财务审计 - 2025年4月23日出具爱慕股份2024年度无保留意见审计报告[2] 关联方往来 - 北京爱慕投资管理2024年往来累计0.06，期初10.7，偿还10.7[9] - 北京弘华之锦服饰2024年往来累计945.85，期初714.1，偿还580.3，期末79.63[9] - 北京纽格莱化妆品2024年往来累计74.0，期初181.65，偿还125.06，期末30.60[9] - 苏州爱慕内衣2024年往来累计7989.63，期初2728.56，偿还411.2，期末306.98[9] - 苏州爱慕置业2024年往来累计22267.68，期初700.0，偿还967.68[9] - 其他关联方2024年往来累计31277.2，期初4335.0，偿还2127.3，期末43484.89[9] 其他 - 2025年4月23日汇总表获董事会批准[9] - 公司15900万元于2011年1月24日备案[10]

业绩总结 - 2024年合并利润表中营业收入金额为31.63亿元[7] - 报告期期末存货计提跌价准备为2.75亿元[7] - 公司期末资产总计为51.23亿元，较上年年末下降约3.79%[18] - 期末流动资产合计为33.73亿元，较上年年末下降约7.51%[18] - 期末非流动资产合计为17.49亿元，较上年年末增长约4.22%[18] - 期末负债合计为6.99亿元，较上年年末下降约7.09%[22] - 期末所有者权益合计为44.17亿元，较上年年末下降约2.75%[22] - 营业总收入本期为31.6346200775亿美元，下期为34.2792508081亿美元[28] - 营业总成本本期为30.1966825361亿美元，下期为31.2269642964亿美元[28] - 净利润本期为1.6685464224亿美元，下期为3.0881560536亿美元[28] - 基本每股收益本期为0.41元/股，下期为0.76元/股[28] - 本期营业收入为22.38亿元，上期为24.84亿元，有所下降[29] - 本期净利润为1.08亿元，上期为2.38亿元，降幅明显[29] 财务数据变动 - 货币资金期末余额为5.63亿元，较上年年末下降约16.78%[18] - 固定资产期末余额为9.34亿元，较上年年末增长约56.98%[18] - 销售商品、提供劳务本期收到现金36.14亿元，上期为39.37亿元[30] - 经营活动现金流入小计本期为4187.57万元，上期为8350.25万元[30] - 经营活动现金流出小计本期为32.33亿元，上期为31.12亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期为68.01亿元，上期为63.04亿元[30] - 投资活动现金流出小计本期为68.32亿元，上期为68.60亿元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为5.08亿元，上期为4.78亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.14亿元，上期为 - 0.51亿元[30] 股本与资本公积 - 上年年末股本余额为8,121,000元，资本公积为414,928,152.9元[38] - 本期股本增减变动金额为 - 1,565,088元，资本公积增减变动金额为10,359,782.39元[38] - 本期期末股本余额为6,555,912元，资本公积为404,568,370元[38] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括收入确认和存货跌价[7] 其他 - 2024年部分子公司享受税收优惠，按15%税率执行[191] - 2024年度部分子公司符合小微企业，按20%税率执行[192]

监事会会议 - 2024年召开4次监事会会议，审议21项议案[2] - 各次会议审议通过年报、激励计划等议案[2][3] 监事会评价 - 2024年决策程序合规，内控有效执行[4] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 募集资金使用、关联交易合规[5][6] - 2023年度利润分配方案合理有效[7] 监督举措 - 以财务和内控为核心强化监督检查[9] - 督促管理控制体系提升与运行[9] - 加强与审计部门沟通[9] - 加大对董高履职监督[9]

会议情况 - 2025年4月23日第三届董事会独立董事专门会议第二次会议相关议案表决2票同意、0票反对、0票弃权[3] - 2025年4月23日第三届董事会第十一次会议相关议案表决2票同意、0票反对、0票弃权[4] 关联交易数据 - 2024年向北京爱慕郡是服饰买宝迪威德产品预计5000万，实际3607.51万[6] - 2024年向关联人销售产品预计4800万，实际3462.29万[6] - 2024年向关联人提供劳务服务预计750万，实际391.26万[7] - 2024年接受关联人劳务预计1090万，实际241.65万[7] - 2024年度日常关联交易预计11640万，实际7702.71万[7] - 2025年向北京爱慕郡是服饰买原材料预计5000万，占同类业务6.07%[10] - 2025年向北京爱慕郡是服饰销售产品预计3000万，占同类业务0.96%[10] - 关联交易合计金额11790.00，占比34.92%，收入2343.37，成本7702.71，占比16.61%[11] - 零星产品销售金额5400.00，占比1.73%，收入996.99，成本3462.29，占比1.11%[11] - 向关联人提供劳务服务金额750.00，占比15.30%，收入137.08，成本391.26，占比7.98%[11] - 接受关联人劳务金额640.00，占比11.82%，收入64.55，成本241.65，占比3.14%[11] 关联方情况 - 北京爱慕投资管理有限公司持公司5%以上股份，注册资本1592.16万元[13] - 游园惊梦（苏州）文化传播有限公司为控股股东控股公司，注册资本500万元[13] - 爱慕（苏州）客栈管理有限公司为关联自然人控股公司，注册资本500万元[13] - 北京爱慕郡是服饰有限公司为联营企业，注册资本1000万美元[13] 交易说明 - 2024 - 2025年部分关联交易预计与实际差异大因品牌发展处调整期[6][10] - 公司与关联方交易参照市场化价格，未损害公司及股东利益[16][17] - 关联方资信良好，前期同类关联交易未违约，执行情况良好[15]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更，涉及三项规定[2][5] - 变更后按新规定执行，未变更部分仍按原规定[5] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害股东利益[2][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[8]

新策略 - 2025年4月23日董事会通过变更经营范围、修订《公司章程》议案[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议并授权办理[2] - 经营范围增加卫生用品等销售[3] - 《公司章程》“股东大会”统一改为“股东会”[3] - 修订后章程同日在上海证券交易所网站披露[3]

爱慕股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，2 ...

人事变动 - 何林渠2025年4月23日辞去财务负责人职务，仍在公司任职[1] - 公司同日审议通过变更财务负责人议案[2] 新财务负责人 - 聘任吕晓娣为财务负责人，任期至第三届董事会届满[2] - 吕晓娣履历丰富，2024年2月至今任爱慕股份财务中心总监[5] - 吕晓娣无股份、无关联、无违规禁入情况[2][5]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-012 重要内容提示： 爱慕股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用 效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品。 （二）现金管理金额 投资额度不超过 21 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 投资金额：投资额度不超过 21 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可 滚动使用。 资金来源为公司闲置自有资金。 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市 ...

公司治理 - 2024年2月28日补选王凡林为第三届董事会独立董事[1] - 2024年度董事会审计委员会召开3次会议[2] 审计会议 - 2024年4月25日第三次会议审议通过10个议案[2] - 2024年8月30日第四次会议审议通过3个议案[3] - 2024年10月29日第五次会议审议通过1个议案[3] 审计意见 - 同意续聘立信为2024年度审计机构[6] - 认为财务报告真实准确完整，同意提交审议[6] - 认为内控体系完善，未发现重大重要缺陷[6] - 认为节余募集资金补流可提效且不损中小股东权益[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职完善制度提升水平[9]