债券相关 - 2022年3月30日公开发行20亿元可转换公司债券[5] - 调整前转股价格4.92元/股，调整后4.77元/股[5] - 2025年6月5 - 12日“友发转债”停止转股，13日起恢复转股[5] - 转股价格调整实施日期为2025年6月13日[5] 分红相关 - 公司回购专用证券账户43,053,948股不参与利润分配[7] - 2024年年度股东大会通过每10股派现1.5元（含税）议案[7] - 虚拟分派现金股利约0.1455元/股[7] - 2024年年度权益分派需差异化分红特殊除权除息处理[7] 其他 - 转股价格调整公式为P1 = P0 - D[7] - 公告日期为2025年6月5日[10]

股份回购 - 2022年1月7日同意回购股份，数量719.48 - 1438.96万股，价格不超14.72元/股[5] - 2023年5月8日同意回购，金额1 - 2亿元，价格不超9.57元/股[6] - 2024年6月11日同意回购，金额1 - 2亿元，价格不超8.39元/股[6] 利润分配 - 2025年5月15日股东大会通过2024年分配方案，每股派0.15元[7] - 截至2025年4月22日，拟派现金红利2.09亿元[8][9] - 截至2025年5月14日，实际参与分红股数13.91亿股[10] 除权除息 - 虚拟分派约0.1455元/股，除权参考价约5.6845元/股[11] - 实际分派除权参考价5.68元/股[12] - 差异化权益分派影响约0.0792%[12]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.15元[4] - 股权登记日为2025年6月12日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月13日[4] - 以1391457012股为基数派发现金红利，共计208718551.80元（含税）[7] - 以总股本计算每股现金红利约0.1455元[8] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1个月以上至1年税负10%[13] - QFII和沪股通股东按10%税率扣税，每股实发0.135元[13][14]

回购情况 - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[3] - 累计已回购股数25,694,120股，占总股本1.79%[3][6] - 累计已回购金额132,674,873.40元[3][6] - 实际回购价格区间4.92元/股至5.65元/股[3][6] - 本次拟回购价格从不超过8.39元/股调整为8.24元/股[4][5] 权益分派 - 2024年三季度向全体股东每股派发现金红利0.15元[5]

担保情况 - 2025年度公司及子公司担保总额不超147.77亿元，新增不超36.34594亿元[3] - 2024年12月30日股东大会通过2025年度担保额度议案[2][3] 抵质押资产 - 2025年5月1 - 31日抵/质押资产账面价值6858万元[2][6] - 截止2025年5月31日累计抵/质押资产账面价值19.539208亿元，占净资产24.89%[2][6] 子公司资本 - 天津友发管道科技有限公司注册资本3亿元[5] - 江苏友发钢管有限公司注册资本6.79亿元[6] 子公司担保 - 管道科技向平安银行天津分行质押及抵押货物账面金额2858万元，担保2000万元[4] - 江苏友发向浦发银行常州分行质押保证金1000万元，担保8000万元[4] - 江苏友发向江苏银行常州分行质押保证金3000万元，担保6000万元[4] 风险评估 - 子公司以自有资产抵质押满足经营需要，风险可控[7]

担保情况 - 2025年5月为子公司提供已使用授信额度担保合同金额12000万元[2][5] - 截至2025年5月31日担保余额465460.66万元[2] - 2025年度公司及子公司担保总额不超1477700万元，新增不超363459.4万元[5] - 管道科技与平安银行天津分行担保合同金额2000万元，使用额度1000万元[5] - 陕西友发与北京银行西安分行担保合同金额10000万元，使用额度2500万元[5] - 2025年5月担保无反担保，截至公告披露日无逾期担保[3] - 截至公告披露日公司及子公司担保余额占最近一期经审计净资产的59.29%[15] 资产负债率 - 天津友发管道科技有限公司2024年末资产负债率为65.32%[5][8] - 陕西友发钢管有限公司2024年末资产负债率为57.71%[5][11] 其他 - 公司2024年12月30日股东大会通过2025年度担保额度议案[2][5]

业绩数据 - 2025年第一季度营收114.02亿元，同比增长6.06%，净利润1.33亿元，同比增长9680.17%[5] - 2024年营收548.22亿元，同比下降10.01%[8] - 2024年第四季度单季营收147.52亿元，环比增长8.10%，净利润3.24亿元，同比增长146%[8] 业务情况 - 2024年工序产量2009万吨、净销量1347万吨，同比2023年仅小幅下降[7] - 主营产品包括直缝高频焊接圆管等，应用于供水、排水等领域[2][3] - 采购带钢、卷板、锌锭等原材料，采取协议和锁价采购[2] 运营管理 - 原料和产品总库存一般处于60 - 100万吨左右[10] - 产品销售主要采取经销模式，以现款现货方式结算[2] 未来规划 - 有8个生产基地，正实施“三年行动”规划完善布局[6]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的43,053,948股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 如在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，分配总额相应调整 [1] 证券停复牌安排 - 因实施2024年年度权益分派，公司相关证券将自权益分派公告前一交易日（2025年6月5日）至股权登记日期间停牌 [1] - "友发转债"将在上述期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1][2] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月4日（含）之前完成转股 [2] 其他信息 - 本次权益分派方案已经股东大会审议通过，具体内容详见2025年5月16日披露的《2024年度股东大会决议公告》 [2] - 公司将根据可转债募集说明书条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整 [2] - 公司将在指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [2]

权益分派 - 2024 年年度每 10 股派 1.5 元含税，扣 43,053,948 股[5] - 2025 年 5 月 15 日股东大会通过分配方案[6] - 2025 年 6 月 6 日披露实施及转股价格调整公告[7] 可转债转股 - 2025 年 6 月 5 日起至登记日“友发转债”停转[3] - 登记日后首个交易日恢复转股[7] - 欲享权益可在 6 月 4 日前转股[7] 其他 - 证券代码 601686，简称友发集团[1] - 董秘办电话 022 - 28891850，地址天津静海[8]

利润分配方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] 可转债转股安排 - 自2025年6月5日至权益分派股权登记日期间"友发转债"将停止转股 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日起可转债恢复转股 [1] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年6月4日之前进行转股 [1]