赎回信息 - 赎回登记日为2025年7月17日，对象为“南银转债”全部持有人[10] - 赎回价格100.1537元/张，含面值100元与利息0.1537元[10][14] - 赎回款发放日为2025年7月18日[16] 时间节点 - “南银转债”最后交易日为2025年7月14日[3][4] - 最后转股日为2025年7月17日[3][4] 触发条件 - 2025年5 - 6月公司股票15个交易日收盘价超转股价格130%触发赎回[6] 金额差异 - 个人投资者税后每张赎回100.1230元[20] - 居民企业含税每张赎回100.1537元[20] - 非居民企业每张赎回100.1537元[21] 其他提醒 - 2025年6月25日“南银转债”收盘价147.967元/张[23] - 建议质押或冻结持有人提前解除[23] - 未及时转股或卖出可能损失大[23]

南银转债赎回核心条款 - 赎回条件已触发：2025年5月13日至6月9日期间，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价8 22元/股的130%（即10 69元/股）[5] - 赎回价格：100 1537元/张（含当期应计利息0 1537元/张），计算公式为面值100元+利息（票面利率1 70%×计息天数33天/365）[7][9][10] - 最后交易日为2025年7月14日，最后转股日为7月17日，赎回登记日为7月17日[1][3][6] 赎回程序安排 - 赎回款发放日为2025年7月18日，通过中登上海分公司清算系统派发[13] - 未转股债券将于7月18日起摘牌，赎回登记日后未转股债券全部冻结[11][14] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及影响[12] 投资者操作指引 - 二级市场价格（145 971元/张）显著高于赎回价（100 1537元/张），需在7月14日前卖出或7月17日前按8 02元/股转股以避免损失[2][17] - 利息所得税处理：个人投资者税后赎回金额100 1230元/张（税率20%），企业投资者及QFII免税[15] 赎回条款依据 - 根据《募集说明书》，连续30个交易日中15日股价超转股价130%即可触发赎回[4] - 未转股余额不足3000万元时也可触发赎回[4]

时间节点 - 截至2025年6月24日，距“南银转债”最后交易日剩14天，最后转股日剩17天[1][3][17][18][22] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回款发放日为2025年7月18日[4][10][16][19] 价格数据 - “南银转债”转股价格8.02元/股，触发赎回股价条件10.69元/股[4][6][9] - 赎回价格100.1537元/张，当期应计利息0.1537元/张[10][13][14] - 2025年6月24日“南银转债”二级市场收盘价145.971元/张[1] 税收情况 - 个人投资者征税税率20%，每张税后赎回金额100.1230元[20] - 居民企业每张实际派发赎回金额100.1537元（含税）[20] - 非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31暂免征税，每张赎回金额100.1537元[21] 其他要点 - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除质押或冻结[1] - 未及时转股或卖出可能面临较大投资损失[1] - 公司董事会办公室联系电话025 - 86775067[2]

市场整体表现 - 沪指6月24日上涨1.15%，申万所属行业中29个行业上涨，电力设备和非银金融涨幅居前，分别上涨2.85%和2.68% [1] - 石油石化和煤炭行业跌幅居前，分别下跌2.10%和0.22% [1] - 两市主力资金全天净流入172.11亿元，22个行业主力资金净流入 [1] 行业资金流向 - 非银金融行业主力资金净流入规模居首，净流入47.48亿元，电力设备行业紧随其后，净流入41.59亿元 [1] - 国防军工行业主力资金净流出规模最大，净流出23.70亿元，石油石化行业净流出12.78亿元 [1] - 银行、交通运输、纺织服饰等行业主力资金净流出较多 [1] 银行行业表现 - 银行行业上涨0.41%，主力资金净流出7.64亿元，42只个股中16只上涨，19只下跌 [2] - 银行行业资金净流入个股18只，其中7只净流入超3000万元，宁波银行净流入1.19亿元居首，中国银行和招商银行分别净流入8529.54万元和5944.64万元 [2] - 银行行业资金净流出个股中，8只净流出超5000万元，南京银行、民生银行、交通银行净流出居前，分别净流出2.25亿元、1.66亿元和1.66亿元 [2] 银行个股资金流向 - 宁波银行资金净流入1.19亿元，涨幅1.34% [3] - 中国银行和招商银行分别净流入8529.54万元和5944.64万元，涨幅分别为0.88%和1.08% [3] - 南京银行资金净流出2.25亿元，跌幅1.18% [2] - 民生银行和交通银行分别净流出1.66亿元和1.66亿元，民生银行下跌0.21%，交通银行上涨1.61% [2]

指数表现 - 沪深300富国130/30多空策略指数6月23日上涨0 07%报47596 81点成交额1032 44亿元 [1] - 近一个月上涨0 15%近三个月上涨0 77%年至今上涨4 39% [1] 指数策略 - 采用130%多头与30%空头权重组合利用杠杆提供特殊风险收益特征 [1] - 以2005年12月31日为基日基点1000 0点 [1] 权重股分布 - 前十大权重股依次为贵州茅台(5 36%)宁德时代(5 27%)科大讯飞(4 07%)杭州银行(4 06%)恒瑞医药(3 49%)华泰证券(3 41%)南京银行(3 33%)招商证券(3 3%)中国重工(3 22%)京东方A(3 22%) [1] - 沪市持仓占比63 48%深市占比36 52% [1] 行业配置 - 金融(21 57%)工业(17 13%)信息技术(16 95%)为主要持仓行业 [2] - 次要行业包括主要消费(10 81%)医药卫生(10 49%)原材料(6 78%)公用事业(5 15%)可选消费(4 60%)通信服务(4 05%)能源(3 35%)房地产(-0 88%) [2] 调整机制 - 样本每月度调整实施时间为每月首个交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除并购分拆等情形参照细则处理 [2]

时间节点 - 最后交易日为2025年7月14日，截至2025年6月23日剩15个交易日[3][23] - 最后转股日为2025年7月17日，截至2025年6月23日剩18个交易日[4][23] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回款发放日为2025年7月18日[3] 价格数据 - 自2025年6月23日起转股价格由8.22元/股调整为8.02元/股[4] - 赎回价格为100.1537元/张，2025年6月23日收盘价为145.834元/张[3][23] 触发条件 - 2025年5月13日至6月9日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[5] 税收与赎回 - 可转债票面利率1.70%，计息33天，应计利息0.1537元/张[12] - 个人投资者税后赎回金额100.1230元/张，企业为100.1537元/张[20][21] 其他信息 - 赎回完成后“南银转债”2025年7月18日在上海证券交易所摘牌[4][23] - 建议质押或冻结持有人在停止交易日前解除[23] - 联系部门为董事会办公室，电话025 - 86775067[24]

赎回信息 - 赎回登记日为2025年7月17日，对象为“南银转债”全部持有人[10] - 赎回价格100.1537元/张，当期应计利息0.1537元/张[10][13][14] - 可转债当年票面利率1.70%，计息天数33天[12] 时间节点 - 最后交易日为2025年7月14日，收市后停止交易[3][18] - 最后转股日为2025年7月17日，收市后停止转股[4][18] - 赎回款发放日为2025年7月18日，摘牌[3][4][16][19] 转股价格 - 2025年6月23日起“南银转债”转股价格由8.22元/股调为8.02元/股[4] 触发条件 - 2025年5 - 6月公司股票15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[5][9] 税收与金额 - 个人投资者征税税率20%，税后赎回金额100.1230元/张[20] - 居民企业自行缴税，实际派发100.1537元/张（含税）[20][21] - 非居民企业暂免征税，实际派发100.1537元/张[20][21] 其他 - 2025年6月20日“南银转债”二级市场收盘价144.852元/张[23] - 建议质押或冻结持有人在停止交易日前解除[23] - 投资者未及时转股或卖出可能面临较大损失[23] - 联系部门为公司董事会办公室，电话025 - 86775067[24] - 公告日期为2025年6月20日[25]

转股价格调整核心信息 - 因实施2024年度利润分配 南京银行可转债转股价格将进行调整 调整前价格为人民币8.22元/股 调整后价格为人民币8.02元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月23日 [1][3] - 本次调整依据为《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于派发现金股利时转股价格的调整公式 P1=P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [2] 利润分配方案详情 - 公司2024年度利润分配方案已获2025年5月16日召开的年度股东大会审议通过 将向全体普通股股东派发现金股利 [2] - 利润分配以股权登记日普通股总股本11,761,106,276股为基数 每股派送现金股利人民币0.19931元（含税） [2] 可转债基本信息及交易安排 - 南京银行于2021年6月15日公开发行总额为人民币200亿元的可转换公司债券 债券简称"南银转债" 代码113050 每张面值人民币100元 存续期限为6年 [1] - 因权益分派 "南银转债"自2025年6月16日至股权登记日2025年6月20日期间暂停转股 并于2025年6月23日恢复转股 [3]

利润分配方案 - 每股现金红利为人民币0.19931元（含税）[1] - 总派发现金红利金额为人民币2,344,106,091.87元[1] - 差异化分红送转未实施[1] 分配实施时间 - A股股权登记日为2025年6月20日[1] - 除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月23日[1] 分配实施办法 - 现金红利通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发[1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] - 部分股东（如BNP PARIBAS、南京紫金投资集团等）由公司直接发放[2] 税务处理 - 自然人股东和证券投资基金持股期限不同，税负分别为20%（1个月内）、10%（1个月至1年）、免税（超过1年）[2] - 有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金按10%税率代扣所得税[3] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利为人民币0.17938元[3][4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利为人民币0.17938元[4] - 其他居民企业投资者不代扣代缴所得税，每股红利为人民币0.19931元[4] 咨询方式 - 联系部门为公司董事会办公室[4] - 联系电话为025-86775067[4]

银行股表现 - A股银行股持续上涨，杭州银行、浦发银行、交通银行、南京银行、中信银行、光大银行、江苏银行股价集体创历史新高 [1]