证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-52 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称： "公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达 了第八届董事会第四次会议通知。 2024 年 11 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第 四次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 二、经审议，通过《关于审议京能电力本部经理层成员任期制和 契约化"三书一办法"的议案》。 董事会同意公司本部经理层成员 2024 年度（2024-2026 年）任 期个人业绩考核责任书。 同意《京能电力本部经理层成员任期制与契约化业绩考核实施办 法》。 同意本部经理层成员岗位聘任协议书及本部经理层成员岗位说 明书。 关联董事、总经理李染生回避表决。 董 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-51 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 证 券 日 报 网 路 演 平 台 （http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五)16:00 前通过公司邮箱 jndl@powerbeijing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：证券日报网路演平台 （三） 会议召开方式：网络文字互动 三、 参加人员 总经理：李染生 总会计师、董事会秘书：李刚 独立董事：刘洪跃 四、 投 ...

市场扩张和并购 - 北京能源集团拟将京能查干淖尔新能源100%股权转让给京能电力[1] 数据相关 - 京能查干淖尔新能源资产、负债、净资产评估值均为0万元[2][3] - 内蒙古分公司为其支付前期工作费28.5万元未入账[5] - 2024年首期注入资本金20000万元，第一批拨付4500万元[6] 其他 - 评估结论有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[6]

新策略 - 公司2024年10月25日会议通过变更委员会名称及修订议事规则议案[1] - 拟将“战略投资委员会”更名“战略投资与ESG委员会”，增加ESG管理职责[1] - 同步修订董事会战略委员会工作细则，成员不变，调整自通过日生效[1]

委员会构成 - 战略投资与 ESG 委员会成员由五名董事组成[2] - 委员由董事会或三分之一以上董事提名，经二分之一以上董事通过决定[2] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[3] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前五天通知全体委员[6] - 会议需二分之一以上委员出席方可举行[6] - 决议须经全体委员过半数通过[6] 职责范围 - 研究并建议公司长期发展战略规划[3] - 研究并建议重大投资融资方案等[4] - 指导 ESG 工作开展并组织制定 ESG 报告[4] 执行时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[7]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为87.34亿元，同比增长1.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比增长9.04%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.14亿元，同比增长12.05%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为44.43亿元，同比增长86.56%[2] - 基本每股收益为0.07元，同比增长16.67%[2] - 总资产为917.41亿元，较上年度末增长1.98%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为281.87亿元，较上年度末增长2.51%[3] - 2024年前三季度营业总收入为250.05亿元人民币，同比增长5.7%[15] - 2024年前三季度营业成本为222.50亿元人民币，同比增长2.3%[15] - 2024年前三季度研发费用为7.45亿元人民币，同比增加327.1%[15] - 2024年前三季度投资收益为97.55亿元人民币，同比增长3.1%[15] - 公司2024年前三季度营业利润为19.23亿元，同比增长86.4%[16] - 公司2024年前三季度净利润为18.29亿元，同比增长98.2%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.15亿元，同比增长70.8%[16] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.19元[17] 资产负债情况 - 2024年9月30日长期股权投资为1,293.23亿元人民币，较上年末增加0.2%[13] - 2024年9月30日固定资产为5,460.19亿元人民币，较上年末增加4.2%[13] - 2024年9月30日在建工程为289.14亿元人民币，较上年末减少27.5%[13] - 2024年9月30日未分配利润为132.49亿元人民币，较上年末增加86.6%[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,818.66亿元人民币，较上年末增加2.5%[14] - 2024年9月30日资产总计为9,174.10亿元人民币，较上年末增加2.0%[13] - 公司报告期内流动资产合计为14,544,994,885.66元，较上年末增加12.08%[12] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为44.43亿元，同比增长86.6%[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.46亿元[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18.98亿元[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为54.01亿元[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为285.84亿元，同比增长8.6%[19] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为217.54亿元，同比减少1.5%[19] 其他 - 报告期内销售电量较上年同期增加，燃料成本较上年同期下降，是利润增加的主要原因[6] - 应收票据下降89.25%主要是到期兑付所致[7] - 预付款项增加67.48%主要是预付燃料款增加[7] - 公司报告期内收到的税费返还为47.74亿元，主要是增值税留抵退税增加所致[8] - 公司报告期内支付的各项税费为30.34亿元，主要是增值税以及税金及附加增加所致[8] - 公司报告期内支付其他与经营活动有关的现金为75.56亿元，主要是控股公司岱海发电支付相应赔偿款所致[8] - 公司报告期内收到其他与投资活动有关的现金为8,030.36亿元，主要是控股公司十堰热电二期工程收到项目补贴所致[8] - 公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为-33.12亿元，主要是基建投资较同期减少所致[8] - 公司报告期内吸收投资收到的现金为-84.12亿元，主要是上年同期发行永续债券30亿元所致[8] - 公司前10名股东中北京能源集团有限责任公司持股比例为66.73%[10] - 公司前10名无限售条件股东中北京能源集团有限责任公司持有4,467,498,114股[11] - 公司前10名股东中李卓通过信用证券账户持有公司股票47,752,418股[11]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-48 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 一、经审议，通过《关于收购北京能源集团有限责任公司所持锡 林能源 51%股权与查干新能源 100%股权的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避 表决。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于公司本部经理层成员 2023 年度及 2021- 2023 年任期个人业绩考核责任书评价结果的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 18 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司 全体董事和全体监事送达了第八届董事会第三次会议通知。 2024 年 10 月 25 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会 第三次会议在北京以现场结合通讯表决形式召开。董事、总经理李染 生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃 先 ...

市场扩张和并购 - 北京能源集团拟将京能锡林郭勒能源51%股权协议转让给京能电力[1] 数据相关 - 评估基准日京能锡林郭勒能源总资产账面价值523,049.86万元，负债411,354.63万元，净资产111,695.23万元[2] - 采用资产基础法评估后，总资产为546,391.50万元，负债为411,354.63万元，净资产为135,036.87万元，增值23,341.64万元，增值率20.90%[3] - 非流动资产评估增值23,341.64万元，增值率4.85%[4] - 固定资产评估增值25,463.07万元，增值率5.85%[4] - 无形资产评估增值2,210.53万元，增值率32.92%[4] - 多项设备融资租赁本金及利率公布，利率均为4.56%[7] 其他 - 评估结论使用有效期限为1年，基准日为2023年12月31日，有效期至2024年12月30日[11]

市场扩张和并购 - 公司拟非公开协议收购京能锡林郭勒能源51%股权和京能查干淖尔(锡林郭勒)新能源100%股权[1] - 收购价格按资产评估值确定，定价原则公允合理[1] 会议情况 - 2024年10月22日独立董事第八次专门会议通讯表决[1] - 应到3人实到3人，表决同意收购并提交董事会，3票同意[1]

市场扩张和并购 - 公司拟68868.80万元现金收购锡林能源51%股权与查干新能源100%股权[3] - 交易已获公司2024年10月25日第八届董事会第三次会议审议通过[3][4] - 交易于2024年8月13日获北京能源集团有限责任公司总经理办公会批准[18][20] 业绩总结 - 公司截止公告披露前未产生收入及盈利[13] - 锡林能源2024年1 - 9月营收102768.08万元、利润总额 - 2260.16万元、净利润 - 2097.18万元[9] 数据相关 - 锡林能源2024年9月末总资产552206.89万元、总负债435961.26万元、净资产116245.63万元[9] - 查干新能源2024年9月末总资产4795.35万元、总负债295.35万元、净资产4500.00万元[12] - 锡林能源评估后净资产增值23341.64万元，增值率20.90%[14] 未来展望 - 查干新能源32万千瓦风电项目和8万千瓦光伏项目计划2025年4月开工[10] 其他新策略 - 本次交易可避免潜在同业竞争风险[23]