证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-124 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会 议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话方式发出。会议由 董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司董事会同意公司 2024 年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 20 ...

产量与销量 - 2024年1 - 9月POY产量386.20万吨、销量380.61万吨[2] - 2024年1 - 9月FDY产量111.69万吨、销量108.76万吨[2] - 2024年1 - 9月DTY产量59.59万吨、销量56.39万吨[2] - 2024年1 - 9月短纤产量94.95万吨、销量92.99万吨[2] - 2024年1 - 9月PTA产量34.20万吨、销量33.70万吨[2] 营业收入 - 2024年1 - 9月POY营业收入2591767.32万元[2] - 2024年1 - 9月FDY营业收入838911.44万元[2] - 2024年1 - 9月DTY营业收入493220.30万元[2] - 2024年1 - 9月短纤营业收入612310.03万元[2] - 2024年1 - 9月PTA营业收入170744.80万元[2] 价格变动 - 2024年1 - 9月POY不含税平均售价6809.48元/吨，较2023年同期降0.40%[3] - 2024年1 - 9月FDY不含税平均售价7713.69元/吨，较2023年同期涨0.67%[3] - 2024年1 - 9月DTY不含税平均售价8746.22元/吨，较2023年同期涨3.05%[3] - 2024年1 - 9月PTA不含税平均进价5089.94元/吨，较2023年同期降2.28%[4] - 2024年1 - 9月MEG不含税平均进价4009.89元/吨，较2023年同期涨11.71%[4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为179.24亿元，同比增长11.91%；年初至报告期末为491.97亿元，同比增长11.31%[2] - 2024年前三季度营业总收入491.97亿元，较2023年同期的441.99亿元增长11.30%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比减少65.41%；年初至报告期末为7.46亿元，同比减少15.91%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9817.01万元，同比减少73.41%；年初至报告期末为6.37亿元，同比减少13.60%[2] - 2024年前三季度营业利润7.59亿元，较2023年同期的9.49亿元下降20.09%[16] - 2024年前三季度利润总额8.05亿元，较2023年同期的9.94亿元下降19.09%[16] - 2024年前三季度净利润7.46亿元，较2023年同期的8.87亿元下降15.92%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比减少62.96%；年初至报告期末均为0.50元/股，同比减少15.25%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，2023年同期均为0.59元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.83%，较上年同期减少1.66个百分点；年初至报告期末为4.39%，较上年同期减少1.10个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产为533.64亿元，较上年度末增长18.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为168.98亿元，较上年度末增长0.61%[4] - 2024年9月30日货币资金为10,958,769,472.94元，2023年12月31日为8,111,094,074.52元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为7,753,295.69元，2023年12月31日为3,116,323.36元[11] - 2024年9月30日应收账款为1,013,906,790.87元，2023年12月31日为965,174,328.30元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为18,696,717,733.27元，2023年12月31日为14,548,911,059.08元[11] - 2024年9月30日固定资产为23,888,227,323.11元，2023年12月31日为25,015,572,537.42元[11] - 2024年资产总计533.64亿元，较之前的451.40亿元增长18.22%[12] 负债相关 - 2024年负债合计364.58亿元，较之前的283.43亿元增长28.63%[13] - 2024年短期借款150.06亿元，较之前的92.02亿元增长63.08%[12] - 2024年合同负债22.06亿元，较之前的4.86亿元增长353.83%[12] 所有者权益相关 - 2024年所有者权益合计169.06亿元，较之前的167.97亿元增长0.65%[13] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为11.03万元，年初至报告期末为32.03万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为2280.94万元，年初至报告期末为6340.45万元[5] - 本报告期除套期保值外金融资产和负债相关损益为1343.31万元，年初至报告期末为2992.42万元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为26,172名[9] - 庄奎龙持股337,521,813股，占比22.14%，质押62,000,000股[9] - 新凤鸣控股集团有限公司持股235,693,920股，占比15.46%[9] - 桐乡市中聚投资有限公司持股153,679,680股，占比10.08%[9] - 公司回购专用证券账户持有公司股份42,157,691股，占总股本2.76%[10] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本486.30亿元，较2023年同期的433.79亿元增长12.10%[14] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-136.83万元，2023年同期为227.75万元[17] - 2024年前三季度综合收益总额为7.44亿元，2023年同期为8.89亿元[17] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为40.84亿元，同比增长572.11%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为556.98亿元，2023年同期为474.81亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为40.84亿元，2023年同期为6.08亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-51.81亿元，2023年同期为-28.41亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为33.42亿元，2023年同期为37.32亿元[19] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7094.09万元，2023年同期为5391.60万元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为21.74亿元，2023年同期为15.53亿元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为88.28亿元，2023年同期为73.46亿元[19]

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于新增公司 2024 年度与关联方日常关联交易预计金额 的议案》 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2024 年 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金为控股子公 司桐乡市鸿益热电有限公司（以下简称"鸿益热电"）提供总计不超过35,000万 元人民币的财务借款，利率为3.1%，借款期限为1年，自公司将借款汇入鸿益热 电银行账户之日起计算，鸿益热电可提前还款。 本次财务借款事项已经公司第六届董事会第八次独立董事专门会议、第 六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。本事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：鸿益热电的其他股东未同比例进行财务借款，请投资者 关注相关风险。 一、财务借款事项概述 为满足控股子公司鸿益热电项目建设的资金需求，公司拟以自有资金为鸿益 热电提供总计不超过35,000万元人民币的财务借 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式举行，公司管理层就公司 2024 年半年度业绩等情 况与投资者进行了互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 本次说明会于 2024 年 10 月 21 日(星期一)上午 9:00－10:00 通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。 三、参加人员 公司：董事长兼总裁庄耀中先生；副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生；财务总监 沈孙强先生；独立董事宋爱军女士等。 四、投资者参加方式 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 五、会议主要内容 本次业绩说明会的主要内 ...

激励计划授予情况 - 2024年8月30日授予289名激励对象1299.30万股限制性股票，授予价6.94元/股[3][4] - 激励计划有效期最长不超48个月，限售期分12、24、36个月[8] - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[8] 资金与登记情况 - 截至2024年9月13日收到认购款9017.142万元[10] - 1299.30万股于2024年10月14日完成登记[11] 费用与影响 - 限制性股票应确认总费用5080.26万元[17] - 2024 - 2027年分别摊销987.83、2455.46、1185.39、451.58万元[17] - 激励费用在经常性损益列支，对净利润影响不大[18] - 激励计划将提升公司长期业绩[18]

业绩说明会安排 - 2024年10月21日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，采用网络互动形式[2][4] 提问征集 - 2024年10月14日至10月18日16:00前可预征集提问[2][4] 参会人员 - 董事长兼总裁庄耀中、副总裁兼董事会秘书杨剑飞等参加[4] 联系方式 - 联系人吴耿敏，电话0573 - 88519631，邮箱xfmboard@xfmgroup.com[5][6] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 注：股本结构变动最终情况以限制性股票登记完成后中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。 后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理本激励计划授予的登记工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 目前，本激励计划激励对象已完成缴款。在资金缴纳过程中，有 2 名激励 对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的限制性股票合计 4 万股，该部分放 弃的限制性股票不予登记。因此，公司本次实际向 289 名激励对象授予登记限 制性股票 1,299.30 万股。截至 2024 年 9 月 13 日，公司已收到 289 名激励对象 缴纳的 1,299.30 万股限制性股票认购款，授予价格为每股人民币 6.94 元，认购 款总额为人民币 90,171,420.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 14 日出具了《验证报告》（天健验 ...