经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-041 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《中华 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对金海通调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了 核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通 半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月 公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股发行价为人民币 58.58 元，募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元，根据有关规定扣除发行费 用 131,888,125.09 元（不含税）后，募集资金净额为 746,811,874.91 元， ...

财务表现 - 上半年实现营业收入3.07亿元，同比增长67.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7600.55万元，同比增长91.56% [1] - 基本每股收益1.32元/股 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.07亿元，同比增长67.86%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润7600.56万元，同比增长91.56%[21][23] - 扣除非经常性损益的净利润7381.41万元，同比增长113.80%[21][23] - 基本每股收益1.32元/股，同比增长94.12%[22][23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益1.28元/股，同比增长116.95%[22][23] - 加权平均净资产收益率5.61%，同比增加2.61个百分点[22] - 2025年上半年营业收入3.07亿元，同比增长67.86%[41] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润7600.55万元，同比增长91.56%[41] - 2025年上半年剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润8347.62万元，同比增长108.10%[41] - 营业收入同比增长67.86%至3.074亿元[51] - 营业总收入同比增长67.9%至3.074亿元（2024年同期1.831亿元）[138] - 净利润同比增长91.5%至7600.55万元（2024年同期3967.68万元）[139] - 基本每股收益同比增长94.1%至1.32元/股（2024年同期0.68元/股）[140] - 净利润为8289.69万元，同比增长106.9%[143] - 公司2025年上半年营业收入为人民币3.21亿元[20] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.15亿元[20] - 公司2025年上半年基本每股收益为人民币1.07元[20] - 公司2025年上半年加权平均净资产收益率为7.03%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长57.58%至1.494亿元[51] - 研发费用同比增长14.0%至2205.97万元（2024年同期1934.70万元）[139] - 销售费用同比增长39.1%至1876.81万元（2024年同期1349.26万元）[139] - 信用减值损失同比扩大319.1%至-1940.31万元（2024年同期-463.07万元）[139] - 公司2025年上半年研发投入为人民币0.52亿元，占营业收入比例为16.2%[20] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1657.67万元，上年同期为-265.10万元[21][23] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1657.67万元，同比增长725.30%[51] - 投资活动现金流量净额流出2.697亿元，同比下降438.83%[51] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1657.67万元，上年同期为-265.10万元[146] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.79亿元，同比增长16.6%[145] - 支付的各项税费为3565.37万元，同比增长101.2%[146] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.70亿元，上年同期为7959.03万元[146] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为7496.11万元，同比增长102.5%[146] - 收到的税费返还为949.23万元，同比增长222.6%[145] - 支付给职工及为职工支付的现金为5041.46万元，同比增长9.3%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2380.29万元，较上年同期-1.15亿元有所改善[146] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-118.54万元改善至2025年上半年的1,689.24万元[149] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.6%，从2024年上半年的1.53亿元增加至2025年上半年的1.79亿元[149] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2024年上半年的6,859.31万元转为2025年上半年的-26,752.30万元[149] - 支付的各项税费同比增长91.5%，从2024年上半年的1,750.08万元增加至2025年上半年的3,351.67万元[149] - 收到的税费返还同比增长222.6%，从2024年上半年的294.36万元增加至2025年上半年的949.23万元[149] - 公司2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币0.89亿元[20] 资产和负债变化 - 总资产17.90亿元，较上年度末增长11.96%[21] - 归属于上市公司股东的净资产14.18亿元，较上年度末增长7.77%[21] - 截至2025年6月末总资产17.90亿元，较上年末增长11.96%[41] - 截至2025年6月末净资产14.18亿元，较上年末增长7.77%[41] - 货币资金减少52.35%至2.543亿元，主要因募投项目支付及理财产品增加[54] - 应收账款增长37.72%至4.713亿元，反映销售收入增加[54] - 交易性金融资产新增1.623亿元，主要系未到期理财产品[54] - 在建工程增长39.47%至1.555亿元，因天津智能制造研发中心建设[55] - 预付款项大幅增长183.24%至407万元，因预付货款增加[54] - 短期借款减少32.70%至1988万元[55] - 应付账款增加至1.944亿元，同比增长76.10%，主要因应付工程款和材料款增加[56] - 合同负债减少至83.05万元，同比下降90.15%，因预收货款减少[56] - 应付职工薪酬减少至1081.65万元，同比下降30.34%，因仅含半年年终奖[56] - 其他应付款减少至1181.63万元，同比下降66.45%，因员工持股计划解锁回购义务减少[56] - 一年内到期的非流动负债增加至672.47万元，同比增长141.93%，因租赁负债增加[56] - 租赁负债增加至1124.39万元，同比增长532.64%，因新签房屋租赁合同[56] - 递延收益增加至2070万元，同比增长93.46%，因收到项目型政府补助[56] - 公司货币资金为254,278,133.21元，较期初533,683,919.16元下降52.3%[130] - 应收账款为471,296,355.59元，较期初342,225,527.23元增长37.7%[130] - 存货为354,812,824.81元，较期初292,862,984.29元增长21.2%[130] - 交易性金融资产为162,317,567.69元[130] - 应收款项融资为15,044,752.22元，较期初23,122,746.41元下降34.9%[130] - 预付款项为4,071,675.56元，较期初1,437,554.92元增长183.3%[130] - 总资产从2024年底的159.86亿元增长至2025年6月的178.98亿元，增幅为11.96%[131][132] - 在建工程从1.11亿元大幅增加至1.55亿元，增长39.48%[131] - 应收账款从3.42亿元增至4.77亿元，增长39.58%[134] - 货币资金从5.24亿元减少至2.48亿元，下降52.63%[134] - 应付账款从1.10亿元增至1.94亿元，增长76.11%[131] - 合同负债从843万元大幅减少至83万元，下降90.14%[131] - 其他非流动金融资产从1999万元增至4999万元，增长150.00%[131] - 存货从2.90亿元增至3.46亿元，增长19.28%[135] - 归属于母公司所有者权益从13.16亿元增至14.18亿元，增长7.75%[132] - 短期借款从2954万元减少至1988万元，下降32.70%[131] - 总负债同比增长35.6%至3.774亿元（2024年同期2.782亿元）[136] - 未分配利润同比增长16.5%至5.141亿元（2024年同期4.411亿元）[136] - 递延收益同比增长93.5%至2070万元（2024年同期1070万元）[136] - 期末现金及现金等价物余额为2.54亿元，较期初下降52.2%[147] - 期末现金及现金等价物余额同比下降51.7%，从2024年上半年的5.14亿元减少至2025年上半年的2.48亿元[150] - 归属于母公司所有者权益同比增长7.8%，从期初的13.16亿元增加至期末的14.18亿元[152][153] - 未分配利润同比增长15.1%，从期初的4.38亿元增加至期末的5.04亿元[152][153] - 公司2025年上半年期末总资产为人民币18.76亿元[20] - 公司2025年上半年期末归属于上市公司股东的净资产为人民币16.34亿元[20] - 公司2025年上半年期末货币资金余额为人民币8.92亿元[20] - 公司2025年上半年应收账款为人民币2.67亿元[20] 业务线表现 - EXCEED-9000系列产品销售收入占比提升至51.37%（2024年为25.80%）[42] - 测试分选机Jam rate低于1/10,000[36] - 可测试芯片尺寸范围涵盖2*2mm至110*110mm[36] - 可模拟温度环境范围-55℃至200℃[36] - 公司通过参股投资布局5家产业链技术企业[44] - 报告期对外股权投资额3500万元，同比增长75.00%[59] - 前五大客户销售收入占比65.36%，客户集中度较高[64] - 公司主营业务不属于国家界定重污染行业[71] - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证[71] - 公司采用电力监控智能化改造及空压系统节能控制等减碳技术[71] - 公司主要经营活动为集成电路测试分选机的研发、生产及销售[165] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益项目合计219.14万元，主要来自金融资产公允价值变动损益238.41万元[25][26] - 2024年员工持股计划锁定期届满且解锁条件已于2025年6月20日成就[70] - 2025年员工持股计划（草案）于2025年6月27日获职工代表大会通过[70] - 2025年员工持股计划（草案）及管理办法于2025年6月27日获董事会及监事会审议通过[70] - 2025年员工持股计划相关议案于2025年7月14日获股东大会审议通过[70] - 公司实际控制人及股东所持首次公开发行前股份锁定期为上市后36个月[74] - 公司董事/高级管理人员任期内及离任后6个月内每年转让股份不超过25%[74] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[74] - 南通华泓承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[75] - 天津博芯承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[75] - 宋会江、汪成、刘善霞承诺在担任监事期间及离任后6个月内每年转让股份不超过上年末持股总数的25%[75] - 稳定股价措施启动条件为公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产[76] - 公司单次回购股份资金不低于上一年末经审计归属于母公司股东净利润的10%且不低于人民币1000万元[77] - 公司单次回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[77] - 公司单次回购股份数量不超过公司总股本的2%[77] - 回购股份价格不超过上一年末经审计的每股净资产[77] - 实际控制人单次增持公司股份货币总额不少于人民币1000万元[77] - 实际控制人单次及连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的2%[77] - 增持股份价格不超过上一年末经审计的每股净资产[77] - 稳定股价措施实施顺序为公司回购→实际控制人增持→董事及高管增持[76] - 股东大会回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[77] - 董事及高管用于增持股份的资金不少于其上一年度薪酬总额的30%但不超过100%[78] - 稳定股价措施触发后公司董事会需在10个交易日内作出回购决议[78] - 董事会决议后需在2个交易日内公告回购预案或说明不回购理由[78] - 股东大会通过回购后需在30日内实施完毕[78] - 实际控制人需在触发条件后10个交易日内公告增持计划[78] - 实际控制人增持需在履行程序后30日内完成[78] - 董事及高管需在触发条件后10个交易日内公告增持计划[79] - 董事及高管增持需在履行程序后30日内完成[79] - 公司未履行稳定股价措施将立即停止现金分红及高管薪酬发放[79] - 实际控制人未履行措施将在5个工作日内停止分红及薪酬领取[79] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致对发行条件判断构成重大实质影响将依法回购全部首次公开发行新股[80] - 公司实际控制人承诺将购回已转让的原限售股份且回购价格不低于首次公开发行价格[80] - 公司承诺若信息披露问题导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[80][81] - 公司收到虚假记载认定文件后需在2个交易日内进行公告[80][81] - 公司需在公告后及时披露股份回购购回及赔偿损失方案的制定进展[极速版]([80][81] - 若未及时履行回购赔偿承诺公司将在定期报告中披露承诺履行情况及补救措施[80][81] - 实际控制人崔学峰龙波承诺督促公司执行回购购回及赔偿义务[80][81] - 董事监事高管等人员共同承诺对投资者损失承担依法赔偿责任[81] - 所有承诺于2021年6月17日签署且长期有效[80][81] - 承诺方自愿接受监管机构及社会公众监督并承担相应法律责任[80][81] - 实际控制人承诺长期持有公司股份以确保控制权并分享经营成果[82] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[82] - 持有公司5%以上股份的股东减持需遵守证监会及交易所规定[82][83] - 股东减持方式包括二级市场竞价/大宗交易/协议转让等[82][83] - 公司通过募投项目拓展主业提升产品性能和市场份额极速版]([83] - 公开发行后净资产规模扩大资产负债率下降[83] - 公司承诺加强内部控制建设提高经营效率[83] - 若违反减持承诺将承担法律责任[82][83] - 减持价格需根据除权除息情况按交易所规则调整[82] - 所有承诺自极速版]([82][83] - 公司将加快募集资金投资项目建设进度以早日实现预期收益[84] - 公司承诺若违反填补被摊薄即期回报措施将在股东大会及证监会指定报刊公开解释并道歉[84][85] - 公司实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[85] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费行为将受到约束[85] - 公司承诺若因未履行招股说明书承诺导致极速版]([85] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[85] - 公司股权激励计划行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[85] - 公司将对未履行承诺负有个人责任的董事及高管采取调减或停发薪酬措施[85] - 公司实际控制人崔学峰、龙波承诺若因未履行招股说明书披露事项导致投资者损失将依法承担赔偿责任[86] - 持股5%以上股东旭诺投资、南通华泓、上海金浦承诺若公司未履行披露事项导致损失将依法赔偿[86] - 公司董事、监事及高级管理人员（包括崔学峰等15人）承诺若未履行披露事项将公开道歉并依法赔偿[87] - 公司及实际控制人承诺严格执行《公司章程》和《上市后三年股东分红回报规划》中的利润分配政策[极速版]([87] - 若未履行分红承诺，公司及实际控制人将在股东大会及证监会指定媒体公开道歉并依法赔偿投资者损失[87] - 公司承诺招股说明书中股东信息披露真实准确完整极速版]([87] - 公司明确声明不存在法律法规禁止持股的主体直接或间接持有股份的情形[87] - 所有承诺均于2021年6月17日作出且长期有效[86][87] - 承诺方均自愿接受监管机构、自律组织及社会公众监督并承担相应责任[86][87] - 公司实际控制人承诺承担所有员工社保及住房公积金补缴金额和相关费用[88] - 极速版]([88] - 公司实际控制人承诺不从事与公司相竞争的业务[88] - 公司实际控制人承诺不拥有竞争企业股份或权益[88] - 公司关联方承诺规范并减少关联交易[89] - 公司关联方承诺关联交易将遵循公允的商业原则[89] - 公司关联方承诺不利用关联交易损害公司及其他股东权益[89] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[91] - 报告期内公司无违规担保情况[91] - 公司预计2025年度日常关联交易金额不超过9540万元人民币[92] - 公司以自有资金500万元人民币认购鑫益邦新增注册资本67.3077万元人民币[95] - 关联方南通金泰科技

股东权益变动 - 持股5%以上股东上海金浦新兴产业股权投资基金通过集中竞价方式减持公司股份36.11万股，占公司股份总数0.6018% [1] - 权益变动前持股比例为6.5975%，变动后持股比例降至5.9956%，触及1%披露刻度 [1] - 减持期间为2025年7月18日至2025年8月20日，通过集中竞价交易方式实施 [1] 股东身份信息 - 信息披露义务人为上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码91310000MA1FL1UC9F [1] - 该股东属于其他5%以上大股东类别，无一致行动人 [1] - 本次权益变动不涉及控股股东/实际控制人及其一致行动人 [1] 交易合规性 - 本次权益变动不违反已作出的承诺、意向、计划 [1] - 不触发强制要约收购义务 [1] - 根据《证券法》及《上市公司收购管理办法》规定，本次变动无需披露权益变动报告书 [2] 信息披露 - 公司已收到股东关于减持股份暨权益变动的正式告知函 [1] - 本次减持计划详情参见公司2025年5月9日在上海证券交易所网站披露的减持计划公告（公告编号：2025-020） [2] - 公司董事会承诺保证公告内容真实、准确、完整，并依法承担法律责任 [1]

股份减持 - 2025年7月18日至8月20日，上海金浦减持公司股份36.11万股，占比0.6018%[4] - 权益变动前持股比例6.5975%，变动后为5.9956%[3][4] - 权益变动前持股数395.8471万股，变动后为359.7371万股[4] 变动情况 - 变动方式为集中竞价，履行减持计划，不触及要约收购[4][5] - 不会导致控股股东及实际控制人变化，不涉及披露权益变动报告书[5] - 截至公告日仍在减持计划实施期间[5]

股东减持情况 - 上海金浦新兴产业股权投资基金通过集中竞价方式累计减持公司股份36.11万股 [1] - 减持股份占公司股份总数的0.6018% [1] - 权益变动后持股比例由6.5975%降至5.9956% [1] 减持计划执行 - 本次变动系履行此前减持计划 [1] - 不触及要约收购 [1] - 不会导致公司控股股东及实际控制人变化 [1] 信息披露情况 - 本次权益变动不涉及披露权益变动报告书 [1]

员工持股计划会议召开情况 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，会议由董事会秘书刘海龙主持 [1] - 出席会议的持有人共152人，代表员工持股计划份额59,114,299.10份，占首次受让份额的89.06%，占总份额的69.00% [1] - 会议表决程序符合相关规定，采用记名投票方式审议通过三项议案 [1] 员工持股计划管理委员会设立 - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，作为日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利 [1] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期与持股计划存续期一致 [1] - 选举彭煜、李解和蔡亚茹为管理委员会委员，三人与公司控股股东、实际控制人及董监高无关联关系 [2] 管理委员会授权事项 - 持有人大会授权管理委员会办理持股计划相关事项，包括持有人份额变动、预留份额分配等日常事务 [2] - 若预留份额获授对象为公司董事（不含独董）、监事或高管，分配方案需提交董事会审议 [2] - 管理委员会第一次会议选举彭煜为主任 [2] 议案表决结果 - 三项议案均获得59,114,299.10份同意票，占出席会议持有人所持份额总数的100% [1][2][3]

员工持股计划会议 - 8月15日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，152人出席，代表份额59,114,299.10份，占首次受让份额89.06%，占总份额69.00%[1] - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，设主任1名[1] - 选举彭煜、李解和蔡亚茹为管理委员会委员，任期为持股计划存续期[3] 管理委员会会议 - 8月15日召开管理委员会第一次会议，选举彭煜为主任，任期与持股计划存续期一致[4] - 会议审议通过授权管理委员会办理与持股计划相关事项[5]

员工持股计划流程 - 2024年3月18日董事会审议通过员工持股计划草案[1] - 2024年4月8日股东大会审议通过员工持股计划草案[1] - 2024年5月21日董事会审议通过持有人份额调整议案[1] 股票交易 - 2024年6月20日689,200股以36.52元/股非交易过户至员工持股计划账户[2] 解锁与出售 - 2025年6月20日审议通过解锁条件成就议案[3] - 截至公告披露日所持股票全部解锁并出售完毕[4] 后续工作 - 后续公司将进行财产清算和分配工作[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月26日[6]