会议情况 - 公司十届十六次临时董事会于2024年11月4日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 业绩考核 - 公司核定职业经理人2023年度经营业绩考核指标，定量完成挑战值，定性完成[3] 议案表决 - 《关于职业经理人2023年度经营业绩考核与薪酬核定结果的议案》8票同意，关联董事陈涛回避[3]

天津港的发展成果 - 是全球首个全物联网集装箱码头智能化水平达世界前列货物吞吐量辐射集散圈智能科技水平等方面正完成从塑形到赋能的蝶变 [1] - 码头以209自然箱/小时的作业速度刷新船舶所在航线的全球效率纪录得益于全国产替代更新升级的管控系统 [2] - 坚持低碳和发展齐头并进智慧与传统双峰并峙在传统产业迭代升级方面交出津彩方案 [3] 天津港发展的意义 - 展示中国式现代化的万千气象 [2] - 为中国推动可持续发展做出贡献中国力争2030年前碳达峰2060年前碳中和 [3] - 让人们从其发展中触摸智能时代脉搏奔赴美好生活 [3]

交易数据 - 金岸重工中标4台门座式起重机采购项目，金额7189.96万元[3][4][10] - 过去12个月关联交易累计4471.9898万元，累加后达审批权限[4][5] - 金岸重工注册资本20.32302亿元[7] 项目情况 - 远航国际南12泊位拟换3台门机，南27泊位拟新增1台[3][5] - 4家厂商参与招标，金岸重工综合评分第一[10] 合同条款 - 甲方按10%、30%、30%、25%、5%比例支付合同总价[12] - 乙方擅自解约付10%违约金，2024年12月31日前送达设备[12] 决策流程 - 2024年10月24日董事会审议采购项目暨关联交易议案[15] - 5名关联董事回避，4名非关联董事一致通过[15] - 议案事前经独立董事专门会议审议通过[15]

会议审议 - 2024年10月24日召开十届十次董事会，审议通过三季度报告[2][3] - 审议门机采购项目暨关联交易议案，关联董事回避表决[4] 项目与交易 - 天津港远航启动4台门座式起重机采购，中标金额7189.96万元[3] - 过去12个月关联交易累计4471.9898万元，累加后达审批权限[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为30.60亿元人民币，同比增长4.39%[4] - 公司2024年前三季度营业总收入为89.82亿元人民币，同比增长8.6%[14] - 公司2024年前三季度净利润为13.32亿元人民币，同比下降1.2%[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为8.93亿元人民币，同比下降3.6%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元人民币，同比下降11.15%[4] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为20.81亿元人民币，同比增长17.75%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.81亿元，同比增长17.7%[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5997万元，同比改善72.7%[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12.41亿元，同比减少94.5%[18] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为90.89亿元，同比增长8.8%[17] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.87亿元，同比增长2.6%[17] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为3.70亿元，同比增长6.7%[17] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为2.20亿元，同比增长3.8%[17] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.20亿元，同比减少27.3%[18] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为14.76亿元，同比增长11.6%[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为57.51亿元，同比增长9.5%[18] 资产与负债 - 公司总资产为360.27亿元人民币，较上年度末增长2.71%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为193.08亿元人民币，较上年度末增长3.63%[4] - 公司2024年9月30日货币资金为5,764,280,420.28元，较2023年12月31日的4,987,906,893.86元有所增加[11] - 公司2024年9月30日应收账款为1,814,279,800.72元，较2023年12月31日的1,421,565,727.24元增长27.6%[11] - 公司2024年9月30日流动资产合计为8,199,969,625.71元，较2023年12月31日的7,073,698,788.94元增长15.9%[11] - 公司2024年9月30日长期股权投资为4,376,091,096.17元，较2023年12月31日的4,308,146,316.16元略有增加[11] - 公司2024年9月30日固定资产为16,198,398,885.85元，较2023年12月31日的15,996,676,710.11元增长1.3%[12] - 公司2024年9月30日应付账款为2,010,234,337.60元，较2023年12月31日的1,742,826,768.51元增长15.3%[12] - 公司2024年9月30日流动负债合计为5,770,177,633.65元，较2023年12月31日的5,357,911,052.94元增长7.7%[12] - 公司2024年前三季度长期借款为31.38亿元人民币，同比下降9.1%[13] - 公司2024年前三季度租赁负债为2.63亿元人民币，同比下降27.1%[13] - 公司2024年前三季度递延收益为2.90亿元人民币，同比增长14.8%[13] 其他财务指标 - 其他应收款同比增长89.67%，主要由于应收联营公司股利增加[7] - 存货同比增长84.46%，主要由于所属公司存货增加[7] - 在建工程同比下降42.34%，主要由于所属公司在建工程减少[7] - 营业外收入同比增长259.44%，主要由于所属公司营业外收入增加[7] - 营业外支出同比增长193.14%，主要由于所属公司营业外支出增加[7] - 公司2024年前三季度研发费用为6792.9万元人民币，同比增长8.7%[14] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为9855.8万元人民币，同比增长1382.1%[15] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.31元，同比下降3.1%[15] - 公司2024年前三季度综合收益总额为14.30亿元人民币，同比增长5.5%[15] 股东权益与股份增持 - 天津港集团计划增持公司股份，拟累计增持资金规模约5000万元，增持价格不高于5.42元/股[10] - 截至2024年9月30日，天津港集团已增持公司11,166,400股A股股份，约占公司总股本的0.3858%[10]

财务与分红 - 公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），并于6月完成权益派发 [3] - 公司上市28年间累计实施现金分红25次，分红金额达48亿元，近五年分红金额占同期归母净利润的52% [3] - 2023年度营业收入和净利润规模在18家A股港口上市公司中均位于第8位，在7家北方A股港口上市公司中营业收入位于第3位，净利润位于第5位 [5][6] 智能化与效率提升 - 2024年以来公司持续推进智慧码头建设，推动自动化改造，集装箱、散杂货泊位实现全流程自动化实船作业 [3] - 智慧港口建设项目投入运营后，较传统码头整体作业效率有较大提升，综合运营成本有所下降 [3] - 上半年公司累计刷新效率纪录23次 [5][6] 航线与业务扩展 - 公司目前拥有集装箱航线147条，2024年新增6条重要航线，包括南美、南美东、美东、中美、东南亚等 [4] - 新开通航线增加了公司营业收入，织密了天津港的航线网络，降低了实体经济物流成本 [4] 绿色低碳与ESG - 公司全力打造绿色港口升级版，推动港口能源供应向绿色化转变，运输结构向低碳化转变 [4] - 公司ESG工作Wind评级为A级，处于交通基础设施行业领先地位 [5] - 2024年公司获得中国基金报"A股价值""A股ESG价值"英华奖，并入选"国有企业上市公司ESG·先锋100指数(2023)"和"中国ESG上市公司京津冀先锋50（2024）"企业榜单 [5] 市值管理与投资者关系 - 公司高度重视市值管理工作，计划从价值创造、价值传播、价值挖掘三个方面开展工作 [6] - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会，回应投资者关于折旧、人工费用、智能港口推进、分红、新航线、绿色低碳、ESG评级等问题 [2][3][4][5][6]

会议相关 - 公司十届十五次临时董事会于2024年8月28日召开，9名董事全出席[2] 交易情况 - 天津港第四港埠有限公司购3台40t门座式起重机，中标金额5088万元[3] - 过去12个月关联交易累计4734.671万元，本次后达审批权限[3] 议案表决 - 《门机采购项目暨关联交易的议案》4票同意，5名关联董事回避[4] - 《应收款项坏账准备财务核销的议案》9票同意[4] 资产处理 - 公司对223.117852万元无法收回应收款进行资产减值准备核销[4]

会议信息 - 公司十届九次董事会于2024年8月22日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 《天津港股份有限公司2024年半年度报告》等多项议案审议通过[3][4]

财务数据概述 - 本报告期营业收入为59.22亿元，较上年同期增长10.91%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.16亿元，较上年同期增长0.29%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.98亿元，较上年同期减少1.58%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为12.33亿元，较上年同期增长2.09%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为189.78亿元，较上年度末增长1.85%[12] - 本报告期末总资产为357.11亿元，较上年度末增长1.81%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，与上年同期持平[13] - 加权平均净资产收益率为3.26%，较上年同期减少0.13个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.16%，较上年同期减少0.19个百分点[13] - 非流动性资产处置损益为48.88万元，计入当期损益的政府补助为1000元[14] - 2024年上半年其他营业外收入和支出为2462.19万元，所得税影响额为623.06万元，少数股东权益影响额（税后）为52.10万元，合计1836.01万元[15] - 2024年上半年公司完成货物吞吐量2.28亿吨，同比增长1.80%；集装箱吞吐量1042.86万TEU，同比增长1.58%[19] - 2024年上半年公司实现营业收入59.22亿元，同比增长10.91%；归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，同比增长0.29%；扣除非经常性损益的净利润5.98亿元，同比减少1.58%[19] - 2024年公司营业成本41.89亿元，同比增长15.69%；管理费用7.24亿元，同比增长7.27%；财务费用7040.88万元，同比减少17.80%；研发费用4240.52万元，同比减少7.48%[22] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额12.33亿元，同比增长2.09%；投资活动产生的现金流量净额 -1067.67万元，同比增长93.97%；筹资活动产生的现金流量净额 -8.48亿元，同比减少198.62%[22] - 2024年6月30日公司资产总计357.11亿元，较2023年12月31日的350.78亿元增长1.8%[63][64][65] - 2024年6月30日流动资产合计79.05亿元，较2023年12月31日的70.74亿元增长11.7%[63] - 2024年6月30日非流动资产合计278.06亿元，较2023年12月31日的280.04亿元下降0.7%[64] - 2024年6月30日负债合计98.38亿元，较2023年12月31日的95.47亿元增长3.0%[65] - 2024年6月30日流动负债合计59.61亿元，较2023年12月31日的53.58亿元增长11.3%[64] - 2024年6月30日非流动负债合计38.77亿元，较2023年12月31日的41.89亿元下降7.4%[65] - 2024年6月30日所有者权益合计258.73亿元，较2023年12月31日的255.31亿元增长1.3%[65] - 2024年6月30日货币资金为53.63亿元，较2023年12月31日的49.88亿元增长7.5%[63] - 2024年6月30日应收账款为19.07亿元，较2023年12月31日的14.22亿元增长34.2%[63] - 2024年6月30日固定资产为158.41亿元，较2023年12月31日的159.97亿元下降1.0%[63] - 2024年6月30日公司资产总计184.59亿元，较2023年12月31日的183.63亿元增长0.52%[67] - 2024年6月30日公司负债合计7.92亿元，较2023年12月31日的8.71亿元下降9.03%[68] - 2024年上半年营业总收入59.22亿元，较2023年上半年的53.39亿元增长10.91%[69] - 2024年上半年营业总成本50.57亿元，较2023年上半年的44.57亿元增长13.46%[69] - 2024年上半年净利润9.01亿元，较2023年上半年的8.99亿元增长0.23%[69] - 2024年6月30日货币资金9.77亿元，较2023年12月31日的10.52亿元下降7.13%[67] - 2024年6月30日其他应收款5.64亿元，较2023年12月31日的2.34亿元增长140.99%[67] - 2024年6月30日应付账款1433.59万元，较2023年12月31日的3481.07万元下降58.79%[68] - 2024年上半年研发费用4240.52万元，较2023年上半年的4583.29万元下降7.48%[69] - 2024年上半年投资收益2.04亿元，较2023年上半年的2.05亿元下降0.40%[69] - 持续经营净利润为900,942,046.88元，上一年为898,890,133.24元[70] - 归属于母公司股东的净利润为616,226,365.85元，上一年为614,445,799.33元[70] - 综合收益总额为914,014,884.26元，上一年为911,211,314.16元[70] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，与上一年持平[70] - 母公司2024年半年度营业收入为12,153,663.07元，2023年半年度为11,933,414.36元[72] - 母公司2024年半年度营业利润为458,226,226.74元，2023年半年度为444,043,109.55元[72] - 母公司2024年半年度净利润为458,226,226.74元，2023年半年度为444,043,109.55元[72] - 母公司2024年半年度其他综合收益的税后净额为7,274,134.70元，2023年半年度为15,373,251.40元[72] - 母公司2024年半年度综合收益总额为465,500,361.44元，2023年半年度为459,416,360.95元[73] - 母公司2024年半年度利息费用为7,808,179.61元，2023年半年度为5,584,886.16元[72] - 2024年半年度经营活动现金流入小计59.2190465440亿美元，2023年半年度为56.0574897400亿美元[74] - 2024年半年度经营活动现金流出小计46.8909187951亿美元，2023年半年度为43.9820544700亿美元[74] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额12.3281277489亿美元，2023年半年度为12.0754352700亿美元[74] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1067.669624万美元，2023年半年度为 - 17719.751328万美元[75] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3.4570000000亿美元，2023年半年度为7.9540000000亿美元[75] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计11.9403869674亿美元，2023年半年度为10.7948965252亿美元[75] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 8.4833869674亿美元，2023年半年度为 - 2.8408965252亿美元[75] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额3.7553660582亿美元，2023年半年度为7.5349330048亿美元[75] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 - 6307.265316万美元，2023年半年度为 - 2263.163743万美元[76] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额3.4704713806亿美元，2023年半年度为1.0989522997亿美元[76] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为258.73亿元，较期初增加3.42亿元[77][79] - 2024年上半年综合收益总额为91.40亿元，其中归属于母公司的综合收益为62.71亿元，少数股东综合收益为28.69亿元[77] - 2024年上半年利润分配金额为59.57亿元，其中对所有者（或股东）的分配为59.00亿元[78] - 2024年上半年专项储备期末余额为1857.93万元，本期提取2909.60万元，本期使用1738.94万元[79] - 2024年上半年其他项目使所有者权益增加508.58万元[79] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为246.68亿元[80] - 2023年上半年综合收益总额为91.12亿元，其中归属于母公司的综合收益为62.80亿元，少数股东综合收益为28.32亿元[80] - 2023年上半年所有者权益较期初增加4.65亿元[80] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 -518,892.41元[81] - 2024年上半年利润分配总计 -472,987,621.89元，其中对所有者（或股东）的分配为 -467,612,585.17元[81] - 2024年上半年专项储备本期提取24,792,030.40元，本期使用9,137,840.73元，期末余额为23,671,615.18元[82] - 2024年上半年其他项目金额为4,122,567.21元[82] - 2024年半年度期末所有者权益合计为25,133,205,122.45元[82] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期初余额为17,492,083,772.72元，本期增减变动金额为174,436,239.59元，期末余额为17,666,520,012.31元[83][84] - 2024年半年度母公司综合收益总额为465,500,361.44元[83] - 2024年半年度母公司利润分配为 -295,188,105.88元[83] - 2024年半年度母公司其他项目金额为4,123,984.03元[83][84] - 2024年半年度母公司其他综合收益本期变动7,274,134.70元，期末余额为 -61,800,639.75元[83][84] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为172.9441184731亿元，较期初余额170.5450906454亿元增加2.3990278277亿元[85][86] - 2024年上半年综合收益总额为4.5941636095亿元[85] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少2.2283807993亿元[85] 公司业务情况 - 公司主营装卸、销售、物流和港口综合配套服务等业务[16] - 天津港同世界上180多个国家和地区的500多个港口保持贸易往来，集装箱班轮航线达147条，腹地面积近500万平方公里，占全国总面积的52％[16] - 2024年上半年天津港货物吞吐量位居全国沿海港口第七位，集装箱吞吐量位居第六位，外贸吞吐量位居第六位[16] - 天津港位于京津城市和环渤海经济圈交汇点，是中国北方对外开放门户与重要对外贸易口岸[17] - 天津港是雄安新区主要出海口，辐射东北、华北、西北等内陆腹地[18] - “一带一路”等战略实施和相关政策落地为公司带来广阔发展空间[18] - 天津港是世界级人工深水港，航道水深 - 22米，30万吨级船舶可自由进出[18] - 天津港是综合性港口，功能齐全，拥有多个先进现代化、专业化码头[18] - 2024年上半年公司深化“拓集”策略，航线总数达147条[19] - 2024年上半年公司完成128件空客大部件接卸、252件航天设备装船作业，累计刷新效率纪录23次[19] - 公司经营范围包括装卸搬运、商品储存、中转联运、货运代理、商品销售及港口综合服务等[87] 公司运营管理 - 2024年上半年公司接待专业机构调研同比增长133%[20] - 公司推动传统集装箱码头全流程自动化升级等，港口生产整体自动化水平进一步提升[20] - 全国首创件杂货ESO电子下货纸平台成功上线，“津港通”平台上线试运行[20] - 公司强化董事会治理体系建设，加强三会管理和投资者关系管理等，治理更加高效规范[20

会议情况 - 公司十届九次监事会于2024年8月22日召开，应出席5名监事，实际出席5名[2] 报告审议 - 审议通过《天津港股份有限公司2024年半年度报告》及摘要，均全票通过[3] 报告合规 - 2024年半年度报告编制、审议程序及内容格式符合规定，未发现人员违反保密规定[4][5]