核心观点 - 永安行科技股份有限公司宣布提前赎回"永安转债"，赎回价格为101.4301元/张，赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为2025年8月12日 [4][6][14] - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价格不低于当期转股价格14.22元/股的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款 [5][9] - 截至2025年8月1日收市后，"永安转债"最后交易日为2025年8月6日，最后转股日为2025年8月11日 [2][3][15] 赎回条款 - 赎回条件包括公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [7] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率为2.00%，计息天数为261天，当期应计利息为1.4301元/张 [8][11] 赎回程序 - 赎回对象为2025年8月11日收市后登记在册的"永安转债"全部持有人 [9] - 赎回款将通过中登上海分公司资金清算系统向持有人派发，已办理指定交易的投资者可在赎回款发放日领取 [14] - 赎回完成后，"永安转债"将自2025年8月12日起在上海证券交易所摘牌 [4][16] 投资者注意事项 - 投资者可选择在最后交易日2025年8月6日前卖出，或在最后转股日2025年8月11日前按14.22元的转股价格转股 [3][15] - 未及时转股或卖出的可转债将按101.4301元/张被强制赎回，与当前二级市场价格146.351元/张存在较大差异 [4][17] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际赎回金额为101.1441元/张（税后） [11] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，境外机构投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [12]

可转债时间节点 - 2025年8月1日距“永安转债”最后交易日剩3个交易日，距最后转股日剩6个交易日[4] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为8月12日[5] - 2025年8月12日起，“永安转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 触发赎回条款 - 2025年6月24日至7月14日公司股票连续15个交易日收盘价格触发赎回条款[5] 赎回价格及利息 - 赎回价格为101.4301元/张，可转债当期应计利息为1.4301元/张[5][11] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张实际发放赎回金额为101.1441元（税后）[11] - 居民企业和境外机构每张实际发放赎回金额为101.4301元（税前）[12] 投资提醒 - 2025年8月1日“永安转债”收盘价与赎回价格差异大，投资者不及时转股或卖出可能有损失[18] - 公司提醒“永安转债”持有人在限期内转股或卖出[5]

赎回条款触发及执行 - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价不低于转股价14.22元/股的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款[5][9] - 赎回价格为101.4301元/张（含当期应计利息1.4301元/张），计算公式为票面金额100元+利息（100×2%×261天/365）[4][10][11] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为2025年8月12日，摘牌日为2025年8月12日[6][9][14][16] 交易与转股安排 - 最后交易日为2025年8月6日（截至7月31日剩余4个交易日）[2][15] - 最后转股日为2025年8月11日（截至7月31日剩余7个交易日）[3][15] - 二级市场最新收盘价150.002元/张显著高于赎回价101.4301元/张，未及时操作将导致损失[17] 赎回操作细节 - 当期利息计算采用实际天数261天（2024年11月24日至2025年8月12日）[11] - 不同投资者税务处理：个人按20%税率代扣（实得101.1441元/张），企业自行缴纳（实得101.4301元/张），境外机构暂免税[11][12] - 赎回程序包括登记日冻结债券、交易所网站公告赎回影响等[13]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价格均不低于当期转股价格14.22元/股的130%（即18.49元/股）[2][3] - 触发条件满足《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款[2] 赎回关键时间安排 - 最后交易日为2025年8月6日[1][6] - 最后转股日为2025年8月11日[1][6] - 赎回登记日为2025年8月11日收市后[1][3] - 赎回款发放日为2025年8月12日[1][5] 赎回价格计算 - 赎回价格为101.4301元/张（含当期应计利息）[1][4] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面金额100元 票面利率2.00% 计息天数261天[4] - 实际计算所得当期应计利息为1.4301元/张[4] 赎回操作影响 - 赎回登记日次一交易日起所有登记在册的可转债将被冻结[5] - 未转股可转债将按101.4301元/张价格强制赎回[7] - 赎回完成后可转债将于2025年8月12日起在上海证券交易所摘牌[1][5] 投资者操作选择 - 投资者可选择在二级市场交易（最后交易日2025年8月6日）或按14.22元/股转股价格进行转股（最后转股日2025年8月11日）[2][6] - 二级市场价格（2025年7月31日收盘价150.002元/张）显著高于赎回价格（101.4301元/张）[7][8] - 存在质押或冻结的可转债需在停止交易日前解除以免影响转股操作[6]

可转债时间节点 - 截至2025年7月31日，距“永安转债”最后交易日剩4个交易日，距最后转股日剩7个交易日[4] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为2025年8月12日[5] - “永安转债”自2025年8月12日起在上海证券交易所摘牌[17] 可转债数据 - 当期转股价格14.22元/股，触发赎回条款价格为18.49元/股[5] - 赎回价格为101.4301元/张，当期应计利息为1.4301元/张[5][11] - 2025年7月31日“永安转债”二级市场收盘价为150.002元/张[18] 征税情况 - 可转债个人投资者征税税率为利息额的20%，税后赎回金额101.1441元[11] - 居民企业自行缴纳所得税，境外机构暂免征税，实际发放101.4301元[12]

赎回条款触发及执行 - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价不低于转股价14.22元/股的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款[5][9] - 赎回价格为101.4301元/张，包含当期应计利息1.4301元/张（票面利率2.00%，计息天数261天）[4][10][11] - 赎回条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元[7] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月6日（截至7月30日剩余5个交易日）[2][15] - 最后转股日为2025年8月11日（截至7月30日剩余8个交易日）[3][15] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为2025年8月12日[6][14] 赎回操作细节 - 未转股债券将按101.4301元/张强制赎回，与7月30日收盘价153.827元/张存在显著价差[16][17] - 个人投资者税后赎回金额为101.1441元/张（20%利息税），机构投资者为101.4301元/张[11][12] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税[12] 后续安排 - 赎回完成后"永安转债"将于2025年8月12日起摘牌[4][16] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及影响[13] - 被质押/冻结的债券需在停止交易日前解除限制[16]

可转债赎回信息 - “永安转债”最后交易日为2025年8月6日，最后转股日为2025年8月11日[4] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回价格101.4301元/张，发放日为8月12日[5] 触发条件与风险 - 公司股票连续15个交易日收盘超转股价格130%触发赎回条款[5] - 2025年7月30日收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出有损失[18] 利息与税收 - 可转债当年票面利率2.00%，当期应计利息1.4301元/张[11] - 个人投资者税后赎回金额101.1441元，企业分情况处理[11][12]

赎回条款触发及执行 - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价不低于转股价14.22元/股的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款[5][9] - 赎回价格为101.4301元/张，包含票面价100元/张和当期应计利息1.4301元/张[4][10] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算，其中票面利率2.00%，计息天数261天（2024年11月24日至2025年8月12日）[11] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月6日，截至2025年7月29日仅剩6个交易日[2][15] - 最后转股日为2025年8月11日，截至2025年7月29日仅剩9个交易日[3][15] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为2025年8月12日[6][14] 投资者操作选择 - 投资者可选择在2025年8月6日前二级市场交易，或按14.22元/股转股价转股[4] - 未转股债券将被强制赎回，赎回价101.4301元/张显著低于2025年7月29日收盘价156.912元/张[16][17] - 境外机构投资者享受债券利息收入暂免企业所得税和增值税政策至2025年12月31日[12] 赎回程序安排 - 赎回登记日后未转股债券将被冻结，停止交易和转股[13] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放，已指定交易投资者可在证券营业部领取[14] - 赎回完成后"永安转债"将于2025年8月12日起在上交所摘牌[4][16]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价均不低于当期转股价格14.22元/股的130%（即18.49元/股）[2][3] - 触发可转债赎回条款的依据为《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款[2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月6日 截至2025年7月29日仅剩6个交易日[1][6] - 最后转股日为2025年8月11日 截至2025年7月29日仅剩9个交易日[1][6] - 赎回登记日为2025年8月11日 登记在册的持有人将全部被赎回[1][3] - 赎回款发放日为2025年8月12日 当日完成资金清算[1][5] 赎回价格构成 - 赎回价格为101.4301元/张 由债券面值100元加当期应计利息1.4301元组成[4] - 当期应计利息按票面利率2.00%计算 计息天数为261天（自2024年11月24日至2025年8月12日）[4] - 利息计算公式为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×261÷365=1.4301元/张[4] 投资者操作选择 - 投资者可选择在2025年8月6日前通过二级市场卖出 2025年7月29日收盘价为156.912元/张[7] - 或选择在2025年8月11日前按14.22元/股的转股价格转换为公司股票[2][6] - 若未操作则将被强制赎回 赎回价格101.4301元/张较二级市场价格存在显著折价[7][8] 赎回后续安排 - 赎回登记日次一交易日（2025年8月12日）起 所有登记在册可转债将被冻结并停止交易转股[5] - 赎回完成后可转债将自2025年8月12日起从上海证券交易所摘牌[1][6] - 公司将通过中登上海分公司向持有人派发赎回款 已办理指定交易的投资者可于发放日领取[5] 税务处理安排 - 个人投资者需缴纳利息收入所得税 税率为20% 由兑付机构代扣代缴[4] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税 实际发放金额为101.4301元/张（税前）[4] - 境外机构在2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税[5]

可转债时间信息 - 截至2025年7月29日，距“永安转债”最后交易日剩6个交易日，距最后转股日剩9个交易日[4] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为2025年8月12日[5] - 2025年8月11日收市后“永安转债”将被冻结，8月12日起在上海证券交易所摘牌[14][15] 可转债触发及价格相关 - 公司股票2025年6月24日至7月14日连续15日收盘价格触发赎回条款[5] - 赎回价格为101.4301元/张，2025年7月29日二级市场收盘价为156.912元/张[5][16] 可转债利息及税收 - 可转债当年票面利率2.00%，当期应计利息1.4301元/张[11] - 个人投资者每张实际发放赎回金额101.1441元（税后）[11] - 居民企业和境外机构每张实际发放赎回金额101.4301元（税前）[12]