业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.69%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.61%[8] 内部控制情况 - 报告期内公司存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷并整改[16][17] - 内部控制评价基准日不存在未完成整改的重大及重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年公司将强化内部控制体系建设防范经营风险[18]

公司持股与成立信息 - 农垦财务公司注册资本100,000万元，公司出资20,000万元持股20%[1] - 农垦财务公司于2011年12月15日成立，系非银行金融机构[1] 公司管理信息 - 农垦财务公司建立股东会、董事会、监事会，实行总经理负责制[3] - 农垦财务公司设置多个职能部门，建立有效管理体系[6] - 农垦财务公司制定制度规范员工行为，建立绩效考核管理体系[9] - 农垦财务公司开展教育和培训活动[10] 公司风险与应对 - 农垦财务公司面临操作、流动性、信用等风险[12] - 农垦财务公司建立制度应对操作和流动性风险[12] - 农垦财务公司制定业务管理办法明确规范和标准[13] 业绩数据 - 2024年末公司资产总额1305435.73万元，负债1155530.94万元，权益149904.80万元[22] - 2024年公司营业总收入35361.72万元，利润总额21958.06万元，税后利润16855.87万元[22] 监管指标数据 - 2024年末公司资本充足率17.09%，监管标准≥10.5%[25] - 2024年末公司流动性比例52.21%，监管标准≥25%[25] - 2024年末公司贷款比例54.79%，监管标准≤80%[25] - 2024年末公司集团外负债比例0.00，监管标准≤100%[25] - 2024年末公司票据承兑与资产总额比例2.49%，监管标准≤15%[25] - 2024年末公司投资比例33.47%，监管标准≤70%[25] 存贷数据 - 截至2024年12月31日公司在农垦财务公司存款余额318833.06万元，未超吸收存款50%[26] - 截至2024年12月31日公司贷款本金余额41000万元[26]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[6] - 公司自印发之日起执行《企业会计准则解释第18号》[6] - 变更不涉及追溯调整，对财务状况等无重大影响[7] 决策情况 - 董事会、监事会认为变更是合理变更，同意变更[8][9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日15点在公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 会议审议12项议案，4月26日披露[5][6] 股东相关 - A股股权登记日为2025年5月13日[12] - 符合条件股东5月19日17:00前办出席登记[12] - 登记时间和地点明确，有联系方式[12][13] 议案情况 - 对中小投资者单独计票议案为6、8、10、11[7] - 议案8关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决[7]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-024 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 三、审议《海南橡胶 2024 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 与会监事认为：公司 2024 年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反 映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议《海南橡胶 2024 年年 ...

业绩总结 - 2024年度资产损失账面核销净值5.064296亿元，保险赔偿3.200184亿元，减少利润总额1.864112亿元[13][14] - 2024年度计提各类信用及资产减值损失1.500796亿元，减少利润总额1.500796亿元[15] 未来展望 - 2025年力争实现加工量110万吨，销售贸易量380万吨[18] 新策略 - 公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，交易金额累计不超10.5亿元，期限12个月[10] - 公司及子公司拟申请融资，融资余额净增加不超60亿元[20]

业绩总结 - 2024年度公司（母公司报表）净利润317,669,658.61元[4] - 年初未分配利润总额1,710,613,379.13元[4] - 提取10%法定盈余公积31,766,965.86元[4] 利润分配 - 2024年实施2023年普通股现金股利89,440,039.46元[4] - 2024年末总股本4,279,427,797股，每10股派0.109元（含税），计46,645,762.99元[3][4] - 分配利润占2024年归属于上市公司股东净利润45.12%[4] 其他数据 - 期末可供股东分配利润1,907,076,032.42元[4] - 剩余未分配利润1,860,430,269.43元结转下年[4] - 近三个会计年度累计现金分红136,085,802.45元[5] - 近三个会计年度平均净利润158,971,132.14元[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入4,967,260.67元，上年度3,768,725.06元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计109,564.23元，上年度41,349.52元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额4,857,696.44元，上年度3,727,375.54元[13] 其他 - 2024年与主营业务无关收入36,081.11元，上年度32,119.28元[12] - 2024年新增贸易业务收入73,483.12元，上年度9,230.24元[12]

审计相关 - 审计公司对海南橡胶2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 事务所信息 - 天健会计师事务所统一社会信用代码等信息[15]

三、资质附件…………………………………………………………第 4—9 页 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕8-512 号 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 | 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3 页 海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海南 橡胶公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审核了后附的海南橡胶公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海南橡 ...