会议情况 - 2024年审计与法律风险管理委员会召开7次会议[2] - 2024年3月15日第一次会议审议通过3项议案[2] - 2024年4月10日第二次会议审议通过7项议案并审阅2023年度财务报表[3] - 2024年8月20日第三次会议审议通过半年度报告及摘要议案[3] - 2024年10月22日第四次会议审议通过第三季度报告议案[3] - 2024年11月18日第五次会议审议2项议案[3] 财务审计 - 2024年致同会计师事务所为公司财务审计机构[5] - 2024年度公司财务报告无欺诈、舞弊及重大错报[8] 内控情况 - 2024年公司未发现重大内部缺陷[7] - 2024年公司开展内控优化提升工作[8] - 公司加强内控监督确保责任传导到基层[9] - 公司组织内控自评和风险评估保证体系有效[9] - 公司内控运作符合要求重大事项内控有效无重大缺陷[9] 关联交易 - 审计与法律风险管理委员会审查关联交易合规、必要与公允[9] - 公司关联交易符合需求无侵害中小股东利益行为[9] 委员会职责 - 2024年法律与风险管理委员会关注监管要求及政策法规变化[10] - 2024年法律与风险管理委员会参与生产经营和重大事项决策监督[10] - 2024年法律与风险管理委员会监督外部审计指导内部审计和内控[10] - 审计与法律风险管理委员会认为2024年公司制度健全有效符合要求[10] 未来展望 - 2025年董事会审计与法律风险管理委员会关注定期报告、外部审计、关联交易等[10]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-21 北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2021 年，公司控股京隆发电申请取得国有资本经营预算资金 3,000 万元，用于"京隆发电大型火力空冷发电机组基于双背压和增 汽机技术进行汽轮机乏汽余热深度应用示范工程"项目。 公司已将上述项目资本金共计 3,000 万元拨付到位。鉴于上述委 贷已到期，公司拟继续向北京能源集团有限责任公司（以下简称"京 能集团"）申请将 3,000 万元委贷延续三年。 根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕 23 号）的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资 或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企 业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在 1 委托贷款对象：公司向北京能源集团有限责任公司（以下简 称"京能集团"）申请委托贷款 ...

审计机构续聘 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度年审会计师事务所[2] - 2025年4月22日审计与法律风险管理委员会同意续聘[8] - 2025年4月24日董事会审议通过续聘[9] 审计费用 - 2025年审计费用合计91万元，含年报、内控审计及专项报告费用[7] 致同所情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 2023年度业务收入270337.32万元等多项收入数据[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费35481.21万元[4] - 服务同行业上市公司6家，已购职业保险[4] - 近三年受行政处罚2次等监管措施[4]

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易金额为773,200万元，实际发生591,837.35万元[3] - 2025年度预计日常关联交易金额为678,900万元[6] 关联交易数据 - 2024年向北京昊华能源股份有限公司购买燃料预计360,000万元，实际发生283,900.40万元[3] - 2025年预计向北京昊华能源股份有限公司购买燃料300,000万元，较2024年实际增加16,099.6万元[7] - 2024年向内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司购买燃料预计239,000万元，实际发生164,944.76万元[4] - 2025年预计向内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司购买燃料185,000万元，较2024年实际增加20,055.24万元[7] - 2024年向关联人提供检修服务预计11,200万元，实际发生8,423.70万元[5] - 2025年预计向关联人提供检修服务11,200万元[8] - 2024年向关联人销售热力预计112,000万元，实际发生95,161.11万元[5] - 2025年预计向关联人销售热力112,500万元[9] 各公司关联交易预计 - 预计2025年公司与昊华能源关联交易金额为300,000万元[11] - 预计2025年公司与酸刺沟矿业关联交易金额为185,000万元[11] - 预计2025年公司与东风十堰供热服务关联交易金额为45,000万元，检修服务关联交易金额为4,500万元[11][12] - 预计2025年公司与京能建设关联交易金额为10,000万元[12][13] - 预计2025年公司与京能服务关联交易金额为23,000万元[13][15] - 预计2025年公司与京能信息关联交易金额为10000万元[16] - 预计2025年公司与京能地质关联交易金额为10000万元[17] - 预计2025年公司与京能科技关联交易金额为5000万元[18] - 预计2025年公司与京能能源技术关联交易金额为3000万元[19] - 预计2025年公司与京能集团关联交易金额为700万元，与京能集团其他所属企业关联交易金额为3000万元，收入金额为1000万元[20] - 预计2025年公司与京西燃气热电关联交易金额为4500万元[21] - 预计2025年未来燃气热电与公司关联交易金额为1600万元[25] - 预计2025年京热热力与公司关联交易金额为35000万元[25] - 预计2025年热力发展与公司关联交易金额为9000万元[27] - 预计2025年涿州京热热力与公司关联交易金额为9000万元[27][28] - 预计2025年京能大同热力与公司关联交易金额为12000万元[29] - 预计2025年涿州科技与公司关联交易金额为2500万元[29][30] 关联交易意义 - 公司与昊华能源、酸刺沟矿业的关联交易利于保证煤炭安全供应[32] - 公司与涿州科技的关联交易利于提高粉煤灰、炉灰的利用[32] - 公司与京能集团等的关联交易可取得稳定、有序、专业化的服务[32] - 公司与京能科技等的关联交易可提高能源利用效率，降低能耗[32]

财务数据 - 截至2024年12月31日，京能电力及所属企业在京能财务存款余额34.96亿元，贷款余额45.36亿元[3] - 2025年预计发生存款金额不超116亿元，贷款金额不超85亿元[6] - 截至2024年12月31日，京能财务资产总额4640376.03万元，净利润58201.57万元[8] 协议相关 - 公司拟与京能财务续签三年《金融服务框架协议》，待2024年度股东大会审议[2][3] - 2025年4月24日，董事会审议通过续签协议议案[10]

业绩数据 - 截至2024年底，公司资产总额969.34亿元，营业收入354.28亿元[16] - 2024年公司全年发电量982.19亿千瓦时（含新能源17.32亿千瓦时）、供热量9061万吉焦[13] - 公司售电侧企业全年完成绿电交易电量33.5亿千瓦时，其中送京绿电交易电量12.8亿千瓦时[60] 新能源建设 - 截至2024年末，公司累计取得新能源建设指标超700万千瓦，年内新能源投产162.94万千瓦[12] - 截至2024年年底，新能源装机规模205.49万千瓦，约占公司总装机的10%[16][59] - 2024年储能投产35万千瓦 /130万千瓦时，北京分布式新能源投产2.45兆瓦[51] - 岱海新能源并网140万千瓦，配套30万千瓦/120万千瓦时储能电站项目建成投产[60] 项目效益 - 乌兰察布150万千瓦“风光火储氢一体化”项目年发电量预计达36.28亿千瓦时，节约标煤约125.57万吨，减少二氧化碳排放304.69万吨[51] - 蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目年发电量预计达29.36亿千瓦时，节约标煤98.43万吨，减排二氧化碳253万吨[51] 环保相关 - 2024年度环保巡查从14个方面对所属20家企业开展环保综合巡查[69] - 2024年内蒙古区域企业二氧化硫排放总量4708.83吨，排放强度0.068g/kwh；氮氧化物排放总量10099.80吨，排放强度0.146g/kwh；烟尘排放总量631.72吨，排放强度0.009g/kwh[81] 员工情况 - 2024年员工总数为5470人，40岁以下2846人，大学本科及以上3957人，中级及以上职称2291人，高级工及以上2103人[126] - 2024年员工培训投入873.61万元，培训人次139736人次，培训覆盖率100%[128] 社会责任 - 2024年公司选派驻村第一书记对口帮扶延庆区郭家湾村，捐赠资金80万元，消费帮扶63.18万元[13] - 2024年公司及所属企业共完成消费帮扶约2238.98万元[171] 企业管理 - 2024年召开股东大会3次、董事会10次、监事会6次，共计审议议题55项[193] - 公司持续深化“三个京能”战略，优化企业治理结构，提升内部管理效率与决策科学性[191] 合作发展 - 滑州热电与安阳市政府携手推进综合能源中心建设，培育氢能等新兴产业链[141] - 吕临发电与山西大学电力与建筑学院签署校企合作协议[141] ESG相关 - 公司自2024年起连续第二年披露ESG报告，报告时间跨度为2024年1月1日至12月31日[6] - 公司收集和筛选出ESG议题34项[29] - 2024年公司荣获ESG鲸牛奖——ESG双碳先锋[34][35]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.41%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为99.25%[8] - 纳入评价范围主要单位含北京京能电力等[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告资产总额重大、重要缺陷定量标准为错报漏报超最近一期资产总额1%[14] - 非财务报告资产总额重大缺陷定量标准为损失超最近一期资产总额1%以上[15] - 非财务报告资产总额重要缺陷定量标准为损失超0.5%以上但不足1%[15] 内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在各类财务报告内控缺陷[17][18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19]

业绩总结 - 2025年一季度公司完成发电量235.28亿千瓦时，同比降4.03%[1] - 2025年一季度完成上网电量216.61亿千瓦时，同比降4.20%[1] 业务数据 - 2025年一季度火力发电完成发电量222.89亿千瓦时，同比降8.46%[1] - 2025年一季度新能源累计完成发电量12.39亿千瓦时，同比增648.08%[1] - 内蒙古岱海发电一季度发电量19.00亿千瓦时，同比降33.45%[1] - 山西漳山发电（二期）一季度发电量11.30亿千瓦时，同比增10.26%[2] - 湖北十堰热电一季度发电量14.31亿千瓦时，同比增31.53%[3] - 内蒙古京能岱海新能源一季度发电量9.77亿千瓦时，同比增5358.09%[4]

独立董事评估 - 公司评估第七届及八届董事会三位独立董事独立性[1] - 赵洁、刘洪跃、崔洪明具备独立董事岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月26日[3]

公司结构 - 京能财务注册资本50.00亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额4,640,376.03万元，负债总额3,903,250.79万元，股东权益737,125.24万元[9] - 截至2024年12月31日，营业总收入101,682.70万元，净利润58,201.57万元[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，货币资金1,268,638.92万元，发放贷款及垫款2,846,025.32万元，吸收存款及同业存放3,896,581.75万元[9] - 截至2024年12月31日，资本充足率22.21%，流动性比例41.60%，贷款比例59.05%等[9] 风险控制 - 截至2024年12月，各类风险控制效果较好，未发生重大风险事件[4] 合规经营 - 京能财务有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[12] - 京能财务有健全内部控制体系，无重大、重要内部控制缺陷[12] - 京能财务依据法规和章程合规经营，监管指标符合要求[12] - 未发现与财务报表相关业务风险控制体系重大缺陷[12] - 京能财务严格按《金融服务协议》约定限额进行交易[12]