合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400115 号 合富 (中国) 医疗科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集 资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"专项报告") ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 组织召开3场业绩说明会[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事通讯参加5次董事会、出席2次股东大会、4次审计委员会会议[4][5] - 2024年将继续履职推动公司发展[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] 其他情况 - 2023年未更换会计师事务所，毕马威华振提供审计服务[11] - 2023年未发生收购或被收购相关事项[12]

人员数据 - 截至2023年12月31日合伙人数量为234人[1] - 注册会计师人数为1121人，超260人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户80家，收费约4.9亿元，同行业客户2家[3][4] 审计情况 - 2023年审计就重大事项咨询解决问题，达成一致无分歧[6][8] - 实施完善复核程序，检查无重大问题，未识别出管理缺陷[8][9][11] 风险保障 - 累计计提职业风险基金2亿元以上，职业保险赔偿限额超2亿元[16] 合规情况 - 近三年仅受一次出具警示函行政监管措施，涉四名从业人员[5]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 合富（中国）医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 ...

募资情况 - 公司2022年2月11日首次公开发行9,951.32万股A股，发行价每股4.19元，募资总额4.17亿元，净额3.60亿元[2] - 2023年度募资总额为359,690,993.41元[26] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募资余额8395.64万元，累计使用2.81亿元[3] - 本年度投入募资总额为59,140,327.52元[26] - 已累计投入募资总额为281,415,935.19元[26] 项目进度 - 医疗检验集约化营销及放肿项目承诺投资141,500,000元，累计投入进度57.04%[26] - 高新仪器引进信息化升级和医管交流中心项目承诺投资32,190,993.41元，累计投入进度45.66%[26] - 补充流动资金承诺投资186,000,000元，累计投入进度100%[26] 项目变更 - 2023年10月26日通过“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”建设内容变更[15] - 2024年1月5日通过“信息化升级和医管交流中心项目”建设内容变更，预计可使用日期延至2025年12月31日[16] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司募资使用及披露无重大问题，无变相改变用途等违规情形[18][21] - 变更用途的募资总额为0元，比例为0%[26]

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生及周露露女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生及周露露女士的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 ...

会议信息 - 合富（中国）第二届监事会第九次会议于2024年3月22日在上海召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决均为3票赞成，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8]

财务审计 - 毕马威审计合富中国2023年度财务报表，2024年3月22日签发标准无保留意见审计报告[3] 关联往来 - 康君咨询管理（上海）有限公司2023年度往来累计发生额为16181.66万元，用于向关联方出租[11] 公司款项 - 合玺（香港）控股有限公司期初预付款项38320425元，偿还累计发生额19273100元，期末余额19047325元，用于采购商品[11] - 合玺（香港）控股有限公司期初其他应收款4352875元，往来累计发生额1000000元，利息32488.21元，偿还累计发生额936556.21元，期末余额4448807元，用于借款[11] - 合益信息科技（上海）有限公司2023年度往来累计发生额82000000元，利息125248.31元，偿还累计发生额82125248.31元，用于集团内委托贷款[11] - 上海合康医院管理咨询有限公司2023年度往来累计发生额30000000元，利息106584.11元，偿还累计发生额30106584.11元，用于集团内委托贷款[11] - 合康生物技术开发有限公司期初其他应收款17500000元，2023年度往来累计发生额56000000元，利息329612.84元，偿还累计发生额73829612.84元，用于集团内委托贷款[11] 应收预付 - 合康生物应收账款为540,000元[12] - 天津合富合煜医疗预付款项合计230,068.7元，本期新增17,510.4元，前期累计212,558.3元[12] - 合富（北京）医疗科技有限公司其他应收款合计12,093,539.31元，集团内委托贷款12,085,039.31元，借款8,500元[12] - 合富（广州）医疗科技有限公司其他应收款为6,050,613.21元，集团内委托贷款6,050,613.21元[12] - 新疆合富利康医疗科技有限公司应收款项合计344,732.59元，应收账款210,036.59元，其他应收款134,696元[12] - 山东合富兴华医疗科技有限公司应收账款为4,479,255.41元[12] - 盈家食品（上海）有限公司应收账款为61,628.35元，预付款项为1,729,281.63元[13] - 盈捷食品（上海）有限公司预付款项为635,163.49元[13] - 质成文化传播（上海）有限公司应收账款为160,712.87元[13] - 合富润生企业管理咨询（上海）有限公司应收账款为129,450.48元[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-012 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 截至 2023 年 12 月 31 ...

重要内容提示： 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-011 合富（中国）医疗科技股份有限公司 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）； （一）董事会决议 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案内容 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 39,301,975.16 元，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,930,197.52 元， 加上以前年度结转的未分配利润余额 83,053,822.16 元，母公司 2023 年度可供 股东分配利润为 118,425,599.8 ...