募集资金基本情况 - 公司于2024年9月获得中国证监会批复 同意向特定对象发行股票注册 募集资金总额不超过19.9亿元[1] - 发行方案经调整后 募集资金总额上限调整为10亿元 实际募集资金总额为9.9999997634亿元[1] - 扣除发行费用1783.05万元后 实际募集资金净额为9.8216950871亿元[1] - 募集资金已于2025年8月4日经立信会计师事务所验资到位 并设立专项账户实行专户存储[2] 募投项目资金调整 - 因实际募集资金净额低于原计划投入金额 公司对募投项目募集资金投资额进行调整[2] - 调整前后募投项目资金对比: 一体化项目原计划投入10亿元 调整后实际投入9.8216950871亿元[3] - 本次调整未改变募集资金用途 旨在保证项目顺利实施并提高资金使用效率[2] 公司治理程序 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第二十一次会议 审议通过资金调整议案[3] - 同日召开第八届监事会第十三次会议 同步审议通过该调整议案[4] - 保荐机构申万宏源证券认为调整程序符合监管规定 未损害股东利益[4] 资金使用监管 - 公司与保荐人、开户银行签署三方监管协议 对募集资金实行专户存储管理[2] - 公司承诺严格遵守募集资金使用相关规定 加强项目建设及资金使用的监督管理[3] - 保荐机构对本次资金调整事项出具无异议的核查意见[4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票获证监会批复 募集资金总额不超过19.9亿元 发行股票数量不超过60,804,000股[1] - 调整后募集资金总额不超过10亿元 实际募集资金总额999,999,976.34元 扣除发行费用17,830,467.63元后净额为982,169,508.71元[1] - 募集资金已于2025年8月4日全部到位 经立信会计师事务所验资并开设专项账户存储[2] 募投项目资金安排 - 调整后募投项目拟使用募集资金总额982,169,508.71元[4] - 年产1.1万吨添加剂项目拟使用7,000万元[6] - 年产10万吨液态锂盐项目拟使用13,000万元[6] - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目拟使用482,169,508.71元[6] 子公司借款安排 - 向全资子公司胜华新能源科技（东营）提供7,000万元有息借款用于添加剂项目[6] - 向控股孙公司东营石大胜华新能源提供13,000万元有息借款用于液态锂盐项目[6] - 向全资子公司胜华新能源科技（武汉）提供482,169,508.71元有息借款用于锂电材料一体化项目[6] - 借款期限至项目完成日 利率参照公司融资成本或市场情况确定[6] 子公司财务数据 - 胜华新能源科技（东营）2025年6月总资产62.35亿元 净资产23.34亿元 上半年营收41.45亿元 净利润1,810万元[4] - 东营石大胜华新能源2025年6月营收1.30亿元 上半年净亏损2,541万元[5] - 胜华新能源科技（武汉）2025年6月总资产15.09亿元 净资产4.86亿元 上半年营收3.80亿元 净亏损5,211万元[6] 公司治理程序 - 董事会于2025年8月26日审议通过借款议案[8] - 监事会于同日审议通过借款议案[9] - 保荐机构申万宏源对借款安排无异议[9]

董事会决议概况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年8月26日以现场加通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决 会议审议通过两项议案 [1] 募集资金调整 - 因实际募集资金净额低于原计划 公司调整募投项目募集资金投资额 调整后总额为9.82亿元 较原计划10亿元减少1783万元 差异均为发行费用 [2] - 具体项目调整包括：年产1.1万吨添加剂项目、年产10万吨液态锂盐项目及22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目 [2] 子公司资金安排 - 公司向全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司提供7000万元有息借款 用于年产1.1万吨添加剂项目 [3] - 向控股孙公司东营石大胜华新能源有限公司提供1.3亿元有息借款 用于年产10万吨液态锂盐项目 [3] - 向全资子公司胜华新能源科技（武汉）有限公司提供4.82亿元有息借款 用于22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目 [3] - 借款利率分别参照公司综合平均融资成本及市场情况确定 借款期限与项目实施周期匹配 [3] 锂电材料产能布局 - 公司通过募集资金重点建设年产1.1万吨添加剂、10万吨液态锂盐及22万吨锂电材料一体化项目 强化新能源材料产业链布局 [2][3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A326室召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际参与表决监事3人 由监事会主席高建宏主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月25日通过邮件和电话方式向全体监事发出 [1] 募投项目募集资金投资额调整 - 监事会审议通过关于调整募投项目募集资金投资额的议案 [1] - 调整基于公司经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位实际情况 [2] - 调整不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 符合公司和全体股东利益 [2] 募集资金向子公司借款安排 - 向全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司提供7000万元有息借款用于年产1.1万吨添加剂项目 [3] - 向控股孙公司东营石大胜华新能源有限公司提供1.3亿元有息借款用于年产10万吨液态锂盐项目 [3] - 向全资子公司胜华新能源科技（武汉）有限公司提供4.82亿元有息借款用于22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目 [3] - 借款利率参照公司综合平均融资成本或市场情况 借款期限根据项目实施进度灵活安排 [3] 子公司借款实施募投项目的合理性 - 使用募集资金向子公司借款是基于募投项目实施主体建设需要 [4] - 该安排有利于保障募投项目顺利实施 不存在变相改变募集资金用途的行为 [4] - 监事会认为该举措不存在损害公司及股东利益的情形 [4] 议案表决结果 - 两项议案均获得3票赞成 0票弃权 0票反对 全票通过 [2][4]

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-048 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟根据募 投项目建设安排及资金需求，将本次募集资金的 70,000,000.00 元一次或分次逐 步向全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司提供有息借款，用于实施"年 产 1.1 万吨添加剂项目"；将本次募集资金的 130,000,000.00 元一次或分次逐 步向控股孙公司东营石大胜华新能源有限公司提供有息借款，用于实施"年产 10 万吨液态锂盐项目"；将本次募集资金的 482,169,508.71 元一次或分次逐步 向全资子公司胜华新能源科技（武汉）有限公司提供有息借款，用于实施"22 万吨/年 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-046 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次募集资金的基本情况 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"石大胜华"）于 2024 年 9 月收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2024]1288 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行股票的注册 申请，根据《胜华新材 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)》， 本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即不超过 60,804,000.00 股（含本数），并以中国证监会最终同意注册发 行的股票数量为准，募集资金总额为不超过 1,990,000,000.00 元（含本数）。 2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十七次会议， ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-047 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股 票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。现将具体 情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 公司于 2024 年 9 月收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2024]1288 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行股票的 注册申请，根据《胜华新材2022年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)》， 本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即不超过 60,804,000.00 股（含本数），并以中国证监会最终同意注册发 行的股票数量为准，募集资金总额为不超过 1,990,000,000.00 元（含本数）。 2025 年 7 月 7 日，公 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入30.11亿元 同比增长14.87%[1] - 归母净利润亏损5633.78万元 同比大幅下降248.03%[1] - 摊薄每股收益-0.28元 同比下降247.37%[1] 盈利能力指标 - 毛利率4.76% 较上季度下降0.85个百分点 较去年同期下降1.72个百分点[1] - ROE为-1.46% 较去年同期减少2.43个百分点[1] 营运能力指标 - 总资产周转率0.30次 同比下降7.49%[2] - 存货周转率4.65次 同比下降0.81% 在同业中排名第3[2] 现金流与资本结构 - 经营活动现金净流入9014.32万元 较去年同期增加6.81亿元[1] - 资产负债率58.34% 较上季度上升0.19个百分点 较去年同期上升8.76个百分点[1] 股权结构 - 股东户数3.73万户[3] - 前十大股东持股9060.28万股 占总股本比例44.70%[3]

核心财务表现 - 2025年中报主营收入30.11亿元 同比增长14.87% [1] - 归母净利润亏损5633.78万元 同比大幅下降248.03% [1] - 扣非净利润亏损5713.48万元 同比下降282.11% [1] 季度业绩分析 - 第二季度单季收入14.23亿元 同比微增1.61% [1] - 单季归母净利润亏损2779.89万元 同比下降368.14% [1][4] - 单季扣非净利润亏损2749.93万元 同比下降454.37% [1][4] 盈利能力指标 - 销售毛利率仅4.76% 同比下降26.59个百分点 [7] - 净资产收益率为-1.45% 同比下降249.48% [7] - 每股收益-0.28元 同比下降247.36% [7] 现金流与每股指标 - 每股经营性现金流0.44元 同比大幅增长115.24% [7] - 每股营业收入14.86元 同比增长14.87% [7] - 每股净资产19.02元 同比下降1.80% [7] 资本结构与费用 - 资产负债率达到58.34% [1] - 财务费用2370.47万元 [1] - 投资亏损1807.73万元 [1] 股东结构变化 - 股东户数从2024Q3的4.08万户下降至2025Q2的3.73万户 [13] - 前三大股东持股比例分别为13.42%、8.31%和7.50% [11] - 第十大股东东营市垦利区兴瑞通投资有限公司持股0.72% [12]

行业与市场分析 - 电解液是锂离子电池四大主材之一，在正负极间传导离子，对电池能量密度、功率密度、循环寿命、安全性能等起关键作用，广泛应用于新能源汽车、风电光伏储能、5G基站、手机数码等领域 [4] - 2025年上半年全球储能电池出货量达258GWh，同比增长106%，其中国内厂家出货252GWh，同比增长显著，储能市场快速增长带动电解液需求 [4] - 受益于国家以旧换新等刺激消费政策、下游新能源电动汽车渗透率提升及储能等应用市场发展，全球锂电池需求持续增长，带动锂离子电池电解液需求增长 [4] - 碳酸酯溶剂市场2025年上半年供需失衡局面延续，新增产能较少且投产厂家多运行不正常，价格维持低位震荡，PO酯交换法企业综合利润水平在成本线上下徘徊，盈利水平难言乐观 [5] - 国内MTBE行业受新能源汽车快速发展及原油震荡下行影响，汽油消费需求承压，同时迎来新一轮产能集中释放期，2025年上半年总产能达2522.2万吨，商品量418.43万吨，同比增17.55%，供应过剩压力加剧，价格承压下行 [6] 公司财务表现 - 2025年上半年营业收入30.11亿元，同比增长14.87%，主要因下游市场需求增长及公司业务拓展 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5633.78万元，同比大幅下降248.03%，主要因行业竞争加剧及成本上升 [2] - 经营活动产生的现金流量净额9014.32万元，同比大幅改善115.24%，主要因上年赊销客户本年回款及票据贴现增加现金流 [2][12] - 投资活动产生的现金流量净额3.99亿元，同比改善221.04%，主要因收回定期存款及购建固定资产支付的现金减少 [2][12] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.71亿元，同比下降111.16%，主要因偿还债务支付的现金增加 [2][12] 公司业务与运营 - 公司具备五大碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂及部分添加剂生产能力，可实现95%以上基础原材料自供，具有极高产业链配套优势，大幅降低采购成本并保证质量稳定 [9] - 武汉基地20万吨电解液项目2025年上半年产能不断爬坡提升，形成东营和武汉两大生产基地协同布局，高效辐射华北、华东、华南等下游锂电池聚集区域，降低物流费用 [10] - 公司是行业内为数不多的同时拥有东营、济宁、泉州、武汉四大生产基地的碳酸酯生产供应商，多基地协同生产保障稳定供应，巩固DMC及整个碳酸酯溶剂的行业领先地位 [12] - 公司通过加强研发、提升质量管控、提升产能、降低生产成本等举措，形成电解液产品成本优势，逐步建立核心竞争力 [7] - 公司积极推进液态锂盐使用及提量、氟苯二期、硅基负极及补锂剂等项目建设，东营、泉州、济宁、武汉四大生产基地技术改造项目按计划稳步推进，夯实利润增长基础 [8] 子公司经营情况 - 胜华新能源科技（东营）有限公司2025年1-6月主营业务收入18.74亿元，主营业务利润1.21亿元，表现较好 [15] - 石大胜华（泉州）有限公司2025年1-6月主营业务收入1.97亿元，主营业务利润-1590.31万元，处于亏损状态 [15] - 胜华新能源科技（武汉）有限公司2025年1-6月主营业务收入3.80亿元，主营业务利润-1975.65万元，处于亏损状态 [15] - 胜华新材料科技（连江）有限公司2025年1-6月主营业务收入2.41亿元，主营业务利润-490.44万元，处于亏损状态 [15] - 山东胜华国宏新材料有限公司2025年1-6月主营业务收入2.39亿元，主营业务利润-707.34万元，处于亏损状态 [15]