服务、信息技术服务及进出口业务 [3][4] - 明确许可项目包括第二类增值电信业务和网络预约出租车经营服务 [3][4] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第六条关于注册资本条款 [1][3] - 修订第十三条关于经营范围条款 [3] - 修订第十九条关于股份总数和股本结构条款 [3][4] - 除修订条款外公司章程其他条款保持不变 [4] 后续程序安排 - 变更事项尚需提交公司股东会审议 [4] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及公司章程备案事宜 [4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月9日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月2日至9月8日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或邮箱eversafe@ibike668.com提前提交问题 [1][3] - 会议主要内容为针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] 参会人员构成 - 董事长杨磊、总经理吴佩刚、董事会秘书徐晓霞、财务负责人张贤及独立董事江冰将出席说明会 [2] - 注明如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 信息披露安排 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] - 会后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站在线互动参与 [2] - 提供董事会办公室联系电话0519-81282003及邮箱eversafe@ibike668.com作为咨询渠道 [3]

核心决议 - 公司董事会及监事会于2025年8月27日审议通过使用不超过4亿元闲置可转债募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理 额度有效期12个月且资金可滚动使用 [1][5] 资金配置结构 - 闲置募集资金总额为人民币8.7亿元（含发行费用） 其中4亿元额度用于现金管理 [1] - 自有资金配置额度为6亿元 与募集资金合计可操作总额度达10亿元 [1][2] 投资标的与风控要求 - 资金仅限配置于安全性高、流动性好的产品 包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及收益凭证 [2] - 明确禁止用于证券投资或质押操作 且需实施事前事中风险审核及独立董事监督机制 [2][4][5] 资金管理目标 - 通过提升闲置资金使用效率增加公司收益 预期对整体业绩产生正向贡献 [2][3] - 确保不影响募集资金投资项目正常推进及主营业务运营 严格遵循监管机构资金管理规定 [3][5] 决策程序合规性 - 该议案无需提交股东大会审议 由董事会直接授权管理层执行具体操作 [1] - 保荐机构中金公司确认程序符合证监会及交易所监管规则 [5][6]

核心观点 - 公司2025年上半年业绩显著下滑，营业收入同比下降21.29%至1.93亿元，净利润亏损扩大至-6,547.56万元，主要因市场需求减弱、收入下降及应收款坏账计提[2] - 公司战略重心转向氢能产业与芯片业务，氢能两轮车、制充氢一体机等产品已实现多城市运营，并投资原子层材料芯片技术企业洛玛瑞公司[3][10] - 控股股东变更为哈啰集团，实际控制人变更为杨磊，预期通过产业协同提升上市公司经营效率和竞争力[14][22] 财务表现 - 营业收入1.93亿元，同比减少21.29%；营业成本1.93亿元，同比减少9.27%[2] - 归属于上市公司股东的净利润-6,547.56万元，同比减少739.17%；扣非净利润-6,761.19万元，同比减少123.36%[2] - 经营活动现金流量净额3,433万元，同比减少44.66%；投资活动现金流量净额流出2.47亿元，主要因购买理财产品[2][15] - 货币资金减少53%至2.46亿元，应收票据减少54.47%，存货减少30.21%[16] 业务结构 - 公共自行车及共享出行业务收入占比约70%，但受行业收缩影响增量不足、存量缩减[9] - 氢能业务包括氢能两轮车、制充氢一体机、低压固态储氢装置及氢能发电系统，已在江苏、广东等多地运营[3][7] - 智慧生活业务聚焦智能密码锁等产品，销售覆盖国内及海外市场[8] - 芯片业务通过投资洛玛瑞公司布局SiMO光电探测器及新型存储器LMP系列，部分产品已具备批量生产能力[10] 研发与技术 - 报告期内新增专利授权22项（含发明专利4项），专利申请40项（含发明专利10项）[10] - 累计拥有有效专利346项，其中氢能相关专利130项，连续入选全球氢能产业发明专利前100名[13] - 主导起草江苏省地方标准《氢能助力自行车通用技术要求》，推动行业标准化[13] 行业环境 - 共享出行行业从激烈竞争走向稳定，公共自行车行业面临收缩风险[3][19] - 氢能产业获政策支持，2025年《能源法》将氢能纳入能源管理体系，国家级及40余省市出台氢能规划[3] - 光电探测器市场规模预计从2024年120亿美元增长至2029年240亿美元，受AI、自动驾驶及通信需求驱动[6] 投资与资产 - 直接投资企业超30家，涵盖出行服务、氢能研发、芯片制造等领域，重要子公司包括浙江凯博压力容器（营收2,938万元，净利润1,229万元）[17][19] - 金融资产投资以权益工具为主，期末公允价值26.23亿元，报告期内公允价值变动损失356.5万元[18] - 参与私募基金投资，累计出资上海銮阙合添3,500万元、共青城广慧绿能壹号404.31万元[18] 治理结构变更 - 董事会及高管团队全面变更，原董事长孙继胜离任，杨磊当选董事长并聘任吴佩刚为总经理[20][22] - 控股股东变更为上海哈茂（哈啰集团全资子公司），实际控制人变更为杨磊，承诺保持上市公司独立性[22]

公司基本情况 - 公司股票简称永安行，股票代码603776，在上海证券交易所上市[1] - 公司董事会秘书徐晓霞，证券事务代表都胜珂，联系电话0519-81282003，电子信箱eversafe@ibike668.com[1] - 公司办公地址位于江苏省常州市新北区汉江路399号[1] 财务表现 - 总资产42.48亿元，较上年度末减少3.70%[1] - 归属于上市公司股东的净资产30.36亿元，较上年度末减少3.25%[1] - 营业收入1.93亿元，较上年同期减少21.29%[1] - 利润总额亏损6454.93万元，较上年同期下降4145.46%[1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6547.56万元，较上年同期下降739.17%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损6761.19万元，较上年同期下降123.36%[1] - 经营活动产生的现金流量净额3432.95万元，较上年同期下降44.66%[1] - 加权平均净资产收益率-2.13%，较上年同期减少1.88个百分点[1] - 基本每股收益-0.27元/股，较上年同期下降800.00%[1] - 稀释每股收益-0.27元/股，较上年同期下降800.00%[1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为16,576户[1] - 第一大股东孙继胜持股比例24.69%，持股数量5955.01万股[3] - 第二大股东上海哈茂商务咨询有限公司持股比例5.96%，持股数量1436.39万股[3] - 第三大股东杨磊持股比例2.47%，持股数量594.50万股[3] - 前十大股东中无质押、标记或冻结的股份情况[3] 控制权变更 - 公司控股股东变更为上海哈茂商务咨询有限公司[3] - 公司实际控制人变更为杨磊[3] - 控制权变更日期为2025年4月21日[3] - 相关信息披露于上海证券交易所网站2025年4月22日公告[3] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化[3] - 报告期内未发生对公司经营情况有重大影响的事项[3] - 预计未来无重大影响事项发生[3]